募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.7164亿元，净额3.17582735亿元[10] - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额3.1亿元，净额3.0284924529亿元[11] 资金使用与账户余额 - 截至2024年12月31日，2022年可转债募投项目仍在建，专储账户余额882.69214万元[12][16] - 2022年首次公开发行股票募集资金按规定使用完毕，专户已注销[14] 资金置换与补充 - 2022年以募集资金置换自筹资金及发行费用合计3763.69万元[17] - 2024年11月28日划出4000万元闲置募集资金补流，截至年底使用4000万元[21][29] 现金管理 - 2022 - 2024年进行闲置募集资金现金管理，有购买和赎回操作[23][24] 项目进度与延期 - 高速锻件智能制造项目投资进度83.02%，预计2025年4月达预定可使用状态[28] - 轴承套圈热处理生产线建设项目进度41.42%，预计2025年4月达预定可使用状态[28] - 两个募投项目预定可使用日期由2024年6月30日延至2025年4月30日[24]

审计机构续聘 - 公司2025年4月11日同意续聘天衡为2025年度审计机构，议案待股东会审议[2][7][8] - 董事会表决续聘议案，同意9票，反对0票，弃权0票[7] 审计机构情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，签过证券业务报告注会227人[2] - 2024年度天衡收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[2] - 2023年度天衡上市公司审计客户95家，审计费总额9271.16万元，同行业上市公司审计客户7家[2] - 2024年末天衡已计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[4] - 天衡近三年受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次[4] 人员情况 - 项目合伙人杨林近三年签10家上市公司审计报告，复核1家[4] - 签字注册会计师管恒鑫近三年签2家上市公司审计报告[5] - 项目质量控制复核人葛惠平近三年签或复核7家上市公司审计报告，受1次监督管理措施[5][6]

2024年情况 - 监事会召开八次会议，审议通过21项议案[2] - 监事会成员列席4次股东会和10次董事会[4] - 未发生对外担保和关联交易事项[5] 公司规范 - 公司依法规范运作，实现“五分开”[4] - 财务制度健全，审计报告真实客观[4] - 募集资金投入与承诺一致，管理合规[5] - 建立完善内控体系，制度执行有效[6] 未来展望 - 2025年监事会继续履职推动公司发展[7]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月22日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过网址或微信小程序码参与[1] 参会人员与提问 - 董事长杨伟、总经理郑立成等出席[3] - 投资者可于2025年4月22日前会前提问[3] 问题回复 - 公司将在允许范围内回答投资者普遍关注的问题[4]

募集资金总额 - 首次公开发行股票募集资金总额为3.7164亿元，净额为3.17582735亿元[1] - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额为3.1亿元，净额为3.0284924529亿元[2][3] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，2022年可转换公司债券项目置换自筹资金3572.180391万元，以前年度投入1.8162883966亿元，本年度投入4064.202112万元[3] - 高速锻件智能制造项目承诺投资20412万元，累计投入16946.55万元，进度83.02%[17] - 轴承套圈热处理生产线建设项目承诺投资2962万元，累计投入1226.72万元，进度41.42%[17] - 补充流动资金承诺投资7626万元，累计投入7626万元，进度100%[17] 资金使用及存放 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还，截至2024年12月31日使用4000万元[8][10][11][18][19] - 截至2024年12月31日，2022年可转换公司债券项目暂时补充流动资金4000万元，专储账户余额为882.69214万元[3] - 除4000万元补充流动资金外，其余未使用募集资金存于专户[11][19] 利息收入与存款 - 截至2024年12月31日，2022年可转换公司债券项目以前年度利息收入扣除手续费净额为333.758145万元，本年度为63.275935万元[3] - 2022 - 2024年累计购买和赎回结构性存款[11][12] 项目进度调整 - 2022年可转换公司债券募投的两个项目达到预定可使用状态日期由2024年6月30日延期至2025年4月30日[12] 合规情况 - 报告期内公司不存在募集资金节余、超募资金使用、变更募集资金投资项目情况，无管理违规情形[11][13][14][19]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备合计10,012,989.60元[3] - 信用减值损失为2,395,300.61元，含应收票据等坏账损失[4] - 资产减值损失为7,617,688.99元，均为存货跌价损失[4] - 本次计提对利润总额、净利润、所有者权益影响均为 - 10,012,989.60元[10] 财务数据 - 账龄1年以内至5年以上应收款项计提比例不同[8] - 计提资产减值准备财务数据经天衡会计师事务所审计[10]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 公司治理 - 公司设“三会一层”法人治理结构[4] - 董事会下设四个专门委员会[4] - 公司设置多个内部机构[4] - 董事会审计委员会下设内审部[4] 制度建设 - 公司建立人事、流程、预算、绩效等管理制度[5][11][12] - 公司制定关联交易等内部控制制度[13][15] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量、定性标准[19][20] 内控评价 - 报告期公司无财务、非财务内控重大重要缺陷[21] - 截至基准日公司财务、非财务内控无重大缺陷[24] - 事务所和保荐人认为公司内控有效[25][27]

融资与股本变动 - 2022年10月14日发行可转债310.00万张，募资31,000.00万元[3] - 截至2025年1月24日转股使总股本增11,449,002股[3] - 2024年度方案实施后总股本变为123,268,602股[4] 公司变更 - 拟变更营业执照营业期限为“长期”[6] - 拟修订《公司章程》注册资本和股份总数[7] - 变更需股东会审议且三分之二以上通过[8]

股东会时间 - 2025年5月6日召开2024年年度股东会，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年4月24日[3] - 登记时间为2025年4月29日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350984，投票简称为金沃投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[17] 会议地点 - 现场会议在浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室[3] - 登记地点为浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号证券部[8] 其他 - 议案5和议案9为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[6] - 会议联系电话和传真为0570 - 3376108[9] - 2024年年度股东会提案含公司年报及摘要等多项议案[21] - 已填参会股东登记表需于2025年4月29日16:00前送达或传真并电话确认[25]

会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议于2025年4月11日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含年报、监事会报告等，部分需提交股东会审议[3][4][5][7][9][10] 利润分配 - 以87,549,002股为基数，每10股派1.5元，转增4股，转增后总股本123,268,602股[13]