审计机构相关 - 2024年末大华所合伙人150名，注册会计师887名，404名签过证券服务业务审计报告[1] - 2024年多次会议审议通过续聘大华所为2024年度审计机构[2][5] 审计结果 - 大华所对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 报告审议 - 2025年4月21日审计委员会会议审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[5]

一、预算编制说明 公司以经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告为 基础，综合考虑行业趋势、市场状况等因素，结合公司 2025 年度生产经营计划， 本着全面客观的原则，按照合并报表口径编制 2025 年度财务预算。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能否实 现 2025 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等多 种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年将不断加强新产品及客户开发力度，预计公司 2025 年度营业收入、 净利润较 2024 年保持稳定增长。 四、确保财务预算完成的措施 1、加强公司治理，提升公司整体运营效率； 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及制度无重大变化； 2、公司所处行业形势及市场需求无重大变化； 3、公司主要产品和原材料的市场价格无重大变化； 4、国家现行的银行贷款利率、税率、汇率无重大变化； 5、无其它不可预见及不 ...

内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 评价范围涵盖主要业务及高风险领域[5] 公司治理 - 建立权责分明的治理结构[6] - 监事会由三名监事组成，设主席一人[6] 制度建设 - 制定人力资源、采购等多项制度[9][16][17][18][19][20] - 建立信息披露制度[20] 风险控制 - 建立风险识别和评估机制[10] - 主要控制措施包括不相容职务分离等[13] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额划分[21][22] - 非财务报告内控缺陷按利润总额划分[24] 报告期情况 - 不存在财务报告内控重大和重要缺陷[25] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[26]

人事变动 - 公司拟增聘李泽民为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[1] 人员信息 - 李泽民1996年8月出生，2018年11月至今在公司任职，已取得董秘资格证[1][4] - 截至公告披露日，李泽民未持股，与董事李健为母子关系[4] 联系方式 - 证券事务代表办公电话0411 - 62187998，邮箱lzm@cdms - china.com[2] - 办公地址为辽宁大连旅顺经开区兴发路88号，邮编116041[2]

财务数据 - 2024年末公司资产总额10.420746亿元，负债3.713982亿元，净资产6.706764亿元，营收6.904448亿元，净利润0.5398亿元[4][5] - 2024年末子公司资产总额1.337647亿元，负债0.376558亿元，净资产0.961089亿元，营收1.427144亿元，净利润0.106293亿元[6][7] 授信担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超7亿元综合授信额度[1] - 综合授信期限至2025年年度股东大会召开日，额度可循环使用[2][10] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额2000万元，占2024年净资产3.07%[15] 股权关联 - 关联方大连德迈仕投资有限公司持股2565万股，占比16.73%[8] - 2025年1月1日至公告披露日，控股股东除担保外无其他关联交易[16] 会议审议 - 2025年4月21日，独立董事、董事会、监事会均审议通过相关议案[13]

业绩数据 - 2024年营业收入69,044.48万元，增6.77%[6] - 2024年净利润5,398.00万元，增1.18%[6] - 2024年末资产总额104,207.46万元，增4.68%[6] - 2024年末负债总额37,139.82万元，增8.13%[10] - 2024年末股东权益总额67,067.64万元，增2.87%[13] 其他数据 - 2024年其他收益624.51万元，增31.25%[16] - 2024年信用减值损失161.16万元，降214.59%[16] - 2024年营业外支出97.59万元，增105.93%[16] - 2024年投资现金流净额 -4,704.94万元，降44.89%[19] - 2024年现金净增加额6,565.63万元，降1,446.66%[19]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：大连德迈仕精密科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、 实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东 、实际控制 | 无 | | | | | | ...

公告编号：2025-005 股票代码：301007.SZ 2025年 4 月 董事长致辞 Speech by the Chairman of the board 德迈仕的长久发展离不开员工、股东、客户及供应商的共同参与，德迈仕始终将回馈相关利益方视 为发展的重要责任，感恩各方的共同参与与支持，为此采取了一系列积极措施：通过股权激励、内外部 培训及薪酬、关怀体系等多渠道、全方位激发员工潜力的同时提升员工的幸福度与归属感；在巩固主营 业务基础上，德迈仕以二十余载加工工艺为笔，与优秀客户共绘第二增长曲线；遵守《公司法》及深交 所规范，德迈仕2024年全年股东大会、董事会的独立董事出席率达100%，投资者提问回复率100%，充 分保障股东尤其中小股东知情权与参与权。我们坚信：与股东共享价值，是资本的归宿；与客户共创未 来，是商业的真谛；与员工共筑梦想，是企业的初心。在此，我谨代表大连德迈仕精密科技股份有限公 司，向长期以来关心和支持德迈仕发展的各界朋友致以诚挚的谢意！ 展望2025年，尽管迷雾未散，但德迈仕的信念如磐石般坚定。德迈仕的每一次跨越，都源于对"精 密"二字的专注追求，我们将以开放之姿拥抱变革，以创新之火点 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会召开情况 本报告期内公司监事会共召开 6 次会议： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； | | --- | --- | --- | | | | 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》； | | | | 2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要的 议案》； | | | | 4、审议通过《2024 年度财务预算报告》； | | | | 5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的 | | | | 议案》； | | 第三届监事会 | 2024 年 4 月 18 日 | 6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报 | | 第十三次会议 | | 告的议案》； | | | | 7、审议通过《关于 2024 年度公司及全资子公 | | | | 司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交 | | | | 易的议案》； | | | | 8、审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪 | | | | 酬的议案》； | | | | 9、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议 | | | ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，德迈仕全体董事遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积极维护公司及股 东的利益，切实履行股东大会所赋予的职责，规范运作，科学决策，努力推进 全年重点工作计划，确保各项工作能够有序开展，现将德迈仕董事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、公司经营管理工作 1、市场及产品开发 报告期内，德迈仕深挖客户需求，积极开拓新客户、新产品，营业收入再创 历史新高，公司新开拓客户 15 家，新增在手订单 2.36 亿元，其中用于新能源汽 车项目产品 0.58 亿元，占比 24.58%，公司产品在汽车用滚珠丝杠及滚柱丝杠、 丝杠、齿轴、电磁阀零件、蜗杆轴、氢能源汽车零部件以及汽车电动尾翼、电动 汽车驱动电机、电助力自行车（E-bike）中置电机、线控 EPS 转向、新能源汽车 差速器系统、空气悬挂系统等领域取得一定成果，具体亮点产品情况如下： 截至本报告披露日，德迈仕已为博世（Bosch）、爱信精机（AisinSeiki） 、 马勒（Mahle）、马瑞利（Marelli）、舍弗勒（Schaeff ...