报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[15] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[15] - 应在会计年度前三月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[16] 业绩预告与修正 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[24] - 预计实际数据与业绩快报披露的数据差异幅度达20%以上，应及时披露业绩快报修正公告[27] - 业绩快报财务数据和指标差异幅度达20%以上，应在披露定期报告时致歉并说明情况[27] 临时报告情形 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，需报送临时报告[30] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%，需报送临时报告[30] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化，需报送临时报告[30] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等，需报送临时报告[31] 其他披露情形 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[33] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[33] - 发生超上年末净资产10%重大损失需披露[33] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案，董事会审议，监事会审核，董事会秘书披露[37] - 临时公告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核，重大事项经审批后披露[38] - 重大信息经评估审核后提交深圳证券交易所审核并公开披露[42] - 信息发布经制作、合规性审核、提交审核或直通披露等流程[43] 人员责任与义务 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[45] - 董事会秘书需对特定人员开展信息披露制度培训，向实际控制人等通报相关内容[47] - 董事等获悉重大信息应在24小时内报告董事长并通知董事会秘书[41] - 各部门和下属公司负责人应在24小时内向董事会秘书报告重大信息[41] - 董事会秘书接到证券监管部门质询应及时报告并回复[44] - 董事会应定期自查信息披露事务管理制度实施情况并在年报披露[48] - 董事会办公室保管信息披露文件资料，第一负责人是董事会秘书，保管期限不少于10年[52] - 信息知情人员在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[54] - 董事长、总经理是信息保密工作第一责任人[56] - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务第一责任人[64] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[62] - 董事会秘书收到监管文件应向董事长报告并通报[65] 其他规定 - 特定对象包括持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人等[5] - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露重大信息，保证信息真实、准确、完整[4] - 公司董事、监事和高级管理人员应保证公司所披露信息真实、准确、完整、及时、公平[4] - 公司披露的信息应前后一致，财务信息要有合理勾稽关系[7] - 公司公告文稿应重点突出、逻辑清晰，避免使用大量专业术语[8] - 公司控股子公司发生重大事项，视同公司发生重大事项[12] - 公司年度报告中的财务会计报告必须经审计[18] - 未在规定期限内披露季度报告，股票及其衍生品种于规定期限届满次一交易日停牌一天[22] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，需按规定提交相关文件[19] - 市场出现传闻董事会应调查核实[56] - 公司应建立并执行财务管理和会计核算内部控制[58] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化等需告知公司并配合披露[59] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[61] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[61] - 接受委托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[62] - 公司控股子公司重大事项可能影响股价时应披露[64] - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[67] - 本制度经股东大会审议通过后实施[73]

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规、规范性文件及《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 公司与第（二）项所列法人受同一国 ...

人员变动 - 非独立董事李鑫因个人原因辞职，报告送达生效[2] - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 股份情况 - 李鑫持有公司股份160,375股，占总股本0.19%[3] - 某某持有公司股票170,500股，占总股本0.2%[6] 候选人信息 - 第五届董事会非独立董事候选人某某自2006年3月在博亚精工任职[6] - 某某任职资格符合规定[6]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额38304.00万元，净额34373.52万元[1] - 截至2023年12月31日，实际使用24440.60万元，2023年投入7868.96万元[3][9] - 截至2023年12月31日，募集资金余额10612.58万元[4] 现金管理情况 - 2022年8月同意使用不超15000.00万元，2023年8月同意使用不超10000.00万元[13] - 截至2023年12月31日，现金管理收入净额427.79万元[14] - 2023年已赎回产品年化收益率2.30%、2.40%、2.10%[14] - 2023年未赎回产品预期年化收益率1.95%、1.75%、1.25%[14] 项目投资进度 - 核心零部件及智能精密装备生产建设项目投资进度75.76%[25] - 产品研发、检测及试验中心项目投资进度19.33%[25] - 补充流动资金项目投资进度100.19%[25]

业绩总结 - 2023年度销售收入42769.88万元，同比增3.16%[2] - 2023年度净利润6625.84万元，同比增7.05%[2] - 2023年底总资产12.92亿元，同比增2.54%[2] - 2023年底所有者权益9.77亿元，同比增5.21%[2] 公司治理 - 2023年召开6次董事会，审议29项议案[3] - 2023年召开2次股东大会[5] - 2023年披露107份公告文件[8] 分红与投资者互动 - 以84000000股为基数，每10股派2.5元，共派21000000元[9] - 通过“互动易”回复投资者提问174次[11] 未来展望 - 2024年市场订单保持稳定增长[12] - 2024年经营方针是“品牌经营、强基人才、创新创业、守正立项”[12]

公司资本与分红 - 公司注册资本8400万元[7] - 2023年以总股本8400万股为基数，每10股派发现金红利2.5元，共派送2100万元[20] - 2020 - 2022年分别每10股派4元、4元、2.5元，合计派发3360万元、3360万元、2100万元[23] 知识产权 - 报告期内申请专利及软件著作权58项，授权22项，期末拥有195项[8] 培训与会议 - 2023年组织初任董、监、高培训3人次，独立董事专项培训1人次，董事会秘书资格培训1人次[15][16] - 2023年召开2次股东大会[17] - 2023年3月召开职工代表大会[25] - 报告期内组织开展各类培训课程43次，培训率达98%，“博亚学院”开课8场、333人次参训[29] - 组织5名质量管理人员、2名管理人员和2名高层管理人员分别参加不同外部培训[29] - 两次一线生产岗位技能评价和取证工作，26名员工参加，通过率达96.2%[31] - 全年组织开展安全、环保、消防培训8次[50] - 组织20名特种作业人员考取作业证[51] - 组织开展应急演练7次，参加人员260多人次[51] 信息披露 - 2023年共披露公告文件107份，2022年度信息披露工作评级为“B”级[18] - 通过深交所“互动易”平台回复投资者提问174次[21] 市场扩张 - 公司在辽宁鞍山、河北唐山、上海宝山建立本地化合伙人公司[40] 荣誉与认证 - 报告期内公司入围《信用中国》栏目[42] - 报告期内公司“二证合一”、综合管理体系和国家高新技术企业认证均再次获得通过[46] - 公司入围襄阳市工业企业百强、纳税百强和民营企业百强[54] - 公司获得湖北省“守合同重信用”企业称号[54] - 公司董事长李文喜被授予2023年度湖北省杰出“光彩之星”[57] 社会责任 - 报告期内表彰劳动模范等先进个人43人，先进集体6个[35] - 报告期内投资680多万元完成一项生活服务设施改造工程[37] - 报告期内公司董事长带队走访国有大型钢铁企业等客户[43][45] - 修订完善安环工作管理制度35项[49] - 全年处置一般固废585吨、危险废物90.817吨[53] - 组织50名特种作业人员进行体检，无职业病事故发生[53] - 公司向慈善单位捐赠共计51万元[57]

利润分配 - 公司2023年经董事会审议通过的利润分配预案为：以84000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[30] 审计与保荐 - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李荣坤、张吉范[44] - 公司聘请的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为孔令瑞、张硕，持续督导期间为2021年4月15日至2024年12月31日[46] - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2024年04月17日[78] 整体财务数据 - 2023年营业收入427,698,808.74元，较2022年调整后增长3.16%[50] - 2023年归属于上市公司股东的净利润66,258,364.67元，较2022年调整后增长7.05%[50] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,265,445.48元，较2022年调整后增长9.70%[50] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -19,858,494.88元，较2022年调整后减少123.14%[50] - 2023年末资产总额1,291,921,315.97元，较2022年末调整后增长2.54%[50] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产976,897,926.82元，较2022年末调整后增长5.21%[50] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.79元/股，较2022年增长6.76%[50] - 2023年加权平均净资产收益率为6.97%，较2022年增长0.18%[50] - 2023年公司营业收入4.28亿元，同比增长3.16%[94] - 经营活动现金流量净额同比减少123.14%，投资活动现金流量净额同比减少174.06%，筹资活动现金流量净额同比增加51.14%[90] - 2023年营业总收入427,698,808.74元，较2022年的414,594,392.68元增长约3.16%[112] - 2023年营业总成本376,816,479.56元，较2022年的371,625,514.12元增长约1.39%[112] - 2023年末资产总计1,224,888,339.00元，较年初的1,133,974,314.66元增长约7.93%[110] - 2023年末负债合计299,806,632.74元，较年初的301,334,465.62元减少约0.51%[109] - 2023年末所有者权益合计992,114,683.23元，较年初的958,569,245.10元增长约3.49%[109] - 2023年末货币资金292,578,653.12元，较年初的413,468,565.78元减少约29.24%[110] - 2023年末应收账款208,803,834.15元，较年初的167,509,281.68元增长约24.65%[110] - 2023年末固定资产196,398,774.33元，较年初的146,400,715.95元增长约34.15%[110] - 2023年销售费用26,894,113.43元，较2022年的22,906,931.87元增长约17.40%[112] - 2023年研发费用47,241,678.52元，较2022年的46,275,579.77元增长约2.09%[112] - 经营活动现金流出小计为2.52亿元，上年同期为2.15亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1985.85万元，上年同期为8581.21万元[115] - 投资活动现金流入小计为1.35亿元，上年同期为3.13亿元；投资活动现金流出小计为2.61亿元，上年同期为1.44亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，上年同期为1.70亿元[115] - 筹资活动现金流入小计为4445万元，上年同期为4210万元；筹资活动现金流出小计为6332.43万元，上年同期为8072.89万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1887.43万元，上年同期为-3862.89万元[115] - 现金及现金等价物净增加额为-1.64亿元，上年同期为2.17亿元；期末现金及现金等价物余额为2.95亿元，上年同期为4.59亿元[115] - 2023年末负债和所有者权益总计1133974314.66元[143] - 2023年所有者权益合计较期初增加44517238.08元[157] - 2023年综合收益总额为64164263.74元[157] - 2022年末所有者权益合计为894712729.06元[157] 业务收入 - 特种装备配套零部件业务收入1.17亿元，同比增长19.13%，占比27.43%[93][94] - 板带成形加工精密装备及关键零部件业务收入2.83亿元，同比增长8.64%，占比66.12%[93][94] - 零部件产品收入2.26亿元，同比增长15.24%，占比52.91%[94] - 装备产品收入1.74亿元，同比增长7.02%，占比40.63%[94] 地区收入 - 华北地区收入1.67亿元，同比增长74.13%，占比38.98%[94] - 东北地区收入0.39亿元，同比增长276.85%，占比9.15%[94] 公司业务规划 - 公司将在机械制造领域挖掘机会，开展技术攻关和产品研发[91] - 公司为客户提供生产设备优化设计、性能提升及生产线规划服务[91] 专项储备 - 专项储备本期提取226.81万元，本期使用91.51万元，期末余额为135.30万元[125] - 2023年专项储备本期提取1917466.27元，本期使用245841.66元，期末余额为1671624.61元[162] - 2023年专项储备较期初增加1352974.34元[157] 所有者权益项目 - 本期期末所有者权益各项目余额分别为：股本8400万元，资本公积46.68亿元，专项储备1429.83万元，盈余公积5359.14万元，未分配利润32.05亿元，合计9.39亿元[125] - 2023年盈余公积较期初增加6416426.37元[157] - 2023年未分配利润较期初增加36747837.37元[157] - 2023年所有者投入和减少资本相关项目中，资本公积减少740196.76元[154] - 2023年对所有者（或股东）的分配为22200000元[152] 公司历史沿革 - 2011年6月14日公司登记注册，注册资本5250万元[132] - 2014年10月25日公司回购股份，注册资本由5980万元减少至5740万元[133] - 2019年12月19日公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌[134] - 2014年10月10日公司以3015万元回购300万股，注册资本由6280万元减至5980万元[166] - 2017年3月24日公司定向发行560万股，发行价10.8元/股，发行后股份总额增至6300万股[167] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为8400万元，股本为8400万股[186] - 2011年4月8日公司由博亚机械公司整体变更设立，以120969301.32元净资产按1:0.433994比例折为5250万股[187] - 2011年8月10日公司新增注册资本1350万元，变更后注册资本增至6600万元[188] - 2015年6月自然人股东转让股份后，自然人股东增至60名，持股比例92.68% [189] - 2020年4月湖北汇通工贸等将股份转让给唯尔思壹号（咸宁）股权投资合伙企业[190] - 2024年4月公开发行2100.00万股普通股，增加注册资本2100.00万元，变更后注册资本为8400.00万元[191] 公司治理结构 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的多层次治理结构，董事会下设四个专门委员会和董事会办公室[191] 财务报表编制相关 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，并对期初数据进行追溯调整[51] - 集团需对财务报表项目金额进行判断和估计的重要领域包括应收款项坏账准备等[193] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求，反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[193] - 集团会计期间为公历1月1日至12月31日[194] - 集团营业周期为12个月[196] - 公司及子公司以人民币为记账本位币[197] - 参与合并企业在合并前后受同一方或多方最终控制且非暂时性的为同一控制下企业合并[198] - 编制合并财务报表时，按公司会计政策或期间对子公司财务报表进行必要调整[199]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表专项意见次数为5次[3] - 发表非同意意见所涉问题及结论意见为0次[4] - 向本所报告的次数为0次[4] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2023年12月26日[4] - 首次公开发行时所作承诺履行情况为是[7] - 保荐代表人变更情况为无[8] - 重大合同履行条件无重大变化，无无法履行重大风险[8]

业绩总结 - 2023年度营业收入42,769.88万元，同比增3.16%[1] - 2023年度净利润6,625.84万元，同比增7.05%[1] 财务状况 - 2023年末资产总额129,192.13万元，同比增2.54%[1][2] - 2023年末货币资金31,184.48万元，较期初降35.46%[3][6] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额 -1,985.85万元，同比减123.14%[1][2][12] - 2023年投资现金流净额同比减174.06%，筹资现金流净额同比增51.14%[9][12]

业绩总结 - 2023年食堂工作餐服务实际执行361.32万元，预计370.00万元[1][2] - 2024年预计食堂工作餐服务金额390.00万元，上年发生额361.32万元[7] 其他新策略 - 2024年4月17日审议通过年度日常关联交易预计议案[3] 关联交易情况 - 关联方为李文蓉、李文革，与实际控制人李文喜是亲属关系[9] - 交易按市场价格协商，定价15元/餐，公允且签合同[10][14][12] - 保荐机构对2024年日常关联交易预计无异议[17]