融资情况 - 公司首次公开发行4,545.34万股，每股发行价15.37元，募资总额698,618,758元，净额640,979,551.66元[1] 募投项目 - 募投项目包括高品质焊丝智能生产线等建设，投资总额56,284万元[4] 项目费用调整 - 工程技术中心建设项目建筑工程费增加615.60万元，设备购置费减少377.50万元等[5] - 特种高合金焊丝制备项目建筑工程费增加1,950.00万元，设备购置费减少580.00万元等[7][8]

中信建投证券股份有限公司 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2024年持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：哈焊华通 保荐代表人姓名：杨志凯 联系电话：13522270532 保荐代表人姓名：赵亮 联系电话：13701307627 现场检查人员姓名：杨志凯、潘泽晨 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 现场检查时间：2025年3月17日、2025年4月17日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：（1）取得公司最新公司章程、三会会议资料、及相关管理制度等；（2）查 阅公司信息披露文件；（3）与有关人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则 履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披 ...

中信建投证券股份有限公司 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]128 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,545.34 万股，每股发行 价格人民币 15.37 元，募集资金总额 698,618,758.00 元，减除发行费用（不含增 值税）人民币 57,639,206.34 元后，募集资金净额为人民币 640,979,551.66 元，中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 16 日对公司首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（中汇会验[2022]0867 号）。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监 管银行签订了《募集资金三方监管协议》。目前，公司正按照募集资金使用情况， 有序推进募集资金投资项目建设。 首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目： 1 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 预计 ...

财务审计 - 审计哈焊华通公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 哈焊华通公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性的风险[6]

业绩总结 - 信永中和对哈焊华通2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 与控股股东等经营性往来累计发生额140.04万元，偿还109.46万元，期末余额30.58万元[9][10]

哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA4B0180 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司全体股东： 我们对后附的哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司(以下简称"哈焊华通公司"、 "公司"或"本公司")关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称 募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。 哈焊华通公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行4545.34万股，每股发行价15.37元，募资总额698618758元，净额640979551.66元，超募78139551.66元[1] 超募资金使用 - 2022 - 2024年每年用2300万元超募永久补流，各占29.43%[4] - 已用6900万元，剩余913.96万元（未含利息）[4] - 拟用11884558.81元，占15.21%[5] 资金使用审批 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过用剩余超募补流议案，尚需股东大会审议[8] 资金使用承诺 - 每十二个月内补流累计不超30%[6] - 补流后十二个月内不高风险投资及为非控股子公司对象提供资助[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,545.34万股，发行价每股15.37元，募集资金总额698,618,758.00元，净额为640,979,551.66元[2] - 公司超额募集资金78,139,551.66元[13] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金255,766,185.02元，2023年度使用76,741,836.72元[3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额163,734,453.21元，闲置资金暂时性补充流动资金170,000,000.00元[3] - 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金28,693,477.61元[9] - 2024年8月同意使用不超过1.70亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至年底未归还[11] - 2022 - 2024年分别审议通过使用2,300.00万元超募资金永久性补充流动资金[13][14][15] 资金管理计划 - 公司拟使用不超3亿元闲置募集资金和不超5000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[16] 投资收益情况 - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买保本型理财产品到期，获投资收益1816.580227万元[17] 项目投资进度 - 高品质焊丝智能生产线建设项目截至期末累计投入15095.70万元，投资进度36.57%[26] - 工程技术中心建设项目截至期末累计投入4253.42万元，投资进度85.07%[26] - 特种高合金焊丝制备项目截至期末累计投入7001.69万元，投资进度70.02%[26] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入26350.81万元，投资进度46.82%[26] - 超募资金投向永久性补充流动资金项目截至期末累计投入6900万元，投资进度100.00%[26] - 超募资金投向合计截至期末累计投入6900万元，投资进度88.30%[26]

公司治理 - 董事会下设四大专门委员会，独立董事占比均超1/2[8] - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，1名会计专业人士任召集人[12] - 内审部设部长1名，具备独立开展审计工作专业能力[12] 制度建设 - 制定有利于可持续发展的人力资源政策[14] - 制定八项主要控制措施[18][19][20][23][24][25][26][27] - 按《会计法》《企业会计准则》进行会计确认计量和报表编制[20] - 建立财产日常管理和定期清查制度[23] - 实施全面预算管理制度[24] - 建立运营情况分析制度[25] - 制定资金管理相关内部控制制度[29] - 构建多个质量体系，落实安全生产责任制与双重预防机制[33] - 制定多项存货与仓储管理制度，每年至少全面盘点一次存货[35] - 制定资产运行和管理相关制度，每年组织全面固定资产盘点[36] - 制定对外投资、关联交易、对外担保等管理制度[37][39][40] - 制定多项研发与开发管理制度[41] - 建立信息与沟通制度[45] - 建立内部控制监督制度[47] 内部控制缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额和营业收入潜在错报划分等级[48] - 非财务报告内部控制缺陷按损失额与公司最近一期经审计总资产比例划分等级[50] 内部控制情况 - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[51] - 内部控制自我评价报告基准日，公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[53] - 自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[53] - 2024年度公司内部控制制度执行良好，符合规范要求[55] 存在问题 - 一般岗位业务人员流失严重[54] - 一般业务制度或系统存在缺陷[54]

关联交易预计与实际发生额 - 2025年与控股股东等关联方预计日常关联交易总额不超935万元，2024年实际发生838.85万元[1] - 2025年与其他关联方预计日常关联交易总额不超8685万元，2024年实际发生11306.11万元[1] - 2025年接受中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司检测费、广告费预计400万元，截至3月31日已发生63.91万元，上年发生294.85万元[4] - 2025年接受中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司设备预计100万元，截至3月31日已发生0万元，上年发生82.30万元[4] - 2025年接受武汉材料保护研究所有限公司劳务预计1万元，上年发生0.40万元[5] - 2025年接受中联认证中心（北京）有限公司认证费预计15万元，上年发生13.02万元[5] - 2025年向中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司销售焊丝预计120万元，上年发生106.74万元[6] - 2025年向宁波新华昌运输设备有限公司销售焊丝预计2000万元，截至3月31日已发生544.76万元，上年发生123.93万元[6] - 2025年公司销售商品、提供劳务预计金额为7648万元，截至3月31日已发生金额为1631.52万元，上年发生金额为10681.15万元[7] - 2025年公司关联租赁预计金额为76万元，截至3月31日已发生金额为10.4万元，上年发生金额为87.41万元[7] - 2025年公司其他关联交易预计金额为180万元，截至3月31日已发生金额为80.45万元，上年发生金额为322.83万元[8] 上一年度关联交易差异 - 2024年销售商品、提供劳务实际发生额10681.15万元，预计金额12506.00万元，差异 - 14.59%[10] - 2024年租赁实际发生额87.41万元，预计金额65.00万元，差异34.48%[10] - 2024年其他实际发生额322.83万元，预计金额400.00万元，差异 - 19.29%[10] 公司决策与合规 - 2025年4月23日公司第四届董事会第十七次会议审议通过与控股股东等关联方相关议案[2] - 2025年4月23日公司第四届董事会第十七次会议审议通过与其他关联方相关议案[3] - 董事会授权经营管理层在2025年度日常关联交易授权范围内签协议或合同[38] - 全体独立董事于2025年4月18日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[42] - 会议审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》[42] - 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易事项已通过第四届董事会第十七次会议审议[43] - 关联交易事项尚需提交公司股东大会表决通过，关联股东应回避表决[43] - 保荐机构对确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易事项无异议[44] 其他要点 - 公司与部分关联方实际发生额与预计金额存在差异，因根据实际经营调整业务策略[10] - 公司2024年度日常关联交易定价公允、决策合规，不影响独立性和股东利益[10] - 公司副董事长、总经理周全法持有新华昌集团有限公司15.09%股份[25][33][35] - 公司董事、副总经理周金静持有新华昌集团有限公司15.00%股份[25][33][35]