一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送 达公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯形式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要的 编制程序、内容、格式和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营管理情况，不存在 任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-078 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"行业电子化服务平台项目"结项， 并将上述项目节余募集资金合计 445.42 万元（以资金转出当日银行结息后实际 金额为准）用于永久补充流动资金。该事项无需提交股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科江南信息技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127 号），公司 2022 年首次向社会公众发行人民币普通股 2,700.00 万股，发行价格为 33.68 元/ 股，募集资金总额 90,936.00 ...

财务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称：公司）财 务管理工作，防范财务风险，维护公司利益，根据《中华人民共和国会计法》（以 下简称：会计法）《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》《公司章程》及 其他相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度由：财务机构设置及人员管理、会计核算及财务报告、货币 资金管理、收入与成本费用管理、预算管理、税务管理、资产管理、关联交易管 理、会计档案管理、财务信息化、子公司财务管理等部分组成。 第三条 本制度为公司财务管理基本制度，公司总经理办公会根据本制度拟 定的各项具体规章、管理办法、实施细则等，经公司董事长批准后执行。 第四条 本制度适用于公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）。 第二章 财务机构设置及人员管理 第五条 根据国家有关财务管理和企业内部控制规范要求，公司设置财务部 门，统一进行财务管理。 第六条 公司设置财务总监岗，财务部门设置经理、会计和出纳等相关岗位， 各岗位职责清晰、分工明确，且符合"不相容岗位分离"的原则。 （2）组织领导公司的财务管理、会计核算、财务分析与会计信息披露等工 作，加强公司经济管 ...

突发事件应急处理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最 大限度降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳 定，保护广大投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况、声誉、股价产生严重影响以及按照证券监督管 理机构或相关法律法规、规范性文件等规定应当采取应急处置措施予以应对的偶 发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司本部及分支机构、各职能部门及子公司内突然发 生的、严重影响或可能导致或转化为严重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。 第二章 突发事件的范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 （二）经营类 1、公司的经营和财务状况恶化； 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或 ...

医保业务发展 - 公司持续面向全国各省级医保部门推广实施区块链中心和电子票据共享应用,截至目前已采集上传8000余万笔票据[2] - 公司基于电子凭证库相关技术在湖南、湖北的医保局和代理银行间提供安全可靠的医保基金支付电子化服务,通过医保基金业财一体化系统与银行系统的无缝衔接,确保医保基金的财务管理工作全面实现电子化,提升医保基金支付的透明度和便捷性,同时加强对医保资金流动的监管,确保资金的安全高效使用[2][3] - 公司已实现从三甲医院到基层卫生诊疗机构以不同的产品和服务模式进行推广应用,切实提升了医疗服务效率和人民群众的就医体验[3] 电子凭证综合服务平台 - 公司研发的电子凭证综合服务平台凭借"开分取存管用档"全流程服务能力,一站式、聚合式按照会计数据标准实现全流程、标准化、无纸化、自动化处理,可以有效降低包括大中型企业、小微企业和行政事业单位在内的电子凭证接收端单位业财系统改造工作量和改造难度,提高单位标准适配改造效率,降低系统改造成本,轻量化投入达到标准全流程应用效果[3] - 公司电子凭证综合服务平台已和部分省份的代理记账平台完成对接,公司研发的中小微企业会计综合服务平台为代理记账行业提供集财税、监管、增信一体的综合监管服务,推动小微企业在财务管理层面降本增效,主动满足税务要求,同时也有助于提升的会计信息质量,实现对小微企业信用贷款的数据增信[3] 公司经营策略 - 公司作为市场领先的智慧财政和数字政务综合解决方案服务商,始终持续在财政信息化领域深耕,为了提高抗风险能力,公司加大了在其他非财政领域的工作力度,如数电票、医保和商标等,不断寻求拓宽全国业务[4] - 公司将进一步提高管理水平,加大产品化的力度,复用研发人才,合理管理公司成本,提升利润及毛利率[4] - 公司力求与客户建立顺畅的沟通形式,积极响应客户需求,努力为客户解决问题,增加客户对公司业务情况的了解度,提升客户信任感和满意度,为下半年度的业务发展奠定基础[4]

预算管理一体化业务进展 - 公司持续推进预算管理一体化对标升级改造和基于财政大数据的数字财政系统建设工作[2] - 公司依托预算管理一体化系统,进一步优化升级预算管理一体化"预算执行监督模块",形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的预算执行监督体系[3][4] - 公司协助客户完善国库现金管理制度规范、建立国库现金管理规范体系、实现国库现金管理业务电子化办理[4] - 公司积极落实数字乡村发展行动,探索乡镇"智慧财政"数字服务平台建设,推动数字化应用场景研发推广[4] 电子凭证综合服务平台业务进展 - 公司构建并完善了数据要素全生命周期服务能力,研发的"电子凭证综合服务平台"提供电子凭证按照会计数据标准实现全流程、标准化、无纸化、自动化处理解决方案[4] - 截至2024年5月底,公司会计电子凭证综合服务应用平台在16个省份持续推进,其中14个省份已完成建设和试用,累计处理电子凭证数量超百万[4] 医保结算凭证业务进展 - 公司持续面向全国各省级医保部门推广实施区块链中心和电子票据共享应用,截至2024年5月,已有超4000家医疗机构上线,采集上传近7000万笔票据[4][5] - 公司在浏阳市集里街道北城村卫生室正式上线医疗收费电子票据系统,开启了浏阳市基层323家村级医疗卫生机构从"从群众跑腿"到"数据跑腿"的财政电子票据服务管理新模式[5] 公司在电子化业务的发展进程 - 支付电子化作为公司稳定的基石业务,覆盖全国的产品终端能持续带来升级、拓点和运维的机会[5] - 公司在此基础上不断拓展支付电子化相关业务,如非税缴库电子化、对账电子化等在多个省份持续推进[5] - 公司进一步利用财政支付电子化通道,构建财政业务流、电子支付数据流、数字人民币资金流、信息流的全方位业务管理链条,探索数字人民币在财政支付领域的应用[5]

股权结构 - 广电运通收购发行人46%股份，为控股股东[24][26][27] - 衡凤英直接持股11.85%，天津融商力源持股14.28%，二者合计26.13%[24] - 丁绍连转让间接持有的发行人股份至名下[24] - 直接及间接持有发行人股份的自然人共137名[35] 股份锁定 - 广电运通承诺自发行人股票上市之日起36个月内锁定股份，满足条件延长6个月[23] - 天津众志软科等承诺自发行人股票上市之日起12个月内锁定股份，满足条件延长6个月[23][24] 供应商采购 - 报告期各期前五大供应商采购金额分别为4581.56万元、6934.71万元、9112.21万元，集中度分别为41.14%、51.59%、38.75%[41] - 2018 - 2020年公司向恒通慧源采购技术服务金额分别为209.55万元、168万元和0元[56] - 2018 - 2020年公司向宁夏威斯腾采购技术服务金额分别为150.35万元、171.64万元和224.68万元[58] - 2018 - 2020年公司向西安泰浩采购技术服务金额分别为21.08万元、45.49万元和2354.4万元[59] 技术服务费率 - 技术服务费中实施服务费用比例集中在40%-45%，运维服务费用比例集中在50%-60%[43] - 报告期内公司向宁夏威斯腾采购实施技术服务费率省本级、地市级及区县级为35.00%，项目运维服务费率为50.00%[62] - 报告期内公司向西安泰浩采购实施技术服务费率省本级为20.00%，地市级、区县级为40.00%，项目运维服务费率为50.00%[62] 人员资金往来 - 副董事长衡凤英向王彩荣借入362万元[42] - 副总裁马义向杨涛借入107.5万元，此前借款343.24万元买房[42] - 前高管周宏梅委托王彩荣理财，实际支出568万元，收到500万元[42] 人员任职变动 - 2019年底至2020年中若干江西索格科技业务人员入职公司[71] - 2019年3月温勇、姜华伟离职后入职福建博思软件或其下属公司[72] - 2019年4月方益离职后入职北京用友政务软件[72] 关联关系核查 - 截至补充法律意见出具日，公司等与报告期各期前二十大技术服务商及其实际控制人不存在关联关系[76][77] - 公司与报告期各期前二十大技术服务商的相关交易真实、定价公允[78]

业绩总结 - 2021年1 - 3月营业收入5866.46万元，较2020年1 - 3月增长43.57%[139] - 2021年1 - 3月营业利润 - 1002.62万元，较2020年1 - 3月下降7702.07%[139] - 2021年1 - 3月净利润 - 781.44万元，较2020年1 - 3月增长3756.64%[139] - 预计2021年上半年营业收入28500 - 31000万元，同比上升26.71% - 37.82%[153] - 预计2021年上半年净利润4100 - 5200万元，同比上升6.57% - 35.17%[153] - 预计2021年度营业收入约7.3 - 7.8亿元，净利润约1.4 - 1.6亿元[153] 供应商采购 - 报告期各期前五大供应商采购金额分别为4581.56万元、6934.71万元、9112.21万元，集中度分别为41.14%、51.59%、38.75%[3] - 2018 - 2020年向福建博思软件采购金额分别为1576.39万元、1769.12万元、1234.73万元[78][84] - 2018 - 2020年向江西索格科技采购金额分别为313.56万元、1735.42万元、1299.34万元[78] - 2018 - 2020年向西安泰浩采购技术服务金额分别为21.08万元、45.49万元和2354.4万元[32] 技术服务费率 - 技术服务费实施服务费用比例集中在40% - 45%，运维服务费用比例集中在50% - 60%[4] - 2020年支付电子化解决方案业务25分位、50分位、75分位费率分别为35%、40%和45%[62][67] - 2020年财政预算管理一体化业务25分位、50分位、75分位费率分别为39%、49%和49%[63] 财务指标 - 报告期内发行人存货账面价值占资产总额比重分别为7.73%、4.95%和4.39%[72] - 报告期内公司存货跌价准备金额分别为318.21万元、563.02万元、756.47万元，占存货余额比例分别为6.79%、12.90%、15.16%[95] - 2020年末合同负债39458.71万元，2019年末为33228.82万元，2018年末为17257.59万元[111] - 公司报告期各期管理费用率分别为9.14%、6.56%、7.71%，低于同行业均值[117] 人员情况 - 2020 - 2018年公司行政管理人员数量分别为62人、59人、46人，占比分别为6.76%、8.14%、8.85%[125][126] - 2020 - 2018年公司副总裁及以上级别主要管理人员数量分别为9人、7人、6人，占行政管理人员数量比例分别为14.52%、11.86%、13.04%[123][129] 未来展望 - 2021年上半年经营业绩预计良好，营业收入和净利润预计增加[158] - 2021年以来公司各项业务发展良好，在手订单充足[159][161] 业务结构 - 2021年1 - 3月支付电子化解决方案和运维服务合计收入占比约95%[150] - 截至2021年4月末，支付电子化解决方案在手订单金额64972.18万元，占比76.17%[150]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [11] 报告的核心观点 收入符合预期 - 2024年Q1公司实现营收1.32亿元,同比增长19.36% [2][3] - 未来公司2024-2026年预计实现收入15.1/19.5/25.0亿元,同比增长25%/29%/28% [11] 利润受股权激励费用和人员增加影响 - 2024Q1公司实现归母净利润-0.14亿元,同比下降211.54%,主要系本期相比去年同期计入了整季度股权激励费用,且公司人员增加了100余人,相关费用亦相应增加所致 [3] - 未来公司2024-2026年预计实现归母净利润3.7/4.8/6.2亿元,同比增长25%/29%/29% [11] 传统业务构筑公司基本盘 - 支付电子化业务和预算管理一体化业务构筑公司基本盘,已覆盖多个省市级和区县级财政单位 [6][7] 新业务成长可期 - 公司行业电子化产品持续向医保、电子凭证、数字人民币等多方面扩维,医保、会计电子凭证等新兴业务发展良好 [8][9] - 未来公司将继续稳定支付电子化基本盘,全力开拓基于数字财政框架的预算管理一体化市场,积极打开会计电子凭证、医保、商标信息化等新兴业务的场景应用市场空间 [9]