业绩总结 - 2023年营业收入48,806.11万元，较上年减19.27%[2] - 2023年净利润8,217.06万元，较上年降35.47%[2] - 2023年扣非净利润5,384.12万元，较上年降52.38%[2] 公司治理 - 2023年董事会开6次会，审议30项议案[4] - 2023年股东大会开3次会，审议9项议案[7] 未来展望 - 2024年积极开展投资者关系管理工作[15] 新策略 - 完善法人治理结构，加大人员培训[13] - 做好信息披露，加强内部信息管控[13][14]

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-017 深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]687 号文《关于同意深圳市维海 德技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 8 月 5 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1736 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 64.68 元。截至 2022 年 8 月 5 日止，公司共募集资金 1,122,844,800.00 元， 扣除发行费用 77,955,116.04 元，募集资金净额 1,044,889,683.96 元。截止 2022 年 8 月 5 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）以"大华验字[2022]000522 号"验资报告验证确认。 (二) 募集资金以前年度使用及结存余额 截至 2022 年 12 月 31 ...

资金管理 - 公司拟用不超70000万元闲置自有资金现金管理，额度12个月内可循环用[2][8] - 投资产品为安全高、流动性好的理财产品[2] 决策安排 - 授权管理层决策并签文件，财务部实施[3][4] 风险与应对 - 金融产品存在利率、收益、政策和操作风险[5] - 公司依内控防范风险，控资金安全，加强市场分析调研[6] 各方意见 - 监事会认为不影响周转，措施合理，符合股东利益[9] - 保荐机构认为程序合规，无异议[10]

业绩总结 - 公司2023年营业收入488,061,087.79元，同比下降19.27%[2][4][9] - 归属于上市公司股东的净利润82,170,620.15元，同比下降35.47%[2][4] 财务数据 - 货币资金本期期末数564,777,827.55元，较上期增长36.02%[3] - 应收票据本期期末数6,505,019.45元，较上期减少49.60%[5] - 应付票据本期期末数9,072,544.53元，较上期增长404.93%[7] 费用与收益 - 销售费用本期数61,859,743.58元，同比增长33.34%[9] - 财务费用本期数 -16,107,877.31元，同比下降269.54%[9] - 公允价值变动收益本期数18,424,918.54元，同比增长339.23%[10] - 信用减值损失本期数 -1,479,384.77元，同比增长56.57%[10] - 所得税费用本期数 -311,902.79元，同比下降103.48%[10] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期增幅0.91%[12] - 经营活动现金流出小计本期增幅3.82%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期降幅13.20%[12] - 投资活动现金流入小计本期增幅385.84%[12] - 投资活动现金流出小计本期增幅129.45%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期增幅87.39%[12] - 筹资活动现金流入小计本期降幅100.00%[13] - 筹资活动现金流出小计本期降幅40.73%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期降幅103.80%[13] - 现金及现金等价物净增加额本期降幅110.88%[13]

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-026 深圳市维海德技术股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上，公司拟将注册资本由人民币10,411.80万元变更为人民币13,513.0876 万元。 二、修订《公司章程》情况 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如 下： | 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币10,411.80万 | 公司注册资本为人民币13,513.0876 | | | 元。 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为10,411.80万股，均 | 公司股份总数为13,513.0876万股， | | | 为普通股。 | 均为普通股。 | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 三、其他事项说明 上述条款修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全 权办理本次工商变更登记、章程备案并签署相关文件的有关事 ...

投资审议 - 证券投资额度占净资产10%以上且超1000万，董事会审议披露[7] - 额度占净资产50%以上且超5000万等，经董事会后提交股东大会[7] 投资限制 - 使用超募资金补流后12个月内不得投资[6] - 投资额度使用期限不超12个月，时点交易金额不超额度[7] - 投资资金为自有闲置资金，不用募集及补助资金[6] 投资管理 - 内部审计部门至少半年检查并提交报告[11] - 子公司投资须报公司审批[3] - 以自身名义设账户投资，境外可委托机构[6] - 董事长在授权范围内负责具体事宜[8] 投资原则 - 投资遵守国家法规，遵循合法等原则[5]

授信申请 - 2024年4月22日董事会通过向银行申请不超3亿授信额度议案[1] - 授信业务含流动资金贷款、贸易融资等[1] 授信安排 - 额度及期限以银行审批为准，可循环使用[1] - 授权期限12个月，单笔融资无需再报董事会[1][2] - 董事长审核签署文件，财务部办理手续[1]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行会计政策变更[3] - 2024年4月22日公司会议审议通过会计政策变更议案[3] 财务数据变化 - 2022年末与2023年初合并资产负债表：递延所得税资产增528,767.13元等[8] - 2022年末与2023年初合并利润表：所得税费用减220,329.09元等[11] - 2021年末与2022年初合并资产负债表：递延所得税资产增307,388.25元等[8] - 2021年末与2022年初合并利润表：所得税费用减306,603.55元[11] - 2022年末与2023年初母公司资产负债表：递延所得税资产增517,565.58元等[10] - 2022年末与2023年初母公司利润表：所得税费用减210,177.33元等[12] - 2021年末与2022年初母公司资产负债表：递延所得税资产增307,388.25元等[11] - 2021年末与2022年初母公司利润表：所得税费用减307,388.25元[12]

证券投资决策 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金证券投资[1][2][4] - 投资期限自2024年4月22日起12个月内有效[6] - 董事会授权董事长及其授权人士行使投资决策权[8] 投资相关审议 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过证券投资议案[14][15] - 保荐机构对证券投资事项无异议[17] 投资方式与风险 - 投资方式包括新股配售或申购、证券回购等[5] - 证券投资存在收益不确定等风险[9][10] 风控措施 - 公司制定《证券投资管理制度》等风控措施[11]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] 制度建设 - 建立完善法人治理和内部管理控制制度[2] - 建立与经营模式适应的组织机构和内控管理制度[3] - 建立可持续发展人力资源政策[3] - 建立有效风险评估过程[5] - 建立控制程序明确授权和执行规范[5] - 制定采购管理制度[8] - 建立销售相关内控管理制度[8] - 建立技术开发和产品质量管理体系[9] - 按ISO体系进行生产管理控制[10] - 建立货币资金管理制度[11] - 制定固定资产管理规范[12] - 制定对外担保管理制度[12] - 制定关联交易管理制度[12] - 制定募集资金管理制度[13] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[15] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为利润总额5%≤错报＜10%[15] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[17] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[20] 评价结论 - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[19] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[20] 保荐核查 - 2023年持续督导期保荐机构核查公司内控制度[21] - 方正承销保荐认为公司法人治理结构健全[22] - 公司内控制度符合法规要求并有效实施[22] - 内控评价报告真实客观反映内控情况[22]