投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 其他（投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45-17:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 1、董事长 孙超 2、董事、总经理 龙飞 3、董事、副总经理、财务总监 李卓屏 4、副总经理、董事会秘书 严福洋 5、副总经理、证券事务代表 叶军强 投资者关系活动 主要内容介绍 一、投资者提出的问题及公司的回复情况 1、请问杰创智能，跟华为有相关业务合作么? 尊敬的投资者，您好！公司与华为保持良好的业务合作关系。截止至 目前，公司是华为数通&安全认证服务伙伴三钻认证服务商、华为企业网 络（接入）服务合作伙伴三钻认证服务商、华为数字能源认证服务伙伴三 钻认证服务商、华为多产品认证经销商。公司云计算平台已获华为鲲鹏技 术认证，为华为鲲鹏生态合作伙伴。感谢您的关注。 2、请问公司业绩为何一直下滑，公司对今年的业绩有无指引目标？ 尊敬的投资者，您好！公司 2 ...

活动参与信息 - 杰创智能将参加“2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” [1] 活动举办方式及参与途径 - 活动通过全景投资者关系互动平台线上举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] 活动时间 - 网上互动交流时间为 2023 年 9 月 19 日（星期二）15:45 - 17:00 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司经营状况、公司治理、未来发展战略等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.17亿元，同比增长3.88%[20] - 报告期内公司实现营业收入41,734.28万元，较上年同期增长3.88%[40] - 营业收入同比增长3.88%至4.17亿元[52] - 营业总收入同比增长3.88%至4.17亿元[175] - 归属于上市公司股东的净利润为1950.46万元，同比下降48.95%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为756.17万元，同比下降73.10%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1950.46万元，同比下降48.95%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为756.17万元，同比下降73.10%[41] - 净利润同比下降49.02%至1948.86万元[176] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降65.13%[20] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比下降65.13%[20] - 基本每股收益同比下降65.13%至0.13元[177] - 加权平均净资产收益率为2.42%，同比下降4.60个百分点[20] - 母公司净利润同比下降30.53%至3228.89万元[178] - 母公司营业收入同比下降5.87%至3.73亿元[178] - 综合收益总额同比下降30.8%至3228.89万元（2022年同期4648.28万元）[179] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升12.95%至3.27亿元[52] - 管理费用大幅增加35.37%达3050万元，主要因总部大楼折旧及薪酬支出增加[52] - 财务费用变动305.51%至-604万元，主要受存款利息收入增长影响[53] - 研发费用同比下降17.31%至2919.90万元[175] - 销售费用同比增长12.41%至2464.35万元[175] - 管理费用同比增长35.37%至3050.25万元[175] - 财务费用由-149.05万元扩大至-604.43万元[175] - 直接材料成本占营业成本比重76.94%，同比增加5.07个百分点[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2091.08万元，同比改善79.04%[20] - 经营活动产生的现金流量净流出2091.08万元，净流出同比减少79.04%[41] - 经营活动现金流净额改善79.04%至-2091万元[53] - 经营活动现金流量净额改善78.9%至-2091.08万元（2022年同期-9974.48万元）[180] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长34.7%至3.45亿元[180] - 投资活动现金流出同比增长43.3%至9.99亿元[180] - 投资支付现金同比增长53.9%至9.51亿元[180] - 筹资活动现金流入同比下降99.0%至995.35万元（2022年同期9.63亿元）[181] - 期末现金及现金等价物余额同比下降35.6%至4.84亿元[181] - 母公司经营活动现金流量净额转正为32.78万元（2022年同期-7875.67万元）[182] - 母公司投资支付现金同比增长59.9%至9.84亿元[182] - 母公司期末现金余额同比下降38.1%至4.64亿元[183] 业务线表现 - 公司智慧安全业务聚焦通信安全管理与社会安全管理两大细分领域[30][33] - 智慧安全业务收入同比激增317.54%达1.48亿元[56] - 系统集成服务毛利率下降6.81个百分点至19.23%[55] - 中标项目包含室内靶场建设、智慧校园、数据中心运维等典型案例[40] 资产和负债变化 - 总资产为23.04亿元，较上年度末增长2.46%[20] - 总资产增长至23.04亿元，较年初增加2.5%[168] - 货币资金减少至5.04亿元，较年初下降24.5%[167] - 交易性金融资产增长至2.44亿元，较年初增加32.1%[167] - 应收账款增长至4.60亿元，较年初增加30.1%[167] - 预付款项增长至5130万元，较年初增加203.0%[167] - 流动资产总额微增至17.16亿元，较年初增长1.4%[167] - 短期借款大幅减少至50万元，较年初下降99.5%[168] - 合同负债稳定在2.74亿元，较年初增长2.7%[168] - 长期股权投资增长至1.06亿元，较年初增加53.9%[172] - 负债总额同比下降0.79%至7.13亿元[173] - 归属于上市公司股东的净资产为16.10亿元，较上年度末下降0.09%[20] - 货币资金占总资产比例下降7.82个百分点至21.89%[61] - 应收账款占比上升4.25个百分点至19.98%[61] - 母公司货币资金减少至4.84亿元，较年初下降27.1%[171] 研发与创新投入 - 研发投入为3422.57万元，占营业收入比例为8.20%[42][47] - 公司及控股子公司新获授权发明专利7项，软件著作权18项[42][45] - 累计已取得专利53项（发明专利38项，实用新型专利15项），授权软件著作权250项[45] - 公司共有员工693人，其中研发人员193人，占比27.85%[47] - 本科学历员工327人，硕士及以上学历员工52人[47] - 研发中心分布于北京、广州、武汉三地，采用市场导向型研发模式[39] - 公司是广州市首批人工智能企业入库单位，拥有广东省博士工作站等研发平台[45] 投资与理财活动 - 交易性金融资产期末余额为2.4437亿元，期初为1.85亿元，本期购买9.4637亿元，出售8.87亿元[63] - 投资性房地产期末余额为1.4834亿元，本期公允价值变动收益440.04万元，其他变动841.69万元[63] - 应收款项融资期末余额为228.85万元，其他变动增加80.85万元[63] - 以公允价值计量的金融资产总额期末为2.4437亿元，其中2.4237亿元为保本型结构性存款，200万元为产业投资基金[71] - 报告期投资额1690.93万元，较上年同期3877.48万元下降56.39%[68] - 自有资金委托理财未到期余额为4237万元[84] - 募集资金委托理财未到期余额为20000万元[84] - 报告期内委托理财总额为94437万元[84] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额2亿元，使用超募资金9300万元永久补充流动资金[77][78] - 公司使用募集资金20000万元购买银行理财产品[81] 募集资金使用 - 募集资金总额9.1155亿元，报告期投入1.755亿元，累计投入4.0153亿元[73] - 杰创智能总部及研发生产基地项目累计投入4.4221亿元，项目进度98.32%，本期投入1690.93万元[69] - 智慧城市平台升级及产业化项目投资进度为21.66%，累计投入2984.92万元[79] - 智慧安全产品升级及产业化项目投资进度为11.49%，累计投入1063.55万元[79] - 杰创研究院建设项目投资进度为14.17%，累计投入1557.68万元[79] - 补充营运资金项目投资进度达97.22%，累计投入25247.23万元[79] - 超募资金总额为31154.85万元，其中9300万元用于永久补充流动资金[81] - 超募资金补充流动资金项目投资进度达100%[79] - 首次公开发行募集资金用于智慧城市平台等4个项目[115] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为11,942,896.58元，其中政府补助贡献5,870,424.62元[24] - 投资性房地产公允价值变动产生收益4,400,375.00元，主要系资产增值[24] - 交易性金融资产及负债公允价值变动损益与投资收益合计3,585,533.35元[24] - 所得税影响非经常性损益金额为2,107,569.99元[24] - 其他符合非经常性损益项目包含个税手续费返还135,505.73元[24] 公司治理与股东结构 - 公司总股本从102,470,000股增加至153,705,000股，增幅为50.00%[147] - 有限售条件股份数量从76,870,060股减少至54,817,500股，降幅为28.70%[146] - 无限售条件股份数量从25,599,940股增加至98,887,500股，增幅为286.30%[146] - 资本公积转增股本方案为每10股转增5股[147] - 境内自然人持股数量从59,883,334股减少至54,817,500股，降幅为8.50%[146] - 境内法人持股数量从16,966,666股减少至0股，降幅为100.00%[146] - 孙超持有限售股从14,279,000股增加至21,418,500股，增幅为50.00%[149] - 龙飞持有限售股从8,269,000股增加至12,403,500股，增幅为50.00%[149] - 朱勇杰持有限售股从6,850,000股增加至10,275,000股，增幅为50.00%[149] - 谢皑霞持有限售股从6,136,000股增加至9,204,000股，增幅为50.00%[149] - 报告期末普通股股东总数为13,694户[151] - 董事长孙超持股比例为13.93%，持股数量为21,418,500股[151] - 董事兼总经理龙飞持股比例为8.07%，持股数量为12,403,500股[151] - 董事朱勇杰持股比例为6.68%，持股数量为10,275,000股[151] - 董事谢皑霞持股比例为5.99%，持股数量为9,204,000股[151] - 黄山市松园文化股份有限公司持股比例为3.66%，持股数量为5,625,000股[151] - 广东粤科振粤一号股权投资合伙企业持股比例为3.25%，持股数量为4,999,999股[151] - 方碧娜持股比例为2.93%，持股数量为4,500,000股[151] - 夏丽莉持股比例为2.02%，持股数量为3,100,000股[151] - 湖南国微集成电路创业投资基金持股比例为1.44%，持股数量为2,212,950股[151] - 公司股本从年初的102,470,000元增加至期末的153,705,000元，增长50%[186][190] - 资本公积从1,089,905,411.32元减少至1,038,670,411.32元，下降4.7%[186][190] - 其他综合收益从40,115,099.75元减少至39,718,633.81元，下降1%[186][190] - 未分配利润从342,685,963.89元减少至341,696,550.97元，下降0.3%[186][190] - 归属于母公司所有者权益小计从1,611,073,170.46元减少至1,609,687,291.60元，下降0.1%[186][190] - 综合收益总额为19,504,587.08元[186] - 对所有者（或股东）的分配为20,494,000元[190] - 所有者权益合计从1,611,004,903.35元减少至1,609,638,867.55元，下降0.1%[186][190] - 少数股东权益从-68,267.11元变为-48,424.05元，改善29.2%[186][190] - 公司股本从768,500,000元增加至1,024,700,000元，增幅33.3%[192][194] - 资本公积从203,976,879.97元增长至1,089,905,411.32元，增幅434.3%[192][194] - 未分配利润由314,578,632.81元增至332,289,017.69元，增长5.6%[192][194] - 归属于母公司所有者权益总额从623,665,686.67元上升至1,552,924,602.90元，增长149.0%[192][194] - 所有者权益合计由623,602,352.46元增至1,552,877,414.38元，增长149.0%[192][194] - 本期综合收益总额为382,204,384.88元[192] - 所有者投入资本通过普通股增加911,548,531.35元[192] - 向股东分配利润20,494,000.00元[192] - 少数股东权益由-63,334.21元变为-47,188.52元[192][194] - 盈余公积保持28,260,173.89元未发生变动[192][194] - 公司股本从年初的人民币1,024,700,000元增加至期末的人民币1,537,050,000元，增幅50%[196][199] - 资本公积从年初的人民币1,088,906,908.11元减少至期末的人民币1,037,671,908.11元，降幅4.7%[196][199] - 未分配利润从年初的人民币2,980,192,577.72元增长至期末的人民币3,098,141,586.26元，增幅4%[196][199] - 所有者权益合计从年初的人民币15,654,079,610.80元增至期末的人民币15,768,064,236.80元，增幅0.7%[196][199] - 本期综合收益总额为人民币322,889,258.54元[196] - 对所有者（或股东）的分配为人民币204,940,000.00元[196][199] - 其他综合收益减少人民币3,964,659.40元[196][199] - 资本公积转增资本（或股本）人民币512,350,000.00元[196][199] 管理层讨论和指引 - 公司业绩下滑主要受宏观经济环境影响导致市场拓展进度放缓[4] - 业务覆盖全国31个地区，客户主要为政府部门及大中型企业[35] - 公司取得建筑智能化系统设计专项甲级、涉密信息系统集成甲级等重要行业资质[50] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[100] - 报告期内无股权激励计划或员工持股计划实施[101] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计22,477.7万元[139] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计2,222.59万元[139] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.38%[140] - 公司业务主要集中于华南地区存在区域集中风险[90] - 公司应收账款存在因项目周期长导致的坏账风险[92] - 报告期内公司接待了多家机构调研包括国泰君安证券等[93][94] 承诺与协议 - 公司控股股东及实控人孙超、龙飞、谢皑霞股份限售承诺正常履行中[108] - 股东朱勇杰、陈小跃等五人股份限售承诺正常履行中[108] - 公司董事/高级管理人员锁定期满后每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[110] - 公司监事锁定期满后每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[110] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[110][111] - 公司上市后六个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长六个月[110] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[110] - 持有公司股份低于5%时减持无需提前三个交易日公告[111] - 未履行减持承诺时六个月内不得减持股份[111] - 因权益分派导致持股变化时年度可转让股份额度相应变更[111] - 股价稳定预案启动条件为上市后36个月内连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[112] - 控股股东及实际控制人单次增持金额不低于人民币300万元且不低于上年度薪酬和现金分红的30%[113] - 控股股东及实际控制人单次增持股份数量不超过公司总股本的2%[113] - 董事及高管增持资金不低于个人上年度薪酬的30%[113] - 董事及高管增持资金不超过个人上年度薪酬总额[113] - 稳定股价措施实施顺序：控股股东/实控人增持→董事/高管增持→公司回购[112] - 停止股价稳定措施条件为连续20个交易日收盘价高于每股净资产[112] - 未履行减持承诺则6个月内不得减持股份[112] - 公司回购股份需确保回购后股权分布符合上市条件[113] - 新聘任董事及高管需签署相同稳定股价承诺[113] - 股份回购方案需经全体董事二分之一以上表决通过[114] - 股东大会对回购方案决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[114] - 单次回购股份不低于公司总股本的1%或单次回购资金不低于500万元[114] - 连续12个月累计回购股份不超过公司总股本的2%[114] - 控股股东及高管增持需在触发条件后

国泰君安证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：杰创智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈海庭 | 联系电话：0755-23976403 | | 保荐代表人姓名：孟庆虎 | 联系电话：0755-23976403 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2023-030 杰创智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议的通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件送达等方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，监事会主席汪旭先生以通讯方式出席会议）。监事会主席汪旭先生 主持本次会议。董事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 内容真实、全面、客观地反映了公司 2023 年上半年各项工作及其成果，不存在 虚 假 或 误 导 性 信 息 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2023-032 杰创智能科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杰创智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金半年 度存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民 币 100,097.34 万元，扣除全部发行 ...

杰创智能科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）自愿性信息披露行为， 确保公司自愿性信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市司信息披露管 理办法》《上市规则》《规范运作》规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司进行 的自愿性的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制 度的规定，及时、准确、完整地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息（以下简 称为"相关事件"），并应保证所披露信息的真实性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 第二章 自愿性信息披露的基本原则 第三条 ...

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 杰创智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 附表 1 | | | 公司负责人：孙超 主管会计工作的负责人：李卓屏 会计机构负责人： 李卓屏 ...

杰创智能科技股份有限公司 独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十八次会议，根据《公司法》《证券法》以及《杰创智能科技股 份有限公司章程》《杰创智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、 规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资 者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对本次会议审议的相关议案， 发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见： 经核查，我们认为公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》真实、准确地反映了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，我们 认为报告期内募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，不存在违规存放或使用 募集资金的情形。因此，我们一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2023-029 杰创智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议的通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件送达等方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、刘桂雄先生、卢树华 先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定。 （二）审议并通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 董事会认真审议了公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》，认为该报告内容真实、客观地反映了报告期内公司募集资金的存放 和使用情况。独立董事对该事项进行了审核并发表了明确同意的独立意见。 ...