证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-023 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交 公司年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务 所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会 计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-021 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及相关格式指引的规定，超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1500 号）核准，并经深圳 证券交易所同意，核准超捷紧固系统（上海）股份有限公司公开发行人民币普通 股（A 股）14,281,726.00 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 36.45 元， 募集资金总 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入49,299.08万元，上年度46,968.51万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计285.27万元，占比0.58%，上年度251.71万元，占比0.54%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额49,013.82万元，上年度46,716.79万元[14] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定[9] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[5] - 注册会计师核查后发表专项核查意见[7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票14,281,726.00股，发行价36.45元/股，募集资金52,056.89万元，净额45,445.32万元[11] - 2023年项目投入2,644.33万元，利息收入净额22.54万元[15] - 截至2023年末，项目投入累计44,275.23万元，利息收入净额累计689.66万元[15] 资金使用与结余 - 2023年4月审议通过将节余1,949.97万元永久补充流动资金[15] - 2023年5月5日，募投项目专户节余1,859.76万元全额转出并注销[15] - 2023年末，公司及子公司募集资金专户均已注销[18] 项目投资情况 - 汽车零部件等项目投资进度94.55%，本年度效益 - 1492.47万元[27] - 补充流动资金投资进度101.10%，承诺投资项目小计投资进度97.43%[27] - 2021年用募集资金置换8041.83万元预先投入和发行费用自筹资金[28]

会议情况 - 2023年度召开7次董事会、1次股东大会，独立董事左敦稳均亲自出席[4] - 2023年度召开1次提名、4次审计、2次薪酬与考核、1次战略委员会会议，左敦稳未缺席[5] - 2023年度灵活采用现场与通讯结合方式组织召开董事会、股东大会[13] 财务相关 - 2022年度计提信用和资产减值损失合计26,058,356.09元，占净利润绝对值比例40.85%[17] 公司决策 - 2023年8月4日审议通过回购公司股份方案[18] - 2023年8月28日审议通过向激励对象授予预留限制性股票议案[19] - 2023年9月22日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[19] 审计相关 - 审议通过续聘2023年度审计机构天健会计师事务所议案[15] - 报告期内未更换会计师事务所[16] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[14] 独立董事 - 2023年度积极参加相关培训及深交所独立董事培训班[12] - 持续关注公司信息披露工作，督促完善制度[11]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3197 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对超捷股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷 股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的超捷股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供超捷股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为超捷股份公司年度报告的必备 ...

会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会和1次股东大会[4] - 报告期内审计委员会召开4次会议[5] 独立董事履职 - 独立董事赵鹏飞出席全部董事会和股东大会[4] - 赵鹏飞多次对多项事项发表独立意见并同意[8][9] 财务数据 - 2022年度公司计提信用减值和资产减值损失合计26,058,356.09元，占净利润绝对值比例40.85%[16] 公司决策 - 2023年8月4日审议通过回购公司股份方案[17] - 2023年8月28日审议通过向激励对象授予预留限制性股票议案[18] - 2023年9月22日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[18] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[13] 审计相关 - 审议通过续聘2023年度审计机构天健会计师事务所议案[14]

保荐人情况 - 保荐人对公司信息披露文件及时审阅[2] - 保荐人查询公司募集资金专户12次[2] - 保荐人现场检查1次[3] - 保荐人发表专项意见9次[3] - 保荐人向本所报告0次[3] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年4月7日[3] 公司业绩 - 募投项目建成投产，子公司业务规模扩大、成本上涨，产能利用率不理想，利润率和净利润额下降[3] 其他 - 公司各项承诺事项均已履行[5] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项报告[6]

业绩总结 - 2023年度公司拟计提减值损失合计41,044,079.86元，占净利润绝对值比例276.60%[2] - 2023年度计提减值准备减少利润总额41,044,079.86元[9] 数据详情 - 资产减值损失40,047,056.05元，含存货和商誉减值[2] - 信用减值损失997,023.81元，含应收票据等坏账损失[2] - 紧固件和航空零部件业务不同账期应收款预期信用损失率[3] 公司资产 - 成都新月公司商誉账面原值62,754,208.76元[5] - 成都新月公司商誉减值准备期末47,339,478.49元[6] - 成都新月资产组本期计提减值32,189,887.04元[8] 未来展望 - 成都新月资产组预测期5年收入复合增长率32.82%[8]

市场扩张和并购 - 公司2022年以12244.5925万元向成都新月增资并受让股权，取得52%股权[2] 业绩总结 - 2022年成都新月扣非后净利润 - 444.988418万元[6] - 2023年成都新月扣非后净利润 - 2149.266467万元[7] 业绩承诺及补偿 - 成都新月承诺2022 - 2024年营收分别为7800、11000、17000万元，净利润分别为2144、3277、5180万元[4] - 2022年业绩承诺人应补偿2485.43865万元，杨明清转让10.67%股权[6] - 2023年应补偿现金6772.511529万元[7][8] - 2023年杨明清和成都海涵应补偿5039365股，计29.08%股权[9] - 杨明清应转让26.55%股权，成都海涵应转让2.53%股权[1][11] 其他 - 本次交易股权转让每股价格为13.4392元/股[9] - 业绩补偿方案经审议通过，符合规定[12][13][14] - 杨明清和成都海涵需30日内办理工商变更登记与备案[11]