证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-048 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第五次临时会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电话和电子邮件等方式 送达全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 19 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公 司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 表决情况如下： 监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使 用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展 和正常业 ...

国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研 究中心股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交""公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，国信证券对深城交使用闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 36.50 元，募集资金总额为人民币 146,000.00 万元， 扣除发行费用 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-046 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）近日收 到持股 5%以上股东启迪控股股份有限公司（以下简称"启迪控股"）通知，获悉 其将所持有的本公司股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： 注：2021 年 12 月 28 日，公司总股本为 16,000 万股，启迪控股质押其持有的 1,200 万 股公司股份，占公司总股本的比例为 7.50%；2022 年 6 月，公司实施资本公积转增股本后总 股本增加至 20,800 万股，启迪控股质押的公司股份数量被动增加至 1,560 万股,占公司总股 本的比例为7.50%保持不变；2023年5月，公司实施资本公积转增股本后总股本增加至31,200 万股，启迪控股质押的公司股份数量被动增加至 2,340 万股，占公司总股本比例为 7.50%保 持不变。 | 启 迪 | | | | | | ...

公司治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司无需遵守特殊行业的披露要求[2] - 公司负责人林涛、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)唐敏声明保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司构建控股公司的“战略-业务-管理”协同机制，完善公司治理及授权体系[1] 技术创新 - 深城交基于数字孪生基础能力，进一步完善数实映射孪生底座、构建宏微观一体交通行业城市级交通操作系统[5] - 智慧交通通过大数据、云计算、物联网、移动互联等技术，使交通系统具备感知、互联、分析、预测、控制等能力[6] - 交通大数据综合构成的数据集难以在合理时间内管理、处理和分析，传统技术难以胜任[7] - 数字孪生技术模拟物理实体、过程或系统，使物理实体虚拟化、数字化实现可计算、可推演、可反馈控制[8] - 交通仿真是使用计算机仿真技术研究交通行为，可还原交通流随时间空间变化并可推演与预测未来变化[9] - CIM（City Information Modeling）是以BIM、GIS、IoT等技术为基础，构建城市信息智能综合体[11] - BIM（Building Information Model）是将工程设计、施工、维护等全生命周期过程进行信息化的技术[12] - 车路协同是指采用无线通信和新一代互联网技术，实施车路、车车动态实时信息交互[13] 财务表现 - 公司本报告期营业收入达到55.62亿元，同比增长21.32%[20] - 公司本报告期净利润为1.3亿元，同比增长338.39%[20] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-21.46亿元，同比增长11.98%[20] - 公司本报告期基本每股收益为0.04元，同比增长300.00%[20] - 公司本报告期末总资产为296.55亿元，较上年末下降4.20%[20] - 公司本报告期末净资产为207.27亿元，较上年末增长0.37%[20] - 公司本报告期非经常性损益项目合计达到21.86亿元[23] - 公司本报告期非流动资产处置损益为-340.86万元[23] - 公司本报告期政府补助计入当期损益为1279.20万元[23] - 公司本报告期理财产品投资收益为1194.85万元[23] 业务拓展与市场竞争 - 公司持续推动科研成果应用及产品研发，实现科研向产品转化重大突破[30] - 公司加快推动产品研发及科研成果应用，不断突破关键技术，支持重大项目的交付[30] - 公司规划咨询业务持续发挥“交通+轨道”多专业融合优势，落地西丽枢纽交通规划及设计专题项目及广佛江珠城际江门段综合开发及站城一体化规划设计两大千万级TOD项目[31] - 公司工程设计技术能力在大桥、特大桥、长大隧道、地下空间等复杂结构的工程设计能力获行业充认可，成功中标深圳南光高速北延、盐龙大道北延等标杆项目[31] - 公司大数据软件与智慧交通业务在深圳市场的核心竞争力进一步突显，占有率稳步提升，成功落地BIM建模、智慧交通工程、信号配时等一批标杆项目[31] 资金运作 - 公司超募资金金额为49,240.46万元，已使用超募资金合计20,710.70万元，其中包括偿还银行贷款和南京城交院股权支付款[47] - 公司使用部分超额募集资金人民币14,279.73万元永久性补充流动资金，截至2023年6月30日，尚未使用[48] - 公司募集资金账户余额为62,108.49万元，其中超募资金金额为30,378.97万元，剩余资金将用于深圳总部建设[50] - 公司募集资金先期投入及置换项目已全部完成，包括深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目[49] 股东情况 - 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司为公司最大股东，持股比例为30.00%，持有数量为93,600,000股[99] - 深圳市深研交通投资股份有限公司为第二大股东，持股比例为22.50%，持有数量为70,200,000股[99] - 启迪控股股份有限公司为第三大股东，持股比例为7.50%，持有数量为23,400,000股[99] - 珠海高瓴道远资产管理中心为第四大股东，持股比例为7.01%，持有数量为21,866,400股[99] - 公司实施2022年年度权益分派后，国信资本有限责任公司持有公司股份为2,080,000股[99]

金额单位：人民币万元 | 项 | 目 | | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | A | | 137,871.04 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入[注 | 1] | B1 | | 68,916.12 | | | | | | | 1 / 11 | 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-042 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板 上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，深圳市城 市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制 了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额 ...

国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 2次（每季度查询1次并更新台账） | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | (1)列席公司股东大会次数 | 0次 | | (2)列席公司董事会次数 | 1次 | | (3)列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | (1)现场检查次数 | 0次 | | (2)现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次定期会议 相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本 着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、 公正性的原则，对公司第二届董事会第二次定期会议的相关事项，发表事前认可 意见如下: 关于聘请 2023 年年度审计机构的事前认可意见 经核查，天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业 务的全国性大型会计审计服务机构，拥有证券、期货相关业务许可且具备相应的 执业资格，执业经验丰富。作为公司 2021 年、2022 年年度审计机构，在担任公 司审计机构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作， 符合公司财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规 规定及公司实际需要，不存在损害公司及全体股东利益 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二次定期会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 28 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，本次董事会会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经表决，会议审议并通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议 案》。董事会认为：《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和《公 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次定期会议 相关事项的独立意见 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开公司第二届董事会第二次定期会议。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市城市交通规划设计研 究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作细则》 等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本 着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、 公正性的原则，对公司第二届董事会第二次定期会议的相关事项，发表独立意见 如下: 一、关于对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的规定， 符合公司《募集资金管理制 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-044 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则，为真实、准确、 客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至 2023 年 6 月 30 日合并 报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生 资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本次计提减值准备 的资产包含应收账款、合同资产和其他应收款，计提的减值准备总金额为 38,303,774.39 元，具体明细如下： | 项目 | 2023 年半年度计提减值金额（元） | | --- | --- | | 计提信用减值损失 ...