业绩相关 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额的100%[9] - 公司以税前利润的5%作为财务报表整体重要性水平[48] 组织架构 - 2023年4月公司优化组织架构，原营销中心变更为国内销售中心、国际营销中心等[14] 公司理念 - 公司愿景是成为全球领先的动物营养技术公司[15] - 公司经营宗旨是服务顾客、造福员工、回报股东、奉献社会[16] - 公司经营理念是技术驱动价值、创新驱动发展[16] - 公司核心价值观是诚意正心、顾客为本、学习创新、追求成果、协同共赢[18] 制度建设 - 公司建立人力资源、考核、预算控制等多项制度[17][21] - 公司制定《风险和机遇应对措施控制程序》识别和应对重大风险[22] - 公司按交易金额和性质划分授权进行交易审批[24] - 公司利用软件实现供产销信息化控制并降低库存[28] - 公司明确信息收集、处理和传递程序确保信息披露[30] - 公司向控股子公司外派董监高实现有效管理且子公司信息披露合规[32] - 公司修订关联交易、信息披露、募集资金等管理制度[35][36][37] 未来展望 - 公司计划定期梳理修订内部控制制度[52] - 公司计划扩大内部审计范围和力度提高人员素质[52] - 公司计划健全全面预算管理强化差异分析[52] 日常管理 - 公司建立货币资金业务岗位责任制和授权批准制度[41] - 公司制定实物资产管理程序和制度保护资产安全[42] - 公司制定研发管理制度对产品研发明确规定[45] - 公司财务管理中心每月跟踪分析产品成本变动情况[46] 合规情况 - 公司2023年度无违规担保事项[34] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[49] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[50]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范披露行为，保护相关方权益[2] - 公司及相关义务人应公平、及时披露重大信息，保证真实准确完整[3][5] 披露对象与内容 - 特定对象含持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人等[7] - 公司披露信息包括定期报告和临时报告[7] 披露方式与要求 - 公告文件通过符合条件媒体披露，未按时或内容不一致应及时报告[8] - 筹划重大事项分阶段披露进展并提示风险[9] 披露处理与限制 - 公司及相关义务人可对特定信息作暂缓、豁免披露处理[10] - 不得用其他形式代替披露或泄露未公开重大信息[11] 子公司披露规定 - 控股子公司重大事项视同公司发生，参股公司特定事件公司应披露[11][12] 定期报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束4个月内、半年度报告在上半年结束2个月内、季度报告在前三月和前九月结束1个月内披露[14] - 变更定期报告披露时间提前5个交易日向深交所书面申请[14] 需披露的交易情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需披露[20] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[21] - 交易标的营收、净利润等满足一定条件需披露[21] - 与关联自然人、法人交易金额满足条件需披露[21] 相关人员责任与义务 - 持有公司5%以上股份的股东等承担信息披露义务[25] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会成员负连带责任[37] - 董事、监事等及时报送关联人名单及关联关系说明[30] 其他规定 - 董办档案保存期为十年[27] - 定期报告披露前履行审议程序[33] - 信息知情人披露前不得透露未公开信息[35] - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释[38] - 监事会对定期报告出具书面审核意见说明情况[28]

独立董事评估 - 公司对现任及离任独立董事独立性进行评估[1] - 2023年度独立董事任职期间无违反独立性要求情形[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-016 上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次公 开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计 46,960.00 万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元。已 由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）于 2022 年 6 月 14 日汇入公司募集资 ...

审计机构信息 - 截至2023年末容诚合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 容诚职业保险累计赔偿限额超2亿元[9] 审计相关会议 - 2023年4月24日、5月17日会议审议续聘容诚为2023年度审计机构[2] - 2024年1月15日召开审前沟通会议，3月27日召开审计工作沟通会议[5] 审计人员情况 - 项目合伙人王艳2024年开始提供审计服务[10] - 项目签字注册会计师张风薇2024年开始提供审计服务[10] - 项目签字注册会计师孙荣2021年开始提供审计服务[10] - 项目质量控制复核人周丽娟2024年开始提供审计服务[10] 审计相关评价 - 2023年容诚制定全面合理审计工作方案[12] - 审计委员会认为容诚态度公允客观，表现良好[15] - 容诚按时完成2023年年报审计工作，报告客观及时[15]

募集资金情况 - 2022年6月8日公开发行2000.00万股，每股发行价23.48元，募资469,600,000.00元，净额428,184,000.00元于6月14日到账[15] - 首次公开发行股票募集资金净额为40,503.31万元，超募资金为4,174.53万元[30] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，年初募集资金净额239,406,195.08元，本年度投入112,231,477.52元，年末净额130,854,198.79元[17] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为13,085.42万元，将用于募投项目后续资金支付[30] 项目投资进度 - 新建饲料相关产品生产项目承诺投资28,328.78万元，累计投入21,615.54万元，进度76.30%[29] - 营运及技术服务中心建设承诺投资3,000.00万元，累计投入366.99万元，进度12.23%[29] - 补充流动资金承诺投资5,000.00万元，累计投入5,000.00万元，进度100.00%[29] 其他情况 - 2022年用13,434.78万元募集资金置换前期自有资金[30] - 公司使用1,100.00万元超募资金永久补充流动资金，占比26.35%[30] - 新建饲料相关产品生产项目因多种因素进度放缓[30]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] 项目论证与节余处理 - 募集项目超期限且投入未达计划50%，需重新论证[9] - 项目完成后节余低于500万且低于净额5%，可豁免程序[11] - 项目完成后节余达净额10%且高于1000万，需股东大会审议[11] 协议签订与管理 - 应在资金到位一月内签三方监管协议[6] - 协议签订后及时公告内容[7] - 协议提前终止，一月内签新协议并公告[7] 资金使用规则 - 到账六个月内可用募集资金置换自筹资金[11] - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月[11] - 单次补充流动资金不超十二个月[13] - 单次用超募资金超5000万且达总额10%以上，需股东大会审议[15] - 十二个月内永久补流和还贷累计不超超募资金总额30%[15] - 补流后十二个月内不得高风险投资及为非控股子公司提供资助[15] 项目调整与核查 - 项目年度实际与预计使用差异超30%，需调整计划[20] - 董事会每半年核查项目进展并出专项报告[19] - 当年有募集资金使用需会计师专项审核并披露结论[20] 机构检查与报告 - 保荐或顾问至少半年现场检查资金存放使用[21] - 会计年度结束后出具年度资金存放使用专项核查报告[21] 制度实施 - 制度自股东大会审议通过之日起实施[24]

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-019 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海美农生物科技股份有限公司 1、投资种类：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风 险的短期（不超过 12 个月）理财产品，包括但不限于结构性存款等产品。 2、投资金额：为提高公司资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投 资风险。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四 次会议，分别审 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职 权和义务，有效发挥了监事会职能。现将2023年度监事会主要工作情况报告如下 ： 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议召开情况 2023年，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，有效履行了审查和监督等职责。公 司2023年度监事会召开具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | 审议及表决通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023年3月7日 | 1. | 关于调整部分募集资金投资项目实施进 | | 第十五次会议 | | | 度的议案 | | | | 1. | 关于公司《2022年度监事会工作报告》的 | | | | | 议案 | | | | 2. | 关于公司《2022年度财务决算报告》的议 | | | | | 案 ...

担保原则 - 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则[2] 审批机制 - 公司及子公司对外担保须经董事会或股东大会审议[4] - 不同担保情形对应不同审批标准和表决比例[4][5][7] 担保要求 - 决定担保前应核实被担保人资信[8] - 为控股股东等担保对方应提供反担保[8] 违规处理 - 违规担保造成损失相关人员担责[2][13] - 被担保人违约公司应及时披露[11]