上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年 度 占用累计发 生金额(不 含利息) 2024 年度 占用资金 的利息 (如有) 2024 年 度 偿还累计 发生金额 2024 年 期 末占用资金 余额 占 用 形 成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - ...

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性自查报告评估并出具意见[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 董事会信息 - 董事会日期为2025年4月26日[2]

业绩总结 - 2024年营业收入7.16亿元，较2023年增长97.02%[4][18] - 2024年净利润7713.62万元，较2023年增长107.96%[18] - 2024年经营活动现金流量净额7839.27万元，较2023年增长141.17%[4][24] 财务状况 - 2024年末流动资产为10.42亿元，较年初增长19.67%[3] - 2024年末资产总额为14.33亿元，较2023年末增长38.87%[4] - 2024年末流动负债为2.43亿元，较年初增长149.20%[11] - 2024年末负债合计为3.26亿元，较年初增长227.30%[11] 费用情况 - 2024年销售费用6432.72万元，较2023年增长61.88%[20] - 2024年管理费用6861.99万元，较2023年增长148.00%[20] 其他 - 2024年公司对相关资产计提减值准备合计3116.66万元[27] - 2024年公司完成重大资产重组，深化产业链整合[19]

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-018 上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第十四次会议审议通过，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经深圳 证券交易所创业板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证券 监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）核准，本次向社 ...

预算编制 - 预算报告编制范围为公司及下属子公司[3] - 以2024年度经审计经营业绩为基础编制[3] - 预算方案为2025年度内部管理控制指标，非盈利预测或承诺[2] - 假设法规、经济环境等无重大变化[4] - 假设生产经营等计划能顺利执行[4] - 假设主要产品价格、原材料成本无重大变化[4] 未来策略 - 2025年实施多市场、多材料、多业务模式战略[6] - 追踪行业变化，进行技术和产品研发[7] - 加强内部精细化管理，优化流程，控制成本[7] - 打造销售体系，细分区域，培养专业团队[7]

业绩总结 - 2024年营业总收入71,555.32万元，较上年同期增97.02%[3] - 2024年利润总额8,476.26万元，较上年同期增加102.47%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,317.14万元，较上年同期增加43.35%[3] - 报告期末资产总额为143,330.17万元[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为97,850.34万元[3] 会议情况 - 2024年度董事会召开6次会议[4] - 2024年度召集并组织4次股东大会会议[7] - 报告期内审计委员会召开6次会议[10] - 报告期内战略委员会召开2次会议[12] - 报告期内提名委员会未召开会议[11] - 报告期内薪酬与考核委员会未召开会议[13] 未来展望 - 2024年董事会将提高公司治理水平，加强内控体系建设[15] - 董事会将确保召集、召开、表决程序合法合规，执行股东大会决议[16] - 董事会将发挥独立董事监督作用，促进规范运作和健康发展[16] - 董事会将提升履职能力，组织培训提高决策规范性和科学性[16] - 董事会将发挥各专门委员会职能，提高决策效率和管理水平[16] - 董事会将按要求履行信息披露义务，提升规范运作和透明度[16] - 公司将加强投资者关系管理，建立良好互动关系[16] - 公司将提升管理水平及信息披露质量，树立资本市场形象[16] - 董事会将督促管理层执行各阶段经营计划[17] 其他新策略 - 公司坚持“三多”战略发展路线，稳抓行业机遇促进业务发展[18] - 公司以提供专业密封解决方案为使命，贯彻“质量、服务、成本、研发”方针[18]

上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及《公司章程》的相关规定，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-025 上海唯万密封科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 财政部于 2024 年 12 月颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会[2024]24 号)，公司根据相关规定对原会计政策进行相应变更，将原 列示于"销售费用"的保证类质量保证改为列示于"营业成本"，相应追溯调整 财务报表比较数据。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 18 号》"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定。除上述政策变更外，其 他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-031 为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 《第一期员工持股计划（草案）》和《第一期员工持股计划管理办法》等相关规 定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会，监督本次员工持股计划的日 常管理，代表持有人行使股东权利。本次员工持股计划管理委员会由 3 名委员组 成，设管理委员会主任 1 名，任期为本次员工持股计划的存续期。 上海唯万密封科技股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 第一次持有人会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。出席本次 会议得持有人共 46 人，代表公司第一期员工持股计划份额 360.00 万份，占本次 员工持股计划已认购总份额 960.00 万份的 37.50%。本次会议由董事长董静先生 召集并主持，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月9日14:00 - 15:30举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与说明会[1] - 可提前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2] 参会人员 - 拟出席人员有董事长兼总经理董静等[3] - 如遇特殊情况，参会人员可能调整[3]