业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 内控标准 - 财务报告内控潜在错报判断分营业收入、利润总额、资产总额三类标准[10] - 非财务报告内控经济损失判断分重大、重要、一般缺陷三类标准[10][11] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[12][13] - 大华会计师事务所认为公司2023年12月31日财务报表内控有效[15] 违规事项 - 2022年8月26 - 29日，8亿元非公开发行募集资金存非专项账户[14] - 2022年9月 - 2023年4月，闲置募集资金现金管理未及时审议[15] - 2023年12月公司收河南省证监局《警示函》指出一般缺陷[17] 整改措施 - 公司对相关人员进行募集资金法规培训，规范现金管理[15] - 经核查一般缺陷已完成整改，2023年内控较2022年提升[17] 保荐核查 - 保荐机构核查公司一般性缺陷，获取相关资料走访关联方[16][17] - 保荐机构将持续培训公司人员，督促建章立制[17]

公司治理 - 董事会由7名董事组成[2] - 2023年召开8次董事会会议[3] - 2023年召开2次审计委员会会议[8] - 2023年召开2次提名委员会会议[9] - 2023年召开2次股东大会[9] 业绩总结 - 2023年营业收入751,963,739.52元，同比降17.03%[10] - 2023年净利润363,720,714.10元，同比降20.97%[10] - 2023年所有者权益5,327,430,100.86元，同比增1.36%[11] - 2023年基本每股收益1.40元/股[11] 未来展望 - 2024年董事会秉持对股东负责原则决策[12] - 2024年坚持以技术创新为核心经营理念[12] - 2024年加强技术人才引进培养完善研发体系[12] - 2024年加强营销体系建设推广提升业绩[12] - 2024年董事会规范运作执行决议[12] - 2024年发挥独立董事和专门委员会作用提效[12] - 2024年加强董监高培训学习[12] - 2024年完善内控体系增强风控能力[12] - 2024年重视投资者关系管理工作[13] - 2024年多渠道介绍发展传递价值[13]

融资安排 - 公司及全资子公司申请融资额度不超10亿元[1] - 融资额度内可开展贷款、汇票承兑等业务[1] - 融资以合法财产作抵押物或质押物[1] 担保情况 - 公司及子公司可能需以资产担保，相互提供无偿担保[2] - 控股股东邵增明可能无偿提供连带责任担保[2] 时间安排 - 授权自2023年年度股东大会通过起生效，有效期24个月[3] - 2024年4月相关会议审议通过融资额度议案[4][5]

募集资金情况 - 2022年8月26日公司向特定对象发行24,148,792股A股，每股162.01元，共募集资金3,912,345,791.92元，净额3,890,931,755.06元[2] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,269,581,942.25元，余额2,622,028,416.97元[3] - 公司支取金额超5,000万元或募集资金净额的20%，应通知保荐机构并提供支出清单[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户初存389,161.04万元，余额48,798.50万元，结余262,202.84万元，与专项账户余额差异213,404.34万元[9] - 本次公开发行股票实际募集资金净额少于《募集说明书》拟投入金额[11] 项目资金调整 - 产能建设项目调整后募集资金拟投资金额从205,954.43万元变为205,794.75万元[12] - 力量二期金刚石和培育钻石智能工厂建设项目调整后拟投资金额从159,908.18万元变为149,161.04万元[13] 闲置资金管理 - 2023年3月10日公司同意使用不超过350,000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日，余额222,145.00万元[15] 委托理财情况 - 中国银行（河南）等多家银行及证券机构有多笔委托理财，涉及不同金额、预期年化收益率和到期收益[17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 资金使用合规 - 2023年度公司募集资金存放与使用情况披露及时、真实、准确、完整，无违规情形[27] - 截至2023年12月31日，公司募集资金使用与披露一致，无变相改变用途和违规使用情形[28] 项目投资进度 - 商丘项目截至期末投资进度为29.14%，累计投入63,797.48万元[33] - 力量二期项目截至期末投资进度为28.27%，累计投入42,160.72万元[33] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100%，累计投入21,000.00万元[33] 其他资金使用 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金24,421.15万元[33] - 公司尚未使用的募集资金除现金管理外存放于专户[34]

审计机构相关 - 2023年3、4月公司通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构议案[3] - 截至2023年12月31日，大华从业人员7781人，含270名合伙人、1471名注会[2] - 2023年12月预审、2024年1月正式进场审计公司2023年报[4] 审计结果 - 大华认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 大华认为公司保持有效财务报告内控[5] - 大华出具标准无保留意见审计和内控鉴证报告[5]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将届满，进行职工代表监事换届选举[1] - 2024年4月18日选举任耀峰为第三届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 任耀峰1978年11月出生，大专学历，有销售工作经历[6] - 截至公告日未持股，无关联关系，任职资格合规[6] - 第三届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事起三年[1]

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-022 河南省力量钻石股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回 报，在确保不影响公司生产经营和业务发展需要并有效控制风险的前提下，公司 拟使用不超过人民币100,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，现金管理有效期自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织 实施。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资 金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率 ...

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 候选人近十二个月无不符合任职情形[10] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等不良记录[10][12] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[12][13] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[14]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会、2次审计委员会和2次提名委员会会议[2][6][7] 议案审议情况 - 2023年各会议独立董事对多项议案发表同意意见[2][4][5] - 2023年审计委员会会议审议通过多项议案[6][7] 特殊情况说明 - 2023年公司无提议召开董事会等情况[12]

章程修订 - 2024年4月19日会议审议通过修订公司章程议案，待2023年年度股东大会审议[1] - 按修订内容修订《公司章程》，其他条款不变，修订后需股东大会审议通过，以市场监管局核准登记为准[4] 股利政策 - 董事会在股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[2] - 现金股利政策目标为剩余股利[2] - 期末资产负债率高于70%可不进行利润分配[3] - 不同发展阶段和资金安排对应不同现金分红最低比例[3][4] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[4] 其他 - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续[4] - 备查文件含第二届董事会第三十三次、监事会第二十三次会议决议[5]