证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-042 江西百胜智能科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 | 第十三条 | | 经依法登记，公司的经营范围是： | 经依法登记，公司的经营范围是： | | 建设工程施工；建筑智能化系统设计； | 建设工程施工；建筑智能化系统设计； | | 电气安装服务（依法须经批准的项目， | 电气安装服务；供电业务；发电业务、 | | 经相关部门批准后方可开展经营活 | 输电业务、供（配）电业务；输电、 | | 动）；物联网技术研发；物联网设备 | 供电、受电电力设施的安装、维修和 | | 制造；物联网设备销售；物联网应用 | 试验（依法须经批准的项目，经相关 | | 服务；交通安全、管制专用设备制造； | 部门批准后方可开展经营活动）；物 | | 输配电及控制设备制造；安防设备制 | 联网技术研发；物联网设 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-044 江西百胜智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》，公司将于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 公司董事会于 2024 年 10 月 31 日收到股东刘润根先生《关于提请增加 2024 年第 一次临时股东大会提案的函》，书面提请将《关于增加经营范围及修订〈公司章 程〉的议案》以临时议案的方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等 有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，刘润根先生直接持有 公司 ...

募集资金情况 - 2021年10月首发新股4446.6667万股，发行价9.08元/股，募资4.0375733636亿元，净额3.5585588572亿元[5] - 募投项目原拟投入6.08262亿元，调整后智能出入口等三项目合计投入3.558559亿元[7][9] - 截至2024年9月30日，累计使用募资1.1554382869亿元，余额2.5865402951亿元[9] 现金管理计划 - 拟用不超2.4亿闲置募资和不超2亿闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[3][14] - 拟投产品为期限不超12个月的保本型理财、结构性存款和定期存款[3][15] 决策程序 - 2024年10月相关会议审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[25][27][29][26] 风险与措施 - 现金管理买低风险产品，可能受市场波动影响，已制定风险控制措施[21][22]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入92,133,413.73元，较上年同期减少5.94%；年初至报告期末为278,365,367.71元，较上年同期增加0.56%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,131,075.96元，较上年同期减少44.02%；年初至报告期末为26,258,989.80元，较上年同期减少19.06%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,150,811.53元，较上年同期减少50.99%；年初至报告期末为18,198,172.18元，较上年同期减少32.16%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额622,608.34元，较上年同期增加104.80%[2] - 本报告期基本每股收益及稀释每股收益均为0.0457元/股，较上年同期减少44.06%；年初至报告期末均为0.1476元/股，较上年同期减少19.08%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率1.00%，较上年同期减少0.81%；年初至报告期末为3.21%，较上年同期减少0.86%[2] - 本报告期末总资产990,583,510.72元，较上年度末减少2.83%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益818,143,569.44元，较上年度末增加0.61%[2] - 本报告期非经常性损益合计1,980,264.43元，年初至报告期期末为8,060,817.62元[3] - 归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润减少系本期成本增加、毛利率下降、美元降息导致汇兑损失等影响；经营活动现金流量净额增加系加强应收账款管理；基本及稀释每股收益减少系净利润下降[5] - 2024年年初至报告期末公司营业收入较去年同期上涨0.56%[9] - 2024年9月30日货币资金期末余额为165,176,662.79元，期初余额为306,529,362.53元[11] - 公司2024年第三季度资产总计990,583,510.72元，较上期1,019,475,952.43元有所下降[12] - 流动资产合计702,142,460.31元，上期为683,152,840.31元[12] - 非流动资产合计288,441,050.41元，上期为336,323,112.12元[12] - 负债合计162,485,255.73元，上期为195,847,256.77元[13] - 所有者权益合计828,098,254.99元，上期为823,628,695.66元[13] - 营业总收入本期为278,365,367.71元，上期为276,808,792.92元[13] - 营业总成本本期为256,675,517.06元，上期为243,719,057.01元[14] - 营业利润本期为28,236,321.14元，上期为35,751,298.41元[14] - 利润总额本期为28,654,762.89元，上期为36,468,145.66元[14] - 净利润本期为25,802,734.10元，上期为31,921,020.13元[14] - 综合收益总额本期为25,802,734.10元，上期为31,921,020.13元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为26,258,989.80元，上期为32,441,541.22元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 456,255.70元，上期为 - 520,521.09元[15] - 基本每股收益本期为0.1476，上期为0.1824；稀释每股收益本期为0.1476，上期为0.1824[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为253,125,415.27元，上期为262,700,021.13元[16] - 收到的税费返还本期为1,805,915.43元，上期为2,498,432.61元[16] - 经营活动现金流入小计本期为275,370,975.14元，上期为280,102,498.14元；经营活动现金流出小计本期为274,748,366.80元，上期为293,069,588.30元；经营活动产生的现金流量净额本期为622,608.34元，上期为 - 12,967,090.16元[16] - 收回投资收到的现金本期为663,752,837.27元，上期为386,183,786.46元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为223,199.93元[16] - 投资活动现金流入小计本期为663,976,037.20元，上期为386,183,786.46元；投资活动现金流出小计本期为657,309,971.86元，上期为491,068,412.08元；投资活动产生的现金流量净额本期为6,666,065.34元，上期为 - 104,884,625.62元[17] - 吸收投资收到的现金上期为3,100,000.00元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为21,556,731.51元，上期为6,435,814.03元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,556,731.51元，上期为 - 3,335,814.03元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 14,474,399.82元，上期为 - 121,030,875.15元；期初现金及现金等价物余额本期为90,802,543.49元，上期为185,576,773.64元；期末现金及现金等价物余额本期为76,328,143.67元，上期为64,545,898.49元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数前10为14,271名[7] - 刘润根持股比例38.69%，持股数量68,808,000股；刘子尧持股比例15.76%，持股数量28,032,000股；龚卫宁持股比例14.71%，持股数量26,160,000股[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数123,009,000股，本期解除限售股数2,250股，期末总数123,006,750股[8] 项目建设进度 - 截至2024年9月30日，智能出入口安防设备生产基地建设项目建设进度为24.50%[9] - 截至2024年9月30日，研发技术中心升级建设项目建设进度为3.88%[10]

江西百胜智能科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司印章的管理，规范印章的使用，保护公司合法权益，维 护全体股东的利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、合同专 用章、财务印鉴专用章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的适用范围 第四条 公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函 和文件，以公司及子公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件等。 第五条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表 人证明书、法定代表人授权委托书、财务报表等。 第六条 合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的各类协议、合同等 具有法律约束力的文件等。 第七条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司及子 公司财务部门对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 第八条 董事会、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、 报告、文件、函件等。 1 第三章 印章的刻制与启用 第九条 印章的刻制必须符合国家有关印章刻制的规定，由需刻章的部门提 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-040 江西百胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午15：00 （2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

证券投资计划 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金进行证券投资[3] - 投资额度及授权有效期均为2024年第一次临时股东大会通过起12个月[3][6] - 投资范围含新股配售、申购、证券回购等[4] 实施条件 - 事项需经2024年第一次临时股东大会审议通过方可实施[6] 风险提示 - 投资风险包括市场、流动性和操作风险[8]

综合授信 - 2024年10月28日公司审议通过向招行申请不超5000万元综合授信额度议案[1] - 授信含贷款等业务，担保为信用担保，期限12个月，额度可循环[1] - 具体金额以合同为准，董事长获授权办理业务，有效期12个月[2] 影响与合规 - 申请授信可降成本、控风险，保障公司资金需求[3] - 不涉关联交易，不构成重组，无需股东大会审议，程序合规[2][3]

募资情况 - 2021年10月首次公开发行新股4446.6667万股，发行价9.08元/股，募资4.0375733636亿元，净额3.5585588572亿元[2] - 原拟募资6.08262亿元，调整后拟用3.558559亿元，补充流动资金调为4759.39万元[7][9] 资金使用 - 截至2024年9月30日，累计使用1.1554382869亿元，未使用2.5865402951亿元[10] - 累计使用中，生产基地投6638.488526万元，研发中心投144.63931万元，补流投4771.255033万元[12] 现金管理 - 拟用不超2.4亿闲置募资和不超2亿闲置自有资金现金管理[14] - 产品含12个月内保本理财、结构性存款和定期存款[17] - 需2024年第一次临时股东大会审议通过[21]

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][5] - 审议通过修订《印章管理制度》[13][14] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》[17][18] 资金运用 - 同意使用不超2.4亿闲置募集和2亿自有资金现金管理[7][9] - 同意使用不超1亿闲置自有资金证券投资[10][12] 授信申请 - 拟向招行南昌分行申请不超5000万综合授信[15] 股东大会 - 拟于2024年11月13日召开第一次临时股东大会[17]