募集资金情况 - 公司申请发行28646.70万元可转债，2024年8月22日实际募资28116.70万元到账[9] - 募集资金发行费用638.60万元，已用自筹资金支付1.80万元[12] 项目投资情况 - 远信高端印染装备制造项目总投资31123.46万元，拟投入募资28646.70万元[11] - 截止2024年8月22日，项目自筹资金预投16498.15万元，拟置换募资[15] 资金置换程序 - 公司以募集资金置换自筹资金须经董事会审议通过等程序[14] 审计鉴证情况 - 立信会计师事务所对募资到位情况审验并出具报告[9] - 对以募集资金置换自筹资金专项说明鉴证并发表意见[2]

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cnifocom.cn）的《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公 告编号：2024-068）。 会计师事务所对本议案出具了鉴证意见。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经审议，董事会认为，本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定等有关规定。公司本次置换与募集说明书中的内容一致，不影 响 ...

资金募集 - 2024年8月发行2,864,670张可转换公司债券，募资28,646.70万元，净额28,008.10万元[1] 项目投资 - 远信高端印染装备制造项目拟投资31,123.46万元，拟投入募资28,646.70万元[4] 现金管理 - 拟用不超10,000万元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[6] - 投资产品安全、流动好、低风险且期限不超12个月[7] - 2024年9月27日董事会、监事会通过现金管理议案[22][24]

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2024年9月27日在公司会议室现场召开[3] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[3] 议案审议 - 审议通过用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案[4] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[10]

募集资金 - 2024年8月发行2,864,670张可转债，募资28,646.70万元，净额28,008.10万元[2] - 远信高端印染装备制造项目拟投31,123.46万元，拟用募资28,646.70万元[9] 现金管理 - 拟用不超10,000万元闲置募资现金管理，资金可滚动使用[6] - 单个产品投资期不超一年，决议有效期一年[10][11] - 2024年9月27日董事会、监事会通过现金管理议案[23][25] - 保荐人对现金管理事项无异议[26][27] - 现金管理资金为闲置可转债募资，拟投低风险产品[12][7] - 现金管理收益按要求管理使用[16]

募集资金 - 2024年8月发行2,864,670张可转债，募资28,646.70万元，净额28,008.10万元[2] - 发行费用638.60万元，已用自筹资金支付1.80万元[7] 项目投资 - 远信高端印染装备制造项目投资31,123.46万元，拟投入募资28,646.70万元[6] - 截止2024年8月22日，项目自筹资金预先投入16,498.15万元拟置换[8] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过募资置换自筹资金议案[10][11] - 会计师认为专项说明合规，保荐人无异议[12][14]

募集资金情况 - 2024年8月发行可转债募集资金总额28646.70万元，净额28008.10万元[3] 项目投资情况 - 远信高端印染装备制造项目投资31123.46万元，拟投募集资金28646.70万元[7] 资金置换情况 - 拟置换预先投入募投项目自筹资金16498.15万元及发行费用1.80万元，共16499.95万元[3] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[11][12] 合规情况 - 会计师认为专项说明合规，保荐人无异议，置换时间符合规定[13][15][9]

公司信息 - 公司证券代码为301053，简称为远信工业，债券代码为123246，简称为远信转债[1] 督导信息 - 首次公开发行股票创业板上市督导期为2021年9月1日至2024年12月31日[2] - 创业板发行可转债督导期为2024年9月3日至2026年12月31日[2] - 中信证券郑天宇接替孔磊，两项目督导保荐代表人为杨帆和郑天宇[2][3] 其他 - 公告发布日期为2024年9月19日[4] - 郑天宇为上财硕士，曾负责或参与多个项目[5]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为0次，2022年注销募集资金账户[3] - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次，现场检查报告按规定报送[3] - 发表专项意见次数为3次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训次数为0次[4] 资金与承诺 - 公司首次公开发行股票并上市项目募集资金于2022年度使用完毕[6] - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[7] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券所作承诺已履行[7] 监管事件 - 2024年1月5日，公司保荐恒逸石化可转债项目问题被证监会警示，保荐代表人被监管谈话[8][10] - 2024年2月7日，公司保荐义翘神州问题分析整改[8] - 2024年2月23日，公司保荐星网宇达问题分析整改[8] - 2024年4月30日，公司担任方大智源保荐人被深交所监管，方大智源及保荐代表人被通报批评[9][10][11] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人保荐江苏博涛智能热工问题被证监会警示[9] - 2024年5月8日，公司作为广东泉为科技督导机构违规被广东证监局警示[9] 其他公司问题 - 2024年1月22日，深交所对思创医惠及相关当事人纪律处分，思创医惠公开发行文件造假[10] - 2024年4月18日，海顺新材披露前期会计差错更正公告[10] - 2024年5月16日，深交所对智动力及相关当事人通报批评，智动力商誉减值计提不准确[11]

可转债发行 - 2024年8月16日发行28646.70万元可转换公司债券，期限6年[4] - 2024年9月3日可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期自2025年2月24日至2030年8月15日[7] - 初始转股价格23.25元/股，截至公告日未调整[8] 价格修正 - 2024年8月16日至9月5日触发向下修正条款，本次不修正[3] - 未来六个月再触发也不提出修正方案，下一触发期从2025年3月6日起算[3]