证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-093 新乡天力锂能股份有限公司 关于在新加坡投资设立子公司的进展公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 近日，公司已在新加坡办理完成注册手续，并收到新加坡会计与企业管理局 （ACRA）颁发的《公司注册证明书》。现将具体内容公告如下： 1、公司名称：TIANLI INT PTE. LTD.； 2、注册编号：202433003Z； 3、注册资本：100 万新加坡元； 4、公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）； 5、注册地址：8 KAKI BUKIT AVENUE 4#08-32 PREMIER @ KAKI BUKIT SINGAPORE (415875)； 一、对外投资概述 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于在新加坡投资设立子公司的议 案》，同意公司以自有资金在新加坡投资设立全资子公司。具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-089 新乡天力锂能股份有限公司 二、投资风险及风险控制措施 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 （一）投资风险分析 序 号 购买 主体 受托方 产品名称 产品 类型 购买 金额 （万 元） 起息 日 到期 日 预期年化 收益率 资 金 来 源 是 否 赎 回 1 安徽天 力锂能 有限公 司 中国工商 银行股份 有限公司 淮北淮海 路支行 中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户 型 2024 年第 278 期 L 款 保本浮动 收益型 2,500 2024 年 07 月 09 日 2024 年 08 月 08 日 2.29% 闲置 募集 资金 是 一、近期使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回情况 关联关系说明：公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。 1、公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影 响较大，该项投资会受到市场波动的影响； 2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资 的实际收益难以可靠预计； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

新乡天力锂能股份有限公司 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-083 具体内容详见2024年6月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《新乡天力锂能股份有限公司关于全资子公司签署重大合同的公告》（公告编号： 2024-059）。 二、履行的审议程序 2024 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确 认全资子公司签署重大合同的议案》,该事项尚需提请 2024 年第三次临时股东大会 审议。 后续，公司管理层将进一步理顺公司内部决策授权体系与相关法律、法规、 业务规则的有效衔接，从制度上杜绝类似事件再次发生，同时加强有关人员的规 范意识。 新乡天力锂能股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 关于补充确认全资子公司签署重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员 会河南监管局（以下简称"河南证监局"）出具的《中国证券监督管理委员会河南 监管局行政监管措施决定书》([2024 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-087 新乡天力锂能股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年8月29日（星期 四）14:30召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 29 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...

财务数据关键指标变化 - 2023年末总资产31.74亿元，较2022年末调整后减少14.42%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产19.44亿元，较2022年末调整后减少22.26%[4] - 2023年营业收入24.43亿元，较2022年调整后减少6.66%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -5.02亿元，较2022年调整后减少483.47%[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4.83亿元，较2022年调整后减少527.53%[4] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，较2022年调整后增长113.36%[4] - 2023年基本每股收益 -4.11元/股，较2022年减少418.60%[4] - 2023年稀释每股收益 -4.11元/股，较2022年减少418.60%[4] - 2023年加权平均净资产收益率 -22.59%，较2022年调整后减少31.93%[4] 第四季度财务数据 - 2023年第四季度营业收入4.97亿元，归属于上市公司股东的净利润 -3.89亿元[6] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为22,268，年度报告披露日前一个月末为17,075[7] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 股东持股及质押情况 - 王瑞庆持股比例18.76%，持股数量22,880,000股，质押14,050,000股[7] - 李轩持股比例9.84%，持股数量12,000,000股，质押2,600,000股[7] - 李雯持股比例9.84%，持股数量12,000,000股，质押8,430,000股[7] - 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）持股比例6.31%，持股数量7,692,307股[7] - 河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例4.43%，持股数量5,400,000股[8] 优先股股东持股情况 - 公司报告期无优先股股东持股情况[11] 股东进出情况 - 河南中原联创投资基金管理有限公司－河南农开等退出前十名股东，深圳市前海九派资本管理合伙企业等新增进入[9][10] 股份回购计划 - 公司拟使用超募资金1 - 1.3亿元回购股份用于注销，回购价格上限47元/股，实施期限12个月，截至报告期末尚未回购[12]

公司于 2024 年 6 月 28 日收到中国证券监督管理委员会河南监管局出具的 《中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书》([2024]65 号)(以 下简称"决定书")，根据《决定书》要求："公司 2022 年年报、2023 年半年 报、2023 年年报未披露控股股东非经营性资金占用情况；公司在部分销售业务 中未完全承担主要责任，但采用总额法确认相关营业收入及营业成本，未采用净 额法核算，导致 2022 年度报告财务信息不准确，多确认营业收入、营业成本 5,066.12 万元；公司部分在建工程转固时点与实际情况不符，导致 2023 年三季 度报告财务信息不准确，多确认营业利润49.31万元、在建工程12,258.68万元， 少确认固定资产 12,209.37 万元"。 根据《决定书》要求，基于谨慎性原则，公司按照中国证监会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》"第二条 （三）中国证监会认定的对定期报告中的财务信息进行更正的其他情形"规定， 对公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年 第三季度报告、202 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-082 新乡天力锂能股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 9 日（星期五）在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 2 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补充确认全资子公司签署重大合同的议案》 2023 年 7 月 4 日，公司全资子公司四川天力锂能有限公司与雅安经开区管 委会签署了《四川天力锂能新材料产业园项目投资协议书》及《项目补充协议 书》，协议就项目投资建设规模、分期建设、建设进度、双方权利义务、扶持政 策等进行 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-088 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 9 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案》 新乡天力锂能股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据发展需要拟变更公司名称，同时相应修订《公司章程》，公司《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以及公司其他制度文 件中涉及公司名称的部分应相应修改，并提请股东大会授权公司相关部门办理具 体登记事项手续。 监事会认为，本次公司变更公司名称及修订公司章程符合公司实际发展需 要，不存在损害公司及中小股东 ...

利润分配 - 公司以121982307股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[2] 业务成本结构 - 正极材料成本占锂电池成本比例约30%-40%[4] 业务市场占比 - 目前三元材料市场中5系产品占比最高，达到50%，8系产品占比持续攀升[5] 财务数据关键指标变化（2022年较2021年） - 2022年末总资产37.08亿元，较2021年末增长99.45%[6] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产24.99亿元，较2021年末增长205.34%[6] - 2022年营业收入26.17亿元，较2021年增长57.43%[6] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，较2021年增长54.04%[6] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-9.27亿元，较2021年下降543.32%[6] - 2022年基本每股收益1.29元/股，较2021年增长38.71%[6] - 2022年加权平均净资产收益率9.33%，较2021年下降1.60%[6] 财务数据对比（报告期与此前） - 归属于上市公司股东的净利润为58,605,913.03元，此前为54,790,890.95元[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,979,150.56元，此前为54,374,464.10元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 128,257,322.54元，此前为 - 73,836,545.82元[8] 股东数量变化 - 报告期末普通股股东总数为27,522，年度报告披露日前一个月末为20,981[8] 股东持股情况 - 王瑞庆持股比例18.76%，持股数量22,880,000股[8] - 李轩持股比例9.84%，持股数量12,000,000股[8] - 李雯持股比例9.84%，持股数量12,000,000股[8] - 宁波隆华汇股权投资管理有限公司相关企业持股比例6.31%，持股数量7,692,307股[8] - 河南富德高科新材创业投资基金合伙企业持股比例4.43%，持股数量5,400,000股[8] - 徐焕俊持股比例2.06%，持股数量2,507,000股[8]

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-085 新乡天力锂能股份有限公司 关于河南证监局行政监管措施决定的整改报告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员 会河南监管局（以下简称"河南证监局"）出具的《中国证券监督管理委员会河 南监管局行政监管措施决定书》([2024]65 号)(以下简称"《决定书》")，要求 公司对《决定书》中指出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管 理委员会河南监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-069）。 收到《决定书》后，公司董事会和管理层高度重视，立即向公司全体董事、 监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集了公司管理层、 相关部门人员对《决定书》提及的问题进行了梳理、剖析，同时按照相关监管规 则，对涉及到的相关业务和管理流程进行全面自查整改。 2024 年 ...