募集资金情况 - 公司首次公开发行933.35万股A股，发行价每股58.31元，募集资金54423.64万元，净额48657.67万元[11] - 公司超额募集资金12150.58万元，截至2024年12月31日暂未使用[19] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入7413.42万元，本期投入2466.86万元，期末累计投入9880.28万元[13][23] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为41444.88万元[14] 账户余额 - 截至2024年12月31日，各账户合计余额414448815.32元[16][17] 现金管理 - 2024年同意用46000万元进行现金管理，截至12月31日余额38100万元[20] 项目进度与延期 - 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目投资进度25.59%，预计2026年3月达可使用状态[23] - 研发中心建设项目投资进度35.55%，预计2026年3月达可使用状态[23] - 2025年同意将两项目延期至2026年3月[20] 资金置换 - 2021年7月30日用3223.70万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[25] 效益情况 - 截至2024年12月31日，生产基地项目尚处建设期，暂未产生效益[25] 资金用途 - 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设[25]

审计意见与续聘 - 公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见[2] - 拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[4] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元，2024年同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[5] 审计费用 - 2024年审计费用75万元，本期上浮不超20%协商[9]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会，独立董事均出席[3][6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议2025年度日常关联交易预计事项[7] - 2025年独立董事将继续履职维护公司和中小股东权益[24] 财务审计 - 2024年独立董事审查公司财务信息、聘请审计机构等事项[4] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年一季度报告》等报告[14] - 公司续聘天健会计师事务所担任2025年度财务审计机构[16] 人员聘任 - 2024年独立董事审议聘任高级管理人员等事项[4] - 公司认为2024年度高级管理人员候选人具备任职资格[17] 薪酬激励 - 2024年独立董事检查绩效薪酬总额和审议激励计划草案[5] - 公司董事、高级管理人员薪酬方案制定程序合法有效[18] - 2024年8月1日审议通过限制性股票激励计划相关议案[22] 利润分配 - 2023年年度利润分配派现38,514,560元[20] - 2024年半年度利润分配派现22,008,320元[20] - 2024年前三季度利润分配派现27,800,400元[20]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%[4] 内部控制 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[2] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[2] 公司治理 - 公司董事会下设审计委员会，由三名董事组成，其中两名为独立董事[5] - 公司建立规范公司治理结构，形成职责分工和制衡机制[4] 制度建设 - 公司制定一系列制度，形成完整、合规、有效运行的制度体系[5] - 公司制定《关联交易管理制度》等多项制度规范运营[10] 资金与资产 - 公司对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序[7] - 公司对各项资产的购入、保管等进行管理，保证资产安全[8] 往来款项 - 公司采取定期与往来客户核对往来款项的方式进行管理[8] 募集资金 - 2024年度公司募集资金存放安全、使用合法有效，无变相改变用途及违规使用情形[10] 信息披露 - 2024年度公司顺利完成定期报告及临时公告披露，信息披露真实准确完整，无重大信息提前泄露[12] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报≥营业收入的2%[13] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的2%[14] 审计与保荐 - 天健会计师事务所认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[18] - 保荐人认为公司内部控制制度符合法规和监管要求，在重大方面保持了有效的内部控制[19]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月9日15:00召开[2] - 网络投票2025年5月9日进行[2] - 股权登记日为2025年5月6日[4] - 登记时间为2025年5月7日10:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] 投票相关 - 议案7.00需三分之二以上表决通过，其他过半数通过[6] - 网络投票代码351023，简称为江南投票[14] - 交易系统投票2025年5月9日9:15—9:25等时段[15] - 互联网投票系统2025年5月9日9:15—15:00[16] 其他要点 - 1%以上股东股东大会召开10日前可提临时提案[4] - 中小投资者定义[6] - 联系电话0510 - 83570668[10] - 委托书有效期至大会结束[18] - 审议多项议案[18] - 委托人表决指示以打勾为准[18]

公司治理 - 2025年4月16日召开第四届监事会第十三次会议[1] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划2名对象因离职不再具备资格[1] - 公司将回购注销38,000股限制性股票[1] - 调整后回购价格为15.21元/股[2]

会议相关 - 第四届监事会第十三次会议于2025年4月6日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划2名激励对象离职，公司将回购注销其未解锁股票[14] 业务开展 - 公司拟开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务[13]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.71元，较2023年的0.86元增长98.84%，2022年为1.42元 [1] - 2024年每股净资产14.6元，较2023年的14.44元增长1.11%，2022年为15.21元 [1] - 2024年每股公积金8.06元，较2023年的8.26元下降2.42%，2022年为8.26元 [1] - 2024年每股未分配利润5.43元，较2023年的5.32元增长2.07%，2022年为5.40元 [1] - 2024年营业收入2.82亿元，较2023年的1.75亿元增长61.14%，2022年为1.83亿元 [1] - 2024年净利润0.95亿元，较2023年的0.48亿元增长97.92%，2022年为0.8亿元 [1] - 2024年净资产收益率11.44%，较2023年的5.78%增长97.92%，2022年为9.60% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1267.05万股，累计占流通股比42.49%，较上期变化33.62万股 [1] - 刘锦成持有579.00万股，占总股本比例19.41%，持股不变 [2] - 宋益群持有215.86万股，占总股本比例7.24%，持股不变 [2] - 陈渊技持有133.77万股，占总股本比例4.48%，持股不变 [2] - 龚建芬持有132.06万股，占总股本比例4.43%，持股不变 [2] - 陈少云持有53.88万股，占总股本比例1.81%，为新进股东 [2] - 李明持有43.91万股，占总股本比例1.47%，较上期增加17.39万股 [2] - 何洪持有33.27万股，占总股本比例1.12%，持股不变 [2] - 刘剑强持有26.87万股，占总股本比例0.90%，持股不变 [2] - 余笃定持有25.00万股，占总股本比例0.84%，较上期减少5.18万股 [2] - 无锡奕帆创业投资合伙企业(有限合伙)持有23.43万股，占总股本比例0.79%，较上期减少7.67万股 [2] - 林伟诚上期持有24.80万股，占总股本比例0.82%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转4股派6元(含税) [3]

业务计划 - 2025年拟开展远期结售汇业务，交易金额不超1000万美元或等值其它币种[14] - 拟购买董监高责任险，责任保险赔偿限额不超2000万元/年，保费支出不超20万元/年[15] 人员薪酬 - 2025年独立董事津贴为税前8万元/年[12] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决7票赞成通过，关联董事回避表决[13] 会议决议 - 第四届董事会第十八次会议于2025年4月16日召开，9名董事全出席[2] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][6][7][9] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[17] - 拟续聘天健会计师事务所担任公司2025年度审计机构，聘期一年[18] - 因2名激励对象离职，拟回购注销38,000股第一类限制性股票[20] - 审议通过《2025年第一季度报告》[21] - 同意于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会[22]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入55,269,994.15元，较上年同期增长35.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润16,891,344.71元，较上年同期增长28.31%[5] - 营业收入较上年同期增长35.97%，主要系国内外客户需求增加[10] - 营业总收入本期为55,269,994.15元，上期为40,649,872.06元，增长约36%[19] - 营业总成本本期为40,493,715.87元，上期为28,145,823.68元，增长约44%[19] - 营业利润本期为18,297,436.05元，上期为14,905,114.24元，增长约23%[20] - 利润总额本期为18,297,169.05元，上期为14,904,720.17元，增长约23%[20] - 净利润本期为16,551,586.25元，上期为12,786,167.71元，增长约29%[20] - 基本每股收益本期为0.31元，上期为0.24元，增长约29%[21] - 稀释每股收益本期为0.31元，上期为0.24元，增长约29%[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额26,875,180.56元，较上年同期增长1,010.99%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少679.26%，主要系受报告期内购买和赎回理财产品时点所致[10] - 经营活动现金流入小计本期为81,582,705.00元，上期为46,796,500.44元[23] - 经营活动现金流出小计本期为54,707,524.44元，上期为44,377,474.97元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26,875,180.56元，上期为2,419,025.47元[23] - 投资活动现金流入小计本期为51,818,629.52元，上期为257,922,454.69元[24] - 投资活动现金流出小计本期为77,786,560.34元，上期为261,254,841.53元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,967,930.82元，上期为 - 3,332,386.84元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为111,784.17元，上期为120,378.61元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 111,784.17元，上期为 - 120,378.61元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为832,717.72元，上期为 - 984,614.10元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为72,165,685.79元，上期为66,104,568.60元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产923,526,249.07元，较上年度末减少0.10%[5] - 应收款项融资期末数9,974,188.80元，较期初减少54.23%，主要系期末银行承兑汇票减少所致[9] - 其他应收款期末数150,224.86元，较期初增长227.19%，主要系备用金增加所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额343197551.28元，期初余额330374755.74元[15] - 交易性金融资产期末余额205097815.35元，期初余额191320198.24元[15] - 应收账款期末余额109209062.19元，期初余额128362139.58元[15] - 应收款项融资期末余额9974188.80元，期初余额21792143.75元[15] - 存货期末余额33140128.54元，期初余额32193652.18元[15] - 资产总计本期为923,526,249.07元，上期为924,460,419.77元，略有下降[16] - 负债合计本期为86,283,883.47元，上期为107,083,656.97元，下降明显[17] - 所有者权益合计本期为837,242,365.60元，上期为817,376,762.80元，有所上升[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1,396,993.53元[6] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为9359，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 刘锦成持股比例41.36%，持股数量23160000股，质押11166700股[11] - 龚建芬持股比例9.36%，持股数量5240646股[11] - 陈渊技持股比例9.35%，持股数量5236400股[11] 限售股份数据 - 限售股份期初总数4500股，本期解除限售1125股，期末总数3375股[13] 费用相关数据 - 销售费用较上年同期增长87.69%，主要系新增股份支付费用所致[10]