证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-023 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 委托理财计划的议案》，现将具体内容公告如下： 一、委托理财概述 （一）投资额度 公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 8,000 万元购买理财产品。 在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。 （二）投资期限 本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 （三）投资品种 本事项已经公司第四届董事会第四次会议及独立董事专门会议审议通过，独 立董事已发表明确意见。根据《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项在公 司董事会审批范围内，无须提交股东大会审议。 二、对公司的影响 在确保不影响公司及其子公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行理财 产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营 ...

募集资金情况 - 2021年9月公司IPO募集资金总额3.66444亿元，净额3.2678395338亿元，9月13日到账[10] - 2023年6月公司向特定对象发行股票募集资金总额4.999999914亿元，净额4.8796214167亿元，6月5日到账[12] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，IPO募集资金累计使用3.3323410051亿元，已全部使用完毕[11] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行募集资金累计使用2.0089600286亿元[12] - 截至2024年12月31日，公司IPO募集资金置换预先投入及支付发行费用合计5176.46万元[27][28] - 截至2024年12月31日，公司向特定对象发行募集资金置换预先投入及支付发行费用合计1865.13万元[29] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，向特定对象发行尚未使用募集资金余额2.9337154799亿元，其中专户9337.154799万元，现金管理1亿元，暂补流1亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司银行账户合计余额9337.15万元[23] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行募集资金购买理财产品余额1亿元，预期年化收益率1.30%[24][25] 项目进展情况 - 2024年4月24日，公司将“高端装备关键零组件精密加工项目”实施期限延长至2024年12月，7月31日已达到预定可使用状态[38] - 截至2024年12月31日，10万吨风电锻件自动化专项目已投入11289.22万元，占该项目募集资金投资总额的40.27%，达到预定可使用状态时间调整为2026年6月[44] 资金管理调整 - 2024年6月20日，公司将向特定对象发行闲置募集资金进行现金管理的额度调整至1.8亿元，期限12个月[33] - 2024年6月20日，公司同意使用不超过10000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[46] 监管协议情况 - 2021年9月公司及东吴证券与IPO募集资金专户银行签三方监管协议，履行无问题[19] - 2023年6月公司及东吴证券与向特定对象发行募集资金专户银行签三方监管协议，履行无问题[20]

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规范性文 件要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会履职情况 报告期内，公司共召开了六次监事会会议，各位监事出席情况： | 监事姓名 | | | | 本年度参会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加监事会次数 | | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会次数 | | 蒋 | 伟 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | | 尧 | 伟 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | | 徐 | 燕 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 监事会审议并通过事项如下： ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报 表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。结合公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果、现金 流量以及公司实际情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算 情况汇报如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,336,340,291.47 | 1,257,789,440.58 | 6.25% | 1,353,087,666.93 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 33,352,041.87 | 55,811,119.81 | -40.24% | 91,669,387.49 | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 扣除非经常性损益的 ...

业绩总结 - 公司与张家港市南丰镇相关公司预付款项、其他应收款2024年初与期末余额有3.4万、8.5万、20万等[3] - 其他关联方及其附属企业往来资金2024年初31.9万，偿还3.4万，期末28.5万[3] 其他说明 - 往来资金性质为经营性往来，由水电费、租赁保证金形成[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[1] - 董事会、监事会、审计委员会均同意续聘[1][6] 审计机构情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务报告227人[1] - 2024年度经审计业务收入52937.55万元，含证券业务收入15518.61万元[1] - 2023年为95家上市公司提供年报审计，收费9271.16万元[3] - 2024年末已提取职业风险基金2445.10万元，买保险累计赔偿限额10000.00万元[3] - 天衡近三年受行政处罚3次、监管措施6次、自律监管措施6次[3] - 从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施9次、自律监管措施6次[3] 人员情况 - 项目合伙人钱俊峰近三年签或复核7家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师张冬秀近三年签和复核2家[4] - 项目质量控制复核人吴景亚近三年签或复核9家[4]

授信额度 - 公司拟申请综合授信额度不超24.90亿元，非敞口授信额度不超16.16亿元[1][2] 申请进展 - 2025年4月24日董事会通过申请授信额度议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[1][4] 银行额度 - 多家银行拟申请授信额度，如工行2.30亿、江苏银行0.90亿等[2] 有效期 - 授信有效期至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用[3]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-013 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第二次会议、2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举 代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》，具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记手续及《张家港海锅新能源装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）备案手续，并取得了苏州市数据局 换发的《营业执照》，本次变更登记情况如下： 成立日期：2001 年 06 月 08 日 经营范围：铸锻件、金属构件、石化机械、法兰、阀门的制造、 ...

股权结构 - 公司总股本为104,360,724股，有表决权股份总数为102,305,258股[6] 会议出席情况 - 出席会议股东及代表共56名，代表有表决权股份45,708,600股，占比44.6786％[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意45,605,700股，占比99.7749％[7] - 中小投资者对该议案同意2,378,700股，占比95.8535％[7]