证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-005 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1023 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资金净额为人民币 590,470,195.55 元，上述募集资金 于 2023 年 6 月 9 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了天健验[2023]275 号《验资报告》。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-004 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 三、甲方授权丙方指定的保荐代表人张兴初、李郭明可以随时到乙方查询、 中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1023 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资金净额为人民币 590,470,195.55 元，上述募集资金 于 2023 年 6 月 9 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了天健验[2023]275 号《验资报告》。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 ...

关于江苏康力源体育科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技 股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源使用闲置自有资金进行委托 理财的相关情况进行了核查，具体如下： 一、本次使用自用闲置资金进行委托理财概况 （一）投资目的 在不影响公司及其子公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金 进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资金额 东海证券股份有限公司 任一时点用于委托理财的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不超过 30,000 万元人民币或等值美元。在上述额度范围内，资金可循环使 用。 （三）投资方 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议2025年1月20日召开，通知1月17日送达[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 理财议案 - 会议表决通过使用闲置自有资金进行委托理财议案[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 具体内容详见同日巨潮资讯网公告[3]

会议情况 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年1月20日召开，9名董事全部出席[1] 资金运用 - 董事会同意用不超30000万元人民币或等值美元闲置自有资金委托理财，期限不超12个月且资金可循环使用[2] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月24日下午2:30现场召开，网络投票当天9:15至15:00[4] - 12月7日披露会议通知，距大会召开达15日[3] 参会股东情况 - 出席股东及代表70人，代表股份50,120,900股，占比75.1776%[5] - 中小股东67人，代表股份442,100股，占比0.6631%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.6%[10][12][16] 会议合规情况 - 股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[18]

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-054 江苏康力源体育科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议主持人：公司董事长衡墩建先生； 特别提示： 3.现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）下午2:30； 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会； 4.现场会议召开地点：江苏省邳州市炮车工业园康力源1楼会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月 24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年12月24日上午9:15，结束时间为2024年12月24日下午15:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和 ...

培训安排 - 培训时间为2024年11月14日[1] - 培训方式为现场授课与自学结合[1] - 培训地点在公司会议室[1] - 培训对象为控股股东等相关人员[1] 培训内容与效果 - 内容含上市公司股东减持新规等[1] - 参与人员认真学习，达预期效果[2][3]

合规情况 - 2024年现场检查结果公司治理等多方面合格[1][2] - 外汇套期保值业务未经董事会事前审议违规[4] 业务交易 - 11月5 - 6日徐州诚诚亿卖出两笔外汇看涨期权，5日交易100万美元[3] 项目进展 - 截至9月底商用健身器材生产扩建项目投入进度13.08%[5][7] - 康力源智能健身器材制造项目累计投入进度0%[7] - 研发中心建设项目累计投入进度0.53%[7] - 智能数字化工厂建设项目累计投入进度5.23%[7] - 补充流动资金累计投入进度101.14%[7] 项目决策 - 12月6日决定新增募投“马来西亚健身器材生产项目”[6] - 拟调降“康力源智能健身器材制造项目”募资总额，待审议[6] 会议安排 - 12月6日会议对不规范事项追认披露，待股东大会审议[5]

合规情况 - 公司治理、内部控制、信息披露等现场检查结果均合规[1][2] - 公司开展外汇套期保值业务存在不规范[3] - 康力源外汇套期保值业务未经董事会事前审议，违反规定[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[3] 项目进度 - 截至2024年9月底，商用健身器材生产扩建项目投入进度13.08%[5] - 截至2024年9月底，研发中心建设项目投入进度0.53%[7] - 截至2024年9月底，智能数字化工厂建设项目投入进度5.23%[7] - 截至2024年9月底，补充流动资金投入进度101.14%[7] - 康力源智能健身器材制造项目累计投入进度0.00%[7] - 各项目拟投入募集资金净额合计59047.02万元，累计投入10555.50万元[7] 业务决策 - 2024年12月6日公司对不规范事项进行追认并披露，尚需股东大会审议[5] - 2024年12月6日公司决定新增募投项目“马来西亚健身器材生产项目”[6] - 公司将康力源智能健身器材制造项目募集资金投资总额从26417.55万元调降至6297.55万元，尚需股东大会审议[6] 外汇交易 - 11月5日，徐州诚诚亿向交通银行徐州支行卖出外汇看涨期权，交易金额100.00万美元，交割汇率7.1780，交割日期2024 - 12 - 5，风险保证金2.00万美元，期权费2.00万美元[3] - 11月6日，徐州诚诚亿卖出一笔外汇看涨期权，文档未给出详细交易信息[3]