主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.42元降至2024年的-0.16元，同比下降138.1% [1] - 每股净资产从2023年的12.64元降至2024年的12.07元，同比下降4.51% [1] - 每股公积金从2023年的6.5元微增至2024年的6.53元，同比上升0.46% [1] - 每股未分配利润从2023年的4.57元降至2024年的4.00元，同比下降12.47% [1] - 营业收入从2023年的3.69亿元降至2024年的3.31亿元，同比下降10.3% [1] - 净利润从2023年的0.27亿元转为2024年的-0.11亿元，同比下降140.74% [1] - 净资产收益率从2023年的3.36%降至2024年的-1.32%，同比下降139.29% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1592.3万股，占流通股比例37.48%，较上期减少197.58万股 [1] - 卢小波持有415.25万股，占总股本9.77%，持股不变 [2] - 共青城睿博投资管理合伙企业持有297.75万股，占总股本7.01%，持股不变 [2] - 熊炜持有229.55万股，占总股本5.40%，持股不变 [2] - 泉果旭源三年持有期混合A持有189.94万股，占总股本4.47%，增持22.94万股 [2] - 郝蕾持有96.20万股，占总股本2.26%，增持9.20万股 [2] - 银华基金-光大银行-滴水3号集合资产管理计划新进持有78.50万股，占总股本1.85% [2] - 上海易泓致合投资管理有限公司-新余易鹏投资管理中心减持2.19万股，剩余70.01万股，占总股本1.65% [2] - 谢雨芳新进持有59.35万股，占总股本1.40% [2] - 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀新力量私募证券投资基金退出前十大股东，原持有132.43万股，占总股本3.12% [2] - 金屹静退出前十大股东，原持有126.56万股，占总股本2.98% [2] - 肖勇政退出前十大股东，原持有121.01万股，占总股本2.85% [2] - 河南宏科军民融合产业投资基金退出前十大股东，原持有99.29万股，占总股本2.34% [3] - 上海致丰私募基金管理有限公司-致丰稳健私募基金退出前十大股东，原持有60.26万股，占总股本1.42% [3] - 南方高端装备混合A退出前十大股东，原持有55.68万股，占总股本1.31% [3] 分红送配方案情况 - 公司实施10转4股的分红送配方案 [4]

第二条 董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，对内幕信息知情 人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、 准确、及时和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室协助董事会秘书履行职责。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 开勒环境科技（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年04月修订） 第一章 总则 第三条 公司董事会秘书和董事会办公室负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘 书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第一条 为做好开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华 人民共和国证券 ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司 内部审计制度 （ 2025 年 04 月修订 ） 第一章 总则 第一条 为了加强开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提升内部审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经 营风险，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《开勒环境科技（上海）股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或审计人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构与人员 第四条 审计部是公司内 ...

战略委员会构成 - 由三名董事组成，含董事长及至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会任职 - 设主任委员一名，在委员内选举并报请董事会批准[5] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] 战略委员会运作 - 下设投资评审小组，组长由公司总经理担任[5] - 会议须三分之二以上委员出席，决议须全体委员半数以上通过[13] - 表决方式为举手或投票，可通讯表决[14] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[16] - 工作细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[19][20]

会议情况 - 报告期为2024年1月1日至2月2日[2] - 公司召开1次股东大会，独立董事出席1次[4] - 公司召开1次董事会会议，独立董事均投赞成票[6] 履职情况 - 报告期内未召开专门委员会及独立董事专门会议[7][8] - 未发生需审议关联交易、承诺变更等事项[11][12] - 审议通过董事会换届选举议案[14]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入37,912,797.39元，较上年同期减少20.13%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,168,408.69元，较上年同期增长44.54%[8] - 营业总收入本期为37,912,797.39元，上期为47,468,456.47元；营业总成本本期为46,316,419.40元，上期为62,216,392.40元[24][25] - 营业利润本期亏损6,055,922.84元，上期亏损9,199,209.88元；利润总额本期亏损6,038,280.43元，上期亏损9,499,733.48元[25] - 净利润本期亏损6,428,750.63元，上期亏损10,032,105.18元；归属于母公司所有者的净利润本期亏损5,168,408.69元，上期亏损9,319,390.73元[25][26] - 其他综合收益的税后净额本期为144,336.94元，上期为1,647.80元；综合收益总额本期亏损6,284,413.69元，上期亏损10,030,457.38元[26] - 基本每股收益本期为 - 0.0801元，上期为 - 0.1444元；稀释每股收益本期为 - 0.0798元，上期为 - 0.1433元[26] 成本和费用（同比环比） - 销售费用年初到期末金额8,397,212.15元，较上年同期减少40.09%，因人力成本等下降[13] 现金流情况（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -25,012,917.44元，较上年同期增长33.79%[8] - 经营活动产生的现金流净额为 -25,012,917.44元，较上年同期增长33.79%，因支付货款和薪酬减少[14] - 投资活动产生的现金流净额为19,315,013.80元，较上年同期减少36.45%，因购买定期存款增加[14] - 筹资活动产生的现金流净额为 -4,122,936.87元，较上年同期减少41.59%，因偿还银行借款[14] - 经营活动现金流入小计为64,188,989.50元，较上期的69,351,741.13元有所减少[1] - 经营活动现金流出小计为89,201,906.94元，较上期的107,130,333.98元有所减少[1] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,012,917.44元，较上期的 -37,778,592.85元亏损减少[1] - 投资活动现金流入小计为195,301,147.50元，较上期的239,626,519.53元有所减少[1] - 投资活动现金流出小计为175,986,133.70元，较上期的209,231,343.87元有所减少[1] - 投资活动产生的现金流量净额为19,315,013.80元，较上期的30,395,175.66元有所减少[1] - 筹资活动现金流入小计为10,351,328.00元，上期无此数据[1] - 筹资活动现金流出小计为14,474,264.87元，较上期的2,911,930.96元大幅增加[2] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4,122,936.87元，较上期的 -2,911,930.96元亏损增加[2] - 现金及现金等价物净增加额为 -9,931,010.47元，较上期的 -10,256,740.03元亏损减少[2] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产910,367,172.86元，较上年度末减少5.00%[8] - 应收票据期末金额1,010,745.10元，较上年度期末增长362.84%，因收到商业承兑汇票增多[12] - 2025年3月31日，公司流动资产合计474,664,634.14元，较期初522,033,595.49元有所减少[21] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计435,702,538.72元，较期初436,240,720.42元略有减少[21] - 2025年3月31日，公司资产总计910,367,172.86元，较期初958,274,315.91元减少[21] - 2025年3月31日，公司短期借款10,947,018.10元，较期初945,258.18元大幅增加[21] - 2025年3月31日，公司应付票据24,946,653.48元，较期初54,980,139.58元减少[21] - 流动负债合计本期为107,105,023.58元，上期为135,750,087.37元；非流动负债合计本期为43,961,944.60元，上期为47,830,884.21元；负债合计本期为151,066,968.18元，上期为183,580,971.58元[22] - 所有者权益合计本期为759,300,204.68元，上期为774,693,344.33元；负债和所有者权益总计本期为910,367,172.86元，上期为958,274,315.91元[22] - 应付职工薪酬本期为6,300,339.03元，上期为12,232,985.28元；应交税费本期为781,114.97元，上期为2,933,875.75元[22] - 长期借款本期为29,439,647.94元，上期为32,303,807.34元；租赁负债本期为951,741.96元，上期为1,615,650.78元[22] 股东持股情况 - 卢小波持股比例25.73%，持股数量16,610,000股，持有无限售条件股份4,152,500股[17] - 熊炜持股比例14.22%，持股数量9,181,920股，持有无限售条件股份2,295,480股[17] - 于清梵持股比例5.60%，持股数量3,612,880股，持有无限售条件股份903,220股[17] - 股东郝蕾通过普通及信用账户实际合计持有889,600股[18] - 股东上海致丰私募基金管理有限公司－致丰稳健私募基金通过普通及信用账户实际合计持有631,900股[18] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计474,452.12元[11]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年净利润为负值，主要因HVLS风扇市场需求缩减导致营业收入及净利润下滑[7] - 2024年营业收入为3.31亿元，同比下降10.14%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1053万元，同比下降139.22%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4364万元，同比增长19.83%[21] - 2024年基本每股收益为-0.16元/股，同比下降138.10%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.32%，同比下降4.68个百分点[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1888万元，环比大幅下降[24] - 2024年非经常性损益项目合计为759万元，主要包括政府补助582万元[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3778万元，第四季度回升至7064万元[24] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[21] 成本和费用 - 公司新建产业园投入使用导致折旧费用增加，进一步影响净利润[7] - 直接材料成本1.42亿元（占营业成本63.76%），同比下降7.10%[87] - 财务费用-222.02万元，同比增加405.53%，主要系大额存单利息收益增加[92] - 2024年研发投入金额为22,750,925.05元，同比增长26.51%，占营业收入比例为6.87%[97] 各条业务线表现 - HVLS风扇销售及相关安装服务营业收入为24,428.00万元，占营业收入的73.76%[79] - 工商业储能业务收入4961.38万元（占比14.98%），同比增长224.62%[84] - 公司HVLS风扇产品在国内市场产销规模名列前茅，处于行业领先地位[35] - 公司自主研发的骐骥233kWh储能柜一体机具备233kWh容量，专为工商业储能设计[50] - 公司HULK 200储能柜一体机已完成IEC 62619等多项国际认证，面向海外市场[50] - 公司UPS备用电源产品支持5C高倍率放电，现有型号包括48V15Ah、576V100Ah等[52] - 公司轻型动力电池包应用于AGV机器人、电动叉车、洗拖机等多个场景[54][55] 各地区表现 - 境内收入2.54亿元（占比76.69%），同比下降12.00%，境外收入7718.45万元（占比23.31%），同比下降3.46%[84] - 公司通过印度、墨西哥和新加坡子公司布局海外市场，提升全球占有率[35] - 公司将通过设立海外销售中心提升境外市场销售占比[130] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年推进"智慧办公、智慧出行、智慧医疗"等领域的人工智能业务落地[132] - 公司将优化生产工艺和采购管理以应对原材料价格波动[136] - 公司计划通过技术创新和产品升级提升HVLS风扇业务附加值[132] - 锂电池技术应用业务聚焦高质量锂电定制方案[132] - 公司将全面推进信息化、数字化和智慧化平台建设以提升运营效率[131] - 2025年公司将通过豫资开勒重点布局人工智能领域，推动向高科技企业转型[125] - 2025年计划持续加大研发投入，优化HVLS风扇和锂电池业务，同时拓展AI+应用场景[126] 研发进展 - HVLS控制器开发项目已结项，设计独有的HVLS专用控制器，解决全球各类常见电压的统一适配问题[93] - 工业LED工况灯项目已结项，采用CMF工业设计理念，设计独有的LED灯具，有效解决公司风扇产品淡季项目少问题[93] - 控制器IOT功能及IOT云平台开发已结项，实现物联网化，连接公司云平台，增强产品易用性和智能化体验[93] - 低压摇头式壁挂风扇开发已结项，电机系统升级为低压电机，降低能耗，提升噪音等级和外观美观度[93] - 面向海外的IOT模块及云平台功能开发中，适配海外市场，拓宽产品应用领域[95] - 本地无线组网集中控制系统开发中，基于LORA无线通讯技术，实现本地信号交互[95] - 有广告展示功能立式风扇开发中，设计两种展示路径，增强产品性能[95] - 轻量化减速一体机大型工业吊扇开发中，满足工业场景下的严苛需求，降低运输成本[95] - 搭载轻量化、低功耗永磁同步电机的大型工业吊扇开发中，降低产品成本，提升市场竞争力[95] - 多功能节能高效工业风扇研发已结项，实现空气净化功能，增强节能性[95] 市场与行业趋势 - 中国HVLS风扇市场从2008年进入快速发展期，国内厂商迅速崛起并展开进口替代[31] - 2024年中国已投运新型储能累计装机量达73.8GW/168.0GWh，较2023年底增长超130%[38] - 2024年中国储能系统出货量达170GWh，同比增长146%，海外需求占比27%[38] - HVLS风扇行业季节性明显，第二、三季度为需求高峰，但海外市场拓展缓解季节性特征[33] - 工商业储能行业2023年进入快速发展期，分时电价政策和经济性提升推动增长[38] - 国家发改委2023年政策降低大工业用户用电成本，江苏浙江等地过网费不超0.05元/千瓦时[39] - HVLS风扇应用领域从工业仓储扩展到农业养殖、体育健身等公共领域[32] - 锂离子电池技术在新能源交通工具、储能和消费电子等领域广泛应用[37] - 全球UPS市场规模2024年达到88亿美元，预计2032年攀升至133亿美元[41] - 数据中心作为UPS重要应用领域，受中国"东数西算"等政策推动需求增长[42] 公司治理与人事变动 - 公司2024年董事、监事及高级管理人员变动频繁，包括总经理熊炜、独立董事何刚、苗彬、施潇勇、周岷及财务总监谭朝辉等多位高管因个人原因或任期届满离任[163][164] - 2024年公司董事会成员包括董事长兼总经理卢小波（1982年出生）、董事于清梵（1980年出生）及新任董事温旭沛（2024年5月上任）[165][166] - 公司2024年新任命钟红峰（42岁）为财务总监，接替离任的谭朝辉[162] - 2024年公司新任命刘小亮（39岁）为副总经理[162] - 2024年公司新任命卢琪（33岁）为董事会秘书[162] - 2024年公司新任命温旭沛兼任河南豫资开勒智能科技有限公司总经理[166] 投资者关系与公司活动 - 2024年3月13日机构调研中讨论公司主营业务情况及工商储能业务发展情况[138] - 2024年5月10日网络平台线上交流讨论2023年年度报告相关情况[138] - 2024年7月18日和19日机构调研中讨论公司参股公司豫资开勒人工智能业务相关情况[138] - 2024年8月20日线上交流讨论公司2024年上半年业绩情况及参股公司豫资开勒人工智能业务进展[138] - 公司制定了《开勒环境科技（上海）股份有限公司市值管理制度》并于2025年4月25日经第四届董事会第八次会议审议通过[140] 资产与负债情况 - 公司总资产为95,827.43万元，同比下降8.95%[79] - 归属于上市公司股东的净资产为77,916.38万元，同比下降4.52%[79] - 货币资金占总资产比例上升6.27个百分点至22.31%，主要因理财产品赎回[104] - 交易性金融资产占比下降6.89个百分点至18.41%，反映银行理财规模缩减[105] - 存货金额下降35.97%至60,676,825.75元，占总资产比例减少2.68个百分点[104] - 长期股权投资占比上升2.23个百分点至6.30%，因增加对联营企业投资[104] - 固定资产占比增加3.39个百分点至30.74%，主要因新增固定资产投资[104] 子公司与参股公司表现 - 子公司苏州欧比特机械2024年净利润535.48万元，营业收入4,592.45万元[124] - 参股公司河南豫资开勒智能科技2024年净利润529.88万元，营业收入1,591.33万元[124] - 子公司安瑞哲能源（上海）2024年净利润1,534.85万元，营业收入8,146.63万元[124] - 2024年公司新设浙江安瑞哲储能子公司，注销日勒新能源（南通）有限公司[125] 募投项目进展 - 年产1.2万台HVLS节能风扇项目累计投资金额24,483万元，占承诺募资的27.5%[117] - 高效电机生产基地建设项目累计投入25,837.01万元，进度达323.19%[117] - 研发中心建设项目累计投资3,888万元，占计划金额的8.36%[117] - 营销服务体系建设项目累计投入3,159万元，占计划金额的7.19%[117] - 补充流动资金项目实际投入7,070万元，超额完成101.18%[117] - 年产1.2万台HVLS节能风扇和3万台PMSM高效电机生产基地建设项目已达到预定可使用状态[118] - 研发中心建设项目因宏观经济变化于2023年提前终止[120] - 公司拟终止募投项目"营销服务体系建设项目"，并将剩余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营[119] 薪酬与激励 - 2024年度公司董事、监事及高级管理人员报酬总额为342.8万元[173] - 董事长卢小波税前报酬总额为38.64万元[174] - 监事会主席李宏涛税前报酬总额为32.88万元[174] - 董事会秘书卢琪琪税前报酬总额为25.46万元[174] - 财务总监钟红峰税前报酬总额为28.65万元[174] - 2023年限制性股票激励计划首次授予42名激励对象120.00万股限制性股票，授予价格为15.67元/股[198] - 2023年限制性股票激励计划预留部分授予2名激励对象3.00万股限制性股票，授予价格为15.67元/股[198] - 2024年限制性股票激励计划预留部分授予19名激励对象17.00万股限制性股票，授予价格为15.67元/股[199] 利润分配与资本运作 - 公司2024年度利润分配预案为每10股转增4股，不送红股，不派发现金红利[195] - 公司总股本为64,555,200股，剔除已回购股份224,200股后，转增股本基数为64,331,000股[195] - 实施转增后公司股本将增至90,063,400股[195] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利4.0元（含税），总股本64,555,200股，共计派发现金股利25,822,080元[191] - 公司2023年度利润分配方案于2024年7月10日执行完毕[191] 员工构成 - 报告期末公司在职员工总数468人，其中母公司136人，主要子公司332人[186] - 员工专业构成：生产人员67人，销售人员129人，技术人员174人，财务人员25人，行政人员73人[186] - 员工教育程度：硕士27人，本科159人，本科以下282人[186] - 劳务外包工时总数85,623.87小时，支付报酬总额18,143,000.95元[189]

行业政策与战略布局 - 河南省推出人工智能行业赋能中心计划 首批入选13家 豫资开勒联合申报的智能语料平台位列其中[1] - 河南省明确2025年底全省算力规模目标突破94EFlops 跻身全国第一梯队[1] - 政策覆盖医疗 教育 科研 工业 农业 文旅 城市管理 生态环保 防灾减灾等核心领域[1] 技术合作与平台建设 - 豫资开勒与超聚变联合发布一站式智能政务办公平台 采用分布式架构打造国产化智能算力底座[2] - 平台通过数据沙箱和零知识证明技术实现政务数据全流程闭环管控 达到金融级安全标准[2] - 智能写作模型已通过国家网信办备案 内置权威领导人讲话库和人民网核心价值观语料库[2] 业务应用场景拓展 - 智能语料平台重点覆盖智能驾驶 医疗 金融 商业等多场景高质量AI语料库建设[1][2] - 在金融领域与担保机构共建智能风控系统 运用动态知识图谱和MCP协议实现全流程信贷风险评估[3] - 在医疗领域与三甲医院合作开发全院级智慧科研辅助平台 覆盖实验设计与数据解析全流程[3] 产业发展模式 - 采用央地协同与产学研用融合路径 夯实人工智能共性技术底座[3] - 精准对接政务 金融 医疗等垂直领域刚需 加速AI技术规模化应用[3] - 通过行业赋能中心推动人工智能产业高质量发展[1]

股份回购计划 - 公司拟用2000万 - 4000万元回购股份，价格不超65元/股，期限自2024年11月19日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购224,200股，占总股本0.3473%[4] - 回购最高成交价57.92元/股，最低49.83元/股，支付12,289,554.96元[4]

人员变动 - 开勒环境科技证券事务代表刘新宇因个人规划辞职，报告送达董事会生效[2] - 刘新宇辞职后不再任职，未持股且无未履行承诺[2] 后续安排 - 公司董事会将尽快聘任新证券事务代表[2] 时间信息 - 公告于2025年3月17日发布[3]