证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-034 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-032 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14:00； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月14日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况： 公司董事会于2024年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-028）。 （二）会议召开时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月14 日上午9:15—下 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受超捷紧固系统（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 ...

回购计划 - 拟用于回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元[2] - 回购价格不超过40元/股[2] - 回购期限自2023年8月4日起不超过12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购1027256股股份[3] - 占公司总股本的0.98%[3] - 最高成交价为33.41元/股[3] - 最低成交价为23.34元/股[3] - 支付总金额为2906.9984万元[3]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.36亿元，同比增长60.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1257.04万元，同比增长74.02%[5] - 营业收入同比增长60.14%，主要因主营业务规模增加[12] - 营业成本同比增长67.81%，主要因主营业务规模增加[12] - 投资收益同比增长245.51%，主要因理财产品收益增加[12] - 2024年第一季度营业总收入为136,306,544.30元，较上期的85,115,986.90元有显著增长[23] - 2024年第一季度营业收入1.36亿元，上年同期8511.60万元[24] - 2024年第一季度净利润1141.62万元，上年同期570.36万元[24] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润1257.04万元，上年同期722.36万元[25] - 2024年第一季度基本每股收益0.12元，上年同期0.07元[25] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额382.63万元，同比减少57.77%[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长104.31%，主要因投资支出减少[13] - 现金及现金等价物净增加额同比增长606.24%，主要因经营及筹资活动现金流量净额增加[13] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额382.63万元，上年同期906.09万元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额132.51万元，上年同期 - 3076.63万元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额1235.47万元，上年同期1839.67万元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额1747.74万元，上年同期 - 345.24万元[29] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额4598.82万元，上年同期末5338.11万元[29] 资产负债情况 - 货币资金期末数4598.99万元，较上年年末增长61.30%，主要因理财产品到期本金增加[11] - 短期借款期末数1.22亿元，较上年年末增长35.51%，主要因银行借款增加[11] - 2024年3月31日流动资产合计638,865,879.77元，较之前的633,456,059.98元有所增加[20] - 2024年3月31日非流动资产合计495,552,863.74元，较之前的507,992,197.96元有所减少[20] - 2024年3月31日资产总计1,134,418,743.51元，较之前的1,141,448,257.94元略有减少[20] - 2024年3月31日流动负债合计284,068,481.79元，与之前的283,466,563.20元基本持平[21] - 2024年3月31日非流动负债合计24,959,865.29元，较之前的25,899,086.48元有所减少[21] - 2024年3月31日负债合计309,028,347.08元，与之前的309,365,649.68元基本持平[21] - 2024年3月31日所有者权益合计825,390,396.43元，较之前的832,082,608.26元略有减少[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5192，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 上海毅宁投资有限公司持股比例47.30%，持股数量49426297股[14] - 上海誉威投资有限公司持股比例3.76%，持股数量3926160股[14] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股比例3.40%，持股数量3554495股[14] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有本公司股份982256股，占报告期末公司总股本的0.94%[15] - 前10名无限售条件股东中，中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量为3554495股[15] - 天风证券资管－陕西煤业股份有限公司－天风证券天时领航2号单一资产管理计划持有无限售条件股份数量为2196468股[15] - 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量为1866100股[15] - 浙江谦履私募基金管理有限公司－谦履31号私募证券投资基金实际合计持有公司1577900股无限售条件股份[15] - 杭州化雨频沾私募基金有限公司－化雨频沾九三私募证券投资基金实际合计持有公司1521744股无限售条件股份[15] - 2024年第一季度末限售股总数为59,830,270股，涉及上海毅宁投资等多位股东，部分限售股将于6月1日解除限售[17] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[30]

利润分配 - 2023年度以总股本104,497,025股剔除回购股份后为基数，每10股派现1元（含税）转增3股[6] 津贴标准 - 2024年度独立董事津贴维持税前8万元/年，按季度发放[11] 业绩补偿 - 杨明清转让成都新月26.55%股权（4,600,607元出资额）作业绩补偿[14] - 成都海涵转让成都新月2.53%股权（438,758元出资额）作业绩补偿[14] 会议情况 - 2024年4月23日第六届董事会第十次会议召开，5名董事参与表决[2] - 多项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][15][16][17] 股东大会 - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[17] 其他事项 - 2023年度计提减值准备详见公告2024 - 025[15] - 会计政策变更详见公告2024 - 026[16] - 召开2023年年度股东大会通知详见公告2024 - 028[17]

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 与会董事签署： 赵鹏飞 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体独立董事。本 次会议应出席独立董事 2 名，实际参与表决独立董事 2 名。本次独立董事专门会 议由赵鹏飞先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议并通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等 相关资料，认为其符合担任公司审计机构的资格。 鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，项目人员在审 计过程中秉持独立、客观、公正的原则，出具的审计报告客观、公正地 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入49,299.08万元，同比增长4.96%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润2,357.92万元，同比下降62.04%[2] 公司治理 - 董事会设董事5名，独立董事2名[3] - 报告期内董事会召开7次会议[5] - 报告期内股东大会召开1次，投资者参与比例54.5853%[7] 未来展望 - 2024年深耕汽车零部件制造，拓展出口和开发国内新客户[14] - 2024年助力子公司成都新月，提升航空航天零部件市场份额[14] - 2024年提升规范运作和治理水平，完善法人治理结构[15] - 2024年提高信息披露质量，确保内容真实准确完整[16][17] - 2024年建立投资者关系管理机制，加强互动沟通[18]

国金证券股份有限公司关于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为超捷 紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"超捷股份"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，以及超捷股份募集资 金投资项目的实际投入情况，对公司募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1500 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，核准超捷紧固系统（上海）股份有限公司公开发行人民币普通股 （A 股）14,281,726.00 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 36.45 元， 募集资金总 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为49299.08万元[5] - 公司本期营业利润21197441.18元，上年同期为70832951.88元[23] - 公司本期净利润14838651.66元，上年同期为63821806.01元[23] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为20350.77万元[7] - 期末流动资产合计633456059.98元，上年年末为663057240.61元[16] - 期末负债合计309365649.68元，上年年末为267155290.67元[16] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为46887613.74元，上年同期为5319195.93元[27] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 82188440.26元，上年同期为 - 18643797.63元[27] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为6496457.94元，上年同期为25374104.69元[27] 所有者权益 - 期末所有者权益合计832082608.26元，上年年末为867963018.90元[16] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 35880410.64元，上年同期变动金额为93975752.72元[1] - 本期综合收益总额为14838651.66元，上年同期为63821806.01元[1] 业务相关 - 公司营业收入主要来自紧固件销售[5] - 公司将5家子公司纳入本期合并财务报表范围[37] 关键审计事项 - 因营业收入是关键业绩指标，将收入确认列为关键审计事项[5] - 因应收账款金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，将应收账款减值列为关键审计事项[7] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定并调整财务报表[152] - 发出存货采用月末一次加权平均法[79] - 固定资产折旧年限和残值率有明确规定[98] 项目进展 - 热表面处理生产线建设项目预算3322.45万元，工程累计投入占预算比例55.61%，工程进度70%[177] - 年产25000万件螺丝螺母和5000万件项目预算5887.14万元，工程累计投入占预算比例86.06%，工程进度100%[177] - 汽车金属零部件生产基地建设项目预算2.9486亿美元，工程累计投入占预算比例83.62%，工程进度100%[177] 子公司情况 - 成都新月公司本期承诺业绩3277万元，实际业绩 - 2149.27万元，完成率 - 65.59%[180] - 成都新月公司本期商誉减值金额为32363454.14元，上年同期为14976024.35元[181]