制度内容 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 不确定性、临时商业秘密可暂缓披露[4] - 国家秘密、商业秘密可豁免披露[4] 办理流程 - 业务部门2个工作日内告知证券事务管理部门[6] - 经审核、复核、董事长决定办理业务[6] - 董事会秘书登记归档[6] 后续处理 - 信息泄露等及时核实披露[8] - 原因消除或期限届满及时公告[8] 制度生效 - 经董事会审议通过生效，由其解释修改[10]

业绩总结 - 2023年1 - 12月计提资产减值准备133,768,519.89元，减少合并报表利润总额同额[2][8] 数据相关 - 存货跌价准备计提119,829,994.90元，固定资产减值准备计提13,938,524.99元[2] - 存货账面余额44,203.38万元，账面价值29,906.76万元，可变现净值同[7] 其他新情况 - 对美出口产品通关受阻致存货积压，部分存货减值[4]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[5] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[8] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[8] 制度建设 - 公司制定《重大信息内部报告制度》等加强信息披露管理[10] - 公司制定《货币资金及银行管理制度》等确保资金安全[16] - 公司制定《对外投资管理制度》，报告期内未发生重大投资[22][23] - 公司制定《关联交易管理制度》等完善内部控制[24] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期内无对外担保情形[25] - 公司制定《控股子公司管理制度》，对子公司管控无重大缺陷[26] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[28] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[30] 核查结论 - 国投证券核查天振股份2023年度内部控制合规有效[34] - 天振股份法人治理结构较为健全[34] - 天振股份内部控制制度和执行符合法规要求[34] - 天振股份在重大方面保持有效内部控制[34] - 天振股份董事会《内部控制评价报告》真实客观[34]

募集资金情况 - 公司发行3000万股，发行价每股63元，募集资金总额18.9亿元，净额17.8462247645亿元[9] - 2022 - 2023年分别使用募集资金7801.19万元、86284.05万元，截至2023年底结余90234.89万元[10] - 2023年度募集资金总额180164.05万元，投入78126.78万元，累计投入85927.97万元[31] 项目投入情况 - 2023年项目投入和发行费66126.78万元，超募补充流动资金12000万元，结余8157.27万元[10][15] - 年产3000万平方米项目累计投入21713.32万元，进度32.80%，预计2024 - 11 - 30达预定可使用状态[31] - 年产2500万平方米项目累计投入33456.17万元，进度100%，2023 - 6 - 30达预定可使用状态，效益 - 1666.94万元[31] 资金置换与补充 - 2023年3月用募集资金置换自有资金46813.43万元及自筹发行费1426.20万元[17] - 2023年8月将年产2500万平方米项目节余8157.27万元永久补充流动资金[19] - 2023年8月使用12000万元超募资金永久补充流动资金[21] 项目变更情况 - 2024年3月变更募投项目，年产3000万平方米变为2000万平方米，美国公司实施，预计2025年7月投产[16][25] 现金管理情况 - 2022 - 2023年分别同意用最高8亿、6亿闲置募集资金现金管理，2023年买22000万元结构性存款并赎回[22][23] 利息收入情况 - 累计收到利息及现金管理收入扣减手续费净额4156.07万元[15]

浙江天振科技股份有限公司 内部控制评价报告 浙江天振科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下 简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理 性、完整性和实施的有效性进行了评价，现将公司截至2023年12月31日与公司财务 报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标 ...

浙江天振科技股份有限公司章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 34 | ...

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置自有资金现金管理[2] - 有效期自2023年年度股东大会通过至下一年大会召开，额度可循环用[2] - 投资产品为R1 - R3级、期限不超1年理财产品[3] 决策与审批 - 授权董事长方庆华行使投资决策权并组织实施[4] - 2024年4月24日，董事会和监事会审议通过议案[12][13] - 保荐机构无异议，尚需股东大会审议[14] 风险与控制 - 投资受市场影响，收益不可预期，有操作和监督风险[8] - 公司采取选低风险产品等措施控制风险[9] 现金管理意义 - 不影响日常经营，可提高资金效率、增收益、降成本[10]

会议情况 - 2023年召开4次股东大会、10次董事会[5] - 2023年召开3次提名、8次审计、1次独立董事专门会议[7][8] 履职情况 - 2023年独立董事现场出席董事会1次、通讯9次，出席股东大会4次[5] - 2023年独立董事2次考察国内募投项目[10] 资金与交易 - 2023年募集资金使用合规，关联交易未超预计[13][14] - 控股股东及关联方无违规占用资金情况[16] 人员与报酬 - 2023年高级管理人员换届，聘任方庆华等[19][20] - 2023年非独立董事按职领酬，独立董事津贴80400元/年[21] 其他 - 2023年按时披露多份报告，内容真实准确完整[17] - 2023年续聘中汇会计师事务所[18] - 2024年独立董事将继续尽责维护股东权益[23][24]

浙江天振科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现本人就 2023 年履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 本人马宁刚，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，在职硕士。曾任 宁夏梦源律师事务所上海分所（原银川市律师事务所）律师、北京天达律师事务 所上海分所律师、上海市光明律师事务所律师、上海市嘉年华律师事务所律师； 锦州吉翔钼业股份有限公司独立董事等，现任上海市海华永泰律师事务所律师、 高级合伙人、宁夏万康家具有限公司董事、担任三变科技股份有限公司独立董事， 于 2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第五条 公司制订募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资 产负债结构，募集资金的数量、用 ...