会议决议 - 第三届董事会第十五次会议于2024年10月21日召开[1] - 《2024年第三季度报告》审议通过[2][3] - 《2024年前三季度利润分配预案》议案审议通过，待股东大会审议[4] 董事选举 - 选举第四届董事会非独立董事、独立董事议案通过，部分待审核表决[6][8][9] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会定于11月12日召开，采用现场与网络投票结合[10] - 公告披露相关会议决议作为备查文件[11]

董事会换届 - 2024年10月21日召开第三届董事会第十五次会议审议换届议案[3] - 2024年第二次临时股东大会将选6名董事组成第四届董事会，任期三年[4] 股东持股 - 韩志刚直接持股146,150,564股，占总股本33.99%[9] - 韩润泽直接持股78,444,164股，占总股本18.24%[12] 候选人情况 - 第四届董事会非独立董事候选人有韩志刚等4人[3] - 独立董事候选人有乔贵涛、李丽君[3] - 乔贵涛、李丽君具备担任独立董事资格[15][17]

独立董事提名 - 乔贵涛被提名为隆华新材第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[4] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[6] - 任职遵守规定，确保有精力履职[7] - 不符资格及时报告辞职[7] - 授权公司录入报送信息，担责[7] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[7]

提名人山东隆华新材料股份有限公司董事会现就提名乔贵涛为山东隆华新材料股份有限公司第 4 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东隆华新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东隆华新材料股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 301149 证券简称: 隆华新材 山东隆华新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被 ...

业绩总结 - 2024年前三季度合并报表归属股东净利润136,760,861.65元，母公司净利润140,907,072.85元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润775,428,468.66元，母公司783,566,037.14元[1] 利润分配 - 2024年前三季度拟10股派0.7元，预计派30,100,001.26元[2] - 不送红股和转增股本，现金分红占100%[2][4] - 分配预案已通过审议，待股东大会通过实施[1][5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入15.51亿元，同比增长2.29%；年初至报告期末43.28亿元，同比增长25.15%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润4623.13万元，同比下降51.57%；年初至报告期末1.37亿元，同比下降22.18%[2] - 本报告期末总资产33.07亿元，较上年度末增长25.01%；归属上市公司股东所有者权益19.15亿元，较上年度末增长3.87%[2] - 营业总收入43.28亿元，较上期34.59亿元增长约25.12%[11] - 营业总成本42.32亿元，较上期32.55亿元增长约29.99%[11] - 营业利润1.54亿元，较上期2.07亿元下降约25.51%[12] - 净利润1.37亿元，较上期1.76亿元下降约21.04%[12] - 综合收益总额本期为1.37亿元，上期为1.76亿元[13] - 基本每股收益本期为0.3180，上期为0.4087；稀释每股收益本期为0.3180，上期为0.4087[13] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产报告期末余额5.18亿元，较上年度期末增长57.99%，系现金管理增加所致[4] - 应收款项融资报告期末余额6237.59万元，较上年度期末增长48.09%，系本期以票据结算业务数量增加所致[4] - 存货报告期末余额3.71亿元，较上年度期末增长47.58%，系本期销售规模增长备货所致[4] - 期末货币资金余额为364,617,687.78元，期初余额为442,027,665.72元[9] - 期末交易性金融资产余额为517,954,083.28元，期初余额为327,841,200.97元[9] - 期末应收票据余额为138,613,012.07元，期初余额为160,778,886.58元[9] - 期末应收账款余额为70,379,353.90元，期初余额为58,121,624.66元[9] - 期末应收款项融资余额为62,375,884.34元，期初余额为42,118,969.52元[9] - 期末预付款项余额为80,158,155.54元，期初余额为62,768,772.39元[9] - 公司2024年第三季度流动资产合计18.22亿元，较上期13.98亿元增长约30.36%[10] - 非流动资产合计14.84亿元，较上期12.47亿元增长约19.02%[10] - 资产总计33.07亿元，较上期26.45亿元增长约24.99%[10] 成本与费用关键指标变化 - 营业成本年初至报告期末41.58亿元，较上年同期增长30.41%，系本期销售规模增长，聚醚系列产品销量约47万吨，同比增长26.45%[4] - 研发费用年初至报告期末1283.88万元，较上年同期增长63.15%，系研发投入增加所致[4] 收益与现金流关键指标变化 - 其他收益年初至报告期末4621.64万元，较上年同期增长4926.35%，系进项税加计抵减金额增加所致[4] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末 -5.01亿元，较上年同期增长90.83%，系现金管理支出增加所致[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为48.56亿元，上期为37.95亿元[14] - 收到的税费返还本期为8120.37万元，上期为5396.08万元[14] - 经营活动现金流入小计本期为49.72亿元，上期为39.10亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6362.31万元，上期为5951.48万元[15] - 投资活动现金流入小计本期为16.87亿元，上期为6.02亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5.01亿元，上期为 -2.62亿元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.55亿元，上期为2.96亿元[15] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -7741.55万元，上期为9147.64万元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,264名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[6] - 韩志刚持股比例33.99%，持股数量146,150,564股；韩润泽持股比例18.24%，持股数量78,444,164股[6] - 新余隆振投资合伙企业持股比例5.23%，持股数量22,486,585股；新余隆宁投资合伙企业持股比例3.09%，持股数量13,271,423股[6] - 韩志刚期初限售股数142,796,164股，本期增加限售股数2,515,800股，期末限售股数145,311,964股，拟解除限售日期为2024 - 11 - 10[8] 负债关键指标变化 - 流动负债合计9.58亿元，较上期5.30亿元增长约80.65%[11] - 非流动负债合计4.34亿元，较上期2.72亿元增长约59.66%[11] - 负债合计13.92亿元，较上期8.02亿元增长约73.63%[11]

人员提名 - 李丽君被提名为隆华新材第4届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 李丽君已通过第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 李丽君及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 李丽君无相关不利情形，担任独董公司数等合规[6] 承诺声明 - 李丽君承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[7]

募资情况 - 公司首次公开发行7000万股A股，每股发行价10.07元，募集资金总额7.049亿元，净额6.4444196247亿元[1] 资金使用 - 截至2021年11月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用1.0110274606亿元，2021年12月31日置换完毕[4] - 公司使用超募资金7000万元、5000万元、1.123亿元分别用于36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建等项目[5] - 公司使用超募资金6000万元用于8万吨/年端氨基聚醚项目[5] - 公司追加投入超募资金2800万元、6200万元分别用于厂区自动化及8万吨/年端氨基聚醚项目[5] - 公司将原计划投向“研发中心”的3000万元用于隆华高材PA66项目研发中心建设[7] 项目结项与资金节余 - 36万吨/年聚醚多元醇扩建和营销网络建设项目结项，节余2847.8万元用于31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目[7] - 营销网络建设使用募集资金3725.84万元，节余1278.64万元用于31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目[10] 账户余额与资金补充 - 截至公告披露日，兴业银行淄博分行账户余额117.691919万元，隆华高材账户余额2021.205236万元[8] - 2024年10月11日，农业银行高青支行募集资金专户注销，结余利息6.097288万元补充营运资金[10]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年12月10日届满[1] - 第四届监事会由3名监事组成[1] 监事提名 - 3%以上股份股东可提名非职工代表监事[3] - 提名人需2024年10月15日17:00前提交文件[5] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等不得任监事[7] 提名方式 - 提名方式为亲自或邮寄送达指定联系人[8] - 联系人张月，电话0533 - 5208617[10][11] - 通讯地址为山东淄博高青县潍高路289号隆华新材[11]

董事会换届 - 第三届董事会任期2024年12月10日届满[1] - 第四届董事会由6名董事组成，任期三年[1] 董事提名 - 3%以上股东可提名非独立董事，1%以上可提名独立董事[3][4] - 提名人2024年10月15日17:00前提名并提交文件[5] 独立董事限制 - 特定持股股东及亲属不得担任[8] - 需五年以上经验，六年期满36个月内不得提名[9][10] - 最多兼任三家境内上市公司独立董事[10] 提名文件及方式 - 需提供提名表等文件，股东按类型提供证明[12] - 提名方式为亲自或邮寄送达[12] - 2024年10月15日17:00前送达指定联系人[13] 联系人信息 - 联系人张月，电话0533 - 5208617[14] - 邮箱lhzq@longhuapu.com.cn，地址山东淄博高青县[14] 其他 - 公告2024年10月10日发布[15] - 候选人需承诺材料真实准确完整[20]