证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-017 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960 号），并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司、联席主承销商中信建 投证券股份有限公司采用余额包销方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 33,360,00 ...

四川新闻传媒（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 1 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 内控认定标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，按营收比例划分缺陷等级[9] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，按资产总额比例划分缺陷等级[10] - 非财务报告内控缺陷按资产总额比例划分缺陷等级[13] 内控工作开展 - 公司依据相关体系和指引开展内控评价工作[9] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[9] 其他信息 - 报告期内公司无其他影响投资者决策的内控信息[19]

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-018 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2、投资金额：不超过 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金。 3、特别风险提示：公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经 济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分别召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金及使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。使 用期 ...

会议情况 - 2023年召开3次董事会会议和1次股东大会[4][5] - 独立董事参加4次专门委员会会议，均为审计委员会会议[6] 议案审议 - 2023年4月审议通过2023年度日常关联交易预计议案[12] - 2023年12月审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] 审计与投资 - 继续聘任天健会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年10月建议增加新投资项目、提高募资效率[13]

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-019 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的相关规定进行的相应变更，不会对公司的营业收入、净利润、净资产等财 务指标产生重大影响。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分别召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。有关会计政策变更的具体情况如下： 二、变更前后适用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司应当执行财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企 业会计准则解释第 16 号》，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润31,323,992.65元，母公司净利润28,583,885.02元[1] 利润分配 - 拟10股派1.7元，现金红利总额29,472,560元[2] - 预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[6][7] 资金安排 - 提取公积金后可分配利润25,725,496.52元，年末可供分配利润353,882,379.87元[1] - 留存未分配利润用于日常经营[5]

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-014 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十七次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以邮件、专人送达等方式送达全体董 事。会议于 2024 年 4 月 8 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。其中董事方埜、 杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会议由董事 长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会报告公司 2023 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2024 年董 事会工作重点。具体内容详 ...

会议审议 - 2023年召开3次董事会、1次股东大会[4] - 2023年4月审议通过2023年度日常关联交易预计议案[9] - 2023年12月审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] 审计相关 - 继续聘任天健会计师事务所为2023年度审计机构[10] 独立董事建议 - 2023年12月建议优化银行存款结构并使用好募集资金[11] 未来展望 - 2024年按规定履行独立董事义务[14] - 2024年发挥作用维护公司和股东权益[14]

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十七次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-020 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议， 决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议 有关安排通知如下： （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复表决 ...