证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-022 一、董事会会议召开情况 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十八次会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以邮件、专人送达等方式送达全体董 事。会议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。其中董事李铭海 杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会议由董事 长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年第一季度报告》的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会审 议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四川新闻网传 媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特 设立董事会战略与发展委员会，并制订本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由3名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员（ ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年年度股东大会的会议召开时间、召开地点以及股权登记日不 变； 2、本次股东大会增加《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》， 除增加上述临时提案外，公司于 2024 年 4 月 10 日发布的《关于召开 2023 年年 度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。 通知的公告 根据四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2024 年 4 月 25 日，公司董事会收到持有公司 44.99%股份的股东四川新传 媒 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《四川新 闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第四条 公司应当根据需要不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知，会议通知不受时限的约束，但会议召集人应 当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议可以现场、通讯或现场与通讯结合等方式召开。半数 以上独立董事提议可召开独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议应由过 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 2024年第一季度营业收入47,359,483.62元，较上年同期增长7.55%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2,015,956.50元，较上年同期减少67.79%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -21,884,679.20元，较上年同期减少297.31%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.01元/股，较上年同期减少75.00%[5] - 2024年第一季度末总资产932,053,441.28元，较上年度末减少3.65%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益812,556,149.55元，较上年度末增长0.25%[5] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为501,354,445.23元，较期初536,494,435.97元有所下降[12] - 2024年第一季度公司应收账款期末余额为49,194,905.71元，较期初57,200,131.64元减少[12] - 2024年3月31日公司资产总计为932,053,441.28元，较期初967,341,688.82元降低[13] - 2024年第一季度公司流动负债合计为105,571,078.37元，较期初140,192,013.75元减少[13] - 2024年第一季度公司负债合计为117,891,007.86元，较期初155,203,248.07元下降[13] - 2024年第一季度公司营业总收入为47,359,483.62元，较上期44,034,378.52元增长[14] - 2024年第一季度公司营业总成本为46,132,943.22元，较上期37,980,412.29元增加[15] - 2024年第一季度公司营业利润为2,518,596.02元，较上期6,278,126.94元减少[15] - 2024年第一季度公司净利润为2,023,992.67元，较上期6,265,760.38元降低[15] - 持续经营净利润为2,023,992.67元，上年同期为6,265,760.38元[16] - 归属于母公司所有者的净利润为2,015,956.50元，上年同期为6,258,894.27元[16] - 少数股东损益为8,036.17元，上年同期为6,866.11元[16] - 基本每股收益为0.01元，上年同期为0.04元；稀释每股收益为0.01元，上年同期为0.04元[16] - 经营活动现金流入小计为44,455,321.35元，上年同期为46,619,790.20元[17] - 经营活动现金流出小计为66,340,000.55元，上年同期为52,127,983.25元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -21,884,679.20元，上年同期为 -5,508,193.05元[17] - 投资活动现金流入小计为20,048,333.34元，上年同期无相关数据[17] - 投资活动现金流出小计为13,255,311.54元，上年同期为591,295.60元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 -35,139,990.74元，上年同期为13,190,530.73元[18] 财务数据关键指标变化 - 特定项目 - 一年内到期的非流动资产期末余额80,894,965.75元，较期初增长35.25%，因本期一年内到期的大额存单增加[8] - 合同负债期末余额29,620,157.19元，较期初减少30.56%，因合同负债在本期确认收入[8] - 管理费用本期发生额10,812,662.96元，较上期增长33.91%，因本期房租及物业费增加[8] 其他信息 - 报告期末普通股股东总数17,139户[8] - 2024年1月12日公司董事兼总经理陈延君因年龄原因辞职，1月18日聘任黄薇为公司总经理[11]

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，明确公司独立董事在年报工作中的职责， 充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《四川新 闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料组织或者配合 独立董事开展实地考察等工作。独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关 于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项 进展情况的汇报，尽量参与有关重大项目的实地考察，并制作工作记录，对于工 作记录中的重要内容，独立董事可以要求相关人员签字确认。 第四条 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存 ...

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关国家法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报 ...

华西证券股份有限公司 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为四川新 闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放和使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股股票3,336.00万股，每股发行价格为6.79元，募集资金 总额为22,651.44万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为18,203.55 ...