厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年 | 1-6 月占 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 | 6 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | 月度偿还累 | | 末占用资金 | | 成原因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | | 息（如有） | | 计发生金额 | | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

安信证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，安信证券股份有限公司（以 下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简 称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负 责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术部分募投项目延期的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-035 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制符合 法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半 年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-034 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形； 2、公司于 2023 年 4 月 26 日披露了《2023 年第一季度报告》，公司 2023 年 第一季度营业收入 13,403.84万元，同比下降 20.59%，归属于上市公司股东的净 利润 1,917.48 万元，同比下降 7.98%。具体财务数据详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》。公司股价短期涨幅 较大，但公司基本面及相关政策未发生重大变化，敬请广大投资者理性分析、 谨慎决策，注意投资风险； 3、公司拟于 2023 年 8 月 29 日披露《2023 年半年度报告》，截至本公告披 露日，公司未向第三方提供未公开的经营信息。具体情况详见公司后续披露的 《2023 年半年度报告》，敬请投资者关注； 4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《 ...

公司信息 - 证券代码为 301148，证券简称为嘉戎技术，公告编号为 2023 - 027 [1] - 公司全称为厦门嘉戎技术股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为 2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动，由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [2] - 活动时间为 2023 年 5 月 12 日（周五）14:30 - 16:15 [2] 交流人员及内容 - 参与交流人员有公司董事长蒋林煜先生、财务总监陈锦玲女士、董事会秘书王思婷女士、保荐代表人陈飞燕女士 [2] - 交流内容为公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入1.34亿元，较上年同期减少20.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1917.48万元，较上年同期减少7.98%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.34亿元，较上期1.69亿元下降约20.59%[24] - 2023年第一季度净利润1827.34万元，较上期2138.58万元下降约14.55%[25] - 2023年第一季度基本每股收益0.16元，较上期0.24元下降约33.33%[26] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1891.03万元，较上年同期增长60.29%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少68.02%，主要系购买的理财产品期末未赎回[15] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.79%，主要系取得银行贷款减少[16] - 经营活动现金流入本期为139,876,348.82元，上期为166,154,778.97元[27] - 经营活动现金流出本期为158,786,652.22元，上期为213,780,861.00元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 18,910,303.40元，上期为 - 47,626,082.03元[27] - 投资活动现金流入本期为906,041,566.10元，上期为138,101,116.14元[28] - 投资活动现金流出本期为969,258,239.59元，上期为175,725,774.06元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 63,216,673.49元，上期为 - 37,624,657.92元[28] - 筹资活动现金流入本期为740,000.00元，上期为4,297,346.62元[28] - 筹资活动现金流出本期为7,217,009.87元，上期为7,555,529.81元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,477,009.87元，上期为 - 3,258,183.19元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 88,579,747.75元，上期为 - 88,395,400.64元[28] 资产与权益状况 - 总资产21.56亿元，较上年度末减少2.30%；归属于上市公司股东的所有者权益17.53亿元，较上年度末增长1.31%[5] - 2023年第一季度末资产总计21.56亿元，较上期末22.07亿元下降约2.29%[23] - 2023年第一季度末负债合计4.02亿元，较上期末4.75亿元下降约15.44%[24] - 2023年第一季度末归属于母公司所有者权益合计17.53亿元，较上期末17.30亿元增长约1.33%[24] - 2023年第一季度长期股权投资407.08万元，较上期末381.85万元增长约6.61%[23] - 2023年第一季度固定资产2.30亿元，较上期末2.54亿元下降约9.45%[23] - 2023年第一季度在建工程980.98万元，较上期末371.26万元增长约164.23%[23] 资产项目变动 - 货币资金较期初减少31.01%，主要系购买理财产品未赎回[11] - 预付款项较期初增加40.19%，主要系预付采购款增加[11] - 2023年3月31日货币资金期末余额198,172,802.01元，较年初287,233,579.55元减少[22] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额799,013,577.20元，较年初734,348,495.39元增加[22] - 2023年3月31日应收票据期末余额41,441,617.86元，较年初33,317,232.00元增加[22] - 2023年3月31日应收账款期末余额503,986,753.30元，较年初506,205,820.90元略减[22] - 2023年3月31日存货期末余额225,592,234.45元，较年初221,925,656.38元增加[22] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额1,833,310,887.16元，较年初1,852,115,824.64元略减[22] 收益变动情况 - 其他收益较上年同期增加173.24%，主要系收到的政府补助增加[13] - 投资收益较上年同期增加669.40%，主要系理财投资收益增加[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,075，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10名股东中，蒋林煜持股比例26.92%，王如顺和董正军均为19.52%[18] - 蒋林煜、王如顺、董正军存在一致行动关系，后两者分别持有厦门嘉戎盛美15.58%、10.38%份额[19] 限售股份情况 - 2023年第一季度限售股份合计期初91,285,218股，增加104,400股，期末91,389,618股[20][22] 研发费用情况 - 2023年第一季度研发费用961.64万元，较上期1070.72万元下降约10.19%[24]

利润分配 - [公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股][2] - [2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.90元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，分配预案股本基数为116,497,080股，现金分红金额为45,433,861.20元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%][149][150] - [公司现金分红需满足当年每股收益不低于0.1元、每股累计可供分配利润不低于0.2元等条件，单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润10%，最近3年累计不少于年均可供分配利润30%][145] - [公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%；成熟期且有重大资金支出安排，比例最低达40%；成长期且有重大资金支出安排，比例最低达20%][145] - [公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％][150] - [利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提议召开股东大会审议批准，股东大会审议时可为股东提供网络投票方式][147][148] - [公司根据自身情况等需调整利润分配政策时，应以股东权益保护为出发点，调整议案需经董事会、独立董事表决通过后提交股东大会，且经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过][148] 财务数据 - [2022年营业收入7.56亿元，同比增长11.97%][21] - [2022年归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比下降28.30%][21] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 4775.47万元，同比下降796.59%][21] - [2022年末资产总额22.07亿元，同比增长101.38%][21] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产17.30亿元，同比增长153.83%][21] - [2022年非经常性损益合计5207.37万元，较2021年的3156.89万元有所增加][25] - [2022年第一至四季度营业收入分别为1.69亿元、1.94亿元、1.91亿元和2.03亿元][21] - [2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2083.87万元、2318.48万元、2985.83万元和3271.34万元][21] - [2022年基本每股收益和稀释每股收益均为1.00元/股，同比下降41.18%][21] - [2022年加权平均净资产收益率为7.78%，同比下降16.94%][21] - [公司2022年实现营业收入7.56亿元，同比增长11.97%；净利润1.07亿元，同比下降28.28%][33] - [2022年高浓度污废水处理服务收入4.08亿元，同比增长22.46%，占主营业务收入56.04%][33] - [2022年工业废水和工业过程分离等实现营业收入3979.67万元][33] - [2022年境外业务收入2417.22万元，同比增长101.01%][33] - [2022年公司营业收入7.56亿元，同比增长11.97%，营业成本5.11亿元，毛利率32.48%][42] - [膜分离装备收入1.83亿元，同比下降12.82%；高浓度污废水处理服务收入4.08亿元，同比增长22.46%；膜组件及耗材收入0.91亿元，同比下降10.94%；环保工程建造收入0.44亿元，同比增长1863.87%][42] - [境外收入2417.22万元，同比增长101.01%；境内收入7.32亿元，同比增长10.35%][42] - [2022年销售费用50,349,422.00元，同比增加12.91%；管理费用78,407,670.80元，同比增加32.06%；财务费用 -4,042,448.96元，同比减少231.63%；研发费用50,485,923.50元，同比增加1.97%][47] - [2022年经营活动现金流入小计629920083.82元，同比增长2.16%，现金流出小计677674802.80元，同比增长11.14%，现金流量净额为 - 47754718.98元，同比减少796.59%][66] - [2022年投资活动现金流入小计1193903916.68元，同比增长91.93%，现金流出小计1952393043.25元，同比增长205.11%，现金流量净额为 - 758489126.57元，同比减少4152.09%][66] - [2022年筹资活动现金流入小计1068736756.99元，同比增长831.50%，现金流出小计115865682.79元，同比增长13.40%，现金流量净额为952871074.20元，同比增长7485.02%][66] - [2022年现金及现金等价物净增加额为147383083.43元，同比增长7281.29%][66] - [2022年投资收益为673740.96元，占利润总额比例0.84%；公允价值变动损益为7756655.37元，占比9.69%；资产减值为 - 2342554.67元，占比 - 2.92%；营业外收入为247450.85元，占比0.31%；营业外支出为2841821.86元，占比3.55%；信用减值损失为 - 10712338.71元，占比 - 13.38%][67][68][70][71][72] - [2022年末货币资金287233579.55元，占总资产比例13.01%；应收账款506205820.90元，占比22.93%；合同资产22387782.06元，占比1.01%；存货221925656.38元，占比10.05%等][72][73][74] - [2022年报告期投资额为2004405635.16元，上年同期为676276824.62元，变动幅度为196.39%][78] - [截至2022年12月31日，受限资产账面价值合计108496596.53元，包括货币资金、应收票据等][78] - [2022年生态保护和环境治理业营业成本中，直接材料金额236,068,577.72元，占比47.54%；直接人工金额49,407,517.05元，占比9.81%；电费金额39,725,193.48元，占比10.90%；折旧及摊销金额51,902,063.84元，占比7.78%；其他费用金额117,444,995.22元，占比23.97%][44] - [报告期内环保工程建造新增已签订合同订单金额5014.49万元，确认收入订单金额1426.41万元][43] - [报告期内BOT、O&M业务新增订单投资金额2700万元，处于运营期订单确认收入4105.85万元][43] - [前五名客户合计销售金额267,192,214.26元，占年度销售总额比例35.34%，关联方销售额占比0.00%][46][47] - [前五名供应商合计采购金额54,291,705.32元，占年度采购总额比例13.16%，关联方采购额占比0.00%][47] 公司概况 - [公司是提供高浓度污废水处理及清洁生产综合解决方案的国家高新技术企业，应用项目遍及全国并出口海外][27] - [公司是专注膜技术应用的国家高新技术企业，提供高浓度污废水处理及清洁生产综合解决方案][31] - [公司主营膜分离装备、高性能膜组件等产品研发、生产和销售，以及高浓度污废水处理服务、环保工程建造][31] - [公司业务覆盖全国27个省份和自治区以及4个直辖市，为超500个高浓度污废水处理项目提供膜分离装备，高浓度污废水处理服务项目超100个，产品远销多个国际市场][28][29] - [公司所属生态保护和环境治理业无明显周期性，未来将保持持续增长态势][28] - [公司是国内垃圾渗滤液处理组件及装备制造、服务提供第一梯队企业，在多领域具备核心竞争力][28] - [公司客户包括大中型企业及各地管理部门，产品获下游客户一致认可][29] 行业环境与政策 - [2021年我国膜产业形成3000亿规模，有十四五规划万亿发展远景，公司已成为膜技术在水处理领域应用广泛的企业之一][27] - [膜技术从低负荷领域向高浓度污废水处理等领域发展，公司聚焦垃圾渗滤液和高浓度工业废水处理等领域][27] - [2022年2月国务院办公厅转发意见，对“十四五”相关环境基础设施建设进行布局谋划][27] - [2022年2月国家生态环境部明确膜法工艺产生的浓缩液必须单独处置][27] - [2022年5月发改委发布办法，支持各地污染治理等基础设施项目建设][27] - [2023年1月三部门联合发布方案，提出到2025年建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升，到2035年基本实现全覆盖和全收集、全处理][27] 业务模式 - [公司推出以自产标准化和模块化设备为主的高浓度污废水处理服务，解决项目实施难点，业务遍布全国，营收占比逐年增长][32] - [报告期内公司开始环保工程承包业务，基于“工程装备化”技术特点，以模块化、集约化方式建造][32] - [公司研发模式包括工艺技术、装备产品、客户服务和基础材料研发四种类型][33] - [公司膜分离装备制造采用“订单生产”和“策略生产”相结合模式][32] - [公司膜分离装备、膜组件及耗材产品采用直销模式，高浓度污废水处理服务通过多种途径获订单][32] 产品与技术 - [膜分离装备针对高浓度高难度污水处理设计，应用于多领域，获多项荣誉][31] - [公司开发多种高性能膜分离组件产品及专用化学清洗剂，高性能膜组件及耗材销售将成稳定收入来源][31] - [公司在膜装备及工艺应用方面研发出浓缩液减量化和全量化处理技术，在多个项目应用获认可][28] - [公司通过收购和投资实现膜组件自主生产并进入膜材料行业，还开发污染治理成套工艺装备][28] - [公司提供标准化/模块化高浓度废水处理装备产品，“集装箱式垃圾渗滤液处理装备”有50m³/天、100m³/天、200m³/天三种规格，“高性能低温真空蒸发装备”有25m³/天、100m³/天、200m³/天三种规格，新开发装备实现系列化][35] - [公司具有全流程服务能力，已取得授权专利155项，软件著作权38项，在垃圾渗滤液处理领域获一级环境服务认证][35] - [公司坚持质量为先，服务客户覆盖国内领先固废处理、水处理及著名工业企业，多个业内标杆项目带来良好口碑和品牌效应][36] - [公司解决方案设计团队专业，确定工业化工艺路线有严格流程，能准确计算平衡并选配套设备，积累大量经验和数据][37] - [公司专注膜分离技术在环保领域应用，取得一系列科研成果和荣誉称号，如2021年度福建省科学技术进步奖三等奖等][38] - [公司通过消化吸收DT、MBR、ST等技术创新衍生，量身定制适应国情的全产业链产品模式][38] - [公司具有多样化可定制服务能力，可根据客户需求提供膜组件及耗材销售等多种服务][35] - [公司模块化、标准化设计提高产品交付能力，“工程装备化”产品能快速部署，在应急污水处理等领域有优势][35] - [公司针对标准化处理系统模块化生产，可缩短从订单签订到产品交付时间，减少装备占地面积和体积便于运输][36] - [公司云平台可实现渗滤液运营项目智慧运营，为客户设备提供远程监控和售后管理服务，优化运营成本][35] - [公司已完成部分膜材料实验性小试，即将试产；建设新的卷式膜组件生产线，开发耐强酸碱耐溶剂膜组件][39] - [公司掌握DTRO、卷式、平板MBR、耐强酸强碱膜组件制造技术，与国产膜产品形成差异化竞争][39] - [低温真空蒸发处理技术及装备研发处于产业试应用阶段，目标是研发25吨/天的真空低温蒸发设备并用于垃圾渗滤液处理][47] - [膜污染研究及膜清洗剂开发项目结案，建立了膜污染研究判断体系并开发新型清洗剂][48] - [高盐水浓缩膜组合工艺开发及装备化研究项目结案，开发了适用于不同高盐水质的新型膜工艺路线][50] - [负压MVR蒸发处理技术及装备研发处于产业试应用阶段，用于解决膜高浓度废水处理及垃圾渗滤液全量化处理][51] - [基于中转站、厨余渗滤液处理系统的技术研究处于产业试应用阶段，开发了TSLP一体化装置][52] - [开发大流量移动式集装箱高盐水应急处理设备，增加高压DTRO膜装备推进浓缩减量产品系列，提高高盐废水应急处理领域竞争力和市场占比][54] - [开发新型生化预处理工艺，利用复合菌种生化工艺预处理废水，降低吨水处理成本，提高后端处理稳定性][54] - [高浓度污水全量化处理装备研发，针对200吨/天及以下规模，运维人员7人，预防性主动维护占总维护量60%，设备远程终端覆盖数量500][55] - [STRO卷式膜组件开发完成，运行压力110bar，截留率≥98.5%（NaCl），进料流量10m³/h][57][58] - [开发6种MBR膜组件系列产品，膜面积包括52m²、104m²、208m²、416m²、520㎡、624㎡][58] - [高压卷式膜开发完成，最大耐压135bar，正常运行压力≥80bar，进料流量8000±1000L/h][60] - [RO/NF卷式膜开发（水膜）处于产业试应用阶段，最大耐压55bar，正常运行压力≤41bar，进料流量8000±1000L/h][61] - [100bar DTRO膜组件开发完成，脱盐率对氯化钠截留率≥98.5%，进料流量800±100L/h，最大耐压100bar][62][63] - [AMS - 耐碱膜开发处于产业试应用阶段，开发

公司基本信息 - 证券代码 301148，证券简称嘉戎技术 [1] - 2022 年 5 月 10 日 14:30 - 16:00 举行 2021 年度网上业绩说明会暨厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 接待人员包括董事长蒋林煜、副总经理兼董事会秘书叶瑛怿、财务总监陈锦玲、独立董事刘苑龙、保荐代表人陈飞燕 [1] 公司业务与市场地位 - 以高性能膜分离技术研发制造与应用为核心，专注垃圾渗滤液等高难度污废水处理，是垃圾渗滤液处理领域领军企业之一 [3] - 主要产品有 DT 高压膜和管式膜等高端环保装备，服务于渗滤液全量化处理等领域 [3] - DT 膜等高性能膜组件和低温负压 MVR 蒸发器已实现国产替代，集装箱式两级 DTRO 设备在垃圾渗滤液处理细分市场领先 [4][5] 订单与财务情况 - 截至 2021 年 12 月 31 日，膜分离装备、膜组件及耗材在手订单金额 31,033.55 万元，高浓度污废水处理服务在手订单金额 29,601.35 万元 [3] - 2021 年 12 月 31 日应收账款金额为 32,686.17 万元，账款质量良好，账龄合理，回收情况良好 [6] - 2021 年度研发费用为 4,951.29 万元，占营业收入的比例为 7.33%，主要构成占当期研发费用比例为 84.69% [8] 公司战略规划 - 未来在产业链上向上延伸实现高性能膜材料自主生产，打通膜技术全产业链；向下游延伸开发新产品，拓展应用领域以实现营收增长 [3] - 愿景是成为全球领先的膜技术公司和全国领先的环境技术企业，围绕膜技术产品与高浓度污废水处理服务，完善产品与服务体系等 [7] 核心竞争力 - 拥有完整面向垃圾渗滤液及高浓度废水处理的膜技术产业链布局，提供多方位解决方案 [4] - 拥有模块化、标准化、柔性化生产线，能快速交付，设备质量稳定可靠 [4] - 公司治理规范高效，员工有奋斗精神，建设众多标杆项目，有较高行业声誉 [4] - 有国际化业务拓展能力，在多地有产品销售业务，在美国和德国设有子公司 [4] 疫情影响与应对措施 - 疫情影响包括技术和业务交流受阻、收入确认滞后，政府和企业环保投入预算下降、回款周期拉长，供应链成本上升 [5] - 应对措施有加大供应链沟通和标准化制造，加大网络营销，加快各地销售等网点建设，提高智能化无人化运营值守水平，拓展第三方运营服务业务，加强人员培训和学习 [5] 行业政策影响 - 国家重视环保，出台相关法律法规和政策，提高行业经营资质和准入门槛，鼓励企业自主研发和模式创新，促进环境工程建设市场化和规范运营，推动膜技术产业和环保市场规模扩大 [7] 其他问题回复 - 高级管理人员看好公司长期发展，如有增持计划将按规则披露 [3] - 公司相关技术产品项目遍布全国，在大中型城市、地级市和县域都有应用 [4] - 利润分配情况关注公司公告 [6] - 股价受多重因素影响，公司将推进业务发展，加强与资本市场沟通 [6] - 目前主要市场在垃圾渗滤液等高浓度废水处理领域，暂无民用领域业务 [6] - 目前没有 PPP 项目 [6] 膜产业市场前景 - 我国膜产业起步晚但发展快，受益于政策支持和市场需求增加，《“十三五”材料领域科技创新专项规划》推动相关产业发展 [8] - 2009 年中国膜产业总产值 227 亿元，2018 年增长至 2,434 亿元左右，期间复合增长率达 30%，预计未来保持两位数以上增速 [8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为5.53亿元，同比增长21.51%[5] - 营业总收入492,929,130.67元，同比增长37.7%[22] - 营业收入同比增长21.5%至5.53亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为7388.17万元，同比下降27.23%[5] - 净利润74,423,109.41元，同比下降27.4%[22] - 归属于母公司股东的净利润73,881,744.50元[23] - 加权平均净资产收益率为5.90%，同比下降11.72个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本同比上升51.39%至3.72亿元，主要因业务规模扩大及高浓度污废水处理服务成本增加[11] - 营业成本372,005,651.93元，同比增长51.4%[22] - 财务费用同比下降206.83%至-267.9万元，主要因利息收入增加[11] - 研发费用34,516,931.73元，同比下降3.8%[22] 非经常性损益及公允价值变动 - 非经常性损益中政府补助年初至报告期末为1082.55万元[6] - 公允价值变动收益同比大幅上升350.52%至432.9万元，主要因银行理财产品公允价值变动[11] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-8477.14万元，同比下降78.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-84,771,428.90元[26] - 投资活动现金流量净额同比下降436.21%至-2.70亿元，主要因理财产品购买规模变化[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-269,801,251.95元[26] - 筹资活动现金流量净额同比激增2830.80%至9.30亿元，主要因IPO募集资金到位[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为930,258,345.52元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金425,096,960.00元，同比增长9.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额707,745,089.54元，较期初增长438.3%[27] 资产类关键指标变化 - 货币资金本报告期末为7.17亿元，较期初增长397.13%[10] - 货币资金较年初增长397.2%至7.17亿元[18] - 交易性金融资产本报告期末为2.57亿元，较期初增长3161.38%[10] - 交易性金融资产较年初增长3161.5%至2.57亿元[18] - 应收账款本报告期末为4.91亿元，较期初增长50.13%[10] - 应收账款较年初增长50.1%至4.91亿元[18] - 存货较年初增长9.9%至2.46亿元[18] - 流动资产合计较年初增长129.8%至18.07亿元[18] 负债类关键指标变化 - 应付票据本报告期末为6840.30万元，较期初增长62.49%[10] - 应付票据较年初增长62.5%至6840.3万元[18] - 公司应付职工薪酬同比下降33.94%至2511.3万元，主要因发放上年末计提的年终奖所致[11] - 应交税费同比下降73.38%至383.3万元，主要因缴纳上年末计提的增值税和企业所得税所致[11] - 其他流动负债同比上升63.86%至2082.2万元，主要因已背书未到期银行汇票增加所致[11] 权益类关键指标变化 - 公司股本通过IPO发行新股增加33.34%至1.16亿股[11] - 股本较年初增长33.3%至1.16亿股[19] - 资本公积因IPO股本溢价大幅增长2227.97%至10.13亿元[11] - 资本公积较年初增长2227.8%至10.13亿元[19] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.62亿元，同比增长25.78%[26] - 公司2022年上半年营业收入36231.89万元，同比增长25.78%[46] - 公司2022年上半年实现营业收入3.62亿元，同比增长25.78%[50] - 营业收入362,318,867.51元，同比增长25.78%[64] - 营业收入从2.88亿元增至3.62亿元，增幅25.8%[183] - 营业收入为3.12亿元，同比增长15.7%（2021年半年度：2.69亿元）[187] - 归属于上市公司股东的净利润4402.35万元，同比下降28.52%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为4402.35万元[46] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3502.61万元，同比下降15.34%[26] - 公司2022年半年度净利润为4390.61万元，较上年同期的6271.29万元下降30.0%[184] - 归属于母公司所有者的净利润为4402.35万元，同比下降28.5%（2021年半年度：6158.86万元）[184] - 基本每股收益0.45元/股，同比下降35.71%[26] - 基本每股收益和稀释每股收益为0.45元/股，同比下降35.71%[158] - 基本每股收益为0.45元，较上年同期的0.70元下降35.7%[185] - 加权平均净资产收益率4.25%，同比下降6.85个百分点[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本240,524,333.64元，同比增长48.73%[64] - 营业成本从1.62亿元增至2.41亿元，增幅48.7%[183] - 营业成本为2.08亿元，同比增长32.9%（2021年半年度：1.56亿元）[187] - 销售费用22,821,646.54元，同比增长26.28%[64] - 管理费用35,470,837.40元，同比增长29.73%[64] - 财务费用-1,832,024.66元，同比下降223.41%[64] - 财务费用为-183.20万元（2021年半年度：+148.45万元），主要因利息收入增加至281.55万元[184] - 研发投入2185.27万元，占营业收入的6.03%[48] - 研发投入21,852,657.27元，同比下降2.25%[64] - 研发费用为2185.27万元，较上年同期的2235.56万元下降2.3%[184] - 所得税费用5,885,624.43元，同比下降38.92%[64] - 支付的各项税费同比下降29.2%，从3156万元降至2234万元[190] 各条业务线表现 - 公司主营业务涉及垃圾渗滤液处理高浓度污废水处理及膜技术应用[16] - 公司采用MBRTMBRUFTUFNFRODTST等多种膜技术及蒸发装备[16] - 公司提供全量化处理解决方案及O&M委托运营模式[16][17] - 高浓度污废水处理服务收入1.83亿元，同比增长38.15%[47] - 全量化处理收入6754.51万元，占高浓度污废水处理服务收入的36.83%[47] - 高浓度污废水处理服务收入1.83亿元，同比增长38.15%，占主营业务收入52.83%[51] - 膜分离装备营业收入为8975.76万元，同比下降11.11%，毛利率为38.97%[66] - 高浓度污废水处理服务营业收入为1.83亿元，同比增长38.15%，但毛利率下降11.97个百分点至31.13%[66] - 膜组件及耗材营业收入为4051.43万元，同比下降14.53%，毛利率为48.65%[66] - 环保工程建造确认收入订单金额为392.28万元，期末在手订单未确认收入金额为251.81万元[66] - 特许经营类运营期订单数量44个，运营收入为1833.96万元[66] - 公司标准化产品提供50m³/天、100m³/天、200m³/天三种规格[53] - 公司低温真空蒸发装备系列包括LEVA 25m³/d和I-FLASH 100m³/d、200m³/d、400m³/d等规格[52] - 公司膜组件产品线涵盖DT、ST和工业特种分离膜组件[52] - 公司集装箱式装备可提供单个或多个集装箱并联定制方案[53] - 重庆长生桥垃圾填埋场浓缩液处置项目稳定运营[51] 各地区表现 - 境外销售收入1032.09万元，同比增长191.40%[47] 研发与技术创新 - 研发投入2185.27万元，占营业收入的6.03%[48] - 新授权专利22项和软件著作权3项，其中发明专利5项[48] - 公司已获授权专利120项[54] - 研发团队重点投入新型膜材料特种分离膜组件及垃圾渗滤液处理新技术[126] - 计划筹资建设领先的膜技术研发中心以支持技术研发[126] 资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-8139.55万元，同比下降28.11%[26] - 经营活动现金流量净额-81,395,530.04元，同比下降28.11%[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化28.1%，从-6354万元增至-8140万元[190] - 投资活动现金流量净额-583,718,949.37元，同比下降6,285.26%[64] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从-914万元增至-5.837亿元，主要因投资支付现金从2.85亿元增至8.424亿元[190] - 筹资活动现金流量净额944,095,808.04元，同比增长2,553.45%[64] - 筹资活动现金流入大幅增加至10.412亿元，主要来自吸收投资收到的现金10.096亿元[191] - 货币资金较期初增加275,654,633.10元至419,970,276.30元[176] - 交易性金融资产较期初增加574,696,038.87元至582,585,117.79元[176] - 应收账款较期初增加91,611,161.29元至418,472,821.06元[176] - 存货较期初增加42,458,148.62元至266,149,988.75元[176] - 流动资产合计较期初增加990,633,780.32元至1,776,807,870.03元[176] - 公司总资产从109.61亿元增长至211.83亿元，增幅93.2%[177][178] - 货币资金从1.30亿元增至41.03亿元，增幅2156.2%[180] - 交易性金融资产从588.29万元增至5.74亿元，增幅9657.4%[180] - 应收账款从3.16亿元增至3.85亿元，增幅21.8%[180] - 存货从2.06亿元增至2.23亿元，增幅8.4%[180] - 期末现金及现金等价物余额同比增长344.3%，从9244万元增至4.107亿元[191] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长402.9%，从7974万元增至4.011亿元[193] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长23.4%，从2.134亿元增至2.634亿元[190] - 母公司销售商品收到的现金同比增长20.8%，从1.933亿元增至2.334亿元[192] - 母公司投资支付的现金同比增加244.3%，从2.383亿元增至8.202亿元[192] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加至9.443亿元[193] 募投项目与募集资金使用 - 募集资金总额989,015,000元，报告期投入募集资金105,218,800元，已累计投入募集资金105,218,800元，尚未使用890,673,200元（含利息收入），其中现金管理535,000,000元[83] - 高性能膜材料产业化项目承诺投资总额221,951,600元，截至报告期末投入金额0元，投资进度0.00%[85] - DTRO膜组件产业化项目承诺投资总额为14,277.22万元，当前投资进度为0%[86] - 研发中心建设项目承诺投资总额为15,728.33万元，已投资2,896.46万元，进度为18.42%[86] - 运营网络建设项目承诺投资总额为14,967.78万元，已投资1,446.45万元，进度为9.66%[86] - 补充流动资金项目承诺投资总额为29,000万元，已投资6,178.97万元，进度为21.31%[86] - 承诺投资项目小计总额为96,168.46万元，累计投入10,521.88万元[86] - 超募资金总额为2,733.04万元，其中800万元用于永久补充流动资金[86] - 公司使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理[86] - 运营网络建设项目因疫情等因素延期至2023年11月30日完成[86] - 研发中心建设项目因进度放缓延期至2024年11月30日完成[86] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和发行费用的自筹资金共计5397.74万元人民币[87] - 其中置换预先投入募投项目自筹资金4327.03万元人民币[87] - 置换已支付发行费用自筹资金1070.71万元人民币[87] - 公司获批准使用不超过70000万元人民币闲置募集资金进行现金管理[87] - 截至2022年6月30日公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为53500万元人民币[87] 投资与理财活动 - 报告期投资额893,681,597.08元，较上年同期359,027,602.67元增长148.92%[76] - 重大非股权投资项目中，重庆长生桥垃圾填埋场浓缩液处置项目累计投入48,437,288.60元，实现收益68,149,892.13元；黑龙江齐齐哈尔垃圾渗滤液处置项目累计投入40,402,513.89元，实现收益9,975,770.49元；辽阳市生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理服务项目累计投入38,355,042.22元，实现收益2,208,778.89元[78] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本7,889,078.92元，本期公允价值变动收益609,135.05元，报告期内购入金额842,390,000.00元，售出金额268,065,604.00元，累计投资收益853,620.29元，期末金额582,585,117.79元[81] - 报告期内委托理财总额为58212.36万元人民币[91] - 其中使用自有资金购买银行理财产品4712.36万元人民币[91] - 使用募集资金购买银行理财产品53500万元人民币[91] - 所有委托理财未出现逾期未收回情况[91] - 交易性金融资产期末余额5.83亿元，本期公允价值变动收益60.91万元[74] 股东权益和股本变化 - 公司首次公开发行人民币普通股2913万股，股份总数从8736.708万股增至11649.708万股[155] - 发行后有限售条件股份占比从100%降至79.59%，无限售条件股份占比20.41%[155] - 国有法人持股数量从118.692万股增至119.168万股，占比从1.36%降至1.02%[155] - 境内自然人持股数量从7840万股增至7840.4434万股，占比从89.73%降至67.30%[155] - 公司首次公开发行后资本公积金大幅增加，净资产大幅增加[158] - 公司首次公开发行A股2913万股，发行价格为每股38.39元，募集资金总额11.18亿元[161] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为9.89亿元[161] - 期末限售股总数达9271.75万股，较期初8736.71万股增加535.04万股[160] - 蒋林煜持有3136万股首发前限售股，预计2025年10月21日解禁[159] - 王如顺持有2273.6万股首发前限售股，预计2025年10月21日解禁[159] - 董正军持有2273.6万股首发前限售股，预计2025年10月21日解禁[159] - 国投创合新增限售254.29万股，为首发后限售股[159] - 安信资管战略配售持有150.17万股首发后限售股[160] - 网下发行限售股份数量为130.57万股[160] - 厦门嘉戎盛美企业管理持有269.64万股，预计2023年4月21日解禁[159] - 报告期末普通股股东总数为23,475名[163] - 第一大股东蒋林煜持股31,360,000股，占比26.92%[163] - 第二大股东王如顺持股22,736,000股，占比19.52%[163] - 第三大股东董正军持股22,736,000股，占比19.52%[163] - 股本从上年末的87,367,080.00元增加至本期期末的116,497,080.00元，增长33.3%[194][199] - 资本公积从上年末的31,707,216.99元大幅增加至本期期末的1,009,722,512.06元，增长3,084.5%[194][199] - 资本公积从4351.87万元增至10.10亿元，增幅2219.5%[178][182] - 未分配利润从上年末的355,584,615.68元增长至本期期末的487,691,522.20元，增长37.1%[194][199] - 归属于母公司所有者权益合计从上年末的521,319,025.09元增长至本期期末的1,661,373,487.87元，增长218.7%[194][199] - 归属于上市公司股东的净资产16.61亿元，较上年度末增长143.63%[26] - 归属于母公司所有者权益从6.82亿元增至16.61亿元，增幅143.6%[178] - 所有者投入资本增加995,333,861.57元，其中普通股投入989,015,002.12元[196] - 股份支付计入所有者权益的金额为6,318,859.45元[196] - 对所有者（或股东）的分配为60,578,481.60元[196] 管理层讨论和指引 - 2021年中国膜产业规模达3000亿元[42] - 2021年中国工业增加值372575.30亿元，较2020年增长19.07%[44] - 目标2025年全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%[45] - 公司在全国80多个渗滤液运营项目实现远程在线监控管理[54] - 公司2022年上半年举办近百场培训及活动[49] - 加强市场开拓力度通过建立服务中心及仓库强化客户服务体系[126] - 完善利润分配政策明确现金分红具体条件比例及分配形式[126] - 严格执行现金分红制度和股东分红回报规划保障投资者利益[126] - 完善公司治理结构确保股东权利和董事会决策有效性[126] - 加大人才引进为企业发展提供制度保障和人才保障[126] - 公司计划通过提升资产质量和增加营业收入实现可持续发展[125] 承诺与责任 - 蒋林煜、王如顺、董正军承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[121] - 蒋林煜等三人承诺若股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[121] - 苏国金等五人承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[121] - 苏国金等五人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[121] - 所有承诺方均声明职务变更或离职不影响承诺效力[121] - 蒋林煜等三人承诺期限为2022年4月21日至2025年10月20日[121] - 苏国金等五人承诺期限为2022年4月21日至2023年10月20日[121] - 所有承诺方均同意按监管部门要求调整锁定期安排[121] - 违反减持价格承诺时收益将归公司所有[121] - 当前所有承诺均处于正在履行状态[121] - 公司上市后12个月内，陈琼、李娟、李飞等直接和间接持有的首次公开发行前股份不得转让或委托管理[122] - 董事/监事/高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[122] - 鼎新二期股权投资基金等机构投资者承诺上市后12个月内不转让直接或间接持有的首发前股份[122] - 蒋林煜、王如顺、董正军等锁定期满后减持需提前3个交易日公告计划[122] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[122] - 减持期限为公告后六个月，期满继续减持需重新公告[122] - 未履行减持承诺则收益归公司所有[122] - 股价稳定措施启动条件：连续20个交易日收盘价低于最近一年度经审计每股净资产[122] - 股价稳定措施承诺期限为长期有效[122] - 所有股份限售承诺履行期限至2023年4月20日[122] - 公司回购股票资金上限为最近一年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[123] - 公司股价稳定触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[124] - 控股股东增持金额不超过其上年度从公司领取分红与薪酬合计值[124] -