北京市中伦律师事务所 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 致：河北恒工精密装备股份有限公司 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Te ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-023 河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 9 月 15 日 的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15 －15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510 号邯银大厦东楼 9 楼会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持 ...

中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒工精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛艳伟 | 联系电话：010-60838342 | | 保荐代表人姓名：宋云涛 | 联系电话：010-60833991 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 截至 年 月 日，恒工精密募 2023 6 30 | | | 集资金尚未到账。恒 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-020 河北恒工精密装备股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司和二级子公司的进展暨完成工商 登记的公告 1、公司名称：恒工精密技术（苏州）有限公司； 2、统一社会信用代码：91320581MACT6MFH2P 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日 召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的 议案》《关于对外投资设立全资二级子公司的议案》，详见公司于 2023 年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公 司和二级子公司的公告》（公告编号：2023-010）。近日，公司完成了全资子 公司和二级子公司的工商注册登记并取得营业执照，具体信息如下： （一）全资子公司登记信息 一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；石 油制品销售 (不含危险化学品 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.358亿元，同比下降5.28%[27] - 公司报告期营业收入为4.358201亿元，同比下降5.28%[37] - 营业收入43582万元同比下降5.28%[67] - 营业收入从4.60亿元降至4.36亿元，下降5.1%[171] - 营业收入同比下降5.2%至4.35亿元（2022年同期：4.59亿元）[175] - 母公司营业收入同比下降5.2%至4.35亿元（2022年同期：4.59亿元）[175] - 归属于上市公司股东的净利润5963.39万元，同比增长12.16%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5392.92万元，同比增长11.21%[27] - 公司报告期利润总额为6838.84万元，同比增长11.78%[37] - 归属于上市公司股东净利润为5963.39万元，同比增长12.16%[37] - 营业利润同比增长11.7%至6,838万元（2022年同期：6,119万元）[172] - 净利润同比增长12.2%至5,963万元（2022年同期：5,317万元）[172] - 母公司净利润同比增长12.5%至6,041万元（2022年同期：5,370万元）[176] - 基本每股收益0.9047元/股，同比增长12.16%[27] - 稀释每股收益0.9047元/股，同比增长12.16%[27] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.6785元/股[28] - 基本每股收益同比增长12.2%至0.9047元（2022年同期：0.8066元）[173] - 加权平均净资产收益率8.61%，同比下降0.26个百分点[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本32735.68万元同比下降8.23%[67] - 营业成本从3.57亿元降至3.27亿元，下降8.3%[171] - 财务费用同比下降73.8%至116万元（2022年同期：443万元）[172] - 研发费用同比下降8.0%至1,342万元（2022年同期：1,460万元）[172] - 信用减值损失264.09万元占利润总额-3.86%[71] - 信用减值损失同比增长61.3%至-264万元（2022年同期：-164万元）[172] - 支付的各项税费同比大幅增长123.3%至2257万元[178] - 收到的税费返还同比减少63.6%至78万元[178] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7657.15万元，同比增长35.78%[27] - 经营活动现金流量净额7657.15万元同比上升35.78%[67] - 经营活动现金流量净额同比增长35.8%至7657万元[178] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长60%至8265万元[181] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长13.1%至3.728亿元[178] - 投资活动现金流量净额-1135.44万元同比改善68.47%[68] - 投资活动现金流出大幅减少88.4%至1142万元[178][180] - 母公司投资支付现金同比减少80.4%至1870万元[181] - 筹资活动现金流入同比增长48.1%至2.199亿元[180] - 取得借款收到的现金同比增长48.1%至2.199亿元[182] - 期末现金及现金等价物余额同比增长153.8%至2.06亿元[180] - 利息收入同比增长694.0%至137万元（2022年同期：17万元）[172] 资产和负债变化 - 货币资金21687.05万元占总资产比例18.05%较上年末上升12.21个百分点[73] - 货币资金从年初58,787,409.54元增至216,870,484.47元，增长269%[163] - 货币资金从0.45亿元大幅增至2.04亿元，增长353.7%[167] - 应收账款从年初123,793,382.58元增至146,563,281.68元，增长18.4%[163] - 应收账款从1.24亿元增至1.46亿元，增长18.5%[167] - 总资产12.013亿元，较上年度末增长19.42%[27] - 总资产从年初10.06亿元增长至12.01亿元，增幅19.4%[164][165] - 短期借款从1.66亿元增至2.08亿元，增长25.3%[164][168] - 在建工程5411.21万元较上年末增加296%[74] - 在建工程从0.015亿元增至0.54亿元，增长249.4%[164] - 长期股权投资从0.54亿元增至0.73亿元，增长34.4%[168] - 归属于上市公司股东的净资产7.218亿元，较上年度末增长8.95%[27] - 归属于母公司所有者权益从6.63亿元增至7.22亿元，增长9.0%[165] - 未分配利润从1.97亿元增至2.51亿元，增长27.2%[165] 利润分配和股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）[5] - 合计派发现金红利人民币26,367,058.80元（含税）[5] - 本次利润分配不送红股且不以公积金转增股本[5] - 每股现金分红3.00元（每10股）[111] - 现金分红总额26,367,058.80元[111] - 可分配利润245,061,655.58元[111] - 分红总额占利润分配总额比例100%[111] - 总股本基数87,890,196股[111] - 公司总股本为87,890,196股[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为671.648775万元，主要为上市奖励资金[32] - 非经常性损益总额为570.474564万元[32] - 非流动资产处置损益金额为6317.57元[32] - 其他营业外收入和支出金额为1.199651万元[32] - 个税手续费返还金额为3.295638万元[32] - 所得税影响额为106.301257万元[32] 业务线和产品表现 - 连续铸铁件收入17207.34万元毛利率20.64%[69] - 空压件收入9925.89万元毛利率36.56%[69] - 液压装备件收入14316.04万元毛利率23.83%[69] - 真空泵转子实现批量供货并与Edwards、BUSCH、鲍斯股份等达成初步合作[57][58] - RV减速机核心部件（行星架座、行星架盖、摆线轮、针齿壳、偏心轴）实现技术突破并开始小批量供货[59] - 公司产品在空压、液压、风电、汽车零部件等多元领域具有替代空间[61] - 连续铸铁件密度较锻钢轻降低单位体积材料成本[62] - 连续铸铁件有效避免砂型铸造气孔、砂眼、裂纹等缺陷[62] - 装备制造业利润占规模以上工业比重为34.3%，同比提高6.7%[38] 生产和供应链 - 公司采用订单式生产为主、库存式生产为辅的生产模式[51] - 公司对经销商采用预收款模式并存在销售折扣和销售返利约定[54] - 公司已建立供应商分级管理体系（A级优先采购、B级大量采购、C级减少/暂停采购、D级淘汰）[49][50] - 公司主要原材料包括生铁、废钢、硅铁、球化剂等[49] 研发和创新 - 公司研发以自主研发为主并与西安理工大学建立产学研合作[55] 子公司表现 - 子公司恒工装备科技(苏州)总资产1.26亿元，净资产6317.83万元，上半年净亏损108.81万元[92][93] - 子公司苏州恒强流体科技总资产1562.54万元，净资产1525.42万元，上半年净利润26.67万元[92][94] 募集资金和投资项目 - 流体装备零部件制造项目本报告期投入2126.81万元，累计投入7596.27万元，项目进度21.49%[81] - 流体装备核心部件扩产项目本报告期投入1066.30万元，累计投入7337.65万元，项目进度41.81%[81] - 公司首次公开发行股票21,972,549股，发行价格36.90元/股[144] - 募集资金总额为810,787,058.10元[144] - 员工持股计划获配1,064,498股，金额39,279,976.20元[144] - 发行后总股本为87,890,196股[144] - 本次发行后净资产增加720,712,532.58元[99] 财务投资和理财 - 以公允价值计量的金融资产期末金额1445.52万元，累计投资收益为负8.49万元[83] - 委托理财未到期余额1.51亿元，全部为银行理财产品[87] 股东和股权结构 - 公司实际控制人合计控制56.89%股份，存在控制权集中风险[95] - 境内法人持股比例为94.08%[148] - 境内自然人持股比例为5.92%[148] - 报告期末普通股股东总数为8名[150] - 控股股东河北杰工企业管理有限公司持股比例为75.09%，持股数量为49,500,000股[150] - 股东京津冀协同发展投资基金持股比例为12.00%，持股数量为7,910,118股[150] - 股东河北招商万凯股权投资基金持股比例为3.00%，持股数量为1,977,529股[150] - 股东李晓焕持股比例为2.88%，持股数量为1,900,000股[150] - 股东张召辉持股比例为2.28%，持股数量为1,500,000股[150] - 股东巨腕（天津）企业管理咨询中心持股比例为2.28%，持股数量为1,500,000股[150] - 股东天津恒泰瑞诚企业管理咨询中心持股比例为1.71%，持股数量为1,130,000股[150] 担保和融资 - 实际控制人魏志勇、杨雨轩为公司在交通银行融资提供最高额保证金额8350万元[134] - 实际控制人魏志勇、杨雨轩和控股股东河北杰工为公司在农业银行融资提供最高额保证金额11500万元[135] - 公司通过平安国际融资租赁有限公司租赁机器设备租金余额428.74万元[140] - 公司通过平安国际融资租赁（天津）有限公司租赁机器设备租金余额366.18万元[140] - 子公司恒工科技通过平安国际融资租赁（天津）有限公司租赁机器设备租金余额873.51万元[140] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为2,753.54万元[142] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为100,797.58万元[142] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.81%[142] - 公司接受关联担保额度为10亿元[143] 所有者权益和资本结构 - 公司股本保持稳定为65,917,647.00元[185][190] - 资本公积为372,181,278.80元[185][190] - 2023年上半年综合收益总额为59,633,927.08元[185] - 2023年上半年未分配利润增加53,592,658.78元[185] - 2023年上半年专项储备减少315,566.61元[185][188] - 2023年上半年提取盈余公积6,041,268.30元[185][188] - 2023年期末所有者权益合计721,849,920.26元[190] - 2023年期末未分配利润为250,740,674.07元[190] - 2022年上半年未分配利润为119,095,230.20元[191] - 2022年上半年所有者权益合计575,206,825.66元[191] - 公司本年期初所有者权益总额为574,802,813.9元[193] - 本期所有者权益增加40,798,145.56元，增幅7.1%[193] - 综合收益总额贡献53,170,968.93元，占权益变动的130.4%[193] - 利润分配减少所有者权益12,853,941.17元[193] - 专项储备净增加481,117.8元，其中提取2,501,683.32元，使用2,020,565.52元[195] - 期末所有者权益总额达615,600,959.46元，较期初增长7.1%[195] - 母公司期初所有者权益656,327,894.15元，经会计政策调整减少2,216,827.68元[198] - 母公司本期综合收益总额60,412,683.03元，净利润率未披露[198] - 母公司提取盈余公积6,041,268.3元，同比未披露[198] - 母公司期末所有者权益716,488,494.37元，较调整后期初增长9.2%[198] - 本期专项储备提取金额为2,371,916.76元[200] - 本期专项储备使用金额为2,623,999.57元[200] - 专项储备净减少252,082.81元[200] - 期末所有者权益合计余额为716,488,494.37元[200] - 期末资本公积余额为372,510,632.12元[200] - 期末盈余公积余额为3,808,538.14元[200] - 期末未分配利润余额为245,061,655.58元[200] - 期末股本余额为65,917,647.00元[200] 公司治理和投资者关系 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例100%[109] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例100%[109] - 2022年度股东大会投资者参与比例100%[109] - 报告期内未发生接待调研活动[106] 风险因素 - 公司面临新产品新技术开发风险，市场竞争激烈[96] 合规和审计 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] - 公司半年度财务报告未经审计[125] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[127] - 公司报告期内未发生环保事故且未因环保问题受到行政处罚[118]

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-016 河北恒工精密装备股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长 远发展的前提下，公司董事会提出 2023 年半年度利润分配预案为：以公司总股 本 87,890,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含 税），合计派发现金红利人民币 26,367,058.80 元（含税），本次利润分配不送 红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记 日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按 每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供 分配利润结转以后年度分配。 3、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按每 股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 河北恒工精密装备股份有限公司独立董事 一、关于 2023 年上半年公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对 外担保情况的独立意见 经审核，我们认为： 1、公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前 年度发生并累计至 2023 年上半年的违规关联方占用资金情况； 2、2023 年上半年度，除对全资子公司提供的担保外，公司不存在对外担保 及为控股股东及其他关联方提供担保的情况，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保 金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等，也不存在以前年度发生并累计 至 2023 年 6 月 30 日的违规对外担保等情形。 二、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案的决策程序、利润分 配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并充分考虑了公司盈利情 况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符 合公司经营现状。 根据《河北恒工精密装备股份有限公司公司章程》的有关规定，并遵照中国 证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-017 河北恒工精密装备股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 15 日在公司第四会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现 场投票和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 9 月 15 日 的 9:15-9: ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-019 河北恒工精密装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变 更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，规定"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容 自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利 的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益 结算的股份支付的会 ...