监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席股东大会、董事会各1次，监事会0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为9次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他 - 2023年12月15日培训1次[4] - 公司及股东承诺事项均已履行[6][7] - 报告期无保荐代表人变更等重大事项[8]

股东大会信息 - 2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过召开2023年年度股东大会议案[1] - 现场会议2024年5月22日15：00召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年5月16日[3] - 会议审议6项议案[4] - 登记时间截止到2024年5月21日16：00，地点在成都市双流区[7] - 网络投票代码为“351233”，投票简称为“盛帮投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统2024年5月22日9:15 - 15:00开放[13] 其他安排 - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[6] - 独立董事将在股东大会述职，报告详见巨潮资讯网[5]

财务业绩表现 - 2024年第一季度营业收入8846.09万元，同比增长26.71%，归属于上市公司股东的净利润1908.51万元，同比增长40.17%[6] - 基本每股收益0.3743元/股，同比增长41.51%；加权平均净资产收益率2.14%，较上年同期增加0.57%[6] - 营业收入增长26.71%，因本期汽车业务和电气业务有所增长[13] - 2024年第一季度营业总收入88,460,928.48元，较上期69,811,974.33元增长约26.71%[24] - 2024年第一季度营业总成本68,068,888.04元，较上期57,299,555.43元增长约18.8%[24] - 2024年第一季度研发费用6,626,606.13元，较上期7,139,091.48元有所下降[24] - 2024年第一季度净利润为1908.51万元，2023年同期为1361.60万元[25] - 2024年第一季度基本每股收益为0.3743，2023年同期为0.2645[25] 资产负债情况 - 2024年第一季度末资产总计995,723,600.52元，较期初1,025,682,751.24元有所下降[21][22][23] - 2024年第一季度末负债合计116,997,735.52元，较期初140,983,115.25元减少[22] - 2024年第一季度末流动资产合计784,428,567.42元，较期初817,467,987.83元减少[21] - 2024年第一季度末非流动资产合计211,295,033.10元，较期初208,214,763.41元增加[22] - 2024年第一季度末流动负债合计102,174,009.54元，较期初126,280,344.37元减少[22] - 2024年第一季度末非流动负债合计14,823,725.98元，较期初14,702,770.88元略有增加[22] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计878,725,864.99元，较期初884,699,635.99元减少[23] 科目变动原因 - 应收票据期末余额2530.96万元，较期初增长28.35%，因销售商品收到的未到期应收票据增加[11] - 预付款项期末余额535.99万元，较期初增长49.17%，系预付材料采购增加所致[11] - 其他收益本期发生额146.45万元，较上期增长5992.99%，因享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[13] - 投资收益本期发生额240.04万元，较上期增长183.27%，因本期现金管理理财收益增加[13] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额42.10万元，较上期减少98.94%，因本期与上期相比无定期存款到期[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额848.74万元，较上期减少48.69%，因本期以汇票方式购买商品较上年增加[14] - 收回投资收到的现金本期发生额3.97亿元，较上期增长140.62%，因本期现金管理理财到期收回[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,940，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 赖喜隆持股比例42.14%，持股21,692,000股；赖凯持股比例16.28%，持股8,380,500股，二者为共同实际控制人[15] - 范德波、付强、黄丽期初限售股数分别为600,000股、560,000股、193,000股，本期分别解除限售150,000股、140,000股、48,250股[18] 股份回购与增持 - 公司于2024年2月6日决定以2500 - 5000万元自有资金回购股份，截至3月31日回购728,000股，占总股本1.4144%，支付25,048,593.76元[19] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人计划自2月6日起用400 - 800万元增持公司股份[19] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计4724.35万元，流出小计5122.54万元，净额为 - 398.19万元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计39951.24万元，流出小计39695.87万元，净额为255.37万元[28][29] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计4.99万元，流出小计2558.55万元，净额为 - 2553.55万元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2696.37万元，期末余额为9569.74万元[29] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4667.23万元，2023年同期为5425.71万元[28] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为39702.90万元，2023年同期为16500.00万元[28] - 2024年第一季度购建固定资产等支付的现金为492.94万元，2023年同期为398.68万元[28] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为2978.14万元，2023年同期为2424.02万元[28]

往来资金 - 2023年初往来资金余额12865.36万元[3] - 2023年往来累计发生额（不含利息）5677.13万元[3] - 2023年偿还累计发生额8890.72万元[3] - 2023年末往来资金余额9651.77万元[3] 应收账款 - 成都盛帮双核科技年末余额8586.89万元[3] - 四川贝特尔橡胶科技年末余额137.85万元[3] - 成都盛帮核盾新材料年末余额97.15万元[3] 其他应收款 - 成都盛帮双核科技年末余额753.06万元[3] - 四川贝特尔橡胶科技年末余额67.58万元[3] - 成都盛帮核盾新材料年末余额9.24万元[3]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李越冬、钟洪明、吴孟强独立性，认为符合要求[1] - 评估依据包括《上市公司独立董事管理办法》等法规[1] - 三人2023年度任职均无违反独立性要求情况[3][5][7] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产、权益错报比例划分[7] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额与资产总额比例划分[12] - 财务报告内控重大缺陷含董事舞弊、财报重大差错等[9] - 非财务报告内控重大缺陷含决策失误致重大损失、重大舞弊等[13] 内部控制措施 - 从五方面评价内控设计及运行情况[15] - 设置审计部负责内审和监督[17] - 制定人才战略和人力政策，薪酬和提名委管董高薪酬[17] - 内控识别、计量、评估和监控多种风险[18] - 实行不相容岗位分离[19] - 制定绩效考核体系[20] - 建立完善财务管理体系[20] - 制定研发管理制度，健全自主研发机制[20] - 针对研发项目立项、管控、核算[21][22] - 设置研发激励机制[22] - 制定采购管理体系[23][24] 业务相关 - 产品规格数千种，以定制化生产为主[26] - 信用50分及以下拟开发客户需总经理审批[28] - 销售部按月编销售计划下发生产部[27] - 销售收款方式多样，特殊汇票需总经理批准[28] - 销售/品质部每年调查顾客满意度[29] - 制定制度控制实物资产并计提减值[29][30] - 严格执行募集资金法规及制度[30] 责任与监督 - 董事长是信息披露最终责任人，董秘是直接责任人[33] - 监事会监督财务和高管履职[34] 结果与展望 - 报告期无内控重大或重要缺陷[35][37] - 无其他内控重大事项[38] - 未来完善内控，规范执行，强化监督[38]

子公司变更 - 全资子公司成都盛帮双核科技完成工商变更并取得执照[1] - 子公司注册资本从3500万元变为5000万元[2] 子公司信息 - 子公司经营范围含核电材料研发等[4] - 公告发布于2024年4月17日[7]

资金募集 - 首次公开发行股票12870000股，发行价每股41.52元，募资总额534362400元，净额440169108.52元[1] - 首次公开发行股票募资净额44016.91万元，超募资金25338.63万元[3] 资金使用 - 拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限至2024年年度董事会审议通过日[5] - 变更后募投项目拟投入募集资金31903.02万元[6] 决策授权 - 授权董事长行使投资决策权并签合同，期限至2024年年度董事会审议通过日[8] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可测、操作监控风险[9] - 风控措施有选合适产品、跟踪净值、内审监督等[10] 会议审议 - 第五届董事会第十次会议通过现金管理议案[13] - 第五届监事会第八次会议同意使用不超35000万元闲置募集资金现金管理[13]

资金安排 - 公司拟用不超1.8亿闲置自有资金现金管理，可循环使用[1][2][13][15] - 投资期限自第五届董事会十次会议通过至2024年年度董事会通过[5][13] 投资情况 - 可投银行、券商和基金公司理财产品及债券[3][4] - 2024年4月10日，董事会和监事会审议通过议案[13][14] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益难预期、操作监控风险[7][8] - 风险控制措施含授权、跟踪、监督、检查和信息披露[9][10][11] 影响与意见 - 现金管理可提高资金效率，提升业绩[12] - 保荐机构对购买理财产品无异议[16]

首次发行 - 公司首次公开发行1287万股，发行价每股41.52元，募资总额5.34亿元，净额4.40亿元[1] 募投项目 - 募投项目总投资额3.19亿元，拟投入募集资金3.19亿元[3][4] 超募资金 - 首次公开发行股票超募资金为2.53亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限至2024年年度董事会[6][14][15] - 现金管理产品期限不超12个月，无高风险投资[7] - 授权董事长行使投资决策权，财务部组织实施[8] - 2024年4月10日董事会、监事会审议通过现金管理议案[13][14][15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]