证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-028 关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 56,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自本次董 事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使 用。公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议核查意 见，本事项无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币 880,270,000 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-026 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2023 年半年度报告》全文及《2023 年半 年度报告摘要》的内容。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 ...

国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为东莞 市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"或"公司"）首次公开发行并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东莞市 凯格精机股份有限公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事宜进 行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币 880,270,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 819,965,803.63 元。2022 年 8 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-027 东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，东莞市凯格精机股份 有限公司（以下简称"公司"）编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 报告，具体情况如下： （一）募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]796 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，发行价 格为人民币 46.33 元/股，募集资金总额为人民币 880,270,000.00 元，扣除各项发 行费用人民币 60,304,196.37 元（不 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-023 东莞市凯格精机股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份及战略配售股份解 除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次解除限售股东户数共计 6 户，其中首次公开发行前的部分股份解除 限售的数量为 7,700,000 股，占公司总股份的 7.24%，股东数量为 5 户；首次公 开发行战略配售股份解除限售的数量为 1,985,624 股，占公司总股本的 1.87%， 股东数量为 1 户。 3、本次拟解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 8 月 16 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】796 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，并于 2022 年 8 月 16 日在深圳证券交易 所创业板上市。 首次公开发行股票完成后公司总 ...

国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份 解除限售并上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为东莞 市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东莞市凯格精机股份有限公 司首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份解除限售并上 市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票和股本情况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】796 号），东莞市凯格精机股份有 限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，并于 2022 年 8 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开 ...

公司基本信息 - 证券代码 301338，证券简称凯格精机 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和电话会议 [1] - 参与单位包括国海证券、凯石投研等 [1] - 活动时间为 2023 年 5 月 10 日 15:00 - 16:00、5 月 11 日 10:00 - 11:00、5 月 12 日 10:00 - 11:00 [1] - 接待人员有董秘邱靖琳、证券事务代表刘丹 [1] 业绩相关 - 2022 年受宏观经济和地缘政治影响，全球消费电子等市场需求同比 2021 年明显下降，公司总体销售业绩不及预期，但销售收入基本持平且净利润增长，年度净利润指标创新高 [1] - 2023 年第一季度业绩受市场行情影响，消费电子市场需求放缓、行业去库存、全球经济下行致专用设备需求不如预期 [2] 研发成果 - 2022 年在传统表面贴装市场推出多款迭代新产品机型，面向半导体、新能源及汽车电子等新领域新产品研发进展顺利 [2] - 2022 年下半年在半导体应用领域推出高精度固晶机等多款新产品，在 LED 行业推出 Mini LED 固晶机等新产品，柔性自动化事业部完善延展多款新产品及工艺解决方案，形成“多产品 + 多领域”研发布局 [2] 订单与业务展望 - 公司目前在手订单情况稳定，生产经营正常 [3] - 柔性自动化事业部 2022 年度实现 295.71%的增长，今年聚焦推广柔性自动化标准品，应用领域以新能源汽车及电子领域为主 [3] 行业趋势 - 根据第三方报告，Mini LED 行业尚处发展初期，产品规格未形成标准，GGII 预计 2025 年全球 Mini LED 市场规模将达 53 亿美元，复合增长率超 85%，今年市场规模或快速发展 [3] - 半导体封装与 SMT 的融合成为趋势，半导体行业供应链重构，具有 SMT 经验的公司能助力半导体厂商推广应用新产品新技术 [4] 半导体设备进展 - 推出全自动晶圆植球整线 (Climber - SL200)，用于 4/6/8/12 英寸晶圆级印刷植球，印刷植球一体化，150um 级球径漏球率 ≤0.01%，应用于高进先进封装等领域 [4] - 推出半导体全自动高精贴装机（DX5 + GD212S），贴装精度±10um、贴装角度±1°，应用于半导体领域等，可实现系统级封装 [4]

公司概况 - 公司是精密自动化装备制造商，主要产品包括锡膏印刷设备、固晶设备、点胶设备等 [1] - 公司在新加坡设有子公司，在墨西哥、越南、印度、马来西亚设有办事处，通过子公司和经销商拓展海外市场 [1] - 公司的锡膏印刷设备是SMT表面贴装制程的关键设备，应用领域涵盖智能家居、AR/VR、新能源汽车等新兴行业 [1] 经营情况 - 2022年公司外销收入增长40%以上,主要来自墨西哥和印度地区,主要通过直销模式实现 [1][2] - 2022年公司内销收入下降9%,受宏观经济增长乏力和市场需求下降影响 [1] - 2023年一季度业绩下滑,主要受全球消费电子、光电显示等市场需求同比大幅下降影响 [5] - 公司管理层对全年业绩保持信心,将继续深耕自动化精密装备主业,加大新领域研发投入,拓展新产品市场 [5] 研发创新 - 公司研发中心以七大共性技术模块为基础,专注于垄断性产品和高技术产品的研发 [6][7] - 在MiniLED/MicroLED封测环节,公司掌握了高精度和稳定性的关键技术,同时具备Pick&Place和刺晶两种技术路线 [7] - 公司2022年研发投入占比9.13%,重点布局半导体、MiniLED、新能源等领域 [21] 市场竞争 - 公司锡膏印刷设备市场份额领先,下游客户对设备品质、供应商品牌和售后服务要求极高 [1][25] - 在固晶和LED焊线、分选设备领域,公司凭借在精密自动化的技术积累,具备一定竞争优势 [3] - 公司将持续加大新产品研发和市场拓展力度,以提升市场竞争力 [25] 投资者关切 - 公司股价自上市以来持续下跌,主要受宏观经济、行业周期变动等因素影响 [10][30] - 公司将通过提升经营业绩、加强信息披露等方式,维护投资者利益 [14][16] - 公司尚未实施股权激励计划,未来将根据实际情况适时推出 [15] - 募投项目进展较慢,公司将审慎推进以确保资金使用效益 [18][27][29]

公司基本信息 - 公司股票简称为凯格精机，股票代码为301338，注册地址位于东莞市东城街道沙朗路2号[8] - 公司的法定代表人为邱国良，联系人为邱靖琳和刘丹，联系电话为0769-38823222-8335[8] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为779,338,101.52元，较上年下降2.26%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为127,096,750.50元，同比增长13.39%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为34,481,183.22元，较上年下降70.85%[9] - 公司2022年资产总额为1,863,227,661.96元，较上年增长96.45%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为1,397,407,594.26元，同比增长211.19%[10] - 公司2022年第四季度营业收入为175,956,779.57元，净利润为28,220,284.43元[12] - 公司2022年非流动资产处置损益为-16,523.66元，政府补助为3,617,335.17元[13] 行业发展趋势 - 电子装联行业是电子装备制造的基础环节，随着国内制造业转型发展，电子信息产业与各行业领域的融合渗透将进一步紧密[16] - LED显示屏新应用领域如虚拟拍摄、会议一体机和裸眼3D广告牌市场潜力巨大，LED封装设备市场规模预计将达到872亿元[18] - 半导体封装市场规模约为1,000亿美元，后道封装设备约占整体半导体设备份额的6%[19] 公司产品及市场 - 公司主要产品为锡膏印刷设备、点胶设备、封装设备和柔性自动化设备，应用于电子工业制造领域[24] - 公司的锡膏印刷设备主要应用于SMT及COB工艺中的印刷工序，具有高精度、高智能化、高稳定性的特点[25] - 公司的封装设备主要应用于LED及半导体封装环节的固晶工序和焊线工序，支持晶圆级印刷植球整线和LED芯片分选等功能[26] 公司经营模式 - 公司盈利模式主要来源于设备销售收入与成本费用之间的差额[28] - 公司采用“以产定购”的采购模式，分为标准件和定制件两类[28] - 公司的生产模式包括标准化产品和定制化产品两种[28] - 公司销售模式分为直销模式和经销模式两种，其中直销模式为主要销售模式[28] 公司发展战略 - 公司未来将继续专注于精密自动化装备行业，并积极进军半导体、新能源等战略新兴行业市场[58] - 公司将巩固锡膏印刷设备在传统市场的领导地位，推出专门应用于半导体等行业领域的新产品系列[58] - 公司将加强新行业、新区域的市场开拓，布局东南亚、墨西哥等经济增长较快的海外市场[58] 公司治理结构 - 公司已建立绩效考核体系和薪酬方案，高级管理人员的聘任和考核公开透明[62] - 公司建立了信息披露管理制度，通过指定媒体和投资者沟通渠道确保信息披露透明[62] - 公司治理实际状况与法律规定无重大差异[63]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入106,453,283.26元，较上年同期减少33.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,543,597.90元，较上年同期减少42.52%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,791,127.53元，较上年同期减少59.88%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 821,611.65元，较上年同期增加97.37%[5] - 本报告期末总资产1,849,395,282.52元，较上年度末减少0.74%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,408,741,876.54元，较上年度末增加0.81%[5] - 2023年第一季度公司营业总收入为106,453,283.26元，上期发生额为159,593,193.18元[20] - 2023年第一季度公司营业总成本为102,881,485.63元，上期发生额为139,542,951.52元[20] - 2023年第一季度公司营业成本为64,869,251.49元，上期发生额为89,929,480.37元[20] - 公司2023年第一季度净利润为12031288.35元，上年同期为20329534.35元，同比下降40.81%[21] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.15元，上年同期为0.35元，同比下降57.14%[22] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 821611.65元，上年同期为 - 31231941.40元，亏损大幅减少[24][25] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 74634466.50元，上年同期为 - 131676509.15元，亏损有所减少[25] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6529050.62元，上年同期为9132249.38元，同比下降28.50%[25] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为172249552.12元，上年同期为166728122.65元，同比增长3.31%[24] - 公司2023年第一季度收回投资收到的现金为180000000.00元，上年同期为160000000.00元，同比增长12.50%[25] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为976239228.98元，上年同期为120529508.35元，同比增长709.96%[26] 资产负债关键指标变化 - 交易性金融资产2023年3月31日为213,000,000.00元，较2022年12月31日增加52%[9] - 应收账款2023年3月31日为129,260,851.86元，较2022年12月31日减少33%[9] - 2023年3月31日公司流动资产期末余额为1,753,774,661.34元，年初余额为1,766,918,372.68元；非流动资产期末余额为95,620,621.18元，年初余额为96,309,289.28元；资产总计期末余额为1,849,395,282.52元，年初余额为1,863,227,661.96元[16][17] - 2023年3月31日公司流动负债期末余额为420,378,397.82元，年初余额为444,533,110.10元；非流动负债期末余额为12,618,598.50元，年初余额为13,044,447.31元；负债合计期末余额为432,996,996.32元，年初余额为457,577,557.41元[17][18] - 2023年3月31日公司归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,408,741,876.54元，年初余额为1,397,407,594.26元；少数股东权益期末余额为7,656,409.66元，年初余额为8,242,510.29元；所有者权益合计期末余额为1,416,398,286.20元，年初余额为1,405,650,104.55元[19] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用2023年1 - 3月为 - 8,709,877.63元，较2022年1 - 3月增加2433%[9] - 投资收益2023年1 - 3月为1,204,791.10元，较2022年1 - 3月增加452%[9] - 公司2023年第一季度研发费用为17041590.02元，上年同期为14631583.70元，同比增长16.47%[21] - 公司2023年第一季度利息收入为9555019.48元，上年同期为756228.91元，同比增长1163.51%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,947，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，邱国良持股比例36.18%，持股数量27,500,000股；彭小云持股比例23.03%，持股数量17,500,000股[11] - 余江县凯格投资管理中心（有限合伙）持股比例6.58%，持股数量5,000,000股[11] - 前10名无限售条件股东中，上海浦东发展银行股份有限公司－华安品质甄选混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量421,600股[11] - 股东赵慧芸通过信用证券账户持有199,500股，普通证券账户持有0股，合计199,500股[12] - 国信证券－兴业银行－国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划首发获配股数为1,418,303股[12] 限售股信息 - 邱国良、彭小云、余江县凯格投资管理中心（有限合伙）期初与期末限售股数分别为27,500,000股、17,500,000股、5,000,000股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2025 - 8 - 16[13] - 2023年第一季度公司限售股期初总数为59,183,768股，本期解除限售924,565股，本期增加限售77,400股，期末限售股数为58,336,603股[14] - 西藏鑫星融创业投资有限公司等多家股东期初与期末限售股数均为150万股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2023年8月16日[14] - 东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）期初与期末限售股数为793,750股，东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）为706,250股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年8月16日[14] - 国信证券－兴业银行－国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划期初限售股数为1,259,203股，本期增加77,400股，期末为1,336,603股，限售原因为首发后可出借限售股，拟解除限售日期为2023年8月16日[14]