新乡天力锂能股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法" ）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事规则》、《公司章 程》及《新乡天力锂能股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及 全体股东审慎、负责的态度，认真审阅了公司第三届董事会第二十二次会议审议 事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下： 一、关于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的议案 经核查，我们认为：公司本次参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票，将有利于双方充分发挥各自在资源、资本、技术 等优势，发挥双方业务协同效应，围绕锂电正极材料业务供应等领域开展深度合 作。本次合作符合公司的发展战略，属于公司产业链合作的重要举措，为公司供 应链安全提供有力保障。本次投资事项审议与决策程序合法有效，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

特别提示： 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-063 新乡天力锂能股份有限公司 关于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发 行A股股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司认购鹏辉能源定向增发的股份自本次发行结束之日起锁定 6 个月。 5、本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。 一、对外投资概述 1、新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）拟使用自有资 金参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司（300438.SZ，以下简称"鹏辉能源"）2022 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"定向增发"）。本次交易事项不会影响公司 正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益情形。 公司以自有资金参与认购鹏辉能源定向增发，根据鹏辉能源《2022年度向特定对象 发行A股股票募集说明书（注册稿）》，定向增发定价基准日、发行价格目前尚未确定， 公司拟获配股数亦无法确定。 公司此次参与认购金额为人民币1亿元（对认购股票数量不足1股的余数作舍去处 理）。最终认购金额及获配股数以 ...

新乡天力锂能股份有限公司 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-064 关于与广州鹏辉能源科技股份有限公司签署 《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023 年8月7日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关 于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 的议案》。 2、本次签署的合作框架协议仅为双方初步合作意向性文件，具体事宜尚需双 方进一步协商判断，最终以双方后续签订的正式协议或订单为准。公司将根据事项 进展情况及时履行信息披露义务。 3、若本合作框架协议的条款充分履行，将对公司在本框架协议执行年度的经 营业绩产生一定影响。 4、公司本次签署的合作框架协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、协议的基本情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"或"天力锂能"）与广州鹏 辉能源科技股份有限公司（以下简称"鹏辉能源"）于 2023 年 8 月 8 日签署《战 略合作框架协议》（以下简称 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-062 新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2023 年 8 月 7 日（星期一）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 2 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年 度向特定对象发行 A 股股票的议案》 董事会同意公司使用自有资金人民币 10,000 万元参与认购（对认购股票数 量不足 1 股的余数作舍去处理）广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特 定 ...

公司项目建设情况 - 全资子公司四川天力锂能有限公司正在建设年产2万吨磷酸铁锂项目，正在进行设备安装调试，后续会考虑加大此类产能布局，项目未来收入和利润归上市公司所有 [2] - 公司总共将在雅州新区建设年产13万吨磷酸铁锂和年产3万吨磷酸锰铁锂生产线 [2] 公司财务指标情况 - 2022年公司实现销售收入26.68亿元，同比增长60.47% [3] - 2021年公司营收16.6亿元，增长33.8%，净利润0.85亿元，增长48.5%；2022年公司营收26.7亿元，增长60.5%，净利润1.32亿元，增长56.2% [6] - 随着募投项目在2023年内陆续试产或投产，会对2023年公司业绩增长带来积极作用，公司有经营收入达到35亿元、净利润达到1.8亿元的目标预期 [4] 公司业务布局与规划 - 巩固小动力领先优势，向大动力市场进军，提高产品在电动汽车场景应用比例，坚持大动力市场高镍化发展路线 [5] - 锻造资源获取能力，发展锂电回收，实现锂电产业生态闭环发展，降低原材料成本和保障供应链安全 [5] - 推动磷酸铁锂项目快速投产，加快储能产业布局，利用储能万亿级市场发展潜力创造赢利点 [5] 公司股价相关情况 - 公司股价走低破发是近期锂电股票在二级市场普遍表现，公司注重企业发展和业绩提升，募投项目投产后业务将呈“三足鼎立”局面提升业绩回报投资者 [3][6] - 股价波动受市场环境、宏观经济等多种因素影响，公司以稳健经营为基础提升内在价值和可持续发展能力回报股东和投资者 [4] 其他问题回复 - 公司专注锂电正极材料研发生产和销售，暂无涉足锂电池生产计划 [3] - 公司证券部会对符合信息披露要求的问题认真及时回复 [4] - 锂矿项目进展关注后续定期报告及项目进展公告 [4] - 公司目前开工率正常，产销量与行业增长情况相吻合 [5] - 董事长质押股票出于个人资金安排，与公司经营无关 [6]

活动信息 - 公司定于2023年5月18日16:00 - 17:20参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动在全景网举办，采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流 [2] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长王瑞庆、董事会秘书李洪波、财务总监李艳林、独立董事唐有根，特殊情况参会人员可能调整 [2]

财务表现 - 新乡天力锂能股份有限公司2023年第一季度营业收入为579,537,662.79元，同比下降14.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为499,499.78元，同比下降99.15%[5] - 净利润为499,499.78元，同比下降99.15%[8] - 公司营业总收入为579,537,662.79元，较上期有所下降[18] - 公司净利润为499,499.78元，较上期大幅下降[19] - 新乡天力锂能股份有限公司2023年第一季度综合收益总额为58,605,913.03元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,495,777.58元，同比增长107.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9,495,777.58元，同比增长107.40%[9] - 新乡天力锂能股份有限公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,799,975.89元，较上期下降50,680,182.32元，增长率为103.55%[10] - 报告期内，银行借款减少对筹资活动产生的现金流量净额影响较大，为-31,190,718.60元，较上期增加187,345,360.65元，增长率为-116.65%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,190,718.60元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-19,894,965.13元[21] 资产负债 - 公司流动资产中，货币资金为259,807,599.38元，交易性金融资产为100,339,990.97元，应收账款为622,207,578.29元，存货为495,128,531.19元[16] - 新乡天力锂能股份有限公司2023年第一季度资产总计为3,538,548,915.90元，较上期略有下降[17] - 公司流动负债合计为749,558,446.17元，较上期有所减少[17]

公司基本信息 - 公司股票代码为301152，股票简称为天力锂能[1] - 公司注册地址历史变更情况为由“新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区新七街与纬七路交叉口东南角”变更为“河南省新乡市牧野区新七街1618号”[8] - 公司的中文名称为新乡天力锂能股份有限公司，中文简称为天力锂能，外文名称为Xinxiang Tianli Energy Co.,Ltd.[7] 公司财务表现 - 新乡天力锂能2022年营业收入达到26.68亿元，同比增长60.47%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元，同比增长56.16%[10] - 公司2022年末资产总额达到37.1亿元，同比增长99.54%[10] 公司主营业务 - 公司主要从事锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售[17] - 公司产品包括NCM333、NCM523、NCM622、NCM811等多种系列，几乎涵盖三元材料全部类型[18] 公司生产经营 - 公司采取“以产定购”的采购模式，根据生产计划制定采购计划，并持续跟踪主要原材料的市场供给变化与价格走势[19] - 公司主要采取“以销定产”的订单式生产模式，以客户订单及中长期需求预计为导向，制定生产计划并实施[20] 公司财务状况 - 公司2022年实现营业收入26.71亿元，同比增长60.65%[24] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长59.21%[24] - 公司总资产为37.10亿元，同比增长99.58%[24] 公司经营风险 - 公司可能面对的风险包括募投项目建设不及预期、经营规模扩大后的管理风险、应收账款风险、原材料价格波动、毛利率下滑[78] 公司研发创新 - 公司开发了新型高镍低钴类型多晶三元正极材料，提高了在高镍8系多晶领域的竞争力[39] - 公司研发投入金额在2022年达到84,201,725.25元，占营业收入比例为3.16%[46] 公司股东分红 - 公司未进行资本公积金转增股本，而是向全体股东每10股派发现金股利人民币3元，共计派发现金股利36,594,692.10元[127] - 公司本次现金分红总额为36,594,692.10元，占利润分配总额的比例为100.00%[128]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.01亿元，同比增长27.28%[5] - 年初至报告期末营业收入为19.39亿元，同比增长75.93%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4418.34万元，同比增长265.20%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比增长290.34%[5] - 营业收入同比增长75.93%至19.39亿元，主要因产品单价增长[12] - 营业总收入同比增长76.0%至19.39亿元[23] - 净利润同比增长290.4%至1.58亿元[24] - 基本每股收益1.66元同比增长277.3%[25] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长74.72%至16.61亿元，主要因原材料价格上涨[12] - 财务费用同比增长276.63%至1694万元，因借款及融资租赁利息支出增加[12] - 所得税费用同比增长424.37%至1684万元，因利润增加[12] - 营业成本同比增长74.8%至16.61亿元[23] - 研发费用同比增长34.6%至5226万元[23] - 财务费用同比增长276.7%至1694万元[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.02亿元，同比下降561.51%[5] - 经营活动现金流量净额同比恶化561.51%至-5.02亿元，因原材料预付及结算方式变更[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.01亿元，同比增长166.0%[26] - 收到的税费返还3545.34万元[26] - 经营活动现金流入小计5.06亿元，同比增长165.4%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.20亿元，同比增长403.7%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.02亿元，同比扩大561.4%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.11亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.53亿元，同比增长2397.3%[27] - 期末现金及现金等价物余额为13.47亿元，同比增长179.2倍[27] - 筹资活动现金流量净额同比激增2397.15%至19.53亿元，因首次公开发行募资15.77亿元及借款增加[13] - 吸收投资收到的现金为15.77亿元[27] - 取得借款收到的现金为6.99亿元，同比增长331.9%[27] 资产和负债变动 - 总资产为37.21亿元，较上年度末增长100.13%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.27亿元，较上年度末增长208.62%[5] - 货币资金为14.69亿元，较年初增长1220.85%，主要因创业板上市募集资金到账[9] - 应收账款为7.70亿元，较年初增长33.72%，主要因销售增长导致应收款项增加[9] - 预付款项为3.14亿元，较年初增长194.41%，主要因采购碳酸锂导致预付款增加[9] - 应收账款余额较期初增长34%至7.70亿元，导致信用减值损失增加320.69%[12][19] - 预付款项同比增长194%至3.14亿元，反映原材料采购预付款增加[19] - 货币资金大幅增长至14.69亿元，主要来自IPO募集资金[19] - 总资产同比增长100.2%至37.21亿元[20][21] - 归属于母公司所有者权益同比增长208.6%至25.27亿元[21] - 短期借款同比增长86.0%至4.09亿元[20] - 在建工程同比增长253.4%至7700万元[20] 所有权结构 - 实际控制人王瑞庆、李轩、李雯通过一致行动协议合计控股38.44%[16]