2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | | 2023 | 年度占用资 | | 2023 | 年度偿还 | | 2023 | 年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | | 金的利息(如有) | | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | - | 非经营性 | | 其附属企业 | - | - | - | | - | | - | ...

中汇会专[2024]3749号 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 我们接受委托，审计了浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称严牌过滤公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3748号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的严牌过滤公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对严牌过滤公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执 ...

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本人作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部 门规章、自律监管规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，切实维护 了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年任职期间履行职责情况述职如下： 浙江严牌过滤技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周卿） 一、基本情况 本人周卿，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 2 月出生，大学本科学 历，注册会计师。曾任浙江天健会计师事务所有限公司审计员、项目经理，瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所经理、合伙人，中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人。2023 年 11 月至今，任中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级经理、合伙人。2022 年 9 月至今兼任 百川生物科技股份有限公司 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-017 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概况 为了能够更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、金融资产、合同资产、存货、固 定资产、无形资产等资产进行全面清查，并按资产类别进行了减值测试，对可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 根据评估和分析的结果判断，公司拟计提 2023 年度各项资产减值损失和信 用减值损失共计 18,327,821.50 元，具体情况如下： | | 项目 | ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范 运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努 力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的 态势。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 伴随着国家对环保的日益重视、环保排放标准趋严以及监管力度的加强，公 司紧抓国家的"双碳"战略机遇，将以市场为导向、以客户为中心，在充分利用 公司现有优势的基础上加大研发投入、扩大产能规模、提高产品质量、加强人才 储备、大力拓展海内外市场。同时受市场环境等因素影响，报告期内，公司实现 营业收入 72,147.65 万元，同比下降 4.31%。归属于上市公司所有者的净利润为 6,561.73 万元，同比增长 3.03%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为 4,934.31 万元，同比下降 2.46%。公司资产总额为 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-021 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对公司生产经营、 成本控制造成不良影响，公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务。 2、交易品种及工具：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值主要包括 远期、期货、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的组合。 3、交易场所：经监管机构批准，有外汇衍生品套期保值交易资格的银行等 金融机构。 4、交易金额：公司及子公司拟使用自有资金不超过等值 4,000 万美元（包括 但不限于美元、欧元等其他币种），与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值 交易业务。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第七次会议 和第四届监事会第七会议审议通过，无需提交股东大会审议。 6、特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易遵循锁定汇 率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品套期保值交 易 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0011 号 致：浙江严牌过滤技术股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-011 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月17日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024年4月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4 月17日9:15-15:00。 2、召开地点：天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司 （以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长孙尚泽先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监 | 事 | 29 | | 第二节 | | ...