募集资金情况 - 2021年7月首次公开发行2500万股，每股13.57元，募资3.3925亿元，净额2.8036976025亿元[7] - 2022年8月公开发行可转换公司债券，募资3.6亿元，净额3.4920285849亿元[8] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募资项目累计投入2.418073458亿元，专户余额219.930567万元[9][10] - 截至2024年12月31日，2022年可转债募资项目累计投入2.3076693703亿元，专户余额9979.152951万元[11] - 首次公开发行在募资到位前用自有资金预先投入1.3593565922亿元[9] - 2022年可转债在募资到位前用自有资金预先投入6350.372781万元[11] - 2024年度，首次公开发行募投项目实际使用资金27.49万元[20] - 2024年度，2022年可转债募投项目实际使用资金1887.02万元[21] 资金置换与补充 - 截至2024年12月31日，首次公开发行以募资置换预先投入自筹资金13593.57万元，置换票据支付资金2060.60万元[23] - 截至2024年12月31日，2022年可转债以募资置换预先投入自筹资金6350.37万元，置换票据支付资金442.07万元[24] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[25][26][27] - 2024年8月26日获批使用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[27] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金余额为0万元[28] 现金管理与节余处理 - 2021 - 2024年获批不同额度闲置募集资金现金管理[28][30][31] - 截至2024年12月31日，现金管理余额为5766.97万元[31] - 2022年将23.58万元节余募集资金永久补充流动资金[34] - 2024年将0.96万元节余募集资金永久补充流动资金[34] 项目投资进度与效益 - 首次公开募股募资总额28036.98万元，本报告期投入27.49万元，累计投入24180.73万元，进度86.25%[40] - 可转债募资总额34920.29万元，本报告期投入1887.02万元，累计投入23076.69万元，进度66.08%[44] - 高端环锻件绿色智能制造项目投资进度100%，本年度效益 - 830.74万元未达预计[40] - 配套精加工生产线建设项目投资进度88.68%，预计达可使用状态日期延至2025年8月31日[40][41] - 研发中心建设项目投资进度5.86%，预计预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[40][41] - 高端环锻件生产线扩建项目投资进度100%，2024年8月达预定可使用状态[44] - 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目投资进度8.69%，预计建设期延长至2026年8月31日[44][45] 账户情况 - 高端环锻件绿色智能制造项目及补充流动资金项目（IPO）专户已注销，结余利息22.42万元转至日常账户[41] - 高端环锻件生产线扩建项目及补充流动资金项目（可转债）专户已注销，结余利息2.13万元转至日常账户[46] - 截至2024年12月31日，除现金管理外，未使用募集资金存于专户[46]

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为≥当年营收1%[4] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为≥当年营收0.5%且＜1%[4] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥当年营收1%[7] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为损失≥当年营收0.5%且＜1%[7] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9] - 未发生与内控相关重大事项[10] - 现有内控基本健全，保荐人认为符合要求[11][13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入57,866.26万元，上年度62,461.80万元[6] - 2024年度营业收入扣除项目合计5,941.50万元，占比10.27%；上年度7,154.22万元，占比11.45%[6] - 2024年度与主营业务无关业务收入5,941.50万元，上年度7,154.22万元[6] - 2024年度营业收入扣除后金额51,924.76万元，上年度55,307.58万元[7]

会议情况 - 2024年董事会会议5次、股东大会会议2次[2] - 2024年审计与风控等委员会会议出席无委托和缺席[4] - 2024年12月13日审议通过聘请审计机构议案[12] 报告披露 - 2024年按时编制并披露三季度报告[11] 独立董事 - 2024年独立董事履职无异议，关注关联交易等[3][11] - 2025年将按法规履职维护股东权益[13]

董事会会议情况 - 2024年第三届董事会召开4次审计委员会会议[5] - 2024年第三届董事会召开1次提名委员会会议[5] - 2024年第三届董事会召开1次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事曹承宝2024年应参加董事会5次，现场4次通讯1次，出席股东大会3次[2] - 2024年独立董事审核财务信息，公司按时披露定期报告[11]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会5次，现场4次通讯1次，出席股东大会3次[2] - 2024年对多项议案发表事前认可和同意独立意见[3][4] - 2024年主持提名委员会会议审查董事聘任[5] 公司合规 - 2024年独立董事审核财务信息，公司按时披露报告程序合规[11][12] - 2024年聘任董事任职资格和程序获认可[12] 沟通协作 - 2024年独立董事多次实地考察提建议，与公司密切联系[8] - 2024年公司支持独立董事工作，尊重独立判断[13]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会等各类会议[2][3][4][5][6] - 独立董事各会议出席率100%[2][3][6] 财务相关 - 2024年按时披露三季度报告[13] - 2024年12月13日聘中审众环为审计机构[13]

会议情况 - 2024年董事会会议召开5次，独立董事全出席[2] - 2024年股东大会会议召开2次，独立董事全出席[2] - 审计与风控等委员会会议独立董事均全出席[4][6] 财务相关 - 2024年按时披露《2024年第三季度报告》[10] - 2024年12月13日审议通过聘请审计机构[11] 其他事项 - 公司为相关人员购买董监高责任险[8] - 独立董事对议案均投赞成票，无异议[3]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会5次，现场2次通讯3次，出席股东大会3次[2] - 2024年在多场董事会对多项议案发表意见[3][4] 董事会会议 - 2024年度第三届董事会召开4次审计、1次薪酬与考核委员会会议[5] 公司事务审核 - 2024年独立董事审核财务信息，公司按时披露定期报告[12] - 2024年独立董事认可聘任董事任职资格和程序[12]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入161,289,732.82元，较上年同期增长5.05%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -20,851,757.51元，较上年同期减少12.23%[5] - 营业总收入本期为161,289,732.82元，上期为153,536,420.14元，同比增长约5.04%[21] - 营业总成本本期为178,974,518.58元，上期为173,950,032.06元，同比增长约2.89%[21] - 净利润本期亏损20,851,757.51元，上期亏损18,579,196.46元，亏损幅度扩大约12.23%[22] - 基本每股收益本期为 -0.2085元，上期为 -0.1858元，同比下降约12.22%[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -14,408,231.55元，较上年同期减少176.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -14,408,231.55元，上期为18,859,589.32元，由正转负[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为90,687,866.68元，上期为15,951,920.37元，同比增长约468.51%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为77,587,841.82元，上期为35,469,867.24元，同比增长约118.74%[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为286,184,827.88元，上期为197,862,200.46元，同比增长约44.64%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为97,142,826.56元，上期为80,075,793.50元，同比增长约21.31%[24] - 收回投资收到的现金本期为207,000,000.00元，上期为202,000,000.00元，同比增长约2.48%[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,573,350,850.34元，较上年度末增长1.06%[5] - 本报告期货币资金328,684,878.08元，较2024年12月31日增长37.13%，因结构性存款到期赎回[10] - 本报告期交易性金融资产31,000,000.00元，较2024年12月31日减少75.78%，因结构性存款到期赎回[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为3.2868487808亿元，期初余额为2.3969703625亿元[17] - 交易性金融资产期末余额为3100万元，期初余额为1.28亿元[17] - 应收票据期末余额为3609.374043万元，期初余额为2583.392026万元[17] - 应收账款期末余额为3.2289712491亿元，期初余额为3.1512032782亿元[17] - 应付票据期末余额为2.201亿元，期初余额为1.89亿元[18] - 应付账款期末余额为1.1026060137亿元，期初余额为1.0309385364亿元[18] - 公司负债合计期末余额为7.0851517497亿元，期初余额为6.7122653042亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1,929,293.64元，其中政府补助678,600.86元，理财产品投资收益722,738.35元等[6] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 本报告期研发费用6,533,867.48元，较上期增长39.15%，因研发投入增加[9] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数8,320[12] - 前10名股东中吴君三持股比例22.57%，持股数量22,575,000股[12] - 公司实际控制人吴君三、吴剑合计直接持有公司2956.40万股，双方系父子关系[13] - 股东林萍清合计持有150.35万股，丁兰芳合计持有122.87万股，李青合计持有110万股，褚凤绮合计持有77万股[13] 限售股份数据 - 限售股份期初总数为2838.8925万股，本期解除限售2262.03万股，期末总数为576.8625万股[15]