公司治理 - 2024年召开15次董事会和7次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年未提议召开董事会等，未聘请外部机构[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事任多委员会委员并履职[7][8][9][10] - 2024年参加专门会议审查事项并表决[11] 市场扩张和并购 - 2023年完成乐友国际65%股权收购，2024年拟购35%[18] - 2024年5月拟49033.80万元购关联方办公楼[17] 其他事项 - 2024年4月续聘安永华明为审计机构[19] - 2024年按时披露多份定期报告[21] - 2024年4月通过激励计划相关议案[22] - 2024年度董高薪酬公平合理[23]

会议情况 - 2024年召开15次董事会和7次股东大会[5] - 2024年未召开董事会提名委员会[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事监督审计工作、参加专门会议等[9][10] 重大交易 - 2024年5月拟49033.80万元购28843.41平关联方房地产[15] - 2023年收购乐友国际65%股权，2024年拟收购剩余35%[17] 其他事项 - 2024年4月续聘安永华明为审计机构[18] - 2024年审议通过激励计划相关议案[21]

公司治理 - 2024年召开15次董事会和7次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年未提议召开董事会等，未开提名委员会[6][10] 市场扩张和并购 - 2024年5月拟49033.80万元买关联方28843.41平房地产[15] - 2023年收购乐友国际65%股权，2024年11月拟现金收购35%[16][17] 其他事项 - 2024年4月续聘安永华明为审计机构[18] - 2024年按时编制披露多份报告[19] - 2024年4月通过2022年限制性股票激励相关议案[21] - 2024年对董高人员薪酬支付公平合理[22]

业绩总结 - 2024年公司主营业务收入1297.59万元，净利润 -254.86万元[13] - 2024年公司日常关联交易实际发生额2856.65万元，占预计金额49.64%[6] 关联交易数据 - 2025年度公司及子公司预计关联交易总金额不超920万元[2] - 2025年向山东星贝预计销售75万元，2024年发生额57.51万元[3] - 2025年向南京元数预计采购805万元，2024年发生额697.22万元[3] 关联方情况 - 南京元数2024年末总资产26222.85万元，净资产15798.96万元[9] - 南京元数2024年主营收入9497.22万元，净利润 -3521.63万元[9] - 南京元数和山东星贝注册资本均为5000万元[7][9] 交易评估 - 独立董事、监事会、保荐机构认可2025年关联交易预计事项[14][15][16] - 关联交易价格参考市场，不损害公司利益[11]

担保情况 - 公司拟为子公司提供担保总额度不超22亿元，有效期12个月[2][41] - 为童联供应链等6家全资子公司提供连带责任担保[41] - 拟授权总经理或其指定代理人在担保额度内办理业务[42] - 若审批通过，上市公司及其控股子公司担保额度总金额为22亿元[45] - 若审批通过，担保总余额为3.6671亿元，占最近一期经审计净资产比例9.21%[45] 各子公司担保额度 - 为童联供应链提供不超4.1亿元担保额度，占比10.3%[2][5] - 为四川童联提供不超3亿元担保额度，占比7.54%[2][6] - 为天津童联提供不超4.2亿元担保额度，占比10.55%[2][7] - 为香港商贸提供不超5000万元担保额度，占比1.26%[2][8] - 为四川亿略卓提供不超5.1亿元担保额度，占比12.81%[2][10] - 为南京链启未来提供不超5.1亿元担保额度，占比12.81%[2][11] 子公司业绩数据 - 童联供应链2024年末资产272,245,046.90元，负债120,458,776.95元[13] - 童联供应链2024年营收32,197,188.52元，净利润3,010,706.76元[13] - 四川童联2024年末资产469,381,725.37元，较2023年下降[22] - 四川童联2024年营收16,414,269.85元，较2023年增长约3.7%[22] - 四川童联2024年净利润-23,671,082.14元，亏损扩大[22] - 天津童联2024年末资产602,138,173.49元，较2023年增长约81.6%[27] - 天津童联2024年营收2,218,152.98元，2023年无营收[27] - 天津童联2024年净利润3,684,741.01元，2023年亏损[27] - 香港孩子王商贸2024年末资产595,165,308.68元，较2023年增长约7.0%[31] - 香港孩子王商贸2024年营收47,110,765.27元，较2023年增长约24.7%[31] - 香港孩子王商贸2024年净利润24,490,576.09元，较2023年增长约6.2%[31] - 四川亿略卓2024年末资产783,807,275.13元，较2023年增长约11.5%[35] - 四川亿略卓2024年营收1,552,343,311.65元，较2023年增长约5.1%[35] - 四川亿略卓2024年净利润48,197,934.46元，较2023年增长约38.7%[35] 子公司负债数据 - 四川童联2024年末负债272,636,502.46元，较2023年增长约4.5%[22] - 四川童联2024年末流动负债72,740,392.32元，较2023年增长约116.8%[22] - 天津童联2024年末负债179,735,997.63元，较2023年增长约10.6%[27] - 天津童联2024年末流动负债32,823,194.23元，较2023年下降约61.8%[27] 子公司基本信息 - 四川童联成立于2020年6月2日，注册资本24,500万元[18] - 天津童联注册资本20,000万元，为全资孙公司[23] - 香港孩子王商贸注册资本HKD 1.00，为全资子公司[28] - 四川亿略卓注册资本24,544.18万元，为全资孙公司[32] - 南京链启未来注册资本500万元，为全资重孙公司[38] 审批意见 - 董事会认为担保能为子公司提供资金支持，财务风险可控[43] - 监事会认为担保有利于子公司业务开展，同意担保额度预计[44] 其他情况 - 上市公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保[45] - 截至公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保[45]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[6] 特殊情况与规定 - 审计报告非标准无保留意见等属特殊情况[6] - 重大资金支出有金额界定[7] - 至少每三年重新审阅股东回报规划[8] - 调整利润分配政策需股东会三分之二以上表决权通过[9]

募集资金情况 - 2021年公司公开发行A股股票108,906,667股，发行价5.77元/股，募集资金总额628,391,468.59元，净额556,122,565.88元，资金于2021年使用完毕[2] - 2023年公司发行可转换公司债券，募集资金总额1,039,000,000.00元，发行数量10,390,000.00张，每张面值100元，期限6年[2] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金总额1,039,000,000.00元，净额1,024,346,842.21元[5] 资金使用情况 - 2023年8月10日至2024年12月31日，以募集资金置换预先投入自筹资金73,215,306.50元，投入募集资金投资项目318,712,395.04元[5] - 2023年8月10日至2024年12月31日，使用募集资金暂时性补充流动资金573,000,000.00元，理财产品收益和利息收入扣除手续费净额3,676,088.87元[5] - 2023 - 2024年公司购买多笔投资产品，如建行定制性存款购买金额1亿元，到期本息和1.0023671233亿元[14][16] 资金结余情况 - 截至2024年12月31日，募集资金应有结余63,095,229.54元，专户余额63,324,663.50元，差异229,433.96元[5] - 截至2024年12月31日，公司在各银行专户存储募集资金合计63,324,663.50元[8] 项目投资情况 - 零售终端建设项目承诺投资76,400.00万元，截至期末累计投入16,006.00万元，进度为50.03%[24] - 门店升级改造项目承诺投资 - 44,408.34万元，截至期末累计投入692.25万元，进度为1.56%[24] - 智能化物流中心建设项目承诺投资26,034.68万元，截至期末累计投入2,138.07万元，进度为41.48%[24] - 孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目承诺投资 - 20,880.44万元，截至期末累计投入20,356.44万元，进度为97.49%[24] 资金用途变更情况 - 2024年2月28日，公司调减“零售终端建设项目”等募集资金投资金额，调减的募集资金占本次募集资金总额的62.84%[19] - 报告期内变更用途的募集资金总额为65,288.78万元，累计变更用途的募集资金总额比例为62.84%[24] - 公司将零售终端建设项目原募集资金调减44408.34万元用于门店升级改造项目[32] - 公司将智能化物流中心建设项目原募集资金调减20880.44万元用于孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目[32]

财务审计 - 安永华明于2025年4月2日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期初余额200,864,489.78元，占用累计发生288,595,169.71元，利息5,810,568.08元，偿还累计69,363,674.49元，期末余额425,906,553.08元[8] 应收账款 - 公司为山东星贝保险经纪有限公司应收账款期初10,291.54元，年度偿还10,291.54元[6] - 公司为山东星贝保险经纪有限公司应收账款年度占用575,151.94元，年度偿还575,151.94元[6] - 公司为北京乐友达康科技有限公司应收账款期初2,090,798.72元，年度偿还2,090,798.72元[8] 预付购房款 - 公司对南京星仁力房地产开发有限公司预付购房款245,168,985.00元[6] 其他应收款 - 公司对四川童联供应链有限公司其他应收款年度占用41,970,000.00元，利息863,568.08元，期末余额42,833,568.08元[6] - 公司对童联供应链有限公司其他应收款期初148,509,000.00元，利息4,947,000.00元，偿还15,552,000.00元，期末余额137,904,000.00元[6] - 公司为北京歌瑞家婴童用品有限公司其他应收款期初7,578,061.26元，年度占用881,032.77元，期末余额8,459,094.03元[8] 担保情况 - 公司为子公司担保总额1,130,000,000.00元，其中童联供应链有限公司410,000,000.00元、四川童联供应链有限公司300,000,000.00元、天津童联供应链有限公司420,000,000.00元[10]

资金募集 - 公司发行可转债募资总额10.39亿元，净额10.2434684221亿元[2] 项目资金调整 - 零售终端建设项目拟用募资从7.64亿调为3.199166亿元[6][8] - 智能化物流中心建设项目拟用募资从2.75亿调为0.515424亿元[6][8] 新增项目 - 新增门店升级改造项目拟用募资4.440834亿元[8] - 新增华北智慧物流基地和区域结算中心项目拟用募资2.088044亿元[8] 资金补充 - 2024年6月用不超5.73亿闲置募资补流，2025年3月归还[9] - 拟用不超5.4亿闲置募资暂时补流，期限不超12个月[2][10][11][12]

业绩相关 - 公司财务体系健全、制度完善，财务状况良好，运作规范[7] 市场扩张和并购 - 2024年11月21日审议通过现金继续收购乐友国际35%股权暨关联交易议案[5] 未来展望 - 2025年监事会监督公司规范运作，提高治理水平[10] - 2025年加强与董事会、管理层沟通，监督决策和经营活动[10] - 2025年以财务监督为核心，防范经营风险[10]