保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户7次[3] - 保荐代表人列席股东大会1次，列席董事会和监事会均为0次[3] - 保荐机构现场检查1次，报告按规报送[3] - 保荐机构发表专项意见11次[4] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2024年4月8日[5] 项目与业绩 - 公司延长部分项目建设期[6] - 2023年公司经营业绩下滑，受贸易等因素影响[4] 其他事项 - 2024年4月7日FDA对公司部分产品出具进口警示[4] - 2023年12月28日公司审议通过部分募投项目延期议案[3] - 公司及股东承诺事项均已履行[8]

融资情况 - 公司获准发行2350.88万股A股，发行价50.31元/股，募资11.83亿元，净额10.97亿元，超募6.93亿元[1] 资金使用 - 2022年3月11日和2023年5月12 - 24日各用2亿超募资金补流，已用4亿[4] - 拟再用2亿超募资金补流，占总额28.84%，12个月内累计不超30%未违规[5] 决策流程 - 董事会、监事会、独立董事同意用2亿超募资金补流，需股东大会审议[8][9][10] - 保荐机构对本次使用2亿超募资金补流无异议[12]

财务审计 - 审计采纳科技股份有限公司2023年度财务报表并出具无保留意见审计报告[6] - 对《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审核[6] 报告信息 - 专项审核报告日期为2024年4月17日[15] - 专项说明仅供采纳股份公司2023年度报告披露使用[12]

合规情况 - 现场检查对应2023年度，时间为2024.4.7 - 4.8、2024.4.16 - 4.17[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 公司按规定建立内部审计制度并设部门[4] - 审计委员会至少每季度开会并报告内审工作[4] - 内审部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[4] - 公司公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[6] - 公司建立防占用制度，无占用情形[7] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[8] - 公司业绩无大幅波动或异常，有波动有合理解释[9] - 公司及股东完全履行相关承诺[9] 业绩总结 - 2023年度公司经营业绩下滑，受贸易等因素影响[11] 未来展望 - 2023年12月决定延长两项目建设期并重新论证后者[11] 其他新情况 - 2024年4月7日发布提示性公告，FDA对采纳医疗出具进口警示[12] - 采纳医疗未移出警示名录前部分产品无法进美国市场，影响营收利润[12]

股东大会时间 - 2024年5月10日14:30召开现场会议[3] - 2024年5月10日进行网络投票[4] - 股权登记日为2024年5月6日[4] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[7] - 现场会议登记地点为江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室[7] 联系方式 - 联系人电话为0510 - 86396766，传真为0510 - 86866666 - 8009，邮箱为ir@cainamed.com[9] 投票相关 - 投票代码为351122，投票简称为采纳投票[19] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[19] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[20]

业绩总结 - 中汇2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[3] 审计相关 - 中汇对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司续聘中汇为2023年度审计机构[6][8] - 审计委员会与中汇沟通2023年审计预审并提建议[8] - 2024年4月3日审计委员会通过2023年相关报告并同意提交董事会[8] - 审计委员会认为中汇年报审计表现良好，按时完成工作[9] 用户数据 - 2022年中汇上市公司审计客户159家，同行业上市公司审计客户16家[3][4]

利润分配 - 2023年度拟以122,245,658股为基数，每10股派现4元，共派48,898,263.2元[10] 资金使用 - 拟用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金[15] 会议表决 - 《公司2023年年度报告及其摘要》等多项议案表决均全票赞成[4][7][8][9][10][12][13]

业绩总结 - 2023年公司营收41,047.06万元，净利润11,256.41万元[2] - 医疗器械业务2023年营收25,997.15万元，同比降1.1%[2] - 动物器械业务2023年营收12,529.72万元，同比降20.80%[2] - 实验室耗材业务2023年营收1,778.50万元，同比降56.46%[2] 未来展望 - 2024年加强内部制度建设，拓展新业绩增长点[13] - 2024年完善信息披露管理制度[13] - 2024年加大技术研发与自主创新力度[13] - 2024年加强管理与研发人才队伍建设[13] - 2024年强化内控体系建设指导，优化战略规划[13] 会议情况 - 2023年召开八次董事会、四次股东大会[3][6] - 2023年审计、提名、战略、薪酬与考核委员会分别开会4、2、1、1次[10][11] 董事会构成 - 公司第二、三届董事会均9名董事，含3名独立董事[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为410,470,639.42元，上年为465,485,537.41元[5][193] - 2023年度营业成本为250,893,123.68元，上年为275,635,067.87元[193] - 税金及附加本期为2,322,638.01元，上年为3,861,203.28元[195] - 销售费用本期为6,719,801.19元，上年为4,672,662.02元[198] - 管理费用本期为27,890,224.33元，上年为27,370,195.67元[199] - 公司前五名客户营业收入小计288,060,722.74元，占全部营业收入比例70.18%[194] 财务数据 - 截至2023年12月31日公司注册资本为122,245,658元，总股本为122,245,658股[13] - 有限售条件的流通股份A股78,000,000股；无限售条件的流通股份A股44,245,658股[13] - 银行存款期末数为178,329,283.19元，期初数为355,590,390.56元[133] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为858,033,057.27元，期初数为892,023,900.09元[134] - 应收账款期末账面余额为102,386,739.87元，期初账面余额为69,146,430.97元[135] - 预付款项期末数为6,092,526.84元，期初数为5,914,315.82元[140] - 其他应收款期末账面余额为1,981,559.17元，账面价值为1,210,469.91元；期初账面余额为4,004,100.38元，账面价值为3,100,869.16元[142] - 应收利息期末账面余额为249,394.65元[142] - 存货期末账面余额98,852,084.11元，账面价值90,101,978.88元；期初账面余额65,487,710.50元，账面价值65,330,515.42元[152] - 其他流动资产期末合计95,366,692.72元，期初合计7,260,137.03元[154] - 固定资产期末数为236,830,175.49元，期初数为222,635,716.73元[155] - 在建工程期末账面价值为288,231,165.09元，期初账面价值为156,575,044.35元[159] - 使用权资产期末账面价值为426,160.99元，期初账面价值为463,612.07元[162] - 无形资产期末账面价值为42,482,753.44元，期初账面价值为42,490,920.54元[163] - 长期待摊费用期末合计为611,227.34元，期初合计为1,256,326.95元[167] - 未经抵销的递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异为25,138,151.49元，递延所得税资产为4,420,036.71元[168] - 未经抵销的递延所得税负债期末应纳税暂时性差异为35,906,874.43元，递延所得税负债为5,428,647.27元[169] - 以抵销后净额列示的递延所得税资产期末余额为4,313,496.46元，递延所得税负债期末余额为5,322,107.02元[171] - 其他非流动资产中预付工程设备款期末账面价值为29,799,818.70元，期初账面价值为23,143,216.75元[172] - 应付账款期末合计为88,680,597.64元，期初合计为76,350,880.84元[175] - 合同负债期末合计为8,647,667.41元，期初合计为7,305,788.33元[176] - 应付职工薪酬期末合计为8,187,765.63元[178] - 应交税费期末合计为4,956,139.68元，期初合计为8,317,828.27元[182] - 一年内到期的非流动负债中一年内到期的租赁负债期末数为161,270.44元，期初数为455,911.89元[184] - 递延收益中政府补助期末数为5,872,358.97元[186] - 公司总股本由期初94,035,122股增至期末122,245,658股[187] - 公司派发现金股利42,315,804.90元[188] - 资本公积期初为1,205,665,164.81元，期末为1,177,454,628.81元[189] - 2023年按母公司净利润提取10%法定盈余公积3,968,569.07元，法定盈余公积期末为29,611,728.29元[190] - 期末未分配利润为477,279,562.97元，包含拟分配现金股利48,898,263.20元[191] 公司概况 - 公司股票于2022年1月26日在深圳证券交易所挂牌交易[13] - 公司实际控制人为陆军及其家族成员赵红和陆维炜[13] - 公司属医疗器械行业，主要经营芯片点胶针等产品[14] 项目进展 - 澄鹿路新厂二期项目预算数为233,800,000元，工程累计投入占预算比例为81.86%，工程进度为88.00%[160][161] 审计相关 - 审计认为公司2023年度财务报表公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将公司收入的确认作为关键审计事项[5] - 审计报告日期为2024年4月17日[12] 税收政策 - 公司及江苏采纳医疗科技有限公司适用15%企业所得税税率[129] - 公司可按当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额优惠[131]

资金使用计划 - 公司同意用不超5亿闲置募集资金和不超8亿自有资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[2] 近期投资 - 公司买上海浦东发展银行5000万结构性存款，2024.4.17起息，2024.5.17到期，预计年收益1.15%-3.00%[4] 过往投资情况 - 中信证券信智安盈系列923期收益凭证1000万，预计年收益0.1%-4.3%，未到期赎回[8] - 中信证券信智安盈系列1259期收益凭证2000万，预计年收益0.1%-4.6%，已到期赎回[8] - 江苏江阴农村商业银行结构性存款，预计年收益2.900%，已到期赎回[9] - 华泰证券23552号收益凭证2000万，预计年收益0.1%-4.45%，未到期赎回[9] - 挂钩汇率区间累计型法人人币结构性存款15000万，预计年收益1.50%-3.44%，未到期赎回[9] - 单位定期存款5000万，预计年收益1.70%，已到期赎回[9] - 单位结构性存款231336，3700万，预计年收益1.50%-3.10%，未到期赎回[9] - 挂钩汇率区间2023年人民币结构性存款3000万，预计年收益0.95%-2.94%，已到期赎回[9] 过往交通银行投资 - 2023.9.21 - 10.26募集16期型结构性存款资金500，利率1.25% - 2.10%[10] - 2023.9.21 - 2024.1.25募集17期型结构性存款资金1000，利率1.25% - 2.10%[10] - 2023.9.21 - 11.23募集18期型结构性存款资金1500，利率1.25% - 2.15%[10] - 2023.10.11 - 2024.4.15自有22期型结构性存款资金5000，利率1.79% - 3.05%[10] 过往宁波银行投资 - 2023.9.26 - 2024.3.26募集20期单位结构性存款资金7200，利率1.50% - 2.90%[10] - 2023.10.27 - 2024.4.26自有25期单位结构性存款资金6000，利率1.50% - 2.90%[10] - 2023.12.28 - 2024.6.28募集29期单位结构性存款资金10000，利率1.50% - 2.80%[10] - 2024.1.19 - 7.23单位结构性存款2000万，利率1.00%-2.80%[11] - 2024.3.18 - 6.20单位结构性存款5000万，利率1.00%-2.80%[11] - 2024.3.28 - 7.1单位结构性存款12900万，利率1.50%-2.80%[11] 其他过往投资 - 中国建设银行2023.10.13 - 2024.4.13自有单位定期存款资金5000，利率1.70%[10] - 江苏江阴农村商业银行2023.10.31 - 2024.4.30募集结构性存款，利率1.885% - 2.600%[10] - 中国工商银行2023.10.9 - 11.3募集人民币结构性存款资金5000，利率2.79%[10] - 江苏江阴农村商业银行2024.2.6 - 8.6结构性存款2000万，利率2.700%[11] - 国金证券2024.2.7 - 2025.1.22盈宝甄享凭证2000万，利率2.94%[11] - 中国工商银行2024.4.7 - 7.7单位定期存款5000万，利率1.50%[11] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金买未到期理财产品累计余额34600万[12] - 公司使用闲置自有资金买未到期理财产品累计余额42000万[12] 产品情况变动 - 中信证券“信智安盈系列1259期收益凭证”提前敲出自动赎回[11] - 中信证券“信知安盈系列923期收益凭证”到期日调整为2024年9月27日[11]