长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为浙江 严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对严牌股份开展外汇衍生品交 易业务事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、欧元等。汇率的 持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司及 子公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构 开展外汇衍生品套期保值交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，减少汇率波动带来的不利影响。 公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易与公司业务紧密相关，基于公司及 子公司的外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司及子公 司应对外汇波动风险的能力，更好地规 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-026 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议决议，定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召 开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为： （ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.c ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3750号 浙江严牌过滤技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称严牌过滤公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供严牌过滤公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为严牌过滤公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 严牌过滤公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对严牌过滤公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 1 或审阅以外的鉴证业 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作 为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对严牌股份编制的《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱狄敏） 本人作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部 门规章、自律监管规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，切实维护 了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人朱狄敏，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生。毕业于浙江大 学宪法与行政法专业，博士研究生学历。曾任杭州拱墅区人民法院副主任科 员，杭州市发展研究中心副主任科员、副研究员；2014 年 12 月至今，任职于 浙江工商大学，担任教授职务。2020 年至今兼任杭州卡酱科技有限责任公司执 行董事兼总经理；2016 年 3 月至今兼任浙江腾智律师事务所律师；2020 年 12 月至今兼任上海贺鸿电子 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》。拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，上述议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-024 中汇会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营情况，切实履行了审计机 构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王立章） 本人作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部 门规章、自律监管规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，切实维护 了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年任职期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人王立章，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月出生，硕士研究 生学历，环境保护专业高级工程师。曾任中国海洋石油开发工程设计公司环保 工程师，北京中兴恒日技术开发有限公司副总经理，美国佩里约翰逊公司北京 代表处咨询顾问，清华紫光同兴环保科技有限公司副总经理，北京纳威尔格质 量咨询有限公司咨询顾问，北京正丰易科环保技术研究中心副主任。2016 年 12 月至今，任北京易二零环境股份有限 ...

及提供相应担保的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2024-020 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"严牌股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应 担保的议案》。同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 30 亿元人民 币，同时公司为控股子公司浙江严牌技术有限公司（以下简称"严牌技术"）及 其控股子公司浙江严立新材料有限公司（以下简称"严立新材料"）提供担保， 担保总额度为人民币 22,000 万元。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 一、向银行申请综合授信额度的基本情况概述 为保证公司及子公司正常开展生产经营活动，公司及合并报表范围内子公司 拟向银行等金融机构申请总额度不超 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对报告期内公司有关事项的意见 1、监事会对公司依法运作情况的意见 2023 年，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司 重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为： 公司股东大会、董事会能够严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》行使 职权，履行义务。公司董事会运作管理规范、决策程序合理、认真执行股东大 会的各项决议，公司董事、高级管理人员能够做到勤勉、尽责履职，未发现损 害公司及股东利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的意见 经过认真审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状 况良好；公司 2023 年度财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的 有关规定，能够客观、真实、准确地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。 2023 年，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营活动、重大事项、财务 状况以及董事、高级管理人员履行职责情况 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | | 2023 | 年度占用资 | | 2023 | 年度偿还 | | 2023 | 年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | | 金的利息(如有) | | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | - | 非经营性 | | 其附属企业 | - | - | - | | - | | - | ...