定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[13] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现六种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[16] - 公司股票被实施退市风险警示，应于会计年度结束之日起1个月内披露年度业绩预告[17] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%等情况应披露[21] - 持有公司5%以上股份的股东等情况发生较大变化应披露[22] - 交易涉及资产总额等满足一定条件应及时披露[27] - 与关联自然人发生成交金额超30万元的交易应及时披露[29] - 营业用主要资产被查封等超过总资产30%需披露[31] - 公司因涉嫌违法违规被调查或起诉可能触及重大违法强制退市情形时应及时披露并每月披露进展[33] 信息披露流程 - 定期报告编制后，审计委员会对财务信息事前审核，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[36] - 董事等获悉重大信息应在第一时间报告董事会秘书[39] - 公司签署涉及重大信息的合同等文件前应知会董事会秘书并经确认[40] 信息披露责任 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[42] - 董事会办公室是信息披露日常工作部门，在董事会秘书领导下工作[42] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[43] 信息披露检查 - 董事会每季度对公司信息披露工作检查一次[50] 保密与档案管理 - 内幕信息知情人员在信息公开披露前负有保密责任[49] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[51] - 董事、高级管理人员等履行职责相关文件资料由董事会办公室保存，期限不少于10年[47] - 信息披露相关文件资料保管期限不少于10年[62] 暂缓与豁免披露 - 信息涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[55] - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[56] - 拟对特定信息暂缓、豁免披露需履行内部审批程序[56] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[60] - 投资者关系活动档案至少应包含参与人员等信息[60]

年度考核 - 定量指标含营业总收入、净利润等[9] - 亏损年度考核评分有上限[10] - 结果分ABCD四档[11] 任期考核 - 指标为国有资本和主营业务收入年化增长率[17] - 国有资本保值增值年化增长率目标不低于10%[19] - 主营业务收入年化增长率按营收规模设目标[19] - 任期内国有资本保值增值年化增长率低于0不发激励[21] - 结果分ABCD四级[22] 薪酬调整 - 按党建纪检考核结果调年度薪酬[24] - 工资总额管理不到位扣绩效年薪[26] - 指使造假扣绩效和基本年薪[28] - 财务数据失真扣主管绩效年薪[28] - 违规致不良影响或国资流失建议扣绩效[29] 其他 - 考核情况作为任免和稽核依据[28] - 董事会可调整考核事项[28] - 建立控股企业负责人考核制度[28] - 按国资管理相关制度执行[30] - 废止旧办法[32]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案报备 - 内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[11] - 披露重大事项前股价异常需报送知情人档案[13] - 披露重大事项后事项变化需补充提交知情人档案[13] - 知情人档案分阶段报送，完整档案送达不晚于信息公开披露时间[16] 文档保存与自查 - 知情人档案及重大事项进程备忘录保存至少10年[17] - 公司在报告和公告后5个交易日内自查知情人买卖情况[22] 违规处理 - 发现知情人违规2个交易日内披露情况及处理结果[22] - 股东和实控人违规泄露信息公司保留追责权利[22] - 内幕信息知情人违规董事会处罚并追究法律责任[22] - 重大项目相关人员违规公司可解除合同并追责[23] - 知情人利用内幕信息犯罪移交司法机关[24] 保密措施 - 控股股东等筹划重大事项启动前做好保密预案并签协议[20] - 与外部单位或个人获取内幕信息签保密协议[20]

非独立董事津贴制度 - 制度于2025年6月修订[1] - 发放标准为税前每人每月2000元[4] - 津贴于公司当年预算中列支[4] 津贴计算与发放 - 董事自任职当月算津贴，停职或放弃次月停算[4] - 个人所得税由公司代扣代缴[4] - 证券事务部报送变动并测算金额[6] 其他规定 - 公司于每年12月31日前上交应发津贴总额[8] - 与法律法规、《公司章程》不一致时以后者为准[10] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释[11][12]

资金往来管理 - 制度适用于公司与控股股东及关联方资金往来管理[2] - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[3] 关联交易规定 - 公司不得多种方式将资金提供给关联方使用[5] - 公司与关联方关联交易须按规定决策实施[6] 责任与处理 - 公司董事长是防范资金占用第一责任人[9] - 发现控股股东侵占资金可申请司法冻结其股份[10] 股东权益 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东可报告监管部门并提请召开临时股东会[12] 资金清偿与审计 - 被占用资金原则上以现金清偿，非现金资产清偿有规定[12] - 注册会计师审计应出具资金占用专项说明，公司公告[13] 违规担责 - 控股股东及关联方违规占用资金应担责[15]

投资范围 - 理财投资含银行理财、公募基金等低风险产品，不做信托、股票等高风险投资[4] - 现金管理含结构性存款、定期存款等[4] 审批规则 - 理财投资金额占比及绝对金额不同，分别由经理层、董事会、股东会审批[7] 决策实施 - 公司用自有资金开展现金管理由经理层决策实施[9] - 控股公司用自有资金开展现金管理经本单位经理层审议，报公司财务备案后实施[11] 投资限制 - 控股公司原则上不得投资非保本理财产品[12] 事后管理 - 公司财务管理部门负责理财投资事后管理，定期写报告并建预警和止损机制[14]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，仅对控股公司提供担保[3] 审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[7] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[7] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产的30%后提供的担保需股东会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[7] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务公司应及时披露[19] - 发生被担保人破产、清算等严重影响还款能力的情况公司应及时披露[19] 职责分工 - 公司财务管理部负责担保事项的登记与注销[16] 保密与追责 - 公司需将担保信息知情者控制在最小范围，知悉人员负有保密义务[21] - 董事和高管擅自越权签担保合同或怠职致公司损失应被追责[23] - 经办部门人员或其他责任人怠职致公司损失将视情节处罚[23] - 责任人无视风险擅自担保造成损失应担责[23] - 公司及其董事、高管违规依法追究责任，涉罪移送司法[23] 制度规定 - 制度未规定或与法律法规、章程不一致时以其规定为准[25] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同[26] - 制度由董事会负责解释[27]

内部审计部门设置 - 公司应设立独立内部审计部门，对审计委员会负责[2][3] - 内部审计人员经费列入公司预算，公司保障其独立履职[12] 工作汇报与检查 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计报告[8] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] 审计业务实施 - 专项审计提前3个工作日发通知，特殊业务实施时送达[19] - 审计报告审批后3个月内可进行后续审计[23] 整改与反馈 - 被审计单位5个工作日内反馈整改方案及计划[23] - 内部审计部门督促内控缺陷整改并后续审查[8] 重大事项处理 - 内控重大缺陷或风险，董事会向深交所报告披露[11] 结果通报与人员处理 - 公司可通报内部审计结果和整改情况[27] - 被审计对象不配合或内审人员违规等情形，公司处理相关人员[30][31] 生效与解释 - 规定自董事会审议通过生效，由内部审计部门解释[34][35]

人事变动 - 2025年6月19日会议审议通过选举张国宏为副董事长[2] - 张国宏任期自通过之日至第二届董事会届满[2] 人员履历 - 张国宏1966年7月出生[6] - 有中科院、中科实业集团等任职经历[6] - 曾在公司任董事、董事长等职[6]

债券发行 - 拟申请注册发行不超20亿元公司债券[1][3] - 发行期限不超10年期[2] - 票面利率为固定利率，市场化簿记建档确定[4] 资金用途 - 募集资金拟用于偿还债务、补充流动资金等[5] 授权安排 - 董事会提请股东会授权办理发行事宜[7] - 授权有效期至授权事项办理完毕[8]