证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-010 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 11 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 8 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股 份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈毅敏先生 6、本次股 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年7月24 - 25日 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括睿郡资产、招银理财、工银瑞信基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理陈毅敏，副总经理蒋华等 [1] 公司业务情况 - 主要从事涡旋压缩机的研发、生产和销售，产品用于热泵、商用空调、冷冻冷藏设备等制冷（制热）设备 [2] - 是国内第一家实现批量生产并向市场持续稳定供货的内资涡旋压缩机企业，也是国内出货量最大的制冷涡旋压缩机国产品牌厂商 [2] - 积极布局电驱动车用涡旋应用市场，目前销售主要应用于商用车，如顶装式驻车空调，积极推进乘用车市场 [2] 产品竞争优势 - 技术创新优势：在节能高效、可靠性高、噪音低的涡旋式压缩机及其应用技术研制开发方面成果丰硕，核心技术源于自主理解和研发创新 [2] - 产品优势：能根据客户需求和行业趋势及时调整产品设计和研发方向，产品竞争力强 [2] - 产品性价比优势：2013年6月实现涡旋压缩机量产，产品品质、工艺技术等对标国际知名品牌，质量和性能优势显著 [2] - 客户支持与服务优势：相比外资品牌有优势（文档未详述） [2] 应对风险措施 - 合理安排外币结构和数量，适当开展外汇衍生品交易，锁定价格，规避和防范汇率或利率风险 [3] 未来业绩增长驱动 - 抓住“国产替代”机遇，巩固和强化市场，因涡旋压缩机市场外资品牌高度垄断，国产品牌综合竞争实力提升 [3] - 积极布局电驱动车用涡旋应用市场，做好创新研发和技术储备，打造第二增长曲线 [3][4]

上市信息 - 公司股票于2023年7月13日在深交所上市[3] - 本次发行价51.39元/股，发行后总股本为58,515,700股[10][38] - 上市无流通限制及锁定安排的股票数量为13,875,140股，有流通限制或锁定安排的股票数量为44,640,560股[38] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为29922.56万元、38248.38万元和44764.34万元，复合增长率为22.31%[20] - 报告期内主营业务毛利率分别为30.38%、21.75%和25.95%[22] - 2021年度和2022年度经审计归属于母公司所有者的净利润分别为4,869.43万元和7,036.56万元[42] 股权结构 - 控股股东、实际控制人陈毅敏发行前直接和间接合计控制31.49%股份，与一致行动人合计控制51.02%股份，发行后稀释至38.27%[30][32] - 发行后、上市前公司股东户数为19281户，前10名股东持股合计4257.4100万股，占比72.76%[59][60] 发行情况 - 发行市盈率分别为32.05倍、42.74倍、33.89倍、45.19倍，发行市净率为3.20倍[67][68] - 网上最终发行709.55万股，占比48.50%，网上发行中签率为0.0232157712%[71] - 本次发行募集资金总额为75183.57万元，扣除发行费用后，募集资金净额为65644.73万元[73] 风险提示 - 本次发行可能存在上市跌破发行价的风险[14] - 公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能短期内下降[15] - 公司业绩可能受宏观经济周期、房地产调控政策影响[16] 未来规划 - 公司拟新建年产50万台涡旋压缩机项目等募集资金投资项目，先自筹资金启动部分项目[114] - 公司制定募集资金管理制度，实施专户存储制度[116] - 公司建立全面内控组织架构，加强风险管控[117] 承诺事项 - 控股股东等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前股份[93][94] - 公司若招股书等资料有虚假记载等影响发行条件，5个交易日内启动回购全部新股程序[133] - 控股股东等违规减持所得归公司，剩余股份锁定期延长6个月[140]

发行信息 - 公司首次公开发行股份1463.00万股，占发行后总股本比例为25%[9] - 每股发行价格为人民币51.39元，发行市盈率45.19倍，发行市净率3.20倍[9][47] - 发行后总股本为5851.57万股[9] - 发行日期为2023年7月4日，招股说明书签署日期为2023年7月10日[9] 经营业绩 - 2020 - 2022年公司主营业务收入分别为29,922.56万元、38,248.38万元和44,764.34万元，复合增长率22.31%[33] - 2020 - 2022年公司归母净利润复合增长率为19.69%，2022年为7036.56万元，同比增44.50%[72] - 2020 - 2022年公司扣非归母净利润复合增长率为18.17%，2022年为6653.98万元，同比增56.89%[72] - 2023年1 - 3月公司营业收入8086.64万元，同比增长28.04%，归母净利润748.58万元，同比增长73.53%，扣非归母净利润684.32万元，同比增长90.54%[82][83] - 2023年1 - 6月预计营业收入23811.30 - 24971.13万元，同比上升26.32% - 32.48%；预计归母净利润2770.05 - 3222.91万元，同比上升24.50% - 44.85%；预计扣非归母净利润2670.05 - 3102.91万元，同比上升25.91% - 46.32%[84][85] 市场份额 - 2019 - 2021年公司涡旋压缩机全球市占率分别为1.0%、1.2%和1.4%，位列全球第八[58] - 2020 - 2022年公司涡旋压缩机中国市场市占率分别为4.52%、4.99%和5.59%，连续三年排名全国第六[59] - 热泵应用公司2020 - 2022年市场占有率从16.97%升至18.80%[59] - 冷冻冷藏应用公司2020 - 2022年市场占有率从13.73%升至15.99%[59] - 商用空调领域公司市占率从2018年的0.73%升至2022年的2.59%[61] 技术研发 - 英华特涡旋压缩机可靠性按10年使用寿命设计，10年后能效降低不超国标允许的5%，噪音增加不超3分贝[19] - 截至2022年12月31日，公司及其子公司已取得境内发明专利9项和实用新型专利37项，正在申请境内发明专利21项、实用新型专利6项和PCT专利2项[63] - 公司参与制定国家、行业标准4项[63] 募投项目 - 本次募集资金投资项目投资总额55506.00万元，募集资金投资额52866.00万元，包括新建年产50万台涡旋压缩机项目等[90] - 募投项目达产后每年新增500,000台涡旋压缩机及200,000台新能源车用涡旋压缩机生产能力[118] - 募投项目完成后固定资产投入增加39,039.70万元，每年新增折旧约2,715.57万元[119] 股东相关 - 公司制定上市后三年股东分红回报规划，每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[28] - 发行前控股股东陈毅敏直接和间接合计控制31.49%股份，与一致行动人合计控制51.02%股份，发行后稀释至38.27%[43][44] 其他 - 公司主要从事涡旋压缩机研发、生产和销售，产品用于热泵、商用空调等制冷（制热）设备[29] - 报告期各期直接材料占营业成本比例超70%[32] - 2020 - 2022年公司主营业务毛利率分别为30.38%、21.75%和25.95%，2021年下降8.64个百分点，2022年提升4.21个百分点[35] - 报告期内公司通过经销模式实现的收入分别为18,688.63万元、21,795.39万元和27,837.79万元，占比分别为62.46%、56.98%和62.19%[36] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为3,246.04万元、4,389.03万元和5,956.55万元，占比分别为11.22%、10.61%和12.16%[37] - 报告期各期末公司应收账款周转率分别为12.03、9.53和7.60，整体呈下降趋势[38] - 公司经营业绩可能受宏观经济周期性波动、房地产调控政策影响[29] - 全球和中国涡旋压缩机市场形成美日韩欧品牌垄断格局，公司面临竞争加剧、市场占有率下降风险[31] - 公司目前主要产品为“英华特INVOTECH”涡旋压缩机，涵盖四大系列[50] - 公司采购的原材料主要包括电机、涡旋铸件毛坯等五大类[51] - 公司主要采用“以销定产”的生产模式，部分工序委托外协厂商完成[52] - 公司主要客户包括佛山市天之润电器有限公司等经销商客户[54] - 2015 - 2022年，前五大外资品牌中国市场占有率从96.07%降至80.29%[57] - 2018 - 2021年全球涡旋压缩机市场规模为1565.2万台、1566.4万台、1488.7万台和1680.3万台，2019 - 2021年全球市场增长率分别为0.1%、 - 5.0%和12.9%[66] - 2018 - 2021年美国涡旋压缩机销量为653.3万台、678.5万台、718.6万台和830.5万台，2019 - 2021年美国市场增长率分别为3.9%、5.9%和15.6%[66] - 2015 - 2022年中国涡旋压缩机总销量在414.45 - 559.11万台之间，销售总额在79.36 - 102.71亿元之间[70] - 2022年末公司资产总额49003.01万元，归属于母公司所有者权益28447.68万元[80] - 2022年公司研发投入占营业收入的比例为3.42%[80] - 公司选择的上市标准为最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元[86] - 截至招股说明书签署日，公司不存在公司治理的特殊安排[87] - 截至招股说明书签署日，公司不存在其他对发行人有重大影响的未披露事项[91] - 报告期内公司对美国市场销售收入占营业收入比例分别为1.77%、1.71%和1.67%[104] - 报告期各期公司汇兑损益分别为226.35万元、181.78万元和 - 343.95万元[108] - 公司2018 - 2020年和2021 - 2023年按15%的税率缴纳企业所得税[111] - 2020 - 2022年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为43.47%、20.49%和26.09%[121] - 英华特制冷设立时郭华明出资122.04万元占81.36%，文茂华出资27.96万元占18.64%，注册资本150.00万元[126] - 英华特有限以截至2019年10月31日净资产74,920,163.91元为基础，按1:0.5339比例折为40,000,000股股份公司股本[130] - 2020年10月增资，珠海芷恒、美的智能和萧山浩澜分别以2800万元、2800万元和1200万元认购160万股、160万股和68.57万股股份，合计388.57万股，增资价格17.50元/股，占增资后总股本8.86%[134] - 公司拥有1家控股子公司常熟英华特环境科技有限公司，注册资本28860.00万元，实收资本6900.00万元[145] - 2022年3月31日公司拟调整组织架构，原供应链部下属采购工程部、先期制造工程部和质量部合并为质量工程部等[142] - 截至招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的发行人股份不存在质押、冻结或诉讼纠纷等情况[148] - 持有发行人5%以上股份的8位股东合计持股39374100股，占比89.72%[149] - 2014 - 2016年度公司净利润之和低于1200万元[198] - 2017年12月，四人合计向协立创投和君实协立无偿转让2.35%股权，对应注册资本23.50万元[198] - 本次发行均为新股发售，原股东不公开发售股份[196]

发行情况 - 公司首次公开发行1463万股A股，发行价51.39元/股[2] - 初始战略配售73.15万股，最终无战略投资者参与[6] - 战略配售回拨后，网下发行1046.05万股，网上发行416.95万股[4] - 因网上申购倍数超100倍，292.6万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行753.45万股，网上最终发行709.55万股[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购6833831股，金额351190575.09元[7] - 网上投资者放弃认购261669股，金额13447169.91元[7] - 网下投资者缴款认购7534500股，金额387197955.00元[7] - 网下投资者放弃认购数量和金额均为0[7] 其他情况 - 网下比例限售6个月的股份数量为754860股[8] - 保荐人包销股份数量为261669股，包销金额为13447169.91元[9] - 本次发行费用合计为9538.84万元[11]

发行价格与市盈率 - 本次发行价格为51.39元/股，对应2022年扣非后市盈率为45.19倍，高于行业平均静态市盈率32.12倍，超出约40.69%，高于同行业可比公司平均静态市盈率32.99倍，超出约36.98%[5][17][18][19] 发行数量与比例 - 本次公开发行新股14630000股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本58515700股[35][71] - 战略配售回拨后，网下发行数量为1046.05万股，占本次发行数量的71.50%；网上发行数量为416.95万股，占本次发行数量的28.50%[8][36][71] 申购与缴款时间 - 网下及网上申购日为2023年7月4日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][37][40][75][103][115] - 网下投资者需在2023年7月6日16:00前足额缴纳新股认购资金[12][43][75][93] - 网上投资者中签后需在2023年7月6日日终确保资金账户有足额认购资金[12][45][75][127] 市场表现与占有率 - 2019 - 2022年涡旋压缩机销量位列全国第六，热泵应用涡旋压缩机销量连续四年居全国第二，2022年市场占有率18.80%[24] - 冷冻冷藏应用涡旋压缩机连续五年居全国第二，2022年市场占有率15.99%[24] - 公司商用空调领域市占率从2018年的0.73%升至2022年的2.59%，2022年应用营收16,785万元，同比增长54.87%[24] - 2015 - 2022年前五大外资品牌中国涡旋压缩机市场占有率从96.07%降至80.29%，英华特市占率从2018年的2.24%升至2022年的5.59%[25] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求52866.00万元，本次发行对应募集资金总额75183.57万元[30] - 按发行价计算，预计募集资金总额75183.57万元，扣除发行费用9538.84万元后，预计募集资金净额65644.73万元[32][73] 询价情况 - 2023年6月28日收到321家网下投资者管理的7675个配售对象初步询价报价，报价区间36.00 - 62.00元/股，拟申购数量总和3417080万股，为网下发行数量的3266.65倍[52] - 剔除无效报价和最高报价后，321家投资者的7600个配售对象符合条件，剩余报价申购总量3380200万股，为网下发行数量的3231.39倍[57][58] 限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[9] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%（向上取整）限售6个月，90%的股份无限售期[11][80] 其他 - 公司参与制定国家、行业标准4项[21] - 2022年俄罗斯地区销售金额从2021年的274.14万元增至6012.51万元[25] - 2022年三花智控净利润增速52.81%略高于英华特的44.50%，2023年一季度英华特净利润增速73.53%远高于三花智控的32.73%[27] - 截至2023年6月29日，三花智控2022年扣非后静态市盈率48.11倍，高于英华特发行市盈率45.19倍[27]

上市信息 - 公司2023年7月4日首次公开发行1463.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本5851.57万股[7] - 上市板块为深交所创业板，股票类型为A股[7] - 保荐机构、主承销商是国金证券[16] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为29,922.56万元、38,248.38万元和44,764.34万元，复合增长率22.31%[31] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为30.38%、21.75%和25.95%[33] - 2020 - 2022年归母净利润复合增长率19.69%，2022年为7036.56万元，同比增44.50%[71] 用户数据 - 报告期内经销模式收入分别为18,688.63万元、21,795.39万元和27,837.79万元，占比分别为62.46%、56.98%和62.19%[34] - 2019 - 2021年公司涡旋压缩机全球市占率分别为1.0%、1.2%和1.4%，位列全球第八[57] - 2020 - 2022年公司涡旋压缩机中国市场市占率分别为4.52%、4.99%和5.59%，连续三年排名全国第六[58] 未来展望 - 2023年1 - 3月营业收入8086.64万元，同比增长28.04%；净利润748.58万元，同比增长73.53%[83] - 2023年1 - 6月预计营业收入23811.30 - 24971.13万元，同比上升26.32% - 32.48%[85] - 募投项目达产后每年新增500,000台涡旋压缩机及200,000台新能源车用涡旋压缩机生产能力[118] 新产品和新技术研发 - 英华特涡旋压缩机可靠性按10年使用寿命设计，10年后能效降低不超国标允许的5%，噪音增加不超3分贝[17] - 截至2022年12月31日，公司及其子公司已取得境内发明专利9项和实用新型专利37项[60] - 公司正在申请境内发明专利21项、实用新型专利6项和PCT专利2项[61] 市场扩张和并购 - 2015 - 2022年，前五大外资品牌中国市场占有率从96.07%降至80.29%[56] - 热泵应用中，公司2020 - 2022年市场占有率从16.97%升至18.80%[59] - 冷冻冷藏应用中，公司2020 - 2022年市场占有率从13.73%升至15.99%[59] 其他新策略 - 公司制定上市后三年股东分红回报规划，每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[26] - 2022年3月31日公司拟调整组织架构，原供应链部下属部分部门合并为质量工程部[142] - 2021年5月28日和6月28日签署补充协议，解除对赌协议中“锁定期”和“核心人员回购条款”[199][200]

发行信息 - 公司首次公开发行A股，拟发行股份不超过1463.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过5851.57万股[9][47] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[9][47] - 拟上市证券交易所为深圳证券交易所创业板，保荐人、主承销商为国金证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为29922.56万元、38248.38万元和44764.34万元，复合增长率为22.11%[33] - 报告期内主营业务毛利率分别为30.38%、21.75%和25.95%，2021年下降8.64个百分点，2022年提升4.21个百分点[35] - 2020 - 2022年归母净利润复合增长率19.69%，2022年为7036.56万元，同比增44.50%[75] - 2020 - 2022年扣非归母净利润复合增长率18.17%，2022年为6653.98万元，同比增56.89%[75] 市场数据 - 2019 - 2021年公司涡旋压缩机全球市占率分别为1.0%、1.2%和1.4%，位列全球第八[60] - 2020 - 2022年公司涡旋压缩机中国市场市占率分别为4.52%、4.99%和5.59%，连续三年排名全国第六[61] - 热泵应用2020 - 2022年市场占有率从16.97%升至18.80%，连续三年稳居行业第二[61] - 冷冻冷藏应用2020 - 2022年市场占有率从13.73%升至15.99%，连续三年稳居行业第二[61] - 商用空调领域市占率从2018年的0.73%升至2022年的2.59%[61] 财务指标 - 报告期各期直接材料占营业成本比例超70%[32] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为3246.04万元、4389.03万元和5956.55万元，占期末资产总额比例分别为11.22%、10.61%和12.16%[37] - 报告期各期末应收账款周转率分别为12.03、9.53和7.60，整体呈下降趋势[38] - 2022年12月31日资产总额49003.01万元，2021年为41375.31万元，2020年为28925.81万元[83] - 2022年12月31日资产负债率（母公司）为38.81%，2021年为38.18%，2020年为33.85%[83] 募投项目 - 募集资金投资项目包括新建年产50万台涡旋压缩机项目、新建涡旋压缩机及配套零部件的研发等项目以及补充流动资金[47] - 募投项目所需120亩工业用地使用权暂未取得[40] - 募投项目达产后每年新增500,000台涡旋压缩机及200,000台新能源车用涡旋压缩机生产能力[119] - 募投项目完成后固定资产投入增加39,039.70万元，每年新增折旧约2,715.57万元[120] 股权结构 - 发行前控股股东、实际控制人陈毅敏直接和间接合计控制31.49%股份，及其一致行动人合计控制51.02%股份，发行后稀释至38.27%[43][44] - 本次发行前公司总股本为4388.57万股，前十名股东合计持股42574100股，占比97.01%[170] 其他信息 - 英华特涡旋压缩机可靠性按10年使用寿命设计，10年后能效降低不超国标允许的5%，噪音增加不超3分贝[19] - 截至2022年12月31日，公司及其子公司已取得境内发明专利9项和实用新型专利37项，正在申请境内发明专利21项、实用新型专利6项和PCT专利2项[64] - 公司参与制定国家、行业标准4项[64] - 2023年1 - 3月预计营业收入8050万元至8560万元，同比上升27.46%至35.54%[87][88] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司股东的净利润465万元至610万元，同比上升7.79%至41.40%[87][88] - 2023年1 - 3月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润435万元至580万元，同比上升21.12%至61.50%[87][88]

发行相关 - 公司首次公开发行股份不超过1463.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过5851.57万股[9][60][86][173] - 发行前控股股东陈毅敏直接和间接合计控制31.49%股份，其与一致行动人合计控制51.02%股份，发行后将稀释至38.27%[31][32][129][130] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司主营业务收入复合增长率为23.43%[21][100] - 2022年1 - 6月公司主营业务收入为18825.11万元，同比增长31.00%[21][79][100] - 2019 - 2021年公司营业收入复合增长率为23.43%，扣非归母净利润复合增长率为20.56%[98] - 2022年1 - 9月营业收入32337.76万元，较2021年1 - 9月增长39.59%[35][39][41] - 2022年1 - 9月净利润4586.38万元，较2021年1 - 9月增长60.99%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4370.03万元，较2021年1 - 9月增长72.06%[35] - 公司预计2022年主营业务收入约为47326.03 - 51908.06万元，同比增长23.60% - 35.57%[38][39] - 公司预计2022年归属于母公司股东的净利润约为5898.40 - 7105.55万元，同比增长21.13% - 45.92%[38][40] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为5686.23 - 6893.38万元，同比增长34.07% - 62.54%[38][40] 财务指标 - 报告期各期，直接材料占营业成本的比例均超过70%[20] - 报告期内主营业务毛利率分别为27.84%、31.24%、22.54%和22.20%，2021年因原材料价格上涨毛利率下降8.7个百分点[23][101] - 报告期内经销模式收入分别为17561.27万元、18688.63万元、21795.39万元和11431.47万元，占主营业务收入比重分别为69.95%、62.46%、56.98%和60.72%[24][102] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为1500.43万元、3246.04万元、4389.03万元和5249.28万元，占期末资产总额比例分别为10.22%、11.22%、10.61%和11.56%[25][111] - 报告期各期末应收账款周转率分别为17.80、12.03、9.53和3.72，整体呈下降趋势[26][112] - 2022年9月30日资产合计47219.57万元，较2021年末增加14.12%；负债合计21267.94万元，较2021年末增加17.19%；所有者权益合计25951.62万元，较2021年末增加11.73%[35] - 2022年1 - 9月主营业务毛利率为24.79%，较2021年全年毛利率提升2.25个百分点[41] - 2022年1 - 9月因人民币贬值、平均汇率较2021年上升2.41%，实现汇兑收益375.61万元，2021年同期确认汇兑损失74.96万元[36][44] 募投项目 - 募投项目所需约120亩工业用地暂未取得[28] - 募集资金投资项目包括新建年产50万台涡旋压缩机项目等[61] - 新建年产50万台涡旋压缩机项目投资总额20000.00万元，募集资金投资额17360.00万元[84] - 新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目投资总额30506.00万元，募集资金投资额30506.00万元[84] - 补充流动资金募集资金投资额5000.00万元[84] - 募投项目达产后每年将新增500000台涡旋压缩机及200000台新能源车用涡旋压缩机生产能力[126] - 募投项目完成后固定资产投入增加39039.70万元，每年新增折旧约2715.57万元[127] 产品与技术 - 公司主要从事涡旋压缩机的研发、生产和销售，产品主要运用于热泵、商用空调、冷冻冷藏设备等制冷（制热）设备[94] - 英华特涡旋压缩机可靠性按10年使用寿命设计，10年后能效降低不能超过国标允许的5%，噪音增加不能超过3分贝[54] - 公司掌握涡旋型线设计等八项核心技术，获得多项相关专利[72] - 公司参与4个国家行业标准的编写[66] 市场与竞争 - 全球和中国涡旋压缩机市场形成美日韩欧品牌垄断格局，公司长期直面外资品牌激烈竞争[95] - 国内市场，转子压缩机在3 - 5HP低制冷量市场、工况相对简单的采暖热泵和空调市场对涡旋压缩机形成有力竞争[96] 其他 - 2022年3月31日公司拟调整组织架构，原供应链部下属部分部门合并为质量工程部等[149] - 公司拥有1家控股子公司常熟英华特环境科技有限公司，注册资本28860.00万元，实收资本4800.00万元[152] - 常熟英华特环境科技有限公司2022年6月30日总资产11561.48万元，净资产3268.07万元，净利润 -26.86万元[153] - 常熟英华特环境科技有限公司2021年12月31日总资产7277.48万元，净资产2294.93万元，净利润 -24.54万元[153]

业绩总结 - 2019 - 2021年主营业务收入复合增长率为23.43%，2022年1 - 6月同比增长31.00%[21] - 2019 - 2021年公司营业收入复合增长率为23.43%，扣非归母净利润复合增长率为20.56%[101] - 2022年1 - 9月公司营业收入为32337.76万元，同比增长39.59%[35] - 2022年1 - 9月归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润分别同比增长60.99%和72.06%[35] - 报告期内主营业务毛利率分别为27.84%、31.24%、22.54%和22.20%，2021年因原材料价格上涨毛利率下降8.7个百分点[23] - 公司预计2022年主营业务收入约为47326.03 - 51908.06万元，同比增长23.60% - 35.57%[38][39] - 公司预计2022年归属于母公司股东的净利润约为5898.40 - 7105.55万元，同比增长21.13% - 45.92%[38][40] 用户数据 - 报告期内公司通过经销模式实现的收入占主营业务收入比重分别为69.95%、62.46%、56.98%和60.72%[24] 未来展望 - 公司预计2022年主营业务收入和归属于母公司股东的净利润有一定增长[38][39][40] 新产品和新技术研发 - 公司计划新建年产50万台涡旋压缩机项目[49] - 公司掌握涡旋型线设计等八项核心技术，获得多项相关专利[72] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2022年3月31日公司召开会议拟调整组织架构，原供应链部下属部分部门合并为质量工程部等[152] 财务数据 - 公司首次公开发行股份不超过1463.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过5851.57万股[9] - 报告期各期，公司直接材料占营业成本的比例均超过70%[20] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为1500.43万元、3246.04万元、4389.03万元和5249.28万元，占期末资产总额比例分别为10.22%、11.22%、10.61%和11.56%[25] - 报告期各期末公司应收账款周转率分别为17.80、12.03、9.53和3.72，整体呈下降趋势[26] - 截至2022年9月末公司资产总额为47219.57万元，较2021年末增加14.12%，所有者权益为25951.62万元，较2021年末增加11.73%[35] - 2022年1 - 9月因人民币贬值实现汇兑收益375.61万元，2021年同期确认汇兑损失74.96万元[36] - 募投项目所需约120亩工业用地暂未取得[28] - 2022年1 - 6月资产负债率（母公司）为38.97%，2021年为38.18%，2020年为33.85%，2019年为47.02%[63] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率为9.38%，2021年为23.52%，2020年为44.82%，2019年为47.09%[63] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为79.57万元，2021年为4776.68万元，2020年为6167.72万元，2019年为4290.99万元[63] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司扣非加权平均净资产收益率分别为43.89%、43.47%、20.49%、8.94%[131] 股权结构 - 发行前控股股东陈毅敏直接和间接合计控制公司31.49%股份，及其一致行动人合计控制51.02%股份，发行后将稀释至38.27%[32] - 发行前前十名股东合计持股42574100股，占比97.01%，其中陈毅敏持股10255100股，占比23.37%[181] - 国有股东协立创投和君实协立分别持股5069200股和2530800股，占比11.55%和5.77%[185] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司拥有1家控股子公司常熟英华特环境科技有限公司，注册资本28860.00万元，实收资本4800.00万元[155] - 常熟英华特环境科技有限公司2022年6月30日总资产11561.48万元，净资产3268.07万元，净利润 -26.86万元；2021年12月31日总资产7277.48万元，净资产2294.93万元，净利润 -24.54万元[156] 股东出资及增资 - 英华特制冷设立时郭华明出资122.04万元占81.36%，文茂华出资27.96万元占18.64%，注册资本150.00万元[136] - 英华特有限截至2019年10月31日净资产74920163.91元，按1:0.5339比例折为40000000股股份公司股本，其余34920163.91元计入资本公积[140] - 2020年10月增资，珠海芷恒、美的智能和萧山浩澜分别出资2800万元、2800万元和1200万元，认购160万股、160万股和68.57万股，增资价格17.50元/股，占增资后总股本8.86%[144] 行业地位 - 2019 - 2021年公司涡旋压缩机销量位列全球第八位，2018 - 2021年连续四年为国内涡旋压缩机销量最大的国产品牌[66] - 热泵应用涡旋压缩机销量2018年位居全国第三位，2019 - 2021年连续三年位居全国第二位[66] - 冷冻冷藏应用涡旋压缩机2018 - 2021年连续四年位居全国第二位[66] - 公司参与4个国家行业标准的编写[67]