会议信息 - 公司2024年5月10日14:00召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议地点为杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号华是科技园A座一楼会议室[3] - 股权登记日为2023年5月6日[2] 议案情况 - 会议审议8项议案，1 - 7经相关会议审议通过，8直接提交审议[3] - 1 - 8为普通决议事项，须出席股东所持表决权过半数通过[4] - 5 - 8将对中小投资者投票结果单独统计及披露[4] 投票安排 - 普通股投票代码为"351218"，投票简称为"华是投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日交易时间[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[14] 登记事项 - 登记时间为2023年5月9日9:00 - 17:00，地点为证券事务部[6] - 登记可用信函或传真方式，以公司收到为准[20] - 需填写2023年年度股东大会股东参会登记表[20]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票1900.6667万股，发行价33.18元/股，募集资金总额630,641,211.06元，净额543,113,985.54元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用27,604.70万元，未使用28,286.24万元[3] - 2022年5月，用2,252.64万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[11] - 2022年和2023年3月，两次用8,600.00万元超募资金永久补充流动资金，各占超募总额29.97%[14][15] 资金管理与协议 - 2022年3月签《募集资金三方监管协议》[4] - 2023年4月子公司开立专项账户，签四方监管协议[5] - 截至2023年12月31日，无使用闲置资金暂时补流和节余资金情况[12][13] - 同意用不超3亿元闲置资金现金管理，期限12个月[16] 投资项目情况 - 浙商CDs2336039投资6,000万元，预期年化收益率3.20%[17] - CDs2236042投资6,217.73万元，预期年化收益率3.43%[17] - 2023单位结构性存款231238投资5,500万元，预期年化1%-3.2%[17] - 2023单位结构性存款232220投资3,000.00万元，预期年化1.5%-3.15%[17] 募投项目进度 - 智慧城市服务业务提升项目承诺投资12,600.00万元，累计投入3,386.54万元，进度26.88%[26] - 研发中心建设项目承诺6000.00，累计投入3629.60，进度60.49%，延期至2025年6月30日[27] - 数据中心建设项目承诺4020.00，累计投入387.43，进度9.64%，延期至2025年12月31日[27] - 补充流动资金承诺3000.00，累计投入3001.13，进度100.04%[27] 项目变更与延期 - 2022年9月变更部分募投项目实施地点和主体[9][27] - 2023年6月对部分募投项目延期[27]

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-024 2024 年 4 月 18 日晚间，公司接到叶建标先生家属告知，经东阳市监察委员会决定， 对叶建标先生留置时间延长三个月。 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司董事会运作正常，日常经营管理 由高管团队负责，公司及子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进。公司将持续关注 上述事项的进展情况，并严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等法律法规、规范性文件的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体 为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江华是科技股份有限公司 关于实际控制人之一、董事、总经理被留置的进展公告 本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

浙江华是科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张秀君） 本人张秀君作为浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，因任期满六年已于2023年6月离任。2023年度任职期间，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，忠实的履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉的行使公司 所赋予的各项权利，积极参加2023年的相关会议，并对相关事项发表了事前认可及 独立意见。现将2023年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人张秀君，女，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于杭州电子科技大学会计系，拥有注册会计师证书；1982年8月至2001年1 月，历任嘉兴学院助教、讲师；2001年2月至2018年5月，历任浙江经济职业技术学 院讲师、副教授、教授；2017年6月至2023年6月，任华是科技独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情 ...

业绩数据 - 2023年营业收入561,887,695.85元，较2022年增长18.93%[3] - 2023年净利润32,868,986.17元，较2022年下降12.03%[3] - 2023年经营现金流净额23,320,884.83元，较2022年增长1,202.46%[3] 资产与负债 - 2023年末资产总额1,465,412,366.83元，较2022年末增长13.90%[3] - 2023年末净资产935,527,708.30元，较2022年末增长2.96%[3] - 2023年应收票据10,482,015.76元，较2022年增长110.86%[4] - 2023年应付账款271,948,184.62元，较2022年增长33.20%[7] 成本与税费 - 2023年营业总成本509,558,779.03元，较2022年增长16.77%[10] - 2023年税金及附加2,270,164.03元，较2022年增长230.63%[10] - 2023年所得税费用1,853,657.95元，较2022年增长5929.36%[11] 现金流明细 - 2023年经营活动现金流入同比增长9.29%，流出同比增长4.91%[14] - 2023年投资活动现金流入同比减少40.03%，流出同比减少22.78%[14] - 2023年筹资活动现金流入同比减少96.55%，流出同比减少81.92%[14][15] - 2023年现金及现金等价物净增加额同比减少112.00%[15]

业绩数据 - 2023年度公司系统集成收入50751.50万元，占营业收入比例90.32%[6] - 本期营业总收入561887695.85元，上年同期472443358.03元[25] - 本期净利润39167043.52元，上年同期39085930.39元[25] - 经营活动现金流入小计本期630699720.19元，上年同期577095919.78元，增长约9.29%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期23069955.95元，上年同期 - 2115351.41元，扭亏为盈[31] 资产负债 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额40378.33万元，坏账准备6179.08万元，账面价值34199.25万元，占期末资产总额23.34%[9] - 期末货币资金509683401.57元，上年年末564577539.87元[19] - 期末流动资产合计1248498916.31元，上年年末1177473841.74元[19] - 期末流动负债合计484220375.14元，上年年末359679073.66元[19] - 期末资产总计1465412366.83元，上年年末1286609008.68元[19] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 公司将收入确认、应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项[6][9] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，政策变更对财务报表无影响[155] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，政策变更对财务报表无影响[155] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%[156] - 企业所得税税率为25%、20%、15%，本公司等适用15%[157] 项目情况 - 年产1000套三维激光哨兵项目期末减值账面余额和账面价值均为123803182.77元，期初为23266863.93元[188] - 年产1000套三维激光哨兵项目预算数33423.77万元，本期增加100536318.84元，工程累计投入占预算比例40.37%，进度45.00%[188]

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - 2024年2 - 4月公司及子公司多次购买理财产品和大额存单，金额从1000万到2143.38万元不等[2][4][5][10] - 部分投资已赎回，如杭州惠航科技1500万投资获收益159020.55元[10] 审批情况 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过审议[1][6] - 本次现金管理额度和期限无需另行提交审议[6] 风险与措施 - 公司投资受市场波动等风险影响[7] - 公司采取遵守审慎原则等风险控制措施[7][8] 未赎回余额 - 截至公告披露日，公司闲置自有资金现金管理未赎回余额23243.18万元，未超额度[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月8日召开，3月18日经董事会审议通过[6] - 3月20日发布召开股东大会通知，现场会议下午15:00开，网络投票4月8日[7] - 股权登记日为4月1日，参会表决股东及代理人10人，持股46,521,578股，占比40.7941%[9] 议案表决结果 - 两项议案表决结果均为46,521,578股同意，占出席有表决权股份总数100%[13][14] - 中小股东对两项议案表决均为7,003,358股同意，占出席中小股东所持股份100%[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月8日15:00召开[2] - 参加股东大会股东及代理人10人，代表股份46,521,578股，占比40.7941%[3] - 参加的中小股东及代理人4人，代表股份7,003,358股，占比6.1411%[4] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决同意46,521,578股，占比100%[5] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》中小股东表决同意7,003,358股，占比100%[8] 其他 - 公司有表决权股份总数为114,040,000股[3] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[9] - 公告日期为2024年4月9日[12]

公司违规情况 - 2024年3月15日披露总经理叶建标被留置及立案调查[2] - 公司未及时履行信息披露义务[2] 监管措施 - 浙江证监局对公司及相关人员出具警示函[3] - 记入证券期货市场诚信档案[3] - 需10个工作日内提交书面报告[3]