证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-031 浙江天振科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入311,645,204.24元，同比下降89.5%[2] - 2023年度利润总额-288,011,834.13元，同比下降169.95%[2] - 2023年度归属于公司普通股股东的净利润为-266,897,085.61元，同比下降170.39%[2] 资产负债 - 交易性金融资产期末余额减少93.18%，因部分结构性存款到期[5] - 应收账款期末余额减少76.13%，因溯源事件使销售订单减少[5] - 短期借款期末余额减少100.00%，因募集资金到位资金充足[7] - 预收账款期末余额增加1074.68%，因厂房租赁预收租金增加[7] - 股本期末余额增加80.00%，因资本公积金转增股本[11] - 未分配利润期末余额减少50.87%，因溯源事件业绩亏损和派发现金股利[11] 收益损失 - 投资收益本期增加586.23%，因部分结构性存款到期[16] - 公允价值变动收益本期减少113.13%，因未到期理财和期权估值影响[16] - 信用减值损失本期减少215.35%，因溯源事件滞港费抵减货款[16] - 资产减值损失本期增加524.34%，因溯源事件产品退回等[16] - 资产处置收益本期增加7406.90%，因政府拆迁土地处置补偿款[16] 现金流 - 经营活动现金流入本报告期697,286,514.11元，较上年同期减少79.07%[17] - 投资活动现金流入本报告期753,552,549.56元，较上年同期增加1065.54%[17] - 筹资活动现金流入本报告期50,000.00元，较上年同期减少100.00%[18]

业绩总结 - 中汇审计天振股份2023财报，出具无保留意见报告[2] - 2023年度非经营性资金等财务信息符合监管要求[7] 数据相关 - 香港聚丰2023年期初、期末往来资金余额35588.69万元[10] - 越南聚丰2023年往来、偿还累计发生额420.83万元[10] - 天振股份2023年期初、期末占用资金余额35588.69万元[11]

第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深 交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向深交所申请，由 公司自行审慎判断，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第一章 总则 第一条 为规范浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等相关法律法规，并结合《浙江天振科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及公司《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司按照《上市规则》、《规范运作指引》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 浙江天振科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第二章 信息披露暂缓、豁免事项 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性， ...

业绩总结 - 2023年1 - 12月计提资产减值准备133,768,519.89元，减少合并报表利润总额同额[2][8] 数据相关 - 存货跌价准备计提119,829,994.90元，固定资产减值准备计提13,938,524.99元[2] - 存货账面余额44,203.38万元，账面价值29,906.76万元，可变现净值同[7] 其他新情况 - 对美出口产品通关受阻致存货积压，部分存货减值[4]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[5] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[8] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[8] 制度建设 - 公司制定《重大信息内部报告制度》等加强信息披露管理[10] - 公司制定《货币资金及银行管理制度》等确保资金安全[16] - 公司制定《对外投资管理制度》，报告期内未发生重大投资[22][23] - 公司制定《关联交易管理制度》等完善内部控制[24] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期内无对外担保情形[25] - 公司制定《控股子公司管理制度》，对子公司管控无重大缺陷[26] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[28] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[30] 核查结论 - 国投证券核查天振股份2023年度内部控制合规有效[34] - 天振股份法人治理结构较为健全[34] - 天振股份内部控制制度和执行符合法规要求[34] - 天振股份在重大方面保持有效内部控制[34] - 天振股份董事会《内部控制评价报告》真实客观[34]

募集资金情况 - 公司发行3000万股，发行价每股63元，募集资金总额18.9亿元，净额17.8462247645亿元[9] - 2022 - 2023年分别使用募集资金7801.19万元、86284.05万元，截至2023年底结余90234.89万元[10] - 2023年度募集资金总额180164.05万元，投入78126.78万元，累计投入85927.97万元[31] 项目投入情况 - 2023年项目投入和发行费66126.78万元，超募补充流动资金12000万元，结余8157.27万元[10][15] - 年产3000万平方米项目累计投入21713.32万元，进度32.80%，预计2024 - 11 - 30达预定可使用状态[31] - 年产2500万平方米项目累计投入33456.17万元，进度100%，2023 - 6 - 30达预定可使用状态，效益 - 1666.94万元[31] 资金置换与补充 - 2023年3月用募集资金置换自有资金46813.43万元及自筹发行费1426.20万元[17] - 2023年8月将年产2500万平方米项目节余8157.27万元永久补充流动资金[19] - 2023年8月使用12000万元超募资金永久补充流动资金[21] 项目变更情况 - 2024年3月变更募投项目，年产3000万平方米变为2000万平方米，美国公司实施，预计2025年7月投产[16][25] 现金管理情况 - 2022 - 2023年分别同意用最高8亿、6亿闲置募集资金现金管理，2023年买22000万元结构性存款并赎回[22][23] 利息收入情况 - 累计收到利息及现金管理收入扣减手续费净额4156.07万元[15]

浙江天振科技股份有限公司 内部控制评价报告 浙江天振科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下 简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理 性、完整性和实施的有效性进行了评价，现将公司截至2023年12月31日与公司财务 报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标 ...

浙江天振科技股份有限公司章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 34 | ...

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置自有资金现金管理[2] - 有效期自2023年年度股东大会通过至下一年大会召开，额度可循环用[2] - 投资产品为R1 - R3级、期限不超1年理财产品[3] 决策与审批 - 授权董事长方庆华行使投资决策权并组织实施[4] - 2024年4月24日，董事会和监事会审议通过议案[12][13] - 保荐机构无异议，尚需股东大会审议[14] 风险与控制 - 投资受市场影响，收益不可预期，有操作和监督风险[8] - 公司采取选低风险产品等措施控制风险[9] 现金管理意义 - 不影响日常经营，可提高资金效率、增收益、降成本[10]