证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-031 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 一、2023 年激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就 2023 年激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<武汉光庭 信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单>的议案》。 （二）2023 年 4 月 20 日 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规、《武汉光庭信息技术股份公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《2022 年激励计划》"）规定以及公司 2022 年第三次临时股东大 会的授权，公司董事会同意作废 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）部分已授予但尚未归属的限制性股票共 66.69 万股。现将有关事 项说明如下： 一、2022 年激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-030 （七）2023 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2025]第 2-00236 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 告 it 苹 E 大信审字[2025]第 2-00236 号 武汉光庭信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 ...

激励计划会议 - 2022 - 2025年多次会议审议激励计划相关议案[12][13][14] 业绩考核 - 2022 - 2024年激励计划业绩考核有对应收入增长率目标值和触发值[16] - 公司2024年度业绩未达考核目标[17] 股票作废 - 因18人离职作废3.06万股限制性股票[15] - 作废63.63万股已获授但当期不得归属的限制性股票[17] - 本次作废合计66.69万股，2022年激励计划实施完毕[18]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为607,374,902.78元[6] - 2024年净利润为29,239,151.35元，上期为 - 15,936,285.31元[158] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为54,034,801.79元，上期为42,139,967.77元[160] 资产负债 - 2024年末应收账款账面余额440,455,875.58元，坏账准备104,559,660.93元，账面价值335,896,214.65元[7][95] - 2024年末货币资金期末余额1,167,021,575.26元，期初余额1,243,895,996.84元[93] - 2024年末固定资产期末余额为2.0795500189亿美元，期初余额为1.993602944亿美元[114] 研发情况 - 2024年研发费用本期发生额为50,989,531.05元，上期为51,560,731.79元[143] - RI - KCarOS - MPA研发进度达100%，已完成，2024.1.26开始资本化[166] 税收政策 - 武汉光庭信息技术股份有限公司所得税税率为10%，部分子公司为15%或25%[88] - 公司销售的软件产品增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策[89] 分红计划 - 2024年末公司拟以92,622,300.00股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），总额18,524,460元（含税）[190] 关联交易 - 向电装光庭汽车电子（武汉）有限公司提供劳务本期发生额为77,679,876.42元，上期为57,301,458.62元[184] - 向苏州光昱明晟智能技术有限公司提供劳务本期发生额为37,685,019.29元，上期为25,990,408.99元[184]

激励计划会议 - 2023年4月11日相关会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年5月12日相关会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年10月17日相关会议审议通过激励计划授予价格调整等议案[12] - 2024年4月19日相关会议审议通过作废部分已授予但尚未归属股票的议案[12] - 2025年4月18日相关会议审议通过作废部分已授予但尚未归属股票的议案[14] 限制性股票作废 - 4名首次授予激励对象离职，3.50万股未归属限制性股票作废[15] - 2名预留授予激励对象离职，1.00万股未归属限制性股票作废[15] - 因激励对象离职，合计作废4.50万股限制性股票[15] - 2024年度业绩未达考核目标，作废72.00万股限制性股票[17] - 本次作废的限制性股票合计76.50万股，激励计划实施完毕[18] 业绩考核目标 - 2023年业绩考核目标A要求营收不低于7.14亿元或净利润增长率不低于30%[16] - 2023年业绩考核目标B要求营收不低于6.70亿元或净利润增长率不低于20%[16] - 2024年业绩考核目标A要求营收不低于8.43亿元或净利润增长率不低于40%[16] - 2024年业绩考核目标B要求营收不低于7.57亿元或净利润增长率不低于30%[16] 其他 - 首次授予及部分预留限制性股票业绩考核目标A公司层面归属比例为100%[15] - 首次授予及部分预留限制性股票业绩考核目标B公司层面归属比例为80%[15] - 本次作废事项已取得现阶段必要批准和授权[19] - 本次作废的原因和数量符合相关规定[19][20] - 公司尚需依法履行信息披露义务[20]

募集资金概况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额16.18亿元，净额14.79亿元，超募资金10.91亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6.87亿元，未使用余额8.64亿元[3] 账户管理 - 2023年9月13日注销在中国光大银行武汉分行的募集资金专项账户[6] - 2025年1月15日同意在华夏银行新增募集资金专项账户[8] - 截至2024年12月31日，有5个募集资金专项账户，期末余额合计1289.02万元[10][11] 资金使用项目 - 2023年审议通过投资5.04亿元建设光庭华南总部基地项目，用超募资金5亿元[8] - 光庭智能网联汽车软件产业园二期项目总体投资1.490707亿元，总建筑面积28500.34㎡[17] - 园区二期首发募投项目用募集资金6590.69万元，建筑面积约14475.94㎡[17] - 拟用8316.38万元超募资金投资园区二期非募集资金投资项目，建筑面积14024.40㎡[19] 项目进度与延期 - “光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目”原计划2024年4月完成，延期至2024年12月，后又延期至2025年12月[21][22] 资金补充与归还 - 2022年使用2亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额18.33%[15] - 使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金，占比11%，十二个月内累计使用3.2亿元，占比29.32%[16] - 2022年同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用7560万元，2022年5月7日全部归还[25] - 2023年4月17日归还7007万元闲置超募资金，截至2023年12月31日补充流动资金的募集资金已全部归还[26] 现金管理与费用支付 - 2022 - 2024年分别审议通过使用不超14亿、8亿、7亿和9亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[29][30][31][32] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为85073.09万元[33][34] - 2022 - 2024年以募集资金等额置换基本户及一般户支付募投人员工资费用分别为3859.48万、6347.75万和4437.60万元[35] 资金投入进度 - 募集资金总额147,855.79，本年度投入8,412.50，累计投入68,738.90，累计投入进度46.49%[43][44] - 承诺投资项目承诺投资总额38,731.86，本年度投入5,922.38，累计投入25,182.87，投入进度65.02%[43] - 基于域控制器的汽车电子项目承诺投资23,008.33，本年度投入3,247.07，累计投入16,032.77，投入进度69.68%[43] - 智能网联汽车测试和模拟平台建设项目承诺投资11,007.55，本年度投入2,180.00，累计投入4,832.67，投入进度43.90%[43] - 智能网联汽车软件研发中心建设项目承诺投资4,715.98，本年度投入495.31，累计投入4,317.43，投入进度91.55%[43] - 超募资金投向小计总额109,123.93，本年度投入2,490.12，累计投入43,556.03，投入进度39.91%[44] - 永久补充流动资金超募资金32,000.00，累计投入32,000.00，投入进度100.00%[43] - 投资建设光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目超募资金8,316.38，本年度投入2,130.25，累计投入2,130.25，投入进度25.62%[43] - 光庭华南总部基地项目超募资金50,000.00，本年度投入359.87，累计投入9,425.78，投入进度18.85%[43]

武汉光庭信息技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00237 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LLP. ธุ路 1 号 Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00237 号 武汉光庭信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武 汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导之保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责光庭信息上市后的持续督导工 作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 王展翔、赵简明 | | 联系电话 | 021-68826801 | 一、保荐机构的基本情况 二、上市公司的基本情况 | 公司名称 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 ...

国金证券对光庭信息工作 - 每月查询募集资金专户并取得对账单[3] - 列席股东大会3次、董事会4次[3] - 现场检查2次，未发现问题[3][4] - 发表独立意见9次[4] - 向本所报告3次[4] - 培训1次，日期为2024年7月11日[4] 检查与整改 - 2024年9月湖北证监局检查，公司制定整改方案并报告[5] - 2024年9月国金证券被厦门证监局出具警示函，已整改并提交报告[9] 承诺履行 - 光庭信息首次公开发行承诺均已履行[7]