深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二三年十一月 （二）符合公司发展战略规划和主业发展方向，有利于增强公司竞争能力， 促进公司可持续发展； | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的决策权限 2 | | 第三章 | 对外投资的管理机构 3 | | 第四章 | 对外投资的转让和回收 5 | | 第五章 | 监督检查与责任追究 6 | | 第六章 | 附则 7 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 对外投资管理制度 总则 第一条 为规范深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下称 "公司"或"本公司"）的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规章、规范性文件以及《深圳市城市交 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第八次临时会议通知已于 2023 年 10 月 30 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 11 月 2 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，本次董事会会议审议并通过了以下议案，表决情况如下： （一）审议并通过了《关于聘任黎曦为公司副总经理的议案》； 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-055 经审议，公司董事会同意聘任黎曦先生为公司副总经理，其任期自本次董事 ...

财务数据 - 2023年第三季度，公司营业收入为326,431,624.40元，同比增长4.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为39,328,217.73元，同比增长1.88%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为32,171,324.35元，同比增长13.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-228,783,728.89元[5] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长8.33%[5] - 加权平均净资产收益率为1.87%，较上年度末下降0.13%[5] - 总资产为3,013,537,406.68元，较上年度末下降2.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,120,319,826.27元，较上年度末增长2.33%[5] 公司股东情况 - 公司2023年第三季度报告显示，珠海高瓴道远资产管理中心持有20,525,800股人民币普通股，为最大股东[11] - 公司前10名股东中，股东万能通过信用账户持有1,837,790股股份，股东孙正清通过信用账户持有1,290,000股股份[12] - 公司限售股份变动情况显示，深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持有93,600,000股首发前限售股，拟解除限售日期为2025年4月28日[13] 公司资产情况 - 2023年9月30日，公司的货币资金为360,582,528.55元，较2023年1月1日的406,596,114.30元有所下降[14] - 公司的交易性金融资产为588,837,122.81元，较2023年1月1日的898,167,885.89元有所下降[14] - 公司的应收账款为1,102,382,388.07元，较2023年1月1日的900,694,932.95元有所增加[14] - 公司的存货为123,175,034.08元，较2023年1月1日的72,723,091.10元有所增加[14] - 公司的固定资产为273,418,011.49元，较2023年1月1日的285,481,719.35元有所下降[14] - 公司的在建工程为158,461,744.99元，较2023年1月1日的122,991,332.72元有所增加[14] - 公司的无形资产为124,534,762.89元，较2023年1月1日的107,163,172.23元有所增加[14] - 公司的商誉为56,986,879.69元，较2023年1月1日的57,111,403.03元有所下降[14] - 公司的递延所得税资产为38,812,699.26元，较2023年1月1日的35,595,588.04元有所增加[14] 公司负债情况 - 2023年第三季度，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司的流动负债合计为687,633,164.94元，较上期789,279,378.50元有所下降[15] - 非流动负债合计为106,259,995.94元，较上期118,909,712.25元有所下降[15] - 公司的股本为312,000,000.00元，较上期208,000,000.00元有所增加[15] 公司利润情况 - 2023年第三季度营业总成本为842,266,147.86，较上年同期743,127,951.19有所增长[16] - 2023年第三季度利润总额为44,405,477.08，较上年同期45,148,404.57略有下降[16] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为52,293,820.66，较上年同期41,558,771.42有所增长[16] - 2023年第三季度每股基本收益为0.17，较上年同期0.13有所增长[16] - 2023年第三季度投资收益为15,768,893.93，较上年同期20,648,320.73有所下降[16] - 2023年第三季度信用减值损失为29,671,117.49，较上年同期29,799,473.53略有下降[16] - 2023年第三季度资产减值损失为-1,122,180.83，较上年同期-165,596.95有所增长[16] - 2023年第三季度净利润为44,311,263.46，较上年同期44,196,788.95有所增长[16] - 2023年第三季度综合收益总额为44,272,520.84，较上年同期44,196,788.95有所增长[17] - 2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为52,270,003.29，较上年同期41,558,771.42有所增长[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-228,783,728.89元，较上期减少270,612,180.23元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为237,840,797.47元，较上期减少307,349,253.03元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,339,324.62元，较上期减少393,366,830.23元[19]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-052 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第七次临时会议决议公告 经表决，本次董事会会议审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告> 的议案》，表决情况如下： 经审议，公司董事会同意《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-054）具体内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第七次临时会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-053 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第六次临时会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电话和电子邮件等方式 送达全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公 司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》，表 决情况如下： 经审议，公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"深城交"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对深城交首次公开发行部分限售股将上市流通事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中 心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股，并于2021年10 月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本120,000,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为160,000,000股，其中无流通限制及限售安排股票数量为33,666,880 股，占发行后总股本的比例为21.0418%。有流通限制或 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-051 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除股份限售的股东为国信资本有限责任公司（以下简称"国信资 本"），其为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行战略配售股股东，共计持有公司3,120,000股限售股份。 2、国信资本本次解除限售的股份数量为2,527,800股，占公司总股本的0.81%， 该限售股份将于2023年10月30日（星期一）起上市流通。因办理本次解限售业务 时国信资本持有的592,200股公司限售股份尚处于转融通出借状态，暂按无限售 流通股管理，故本次解除限售股份数量不包含该部分转融通出借股份。 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会批复同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）股票4,000万股，并于2021年10月29日在深圳证券交易所创业板上市交易 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-050 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划提前终止的公告 | 名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 占总股本 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | | 股数（股） | 占总股本 | | | | | 比例 | | 比例 | | 联想 | 合计持有股份 | 19,022,888 | 6.10% | 19,022,888 | 6.10% | | （北 | 其中： | 19,022,888 | 6.10% | 19,022,888 | 6.10% | | 京） | 无限售条件股份 | | | | | | | 有限售条件股份 | - | - | - | - | 2.本次减持前后持股情况 公司持股 5%以上股东联想（北京）有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-047 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第六次临时会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 19 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事 会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-047 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该事项发表 了同意的核查意见， 具 体内 容详 见公 司 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次临时会议 相关事项的独立意见 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开公司第二届董事会第六次临时会议。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市城市交通规划设计研 究中心股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《独立董事工作细则》等相 关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对 公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公正性 的原则，对公司第二届董事会第六次临时会议的相关事项，发表独立意见如下: 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 我们认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划 的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 41,899.29 万元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和投资收益，符合公司和全体股 东的利益。公司就该事项履行了必要的审批及核查程序 ...