募集资金情况 - 2022年6月8日公开发行2000.00万股，每股发行价23.48元，募资469,600,000.00元，净额428,184,000.00元于6月14日到账[15] - 首次公开发行股票募集资金净额为40,503.31万元，超募资金为4,174.53万元[30] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，年初募集资金净额239,406,195.08元，本年度投入112,231,477.52元，年末净额130,854,198.79元[17] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为13,085.42万元，将用于募投项目后续资金支付[30] 项目投资进度 - 新建饲料相关产品生产项目承诺投资28,328.78万元，累计投入21,615.54万元，进度76.30%[29] - 营运及技术服务中心建设承诺投资3,000.00万元，累计投入366.99万元，进度12.23%[29] - 补充流动资金承诺投资5,000.00万元，累计投入5,000.00万元，进度100.00%[29] 其他情况 - 2022年用13,434.78万元募集资金置换前期自有资金[30] - 公司使用1,100.00万元超募资金永久补充流动资金，占比26.35%[30] - 新建饲料相关产品生产项目因多种因素进度放缓[30]

审计报告 上海美农生物科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0060 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-118 | 我们审计了上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 9 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-019 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海美农生物科技股份有限公司 1、投资种类：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风 险的短期（不超过 12 个月）理财产品，包括但不限于结构性存款等产品。 2、投资金额：为提高公司资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投 资风险。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四 次会议，分别审 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职 权和义务，有效发挥了监事会职能。现将2023年度监事会主要工作情况报告如下 ： 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议召开情况 2023年，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，有效履行了审查和监督等职责。公 司2023年度监事会召开具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | 审议及表决通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023年3月7日 | 1. | 关于调整部分募集资金投资项目实施进 | | 第十五次会议 | | | 度的议案 | | | | 1. | 关于公司《2022年度监事会工作报告》的 | | | | | 议案 | | | | 2. | 关于公司《2022年度财务决算报告》的议 | | | | | 案 ...

上海美农生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事及 高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的 对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他 人提供担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司；公司的全资、控股子 公司对合并报表外的主体提供担保，视同公司提供担保。 第二章 对外担保审批权限 第四条 未经董事会或者股东大会审议通过，公司不得对外提供担保。 第五条 对外担保实行公司统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，子公 司不得对外提供担保 ...

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于修订并制定相关公司制度的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公 司结合实际情况，对相关制度进行修订或制定，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 ...

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] 项目论证与节余处理 - 募集项目超期限且投入未达计划50%，需重新论证[9] - 项目完成后节余低于500万且低于净额5%，可豁免程序[11] - 项目完成后节余达净额10%且高于1000万，需股东大会审议[11] 协议签订与管理 - 应在资金到位一月内签三方监管协议[6] - 协议签订后及时公告内容[7] - 协议提前终止，一月内签新协议并公告[7] 资金使用规则 - 到账六个月内可用募集资金置换自筹资金[11] - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月[11] - 单次补充流动资金不超十二个月[13] - 单次用超募资金超5000万且达总额10%以上，需股东大会审议[15] - 十二个月内永久补流和还贷累计不超超募资金总额30%[15] - 补流后十二个月内不得高风险投资及为非控股子公司提供资助[15] 项目调整与核查 - 项目年度实际与预计使用差异超30%，需调整计划[20] - 董事会每半年核查项目进展并出专项报告[19] - 当年有募集资金使用需会计师专项审核并披露结论[20] 机构检查与报告 - 保荐或顾问至少半年现场检查资金存放使用[21] - 会计年度结束后出具年度资金存放使用专项核查报告[21] 制度实施 - 制度自股东大会审议通过之日起实施[24]

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-023 上海美农生物科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步提高上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公 司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，交易期限内 预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 500 万元或等值外币，任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元或等值外币，与具有外汇套期保值业 务经营资格的商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务，包括不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。 本次拟开展的套期保值业务经董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 经公司第五届董事会第二次会议审议通过的套期保值的额度将自动失效，但已经 发生的套期保值业务可继续执行，新旧套期保值业务余额合计不超出本次审议的 额度。 2、审议程序：上述事项已经公司独立董事 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表净利润63,045,312.79元，母公司净利润48,213,251.61元[1] - 2023年母公司提取盈余公积金4,821,325.16元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派5.5元、转增3股[2] - 该预案已通过董事会和监事会审议[5][6] - 预案尚需股东大会审议，存在不确定性[9]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 近36个月内有违法违规记录人员不得担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，可连选连任但不超六年[9] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[9] - 不符合规定应停止履职，公司60日内补选[10] - 辞职致比例不符应继续履职，公司60日内补选[10] 独立董事职权行使 - 审计等委员会独立董事应过半数并担任召集人[13] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 独立董事会议规则 - 专门会议提前3日书面通知[17] - 需全体独立董事过半出席方可举行，决议经过半表决通过有效[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录等资料董办保存至少10年[20] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[21] 独立董事履职保障 - 享有与其他董事同等知情权，可要求补充资料[23] - 投反对或弃权票公司应披露异议意见[24] - 2名以上认为资料不充分可联名要求延期[24] - 董事会秘书协助履职，有关人员应配合[24] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[25] - 履职涉及应披露信息公司应及时披露[25] - 聘请中介等费用由公司承担[25] 独立董事津贴与保险 - 公司给予适当津贴，标准董事会制订股东大会通过[25] - 可建立责任保险制度降低履职风险[25] 制度生效与解释 - 本制度自股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[27]