资金往来情况 - 2023年初上市公司整体往来资金余额总计1846.07万元[4] - 2023年往来累计发生金额总计7536.26万元[4] - 2023年往来资金利息总计88.05万元[4] - 2023年偿还累计发生金额总计7625.95万元[4] - 2023年末上市公司整体往来资金余额总计1844.43万元[4]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入75,874,565元，较上年同期减少9.37%[11] - 归属于上市公司股东的净利润13,823,043.34元，较上年同期减少12.48%[11] - 营业总收入为75,874,565.00元，较上期83,717,542.12元有所下降[24] - 营业总成本为67,207,856.35元，较上期72,856,019.51元有所下降[24] - 净利润为13,424,563.30元，较上期15,731,338.79元有所下降[24] - 2024年第一季度非经常性损益合计2891865.68元[42] 每股收益情况 - 基本每股收益0.16元/股，较上年同期减少15.79%[11] - 基本每股收益为0.16元，较上期0.19元有所下降[26] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,993,581.43元，较上年同期减少271.28%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1,993,581.43元，上期为1,163,957.89元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为45,424,062.74元，上期为 - 33,472,575.13元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为41,439,981.83元，较上期70,307,846.89元有所下降[26] - 收到的税费返还为252,000.00元[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8,785,108.47元，上期为3,465,301.13元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为235,083.33元，上期为312,638.89元[28] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 1993581.43元，较2023年同期下降271.28%，因销售商品、提供劳务收到的汇票大幅增加[36] - 2024年1 - 3月投资活动现金流量净额45424062.74元，较2023年同期增长235.71%，因本期现金理财赎回、收到控股子公司减资款，上年同期购买现金理财产品[36] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流量净额 - 235083.33元，较2023年同期下降95.55%，因上年同期偿还债务支付现金500万元[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金为968,944.80元[49] - 筹资活动现金流出小计分别为235,083.33元和6,281,583.69元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -235,083.33元和 -5,281,583.69元[49] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为6.16和 -46.47[49] - 现金及现金等价物净增加额分别为43,195,404.14元和 -37,590,247.40元[49] - 期初现金及现金等价物余额分别为294,771,616.41元和459,204,689.03元[49] - 期末现金及现金等价物余额分别为337,967,020.55元和421,614,441.63元[49] 资产与权益情况 - 报告期末总资产1,292,525,229.04元，较上年度末增加0.05%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益991,762,360.78元，较上年度末增加1.52%[11] - 货币资金390,244,388.06元，较上期311,844,849.10元有所增加[16] - 应收账款186,536,554.16元，较上期211,413,639.30元有所减少[16] - 在建工程62,792,342.91元，较上期50,937,826.53元有所增加[16] - 2024年3月31日交易性金融资产为0元，较2023年1月1日下降100%，因期末现金理财全部赎回[43] - 2024年3月31日应交税费1965277.13元，较2023年1月1日下降42.70%，因期末内应缴纳的税费减少[43] - 2024年3月31日租赁负债569091.28元，较2023年1月1日增长448.50%，因控股子公司房屋租赁增加[43] - 2024年3月31日负债合计286284528.55元，较期初减少4.51%；所有者权益合计1006240700.49元，较期初增加1.42%[48] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,322名，李文喜持股比例25.98%，持股数量21,826,000股[14] - 前10名无限售条件股东中，王朝襄持有2852500股人民币普通股[45] 费用情况 - 2024年1 - 3月销售费用6271044.57元，较2023年同期增长30.52%，主要因销售人员薪酬增加[36] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[49]

内部控制情况 - 公司于2023年12月31日保持与财报相关有效内部控制[1] - 截至2023年12月31日未发现财报内控重大和重要缺陷[13] 监督审计 - 监事会对公司财报、高管行为和内控监督评价[2] - 审计部检查有关部门及人员财经法规和财务制度执行情况[3] 缺陷定义 - 重大、重要、一般缺陷有对应定义及潜在错报金额标准[6][10]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年4月17日召开，3名监事全部出席[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][5][8][11][20][23] - 《2024年一季度报告》《2024年度日常关联交易预计》议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[14][16] - 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[18]

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1 | | 内部控制自我评价报告 | 1-8 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024BJAG1B0212 襄阳博亚精工装备股份有限公司 襄阳博亚精工装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称博亚精工）董事会 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制的 自我评价报告执行了鉴证工作。 博亚精工董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制 并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控 制。我们的责任是对博亚精工与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效性是否不存在 重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部 控制设计的 ...

| REPORTS FOR APRROVAL | SIGNATURE & DATE | | --- | --- | | 终稿校核 | | | Finally revised by | | | 现场负责人 | | | In charge of the fieldwork | | | 负责经理审核 | | | Checked by engagement manager | | | 负责合伙人批准 | | | Approved by engagement partner | | | 复核合伙人批准 | | | Approved by review partner | | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-4 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告（续） | XYZH/2024BJAG1F0323 | | --- | --- | | | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 | 2 鉴证报告（续） XYZH/2024BJAG1F0323 襄阳博亚精工装备股份有限公司 XYZH/2024BJ ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规规章和《公司章程》的有关规 定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司决策程 序、募集资金存放与使用、内部控制制度的建立与执行情况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年 度工作情况报告如下： 二、报告期内监事会对公司有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 规范运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易等事项进行了监督 检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，监事会成员依法列席了公司董事会会议，积极参加股东大会会议， 对公司的决策程序、依法运作情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况进行 了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律 法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，公司建立了较为完善的内部控 制制度并不断健全完善。公司董事、高级管理 ...

财务审计 - 信永中和对博亚精工2023年度财报审计，2024年4月17日出具无保留意见报告[5] 关联资金往来 - 荆州鼎瑞2023年期初余额1523.85万元，累计发生额537.68万元等[11] - 西安智安博2023年期初余额322.22万元，累计发生额136.00万元等[11] - 上市公司子公司等2023年期初余额1846.07万元，累计发生额7536.26万元等[11]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[15] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[15] - 应在会计年度前三月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[16] 业绩预告与修正 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[24] - 预计实际数据与业绩快报披露的数据差异幅度达20%以上，应及时披露业绩快报修正公告[27] - 业绩快报财务数据和指标差异幅度达20%以上，应在披露定期报告时致歉并说明情况[27] 临时报告情形 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，需报送临时报告[30] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%，需报送临时报告[30] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化，需报送临时报告[30] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等，需报送临时报告[31] 其他披露情形 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[33] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[33] - 发生超上年末净资产10%重大损失需披露[33] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案，董事会审议，监事会审核，董事会秘书披露[37] - 临时公告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核，重大事项经审批后披露[38] - 重大信息经评估审核后提交深圳证券交易所审核并公开披露[42] - 信息发布经制作、合规性审核、提交审核或直通披露等流程[43] 人员责任与义务 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[45] - 董事会秘书需对特定人员开展信息披露制度培训，向实际控制人等通报相关内容[47] - 董事等获悉重大信息应在24小时内报告董事长并通知董事会秘书[41] - 各部门和下属公司负责人应在24小时内向董事会秘书报告重大信息[41] - 董事会秘书接到证券监管部门质询应及时报告并回复[44] - 董事会应定期自查信息披露事务管理制度实施情况并在年报披露[48] - 董事会办公室保管信息披露文件资料，第一负责人是董事会秘书，保管期限不少于10年[52] - 信息知情人员在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[54] - 董事长、总经理是信息保密工作第一责任人[56] - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务第一责任人[64] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[62] - 董事会秘书收到监管文件应向董事长报告并通报[65] 其他规定 - 特定对象包括持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人等[5] - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露重大信息，保证信息真实、准确、完整[4] - 公司董事、监事和高级管理人员应保证公司所披露信息真实、准确、完整、及时、公平[4] - 公司披露的信息应前后一致，财务信息要有合理勾稽关系[7] - 公司公告文稿应重点突出、逻辑清晰，避免使用大量专业术语[8] - 公司控股子公司发生重大事项，视同公司发生重大事项[12] - 公司年度报告中的财务会计报告必须经审计[18] - 未在规定期限内披露季度报告，股票及其衍生品种于规定期限届满次一交易日停牌一天[22] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，需按规定提交相关文件[19] - 市场出现传闻董事会应调查核实[56] - 公司应建立并执行财务管理和会计核算内部控制[58] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化等需告知公司并配合披露[59] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[61] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[61] - 接受委托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[62] - 公司控股子公司重大事项可能影响股价时应披露[64] - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[67] - 本制度经股东大会审议通过后实施[73]

股东大会时间 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议2024年5月10日下午14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年5月6日[5] 会议地点及登记 - 现场会议在湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道3号公司办公楼313会议室[6] - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[12] - 登记地点为湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道3号公司董事会办公室[12] 投票相关 - 议案对中小投资者单独计票并披露结果[9] - 股东大会提供网络投票平台，投票代码350971，简称为博亚投票[24] - 提案为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[26] 联系方式 - 会议联系人贾娟，电话0710—3333670，邮箱boyabgs@163.com，邮编441004[12]