资金情况 - 公司拟用不超35000万元闲置募集和不超70000万元自有资金现金管理[3][8][19] - 首次公开发行16666700股，募资76766.82万元，净额70007.72万元[4] 募投项目 - 募投项目含市场拓展、研发中心等，投资总额60885.34万元[5] 现金管理 - 产品需安全、流动好、风险低，期限不超12个月等[3][9] - 自有资金收益补充日常经营，闲置募集到期归还专户[12] 风险与措施 - 投资有市场波动、收益不可测等风险[13][14] - 采取选产品、跟踪投向等风控措施[15] 审议情况 - 2025年6月多会议审议通过现金管理议案[18][19][20] - 保荐机构认为事项合规且无异议[22]

募资情况 - 公司首次公开发行A股16,666,700股，每股发行价46.06元，募资76,766.82万元，净额70,007.72万元[2] 募投项目计划 - “全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”拟投入35,328.39万元[4] - “研发中心建设项目”拟投入10,678.77万元[4] - “智能化运维平台升级项目”拟投入6,878.18万元[4] - “补充流动资金”拟投入8,000万元[4] 募投项目进度 - 截至2025年3月31日，“全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”投资进度65.99%，投入23,314.53万元[6] - 截至2025年3月31日，“研发中心建设项目”投资进度65.16%，投入6,958.75万元[6] - 截至2025年3月31日，“智能化运维平台升级项目”投资进度72.58%，投入4,992.49万元[6] 募投项目延期 - “全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”达到预计可使用状态日期延至2027年7月[7] - 2025年6月25日，董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[12][14]

公司治理结构调整 - 2025年6月25日召开第五届董事会第六次会议，审议取消监事会、修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 公司基本信息变更 - 公司成立于2012年6月25日[3] - 原注册登记机关变更为北京市丰台区市场监督管理局[3] - 原营业执照号变更为统一社会信用代码91110108782543551R[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为12,000.006万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 控股股东及实际控制人自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理相关股份[6] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[7] - 股东可按持股份额获股利等利益分配，可转让股份，可查阅相关资料[8] - 公司终止或清算时，股东按持股份额参与剩余财产分配[8] 股东大会与董事会权限 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划，选举更换董事监事并决定报酬[14] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[44] 交易相关规定 - 购买或出售资产交易，12个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需披露、审计或评估，提交股东会审议[18] - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，及时披露信息[18] 财务指标与风险 - 最近一期经审计的资产负债率超过70%[19] - 单次或连续12个月内财务资助累计金额超最近一期经审计净资产的10%[19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[50] - 公司每年至少进行一次利润分配，每连续三年累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%（母公司口径）[51] 审计与监督 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露[56] - 内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查[56]

股份转让限制 - 公司上市交易之日起1年内，董事和高管所持股份不得转让[5] - 董事和高管离职后半年内，所持股份不得转让[5] - 董事和高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不超总数25%[24] - 董事和高管所持股份不超1000股，可一次全部转让[27] - 董事和高管实际离任起6个月内，不得转让持有及新增股份[24] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日，董事和高管不得买卖股票[9] - 季报、业绩预告、快报公告前5日，董事和高管不得买卖股票[9] - 违规“买入后6个月内卖出”或“卖出后6个月内又买入”，收益归公司[7] 信息申报要求 - 新任董事任职通过后2个交易日申报个人信息[13] - 新任高管任职通过后2个交易日申报个人信息[13] - 现任董事、高管信息变化后2个交易日申报[14] - 现任董事、高管离任后2个交易日申报个人信息[14] 减持与增持规定 - 董事和高管减持股份，首次卖出前15个交易日报告计划[14] - 减持时间区间不超三个月[18] - 增持计划实施期限自公告起不超六个月[19] - 增持期限过半披露进展公告[19] - 定期报告发布时增持未完毕，应披露实施情况[20] - 发布增持完毕公告前，增持主体不得减持[22] 股份锁定规则 - 上市满一年后，董事、高管新增无限售股按75%自动锁定[24] - 新增无限售股当年度可转让25%，新增限售股计入次年基数[25]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月11日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年7月4日[4] - 会议地点为北京丰台区相关公司会议室[7] 议案相关 - 议案1、2.01、2.02为特别决议，需2/3以上表决权通过[11] - 其余为普通决议，需过半数表决权通过[11] 登记信息 - 登记时间为2025年7月10日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[14] - 登记地点为北京丰台区相关公司会议室[14] 审议事项 - 审议多项制度及现金管理、续聘事务所议案[25] 投票信息 - 网络投票代码351208，简称为中亦投票[31] - 深交所交易系统7月11日多时段可投票[33] - 互联网投票系统7月11日9:15 - 15:00可投票[35]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年6月25日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》议案待股东大会特别决议审议[3][4] - 部分募集资金投资项目延期议案通过[5][7] - 使用部分闲置资金现金管理议案待股东大会审议[8][10][11] - 续聘2025年度会计师事务所议案待股东大会审议[12][14][15]

会议相关 - 董事会会议于2025年6月25日召开，7位董事全部出席[2] - 提议于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会[34] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》需提交股东大会特别决议审议[5][6] - 28项治理制度表决通过，部分需股东大会审议[7][8][11][12][14][16][17][18][19][20][21] - 《关于申请综合授信额度议案》等多议案表决通过，部分需股东大会审议[22][23][26][29][32][35] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超3.5亿闲置募集和7亿自有资金现金管理，期限12个月[24][25] 项目与审计 - “全国IT基础架构运维项目”预计使用日期延至2027年7月[22][23] - 2024年度审计费用85万，拟聘信永中和为2025年度审计机构[30] 银行授信 - 向银行申请不超1亿综合授信额度，期限24个月[28]

募投项目延期 - 公司董事会和监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案 [1] - "全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目"原计划2025年7月完成，现延期至2027年7月 [1] - 延期不涉及项目实施主体、方式、地点、资金用途、投资总额及内容变更 [1] 项目进展 - 截至2025年3月31日，该项目累计投入2.33亿元，投资进度达65.99% [1] - 延期决定基于审慎原则，结合实际进展和投资进度作出 [1] - 延期不会对募投项目实施造成实质性影响 [1]

公司业务定位 - 公司主营业务专注于IT基础架构层 [1] - 公司参与了部分客户数字货币系统的IT基础架构建设 [1] - 对相关IT基础架构提供运行维护服务 [1] 业务合作现状 - 公司未涉及稳定币相关业务 [1] - 公司与蚂蚁金服在稳定币和数字货币方面暂无合作 [1] - 公司与腾讯支付在稳定币和数字货币方面暂无合作 [1]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有睿华资本、神农投资 [2] - 活动时间为2025年6月16日，地点在北京市丰台区保利佲悦大都会3号楼12层会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书乔举和证券事务代表何欢 [2] 技术核心竞争力 - 全覆盖技术能力：在IT基础架构六层均有覆盖和储备，凸显架构及产品间综合问题定位能力 [2] - 全周期咨询能力：积累了围绕IT基础架构全生命周期的多种方案能力，解决不同阶段痛点 [2] - 最佳实践产品能力：将服务最佳实践封装到自研运维产品，融合数据分析与自动化运维技术，打造AI核心驱动的智能运维产品体系 [2] 数据库软件产品 - 自主研发的数据库智能运维平台产品，纳管数据库类型30余种，取得多种国产化数据库和操作系统兼容性认证 [3] - 数据库智能运维平台V3.0实现“1分钟发现问题、5分钟分析问题、10分钟解决问题”，提升业务连续性，通过信通院测试印证产品实力 [3] 客户群体与开拓计划 - 已与金融、制造等多行业千余家客户建立业务合作 [4] - 2025年将凭借优势推广至新行业与新客户群体 [4] 2025年发展计划 - 市场拓展：在“IOE集中式架构”和“信创产品架构”运维市场扩大客户覆盖面和占有率 [5][6] - 技术、方案和产品：构建多层次、有深度的技术服务、方案和产品体系，形成核心技术差异化优势 [6] - 销售团队建设：培养销售人员，扩大销售队伍 [6] - 数字化运营：利用大数据、AI等技术完善运营支持体系和服务工具系统，提升效率 [6] 存货情况 - 2024年末存货余额较年初增加，主要因发出商品余额增加，受客户验收时间节点影响 [6] 对外投资计划 - 已建立投资标的评估模型与筛选要求，持续开展标的“挖掘”工作 [6] - 秉承积极开放态度吸纳优质资产和企业，建设激励机制等吸引人才创业 [6]