国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海唯万 密封科技股份有限公司（以下简称"唯万密封"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）经深圳证券交易所创业 板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）核准，本次向社会公开发行了人民币 普通股（A 股 ...

预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海唯万密封科技股份 有限公司（以下简称"唯万密封"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对唯万密封 2024 年度日常关联交易执 行情况及预计 2025 年度日常关联交易事项了进行核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及子公司业务发展和生产经营的需要，公司及子公司预计 2025 年 度与公司持股 51%的控股子公司上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"上海嘉 诺"）少数股东雷元芳、雷波控制的主体发生的日常关联交易总额不超过 4,500.00 万元人民币或等值外币（不含税）。2024 年预计与关联主体发生的关联交易金额 不超过 3,500.00 万元（不含税），截至 2024 年 12 月末，实际发生金额为 2,029.99 万元。 国信证券股份有限公司关于 上海唯万密封科技股份有限 ...

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海唯万密封科技股份 有限公司（以下简称"唯万密封"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对唯万密封及其子公司 2025 年度对外 担保额度预计事项发表核查意见如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营及业务发展需要，提高向金融机构申请融 资的效率，公司及下属子公司在 2025 年度为合并报表范围内子公司（含新增子 公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10,000 万元（含税），担 保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融 资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。上述担保的额度，可在 子公司之间进行担保额度调剂；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担 ...

一、独立董事基本情况 本人张瑞申，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，蒂尔堡大学会计学 硕士、法兰克福金融管理学院经济学博士（会计学）。2014 年 10 月至 2015 年 3 月，担任深圳德勤华永会计师事务所审计员；2017 年 8 月至 2020 年 8 月，担任 法兰克福金融管理学院研究员；2020 年 8 月至 2024 年 6 月，担任上海财经大学 会计学助理教授、副教授，硕士生导师，会计与财务研究院研究员；2023 年 4 月 至今，担任哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事；2024 年 6 月至今担任 上海润欣科技股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今担任香港大学助理教授； 2024 年 7 月至今担任上海稻氪川合商贸有限公司监事。2023 年 5 月 19 日至今 担任公司独立董事。 上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为上海唯万密封股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号— ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会、6次审计委员会、2次战略委员会、4次独立董事专门会议[4][5][6][9] - 2024年未召开提名委员会会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15个工作日，积极沟通督促审计[10][11] - 2025年独立董事将继续履职提建议[21] 公司相关情况 - 2024年财务报告真实准确，内控体系完善有效[17] - 董事和高管薪酬评定及发放合规[19]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东大会[4][5] - 2024年董事会审计委员会召开6次[7] - 2024年未召开提名及薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年召开4次独立董事专门会议[9][10] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[12] - 2024年无提议等情况[15] - 2024年未独立聘请外部机构等[18] - 2025年将继续履职提供参考[20] 公司运营情况 - 2024年新增日常关联交易定价合理[16] - 2024年定期报告程序合规数据准确[17] - 2024年建立完善内控体系无重大缺陷[17] - 2024年董高薪酬评定及发放程序合规[19] - 2024年未发生变更或豁免承诺情况[19] 审计相关 - 2024年审议续聘安永华明会计师事务所[18]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70045632_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司董事会： 上海唯万密封科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70045632_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 我们审计了上海唯万密封科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月26日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70045632_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海唯万密封科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海唯万密封科 技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海唯万密封科技股份有限 公司20 ...

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的78%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的59%[5] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，其中董事长1人[9] - 公司监事会由3名监事组成，其中1人出任监事会主席，1名监事由职工代表担任[10] - 公司在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[9] - 公司设总经理办公室、董事会办公室等多个职能部门[11] 制度建设 - 公司制订《资金管理制度》等规范资金活动，严格执行外汇管理规定，制定《票据管理制度》[23][24] - 公司制订《采购管理制度》，加强采购各环节风险管控[24] - 公司制订《资产管理制度》等规范资产管理，采用先进存货管理技术[26][28] - 公司制订《销售管理制度》等规范销售业务，完善应收账款管理[29] - 公司制订《报销管理制度》等严格控制费用报销，实行分级授权管理[31] - 公司不断加大研发投入，制定《研发管理制度》明确研发流程[32] - 公司制定《合同管理制度》，对合同统一管理，定期抽查合同履行进度[39] - 公司制定《对外投资决策制度》，全面管理投资风险[42] - 公司制定《关联交易决策制度》，规范关联交易行为并披露相关信息[43] - 公司制定《内部审计管理制度》，防止舞弊，规范经营行为[47] 内部控制 - 公司确定财务报告内部控制缺陷认定标准，税前利润错报≥5%为重大缺陷，1%≤错报＜5%为重要缺陷，错报＜1%为一般缺陷[51] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：重大缺陷影响金额≥税前利润5%，重要缺陷税前利润的1%≤影响金额<税前利润的5%，一般缺陷影响金额<税前利润的1%[55] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[56] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[57] 其他 - 公司采用鼎捷财务软件进行财务管理和会计核算[34] - 公司建立全面预算体系，对年度、季度与月度预算审定后下达、滚动实施[38] - 公司对募集资金采用专户存储制度，签订监管协议保证专款专用[45] - 公司建立信息沟通机制，确保信息及时沟通[48] - 公司内部监督分为日常监督和专项监督，评价内部控制有效性[49] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合要求，评价报告真实客观[61]

上海唯万密封科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度） 为完善和健全上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 事项，更好地保障投资者的利益，结合公司实际情况，公司制定《未来三年股东 分红回报规划（2025-2027 年度）》，具体内容如下： 一、股东回报规划的制定原则 公司的股东回报规划应充分考虑和听取独立董事、股东特别是中小股东的意 愿和要求，实行持续、稳定的现金股利和股票股利相结合的利润分配政策，并兼 顾公司的可持续发展。 二、制定股东回报规划的考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经营 状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础 上，建立持续、稳定、科学的投资者回报规划，并对股利分配作出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 三、利润分配规划 公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续 采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司的 社会责任，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项 ...

业绩相关 - 2024年度财务报告真实客观，获标准无保留意见审计报告[8] 市场扩张和并购 - 公司收购上海嘉诺密封技术有限公司51%股权，资产定价合理[9] 会议情况 - 2024年召开6次监事会会议，审议多项议案[2][3][4] 合规管理 - 公司运作、财务、募集资金、关联交易等合规[5][8][10][11] - 公司内控、信息披露等制度完善且无违规情况[12][13][14] 未来展望 - 2025年监事会将监督经营、提高信披质量、加强自身建设[15]