证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-052 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2024 年 12 月 24 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 2 点 30 分。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投 ...

会议情况 - 第二届监事会第九次会议3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过变更部分募投项目拟投入金额等议案，待2024二临股东大会审议[2][3] - 审议通过向银行申请增加授信额度议案，待2024二临股东大会审议[4] - 审议通过追认外汇套期保值业务并增加品种议案，待2024二临股东大会审议[5]

江苏康力源体育科技股份有限公司 关于追认外汇套期保值业务并增加外汇套期保值品种的可 行性分析报告 一、外汇套期保值业务的目的 为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的 不利影响，增强财务稳健性。公司在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提 下，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的开展情况 （一）追认已开展外汇套期保值业务 由于公司涉及外销业务，导致公司收到的外销货款多为美元外币。为有效减 少外汇市场风险对上市公司业绩的冲击，提高外汇资金使用效率，合理降低外币 资金汇兑风险，公司在控制风险的情况下，使用自有资金实施了套期保值为目的 外汇交易业务。2024 年 11 月 5 日和 6 日，公司卖出了两笔外汇看涨期权。公司 上述交易的资金来源均源于公司每月境外销售收到的美元货款，不存在使用募集 资金及补充流动资金用于衍生品交易的情形。具体业务明细如下： | 序 | | | | | 交易金 | 交割汇 | | | | 风险保证 | 期权费 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

投资类型与审批 - 对外投资分短期和长期，有九种类型[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[8] - 其他对外投资由总经理审批，指标低于董事会审议标准[9] 审批要求与计算 - 交易标的为公司股权致合并报表范围变更，对应公司全部资产总额和营业收入视为相关指标[10] - 交易达到股东大会审议标准，股权需审计报告，非现金资产需评估报告[10] - 投资设立公司按协议约定全部出资额适用审批标准，委托理财按发生额累计计算[11] - 其他交易按连续十二个月累计计算适用审批标准，购买或出售资产累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会并经三分之二以上表决权通过[13] 决策与实施 - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究，投资和财务部门负责市场开拓[15] - 对外投资决策经项目立项、尽职调查、项目决策、项目实施等阶段[17] - 尽职调查后牵头部门起草文件报总经理，总经理召集评审并决策，超权限提交董事会或股东大会[20] - 董事会、股东大会审议时关联董事或股东应回避表决[21] - 审批通过后投资或业务部门组织项目实施，审计委员会、监事会、财务部监督[22] 投资收回与转让 - 投资项目经营期满、破产、遇不可抗力等情况公司可收回或退出投资[24] - 公司战略调整、项目亏损无前景、资金不足等情况可转让对外投资[25] - 投资转让按《公司法》和《公司章程》规定办理，处置权限与实施权限相同[25][24] 人员委派与管理 - 公司按章程规定委派或推荐投资企业董监高，派出人员应履职并汇报情况[27] 财务与审计 - 财务部对投资项目全面财务记录和核算，按月获取控股子公司财报[29] - 公司年末对投资项目全面检查，对控股子公司定期或专项审计[29] 制度生效与解释 - 制度自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[34][35]

（一）募集资金管理情况 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-046 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1023 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金 总额为人民币 668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集 资金净额为人民币 590,470,195.55 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 9 日全部到位，已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2023]275 号《验资报 告》。 二、募集资金存放与管理情况 为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《上市公司监管 ...

一、董事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知已于 2024 年 11 月 5 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2024 年 11 月 8 日以 现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-043 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 第二届董事会第九次会议决议。 特此公告。 江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》 经审议，董事会同意公司在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，将使用 闲置自有资金进行委托理 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-044 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议通知已于 2024 年 11 月 5 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2024 年 11 月 8 日以 现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席郭景报先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1. 审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》 经审核，监事会认为公司及子公司增加闲置自有资金进行委托理财额度事项履行 了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-045 一、前次使用闲置自有资金进行委托理财额度的说明 公司于 2024 年 1 月 22 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会 议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在保障公司及子 公司正常经营运作资金需求及风险可控的情况下，使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含 本数）的闲置自有资金进委托理财。上述额度自董事会审议通过之日（即 2024 年 1 月 22 日）起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 二、本次拟增加闲置自有资金进行委托理财额度的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司及其子公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行 委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资金额 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力 ...

委托理财额度 - 2024年1月22日获批1.5亿元闲置自有资金委托理财，额度12个月内循环使用[1] - 拟再增加1.5亿元额度，总额3亿元内可循环使用[3] - 新增1.5亿元额度投资期限至2025年1月22日[5] 风险与管理 - 委托理财受多因素影响，收益不确定[7] - 制定制度防范风险，内部审计部监督[8] - 独立董事和监事会可监督检查及提议审计[8] 影响与披露 - 增加额度提高资金效率，不影响主业[11] - 做好委托理财信息披露工作[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-042 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 （二）针对上述投资风险，公司拟采取如下措施： 1、公司利用部分暂时闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流 动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和 法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投 资标的银行理财产品等。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称为"公司"）分别于 2024 年 6 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 5.20 亿 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自第二届董事会第五次会议审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司监 事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内 ...