公司基本信息 - 发行人注册资本为88,249,002元[5] - 本次证券发行时间为2022年10月14日，上市时间为2022年11月7日[5] 报告披露与检查培训 - 2022 - 2024年度报告分别于2023年4月27日、2024年4月9日、2025年4月12日披露[5] - 保荐代表人分别于2022年12月16日、2023年12月29日、2025年4月14日对发行人进行现场检查[6] - 保荐代表人分别于2022年12月16日、2023年12月29日、2024年12月12日对发行人相关人员进行3次培训[7] 募集资金情况 - 发行人本次发行可转换公司债券募集资金净额为302,849,245.29元[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金已累计投入25,799.27万元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为882.69万元（含已结算利息）[7] - 截至2024年12月31日，暂时补充流动资金4,000.00万元[7] 保荐机构意见 - 2022 - 2025年保荐机构对公司多项资金使用、项目延期等事项无异议[7][8][9][10][11] - 2023 - 2025年保荐机构认为公司内部控制制度符合要求且有效[10] - 2023 - 2025年保荐机构对公司年度融资额度及提供担保事项无异议[10][11] - 2024年12月24日保荐机构对公司提前赎回“金沃转债”事项无异议[11] 其他情况 - 持续督导期内保荐代表人杨军民因工作变动调离，臧家新接替[12] - 尽职推荐和持续督导阶段公司表现良好，中介机构配合工作[13][14][15] - 保荐机构认为公司公告相符、资金使用无违规[16][17]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] 项目进展 - 2022年部分募投项目延期，两项目预定可使用状态日期延至2025年4月[4] 其他情况 - 培训1次，日期为2024年12月12日[4] - 14项承诺事项均已履行[6] - 重大合同履行条件无重大变化，无无法履行重大风险[8] - 保荐人及公司未被采取监管措施[9] - 保荐代表人无变更[9]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职等独立情况良好[1] 内部控制 - 内部审计制度和部门设置合规，各部门按季度开展相关工作[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[2] 业绩总结 - 2024年归母净利润下降，因2023年有转让不动产大额非经常性收益[4] - 2024年营业收入及扣非归母净利润均实现增长，经营情况良好[4] 其他 - 2024年担保事项均为对子公司开展，无对外担保情形[4]

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江金沃精工股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | | 保荐机构编号 Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 夏 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季度报 告》于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-060 浙江金沃精工股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 ...

第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-059 浙江金沃精工股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为公司 2025 年第一季度报告真实反映了公司 2025 年第一 季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席叶佳丽女士主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，（其中现场出席监事 2 名，通讯出席监事 1 名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-058 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，公司 2025 年第一季度报告真实反映了公司 2025 年第一季度的财务 状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 6 名， ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.96亿元，同比增长10.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1231.09万元，同比增长103.41%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1189.85万元，同比增长165.96%[5] - 基本每股收益为0.14元，同比增长75.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比增加0.40个百分点[5] - 营业总收入本期发生额为295,996,879.32元，同比增长10.63%[20] - 净利润本期为12,310,856.60元，同比增长103.41%[21] - 基本每股收益本期为0.14元，同比增长75%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为282,784,597.85元，同比增长9.74%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为47,216,103.29元，同比增长12%（上年同期42,153,266.27元）[24] - 支付的各项税费为9,046,339.22元，同比增长56%（上年同期5,803,430.19元）[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1245.18万元，上年同期为-6357.95万元，同比增长119.58%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为251,256,233.27元，同比增长10.06%[23] - 收到的税费返还为10,965,098.20元，同比下降29.67%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为178,523,579.64元，同比下降29.48%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为12,451,763.49元，较上年同期的-63,579,459.75元有显著改善[24] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-39,273,194.36元，主要由于购建固定资产等支付39,335,728.21元[24] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为42,578,402.86元，其中取得借款75,000,000元[24] - 短期借款期末余额为125,559,264.14元，较期初增长56.9%[17] 资产和负债变化 - 公司总资产为14.31亿元，较上年度末增长2.81%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.16亿元，较上年度末增长11.70%[5] - 货币资金期末余额为5125.26万元，较年初增长48.57%[9] - 货币资金期末余额为51,252,550.38元，较期初增长48.6%[16] - 应收账款期末余额为277,717,315.67元，较期初增长1.4%[16] - 存货期末余额为259,686,796.66元，较期初下降4.4%[17] - 固定资产期末余额为655,261,202.36元，较期初增长1.3%[17] - 应付账款期末余额为144,331,460.59元，较期初下降11.8%[17] - 流动负债合计为368,932,698.89元，同比增长6.92%[18] - 非流动负债合计为45,711,026.03元，同比下降66.61%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为1,016,019,584.20元，同比增长11.70%[18] - 期末现金及现金等价物余额为36,852,550.38元，较期初增长83%（期初20,098,201.05元）[24] 其他收益 - 其他收益为494.04万元，同比增长106.81%，主要系政府补助款增加所致[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为6,233人[13] - 第一大股东郑立成持股13.01%，持股数量为11,485,080股，其中质押3,000,000股[13] - 第二大股东杨伟持股10.23%，持股数量为9,023,991股[13] - 第三大股东赵国权持股9.76%，持股数量为8,613,810股[13] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[26]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2.96亿元 同比增长10.65% [1] - 2025年第一季度净利润1231.09万元 同比增长103.41% [1]

公司业绩情况 - 2024年度较2023年度营业收入增长15.98%，净利润下降30.69%，扣除非经常性损益的净利润增长38.28%，净利润下降主因非经常性损益金额2024年度较2023年度减少较多 [1] 墨西哥工厂进展 - 墨西哥生产基地建设项目相关境外投资备案等手续正在办理中，预计2026年投产 [1] 技术优势转化市场竞争壁垒方式 - 自上市完成高速锻、精切、热处理、精磨等生产环节补齐覆盖，形成产业链一体化布局，利于全流程管控，缩短周期、保障质量、提升效率，增强综合竞争力 [1] - 凭借技术、工艺、质量等优势积累众多优质客户资源，包括国际头部大型轴承公司及国内领先的轴承客户 [1] - 多年技术、工艺、设备研发经验可迁移至新产品、新业务，持续拓展境内外客户，提升自动化、智能化水平，以创新研发驱动，强化现有业务优势，开拓新发展曲线 [1][2]