证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-035 广东万年青制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行 现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 19 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 1 月 4 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和 募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的 闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的自有资 金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表了明确 同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日及 2023 年 1 ...

公司信息 - 证券代码为301111，证券简称为粤万年青，公告编号为2023 - 034 [1] - 公司全称为广东万年青制药股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动，由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [2] - 活动采取网络远程方式，通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为2023年9月19日（周二）15:45 - 17:00 [2] 参与人员 - 公司董事长、总经理欧先涛先生及董事、财务总监、董事会秘书陈秀燕女士将参与与投资者沟通交流 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称粤万年青，代码301111，上市于深圳证券交易所[7] - 公司历史最早可追溯至1951年，有72年历史[28] - 公司于2021年6月在创业板上市，上市代码为301111[117] - 截至2023年6月30日，公司注册资本为160,000,000.00元[118] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[127] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[128] - 公司以人民币作为记账本位币[129] - 公司自2023年报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[124] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为146,838,141.02元，较上年同期增长9.50%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为24,805,046.63元，较上年同期减少2.58%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,953,841.62元，较上年同期增长10.27%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 13,425,326.13元，较上年同期减少158.41%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1547元/股，较上年同期减少2.77%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为3.22%，较上年同期减少0.11%[11] - 公司2023年6月末总资产为842,902,788.68元，较上年度末减少1.65%[11] - 公司2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为767,476,217.63元，较上年度末增长1.16%[11] - 2023年上半年营业收入14683.81万元，较上年同期增长9.50%[17] - 归属于母公司所有者的净利润2480.50万元，较上年同期下降2.58%[17] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1695.38万元，较上年同期增长10.27%[17] - 销售费用率41.91%，较上年同期减少2.77个百分点[17] - 2023年上半年营业收入1.47亿元，同比增长9.50%，营业成本4977.24万元，同比增长16.53%[31] - 销售费用6154.37万元，同比增长2.71%，管理费用1112.93万元，同比增长30.69%[31] - 财务费用-134.14万元，同比减少33.90%，所得税费用420.53万元，同比增长27.64%[31] - 研发投入415.76万元，同比减少19.00%，经营活动产生的现金流量净额-1342.53万元，同比减少158.41%[31] - 投资活动产生的现金流量净额-1214.79万元，同比增长96.34%，筹资活动产生的现金流量净额-1650.29万元，同比增长53.31%[32][33] - 投资收益611.94万元，占利润总额比例21.13%，公允价值变动损益160.23万元，占利润总额比例5.53%[34] - 报告期末货币资金1.38亿元，占总资产比例16.33%，较上年末比重减少4.58%[35] - 报告期投资额1.29亿元，上年同期投资额5.58亿元，变动幅度-76.90%[37] - 2023年6月30日公司流动资产合计550,981,723.12元，较1月1日的600,947,533.09元有所减少[99] - 2023年6月30日公司非流动资产合计291,921,065.56元，较1月1日的256,115,839.35元有所增加[100] - 2023年6月30日公司资产总计842,902,788.68元，较1月1日的857,063,372.44元有所减少[100] - 2023年6月30日公司应付账款26,431,412.39元，较1月1日的29,035,354.61元有所减少[100] - 2023年6月30日公司合同负债8,308,952.44元，较1月1日的26,875,327.65元大幅减少[100] - 2023年上半年营业总收入146,838,141.02元，较2022年上半年的134,095,511.08元增长9.5%[103] - 2023年上半年营业总成本127,412,714.75元，较2022年上半年的116,962,376.67元增长9%[103] - 2023年上半年营业利润29,088,638.47元，较2022年上半年的28,747,680.70元增长1.2%[104] - 2023年上半年利润总额28,954,686.35元，较2022年上半年的28,757,180.19元增长0.7%[104] - 2023年上半年净利润24,749,394.92元，较2022年上半年的25,462,588.00元下降2.8%[104] - 2023年6月30日负债合计72,482,246.06元，较2023年1月1日的98,392,224.74元下降26.3%[101] - 2023年6月30日所有者权益合计770,420,542.62元，较2023年1月1日的758,671,147.70元增长1.5%[101] - 2023年6月30日流动资产合计506,900,797.29元，较2023年1月1日的545,883,671.47元下降7.1%[102] - 2023年6月30日非流动资产合计287,445,086.70元，较2023年1月1日的258,519,388.56元增长11.2%[102] - 2023年6月30日资产总计794,345,883.99元，较2023年1月1日的804,403,060.03元下降1.2%[102] - 2023年上半年综合收益总额2.47亿元，2022年同期为2.55亿元[105] - 2023年上半年基本每股收益0.1547元，2022年同期为0.1591元[105] - 2023年上半年营业收入7942.23万元，2022年同期为7784.70万元[106] - 2023年上半年营业利润2570.38万元，2022年同期为3041.11万元[107] - 2023年上半年净利润2222.83万元，2022年同期为2646.95万元[107] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1.32亿元，2022年同期为1.54亿元[107] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1.46亿元，2022年同期为1.31亿元[108] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1342.53万元，2022年同期为2298.30万元[108] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.17亿元，2022年同期为2.27亿元[108] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1.29亿元，2022年同期为5.58亿元[108] - 2023年上半年经营活动现金流入小计34027246.58元，2022年同期为79314454.43元，同比下降57.10%[109] - 2023年上半年经营活动现金流出小计71738026.84元，2022年同期为56674053.88元，同比增长26.60%[109] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 37710780.26元，2022年同期为22640400.55元，同比下降266.56%[109] - 2023年上半年投资活动现金流入小计116819054.58元，2022年同期为226667909.65元，同比下降48.46%[109] - 2023年上半年投资活动现金流出小计136594013.11元，2022年同期为558309049.88元，同比下降75.53%[109] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 19774958.53元，2022年同期为 - 331641140.23元，同比增长94.04%[109] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计16005209.00元，2022年同期为34802450.01元，同比下降54%[109] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16005209.00元，2022年同期为 - 34802450.01元，同比增长54%[109] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为8805046.63元，2022年同期为 - 137412.00元[110][112] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为770420542.62元，2022年同期为750716220.01元，同比增长2.62%[111][113] - 2023年半年度末公司所有者权益合计764,648,785.38元，较期初增加6,228,270.54元[114] - 2022年半年度末公司所有者权益合计733,305,569.40元，较期初增加869,490.08元[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 药品业务收入14427.03万元，较上年同期增长11.90%；口罩业务收入245.73万元，较上年同期下降52.14%[17] - 参芪降糖片销售收入5104.81万元，同比增长13.98%[17] - 消炎利胆片销售收入1951.18万元，同比增长12.97%[17] - 苦木注射液销售收入1851.81万元，同比增长37.86%[17] - 感冒类、止咳平喘类产品分别有206.69%和38.38%的增长[17] - 液体剂型营业收入3428.25万元，同比减少10.20%，营业成本1255.26万元，同比增长13.91%[34] - 固体剂型营业收入1.08亿元，同比增长20.69%，营业成本3426.13万元，同比增长38.39%[34] 募集资金相关情况 - 募集资金总额4.192亿元，扣除费用后实际净额为3.697080866亿元，截至2023年6月30日累计已使用8807.87万元[40] - 中成药生产扩建项目承诺投资22579.92万元，截至期末投资进度为0.00%[42] - 研发中心建设项目承诺投资5481.88万元，截至期末投资807.87万元，投资进度为14.74%[42] - 补充营运资金项目承诺投资8000万元，截至期末已投入8000万元[42] - 超募资金909.01万元，尚未指定具体用途，公司同意不超过2.5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，已使用2.5亿元[43][44][47] - 公司使用募集资金761.32万元置换预先投入募投项目的自筹资金，已完成置换[45] - “中成药生产扩建项目”与“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月31日[48] - 报告期内委托理财发生额为10500万元，未到期余额为44003万元，无逾期未收回金额及已计提减值金额[50] - 报告期内公司不存在募集资金变更项目、衍生品投资和委托贷款情况[49][50][52] - 截至2023年6月30日，公司募集资金专户合计余额为4215.182111万元（含尚未支付的发行费用20万元）[40] 子公司相关情况 - 广东万年青医药有限公司为公司全资子公司，注册资本1000万元，总资产11692.95万元，净资产1721.74万元，营业收入13829.96万元，营业利润119.05万元，净利润87.13万元[54] - 2023年新设汕头贝康恩泽健康管理有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[54] - 广东万年青医药有限公司持股比例100%，医原（广州）药物研究有限公司持股比例51%，广东臻艾佳健康科技有限公司持股比例100%，汕头贝康恩泽健康管理有限公司持股比例70%[122] 股东大会相关情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.17%，召开日期为2023年1月4日[58] - 2022年度股东大会投资者参与比例为56.81%，召开日期为2023年5月19日[58] 公司分红计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不

作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关 规定，本着实事求是、审慎勤勉的原则，认真审阅了公司第二届董事会第十四次 会议的相关资料，并就相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金 管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。 公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 二、关于公司 2023 年上半年关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的相关规定要求，我们对 2023 年上 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 | 年上半年占用累计 发生金额（不含利息） | | 2023 年上半年占用 资金的利息（如有） | 2023 年上半年 偿还累计发生金 | 2023 年上半年 期末占用资金余 | 占用形成 原因 | 占用性 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | | | | | | 额 | 额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初往 | 2023 | ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-028 广东万年青制药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在 公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第二届董事会第十四次会议，此前 公司于 2023 年 8 月 14 日及 2023 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出会 议通知和补充通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席 的董事 7 名，实际出席的董事 7 名（其中董事欧泽庆先生、独立董事杨农先生、 朱仁宏先生、苏旭东先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 2023 年度半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：粤万年青 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜峰 | 联系电话：010-85127755 | | 保荐代表人姓名：陈雨 | 联系电话：010-85127749 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-029 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在 公司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第十次会议，此前公司已于 2023 年 8 月 14 日及 2023 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知和补充通 知。会议由公司监事会主席谢周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的 2023 年半年度报告及其摘要，符合中国证 监会和深圳证券交易所相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确，完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-032 广东万年青制药股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东万年青制药股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况作如下专项报告： （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况汇总如下： 1 单位：元 | 项 目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 419,200,000.00 | | 减：发行费用 | 49,491,913.40 | | 募集资金净额 | 369,708,086.60 | | 减：募集资金累计投入项目金额 | 88,078,745.96 | | 其中：以前年度募集资金投入项目金额 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-033 广东万年青制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第 16 号。其他未变更部 分，仍按照原会计政策相关规定执行。 本次会计政策变更是广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部修订并发布的相关准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更日期及原因 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述规定要求，公司决定自规定之日起执行新会计准则并变更相应的会 计 ...