深圳市智立方自动化设备股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | ...

会议相关 - 第二届监事会第五次会议于2024年4月22日召开，3名监事全出席[1] - 多个议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][13][16][18][20][22][25][29][32][34] - 多个议案尚需提交公司股东大会审议[5][8][11][23][26][30] 资金与项目 - 闲置自有资金现金管理额度由不超4亿增至不超5亿[19] - 拟将“自动化设备产能提升项目”达预定可使用状态时间调至2025年7月[17] 审计与业绩 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[21] - 2023年营收及净利润相对于2022年增长率未达规定业绩考核触发值[27] 其他事项 - 2023年度监事会对公司依法运作等情况监督发挥积极作用[3] - 将回购注销49名激励对象对应考核当年已授予但未解除限售的限制性股票[28] - 《2024年第一季度报告》真实准确完整反映一季度经营管理情况[31]

2023 年度，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市智立方自动化设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，行使监察 督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、财务状况及规范运作 等实施了有效监督和核查，维护了公司利益和全体股东合法权益。 现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开8次会议，审议通过了22项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | | | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 13 日 | 第 一 届 监 ...

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2023年度为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户59家[4] 机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2][3] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[5] 合规情况 - 近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、纪律处分1次，涉及从业人员75名[6] - 投资者诉立信相关案件中，金亚科技案尚余1000多万在诉讼中，保千里案一审判决立信对部分债务的15%承担补充赔偿责任[7] 审计相关 - 2024年4月22日公司会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，尚需股东大会审议[1] - 拟签字项目合伙人等近三年未因执业行为受相关处罚，无违反独立性要求情形[9] - 2024年度审计费用由董事会提请股东大会授权管理层协商确定[10][11]

募资情况 - 公司首次公开发行10,235,691股，每股发行价72.33元，募资总额74,034.75万元，净额66,739.91万元[1] 募投项目投入 - 自动化设备产能提升项目承诺投资27,356.50万元，截至2023年12月31日累计投入5,370.04万元[3] - 研发中心升级项目承诺投资14,687.90万元，截至2023年12月31日累计投入6,090.81万元[3] - 补充流动资金项目承诺投资18,000.00万元，截至2023年12月31日累计投入18,000.00万元[3] - 募投项目承诺投资总额60,044.40万元，截至2023年12月31日累计投入29,460.85万元[3] 项目延期 - 自动化设备产能提升项目调整后2025年7月达预定可使用状态[4] - 2024年4月22日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[7][8] - 保荐机构认为项目延期无不利影响[9] - 项目延期对公司正常经营无不利影响[6]

业绩说明会信息 - 2024年4月29日15:00 - 16:30召开2023年度业绩说明会[1][2] - 以电话会议和网络文字互动形式召开[1][2] 参会方式 - 电脑端用链接https://s.comein.cn/AkeSW参会[3] - 手机端通过进门财经APP或小程序搜索"301312"参会[3] - 电话参会中国大陆号码为+86 - 4001888938等，密码602537[4] 其他 - 2024年4月24日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] - 投资者2024年4月26日12:00前发问题至ir@incubecn.com[5] - 会后可通过进门财经APP或小程序搜索"301312"查看情况及内容[6]

股份与注册资本变动 - 2024年1月8日授予30.00万股限制性股票，股份总数和注册资本增加[2] - 2024年4月22日利润分配，转增后总股本和注册资本变更[3] - 若2023年度权益分派后回购注销，股份和注册资本减少[4] - 《公司章程》修订，明确股份总数和注册资本变更[5][6] 经营范围调整 - 拟增加信息技术、人力资源及劳务派遣服务等经营范围[1] - 《公司章程》修订增加经营范围表述[5]

募资情况 - 公司首次公开发行A股10,235,691股，每股发行价72.33元，募资总额74,034.75万元，净额66,739.91万元[2] 募投项目 - 三个募投项目合计总投资60,044.40万元，截至2023年底累计投入29,460.85万元[4] - 自动化设备产能提升项目预定可使用日期从2024年7月调至2025年7月[5] 项目审批 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[8][10] - 保荐机构对项目延期无异议[11]

业绩总结 - 2023年公司营业收入427,386,729.13元，同比下降15.90%[2][17][19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润72,566,696.16元，同比下降37.82%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额128,605,954.83元，同比增长39.55%[2][21][23] - 2023年末资产总额1,279,451,102.38元，较上年末增长4.57%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,160,616,165.23元，较上年末增长3.61%[4] - 2023年非经常性损益合计21,666,047.85元[7] - 营业利润78,573,696.10元，较上年减少37.80%[17] - 净利润72,722,911.57元，较上年减少37.70%[17] 财务数据变动 - 2023年末货币资金271,591,280.14元，较期初减少66.53%[9] - 2023年末交易性金融资产664,873,786.16元，期初为0[9] - 2023年末应付账款41,901,865.88元，较上年增长38.63%[11][15] - 2023年末股本62,527,143.00元，较上年增长52.72%[14] - 合同负债期末数较期初增长246.11%，因预收客户款项增加[15] - 销售费用较上年同期增长16.09%，因推进业务转型、渠道建设及实施股权激励[17][19][20] - 投资活动产生的现金流量净额 -661,604,713.98元，较上年减少5,344.47%，因购买可转让大额存单[21][25] - 筹资活动产生的现金流量净额 -13,277,352.85元，较上年减少102.01%，因分配现金分红及收到股权激励资金[21][25] - 现金及现金等价物净增加额 -539,869,896.36元，较上年减少172.42%，因购买可转让大额存单使投资现金流量减少[21][25]

会计估计变更 - 自2024年1月1日起执行，采用未来适用法[2][5] - 变更后应收账款预期信用损失率分段更细[4] - 不影响以往各期财务状况、经营成果和现金流[2][5] 审议情况 - 2024年4月22日董事会、监事会会议审议通过[8][9] - 审计委员会同意并提交董事会审议[7] 变更影响 - 2024年度及未来净利润等影响取决于应收账款实际情况[5] - 能更客观反映财务状况和经营成果，不损害公司及股东利益[6][7][8][9][10]