上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林连兴） 各位股东及股东代表： 本人作为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责， 忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重 大事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥 了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 林连兴，中国台湾籍，1969 年 12 月出生，本科学历，工商管理学专业背景。 1996 年 8 月至 1999 年 9 月任职于阳明海运股份有限公司，任财务部专员；1999 年 9 月至 2008 年 2 月任职于鼎新电脑股份有限公司，任财务部经理；2008 年 2 月至 2010 年 4 月任职于鼎新电脑股份有限公司，任顾问；2010 年 4 月至 2015 年 3 月任职于鼎捷软件，历任董事会秘书、财务负责人、董事；2015 年 4 月至 2022 年 5 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 占用资金的 | 2023 年度 | 2023 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额（不含 | 利息（如 | 偿还累计发 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 目 | 金余额 | | | 生金额 | | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | | | ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005465 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 王书阁 大华核字[2024] 0011005465 号 上海冠龙阀门节能设备股份有限 ...

关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因 日常经营发展需要，计划在 2024 年度与明冠造机企业股份有限公司（以下简称 "明冠造机"）、鼎捷软件股份有限公司（以下简称"鼎捷软件"）、上海月水智能 科技有限公司（以下简称"月水智能"）、上海冠龙实业发展有限公司（以下简称 "冠龙实业"）、周宏发生关联交易，预计 2024 年度与关联方发生日常经营关联 交易额度不超过 5,038.00 万元。2023 年度公司与关联方实际发生关联交易总额 为人民币 3,538.21 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议，以同意票 3 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 4 票。审议通过了《关于确认 2023 年度日常关 联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事李政宏、李秋梅、李 易庭、林凤仪回避表决。对于公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项，独立 董事召开了独立董事专门会议审议 ...

业绩数据 - 2023年度公司收入金额为105,702.92万元[7] - 截止2023年12月31日公司存货原值为28,977.74万元[8] - 截止2023年12月31日公司存货跌价准备余额为2,732.51万元[8] - 截止2023年12月31日，公司累计发行股份总数17037.402万股，注册资本为17037.402万元[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计确定收入确认和存货跌价准备的计提为关键审计事项[7] 股权与子公司 - 2022年公司获批向社会公众公开发行A股4200万股，注册资本变更为16767.429万元[18] - 2023年授予47名激励对象认购第一类限制性股票2799730.00股，实际46名激励对象认购2699730.00股[18] - 公司本期纳入合并范围的子公司共5户，较上期增加2户，减少0户[21] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[29] - 公司将单项应收账款金额超过资产总额0.5%且金额大于500万元的应收账款认定为重要应收账款[31] - 公司将投资活动现金流量金额超过资产总额5%的投资活动认定为重要的投资活动现金流量[31] - 公司将资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的10%的子公司确定为重要子公司[31] - 公司将单项在建工程金额超过资产总额5%且金额大于500万元认定为重要在建工程[31] 企业合并 - 非同一控制下企业合并，公司在购买日对合并对价按公允价值计量，差额计入当期损益[35] - 多次交换交易分步实现非同一控制下企业合并，一揽子交易按一项取得控制权交易处理[36] 金融资产与负债 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[55] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债等[60] 信用减值 - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[70][71] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产房屋建筑物预计使用寿命30年，预计净残值率5%，年折旧率3.17%[108] - 房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率5%，年折旧率3.17 - 4.75%[114] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[114] - 运输设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[114] - 办公及其他设备折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率19.00 - 31.67%[114] - 土地使用权无形资产预计使用寿命50年，按土地出让合同规定年限[126] - 软件无形资产预计使用寿命5 - 10年，按软件合同规定年限或预期经济使用寿命[126] 借款费用 - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断且连续超3个月借款费用暂停资本化[119] 税务优惠 - 2023年度冠龙自控公司因高新技术企业认定享受15%申报计缴所得税优惠政策[199] - 2023 - 2024年湖南昱景公司符合小微企业标准，享受小微企业税收优惠政策[199] - 2023年元发水务研究院享受免征增值税税收优惠政策[200] - 月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税[200] - 增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收[200] - 适用3%预征率的预缴增值税项目减按1%预征率预缴[200]

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张陆洋） 各位股东及股东代表： 本人作为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公 司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地 发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张陆洋，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 11 月出生，博士学历，材 料工程、管理工程、金融学和应用经济学专业背景。1982 年 7 月至 1985 年 2 月 任职于哈尔滨工业大学团委，任学生会秘书长；1985 年 3 月至 1988 年 8 月任职 于南京晨光机器厂，任工程师；1996 年 12 月至 1998 年 12 月为南开大学金融学 系博士后；1998 年 12 月至 2001 年 2 月为复旦大学应用经济学博士后；2001 年 3 月至今， ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-004 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设需要，并有 效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币 11 亿元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月 或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产 品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等的保本型产品，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，投资 产品的期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 ...

会议信息 - 公司于2023年11月27日召开第二届董事会2023年第一次临时会议[2] - 公司于2023年12月13日召开2023年第二次临时股东大会[2] 公司变更 - 公司近日完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》[2] 公司数据 - 公司注册资本为人民币17037.4020万元整[2] - 公司成立日期为1991年07月29日[2]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-001 第二届董事会第六次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 25 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中通讯出席董事 5 人。本次会议由董事长李政宏先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 为更好地履行公司规范治理，促进公司稳健发展，基于公司战略安排及经营 管理的需要，公司第二届董事会按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》及《公司章程》等规定同意聘任李政宏先生担任公司总经理，任期至第二 届董事会届满之日止。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日刊 ...

人事变动 - 2024年1月5日公司聘任李政宏为总经理，任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 李政宏1967年生，有法律背景，1993年6月至今任董事长[2] - 李政宏持有控股股东65%股份，间接持股73,519,460股[3] - 李政宏与李秋梅为夫妻，是公司实际控制人[3] - 李易庭为李政宏之侄，现任公司董事[3]