公司基本信息 - 公司股票简称恒宇信通，代码300965[9] - 公司法定代表人是王舒公[10] - 公司注册地址为北京市顺义区北石槽镇府前西街17号院4号1至6层101内2层201室，邮编101300[10] - 公司办公地址为陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区（一期）东区4、5号楼，邮编710117[10] - 公司聘请的会计师事务所是中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在武汉市武昌区东湖路169号2 - 9层，签字会计师为安素强、靳凯[10] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是中航证券有限公司[10] - 公司所处行业为《战略性新兴产业分类（2018）》中“航空装备产业”里的“其他航空装备制造及服务”[2] - 公司属于国家鼓励发展的“航空、航天技术应用及系统软硬件产品、终端产品开发生产”行业，也属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”[17] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现归属于普通股股东的净利润3311.69万元，同比下降51.20%[2] - 2022年公司实现扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润3153.84万元，同比下降41.30%[2] - 2022年营业收入183,777,796.17元，较2021年减少3.76%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润33,116,911.13元，较2021年减少51.20%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额19,642,214.63元，较2021年减少80.95%[11] - 2022年末资产总额1,576,980,347.16元，较2021年末增加4.34%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,380,123,546.57元，较2021年末增加1.97%[11] - 2022年第一至四季度营业收入分别为33,540,079.98元、32,135,021.26元、31,929,496.20元、86,173,198.73元[11] - 2022年非流动资产处置损益为 -338,512.69元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为189,260.18元[14] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为2,031,963.56元[14] - 2022年非经常性损益合计1,578,515.59元[14] - 2022年公司实现营业收入183,777,796.17元，同比下降3.76%[26] - 2022年公司实现归属于普通股股东的净利润33,116,911.13元，同比下降51.20%[26] - 2022年公司实现扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润31,538,395.54元，同比下降41.30%[26] - 2022年公司信用减值损失为2638.84万元，比上年同期增加2066.13万元，增幅为360.76%[27] - 2022年公司技术服务收入为856.92万元，同比下降65.46%；毛利为 - 208.82万元，同比下降1404.49万元[27] - 2022年公司管理费用中的折旧及摊销费用为684.00万元，同比增加420.41万元[27] - 2022年公司的营业外收入为23.29万元，同比减少1112.20万元[27] - 2022年公司营业收入合计1.84亿元，同比减少3.76%；航空产品及服务收入1.83亿元，同比减少4.17%；其他业务收入82.80万元，同比增长1771.35%[29] - 2022年销售费用为1049.11万元，同比增长8.68%[33] - 2022年管理费用为2428.16万元，同比增长21.08%[34] - 财务费用为-11,918,769.41元，较同期增加27.72%[36] - 研发费用为19,565,367.23元，较同期减少6.63%[37] - 2022年研发人员数量69人，较2021年增加43.75%，占比50.00%，较2021年增加10.66%[38] - 2022年研发投入金额35,255,677.75元，占营业收入比例19.18%[38] - 经营活动现金流量净额为19,642,214.63元，较2021年减少80.95%[39] - 投资活动现金流量净额为-459,899,546.78元，较2021年增加670.27%[39] - 筹资活动现金流量净额为-12,362,794.60元，较2021年减少101.47%[39] - 货币资金期末金额483,493,418.86元，较期初减少48.35%，占总资产比例30.66%，较期初减少31.28%[40][41] - 应收账款期末金额386,147,004.42元，较期初增加36.28%，占总资产比例24.49%，较期初增加5.74%[42] - 报告期投资额9,438,524.47元，较上年同期减少92.52%[50] - 2022年度公司实现合并财务报表归属于母公司所有者权益的净利润为33116911.13元[103] - 实施股权激励本期计提费用3703222.13元，占公司净利润比重11.18%[103] - 核心技术人员本期股权激励费用3414188.47元，占本期股权激励费用比重92.20%[103] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以60000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2021年年度权益分派以总股本60000000股为基数，每10股派2.05元现金[101] - 2022年度利润分配预案以总股本60000000股测算，每10股派0.75元现金，现金分红金额4500000元，占利润分配总额比例1.84%[103] - 截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为245193528.33元，合并报表未分配利润为257681431.58元[103] 业务线数据关键指标变化 - 2022年航空产品及服务销售量、生产量、库存量分别为525台/块、554台/块、94台/块，同比变动8.47%、28.24%、44.62%[30] 客户与供应商情况 - 2022年前五名客户合计销售金额1.82亿元，占年度销售总额比例99.04%[33] - 2022年前五名供应商合计采购金额7436.97万元，占年度采购总额比例82.47%[33] 募集资金情况 - 2021年公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价61.72元，募集资金9.258亿元，扣除费用后净额8.5773198703亿元[57][58] - 截至2022年12月31日，尚未使用募集资金余额7.6522307245亿元，专户余额1.2522307245亿元，闲置资金购买7天通知存款1.9亿元、大额存单4亿元、结构性存款0.5亿元[58] - 新一代航电系统设备产业化建设项目承诺投资2.63815亿元，截至期末累计投入1.00355亿元，投资进度38.04%[59] - 航空机载装备暨配套仪器设备研发中心建设项目承诺投资0.692407亿元，截至期末累计投入0.107672亿元，投资进度15.55%[59][60] - 补充流动资金承诺投资0.67212亿元，截至期末累计投入0亿元[60] - 公司超募资金4.574643亿元，截至2022年12月31日全部用于购买银行产品，未赎回[61] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金0.87721亿元和已支付发行费用自筹资金0.049851亿元，合计0.927061亿元[63] - 2022年6月27日公司决定将“新一代航电系统设备产业化建设项目”“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延长到2023年12月31日[62] - 公司报告期不存在募集资金变更项目和出售重大资产、股权情况[65][66] 子公司情况 - 博科天成（西安）电子科技有限公司为子公司，注册资本100万元，总资产9758.51万元，净资产 - 518.06万元，营业收入817.80万元，营业利润 - 52.08万元，净利润 - 52.53万元[67] 公司业务优势与市场地位 - 公司已取得军用直升机机载多功能显控设备大部分市场份额，成为国内军用直升机机载显控设备主供应商[17] - 公司连续5年被主机厂评为优秀保障单位，并多次受到军方嘉奖[17] - 公司参与研制三个系列、三十余型号产品，是两个系列直升机的独家供应商，一个系列直升机的“双流水”供应商[17] - 公司产品已列装部队数千台/套，取得军用直升机机载多功能显控设备大部分市场份额[22] - 公司连续5年被主机厂评为优秀保障单位[22] - 公司是最早应用自主专利技术参与军用直升机配套系统科研生产的民营企业之一[23] - 公司专注视频处理和综合联试测试技术领域研发生产，形成科研生产一体化完整体系[24] - 公司通过GJB9001质量体系认证等，具备军品科研生产基本要求[24] - 公司取得生产军工产品全部资质，具备生产军品资格和保密资质[24] - 公司设立以来专注机载设备领域，形成民营机制结合军工科技的可持续经营体系[25] - 公司产品已列装于十余型军用直升机和固定翼飞机[70] - 公司研发生产的机载多功能显控设备占军用直升机机载显控设备大部分市场份额[70] 公司业务构成 - 公司主营业务为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售，并提供相关专业技术服务[19] - 公司主要产品包括机载多功能显示控制设备及嵌入式计算机模块等航空电子产品，直升机机载多功能显示控制设备是最主要产品[19] - 公司机载多功能显控设备主要为运输直升机显控设备和通用及其他直升机显控设备[20] - 公司运输直升机显控设备已发展为系列产品，均已列装部队[20] - 公司通用直升机显控设备已衍生出多种型号产品，且各型号产品均已系列化，新型机载多功能显控设备已列装新一代直升机[20] - 公司其他业务主要包括嵌入式计算机模块及北斗通信设备的研发、生产及销售，技术服务及维修服务等[20] 公司发展战略 - 公司将继续发展巩固国内直升机市场地位[70] - 公司将积极拓展固定翼飞机、舰船、特种车辆等市场[70] - 公司将稳步开拓民品市场[70] - 公司将以需求为引导、以技术为基础，拓展现有产品链[71] - 公司产品链拓展重点在机载可视化导航类产品研发和推广[71] - 公司将对原指挥监控系统类设备进行升级换代研发和推广[71] - 公司在技术创新上坚持自主创新与合作创新结合提升核心技术[71] - 公司要深入研究现有自主知识产权核心技术壮大知识产权库[71] 公司风险与应对措施 - 极端情况下军品军审定价当年业绩可能下滑50%[72] - 极端情况下公司经营业绩当年可能下滑50%[72] - 公司将重点引进高级研发、营销及管理人员，并不定期招聘应届毕业生[72] - 公司正在研发或准备研发的项目覆盖显控设备（系统）及相关联设备、系统[72] - 公司存在对重大客户依赖度较大的风险，将拓展业务领域和产品线降低风险[72] - 公司应收账款余额较大，制订管理和坏账计提政策并加大催收力度[72] - 军品研制从研发到销售周期长，新产品未通过鉴定定型将影响业绩[73][74] - 公司产品研发需持续投入，前期投入无法实现效益将影响业绩[74] - 公司将健全技术研发体系，优化流程，加强人员培训降低研发风险[74] 公司治理与会议情况 - 2022年4月28日通过全景网“投资者”关系互动平台举办2021年年度网上业绩说明会[75] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[76] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[76] - 2022年公司按时完成定期报告披露工作并发布临时公告[76] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人分开[79] - 公司具备生产经营相关业务资质及资产所有权或使用权[79] - 公司设有独立人事管理部门并建立相关制度[80] - 公司设置独立财务部门并建立财务管理制度[80] - 公司建立健全各级管理部门等机构独立行使职权[80] - 公司具有独立完整的研发、采购、生产、销售系统[80] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[78] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为75.04%，召开日期和披露日期均为2022年05月06日[82] - 2022年召开第一届董事会第十六次、十七次会议，第二届董事会第一次至第四次会议共6次董事会会议[90][91] - 提名委员会2022年召开2次会议，薪酬与考核委员会、战略委员会各召开1次会议，审计委员会召开4次会议[95][96] - 董事吴琉滨、王舒公、郭小冬等本报告期应参加董事会次数多为6次，多数董事现场或通讯出席全部应参加会议[91] - 董事饶丹妮离任，本报告期应参加董事会2次，均委托出席[90][91] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，且董事建议被采纳[92][93] - 连续两次未亲自出席董事会情况：无[91] 公司人员情况

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入21,632,470.79元，较上年同期减少35.50%[5] - 2023年第一季度营业总收入2163.25万元，上年同期为3354.01万元[30] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -2,427,051.08元，较上年同期减少453.07%[5] - 2023年第一季度净利润亏损242.71万元，上年同期盈利68.74万元[31] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -28,531,183.85元，较上年同期减少107.20%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2853.12万元，上年同期为 -1376.99万元[33] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金本报告期末为220,358,957.08元，较上年度末减少54.42%，主要因购买银行理财产品增加[8] - 2023年4月27日货币资金期末余额为220,358,957.08元，年初余额为483,493,418.86元[28] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为22035.90万元，上年同期为82463.92万元[34] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产本报告期末为285,328,319.50元，较上年度末增加468.35%，主要因购买银行结构性存款增加[8] - 2023年4月27日交易性金融资产期末余额为285,328,319.50元，年初余额为50,202,561.64元[28] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用本报告期为1,786,316.79元，较上年同期增加94.08%，因工资薪酬等增加[10] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用本报告期为6,594,307.94元，较上年同期增加265.09%，因费用化的研发项目增加[11] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益本报告期为4,783,486.57元，较上年同期增加658927.69%，因计提的可转让大额存单利息增加[14] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为2,717,856.41元，较上年同期减少73.27%，因销售货款收回减少[20] 财务数据关键指标变化 - 收回投资收到的现金 - 收回投资收到的现金本报告期为260,000,000.00元，较上年同期增长100%，因赎回短期理财产品[21] 财务数据关键指标变化 - 购建固定资产等支付的现金 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,510,145.00元，较上年同期7,673,721.38元减少80.32%[23] 财务数据关键指标变化 - 投资支付的现金 - 投资支付的现金为495,000,000.00元，较上年同期90,000,000.00元增加450.00%[24] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本2051.40万元，上年同期为2440.84万元[30] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第一季度营业利润亏损375.79万元，上年同期盈利114.38万元[30] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.0405元，上年同期为0.0115元[31] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -23457.19万元，上年同期为 -9767.30万元[33] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.14万元，上年同期为 -3.14万元[34] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -26313.45万元，上年同期为 -11147.43万元[34] 财务数据关键指标变化 - 资产总计 - 2023年4月27日资产总计为1,567,682,655.10元，年初为1,576,980,347.16元[28] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年4月27日负债合计为189,642,002.37元，年初为196,856,800.59元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,641，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 饶丹妮持股比例为54.91%，持股数量为32,944,500股[25] - 吴琉滨持股比例为9.53%，持股数量为5,715,000股[26] - 淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为6.97%，持股数量为4,180,500股[26]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3192.95万元，同比减少43.25%；年初至报告期末9760.46万元，同比减少32.59%[5] - 营业收入较去年同期减少32.59%，主要受西安和上海疫情影响[8] - 营业总收入从144,797,343.52元降至97,604,597.44元，降幅约32.60%[20] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润27.48万元，同比减少98.05%；年初至报告期末 - 161.88万元，同比减少102.82%[5] - 营业利润从55,907,187.40元降至 - 1,978,052.83元，降幅约103.54%[21] - 净利润从57,454,962.58元降至 - 1,618,793.67元，降幅约102.82%[21] - 基本每股收益从1.0446元降至 - 0.0270元，降幅约102.59%[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 3398.22万元，同比减少141.54%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少100.01%，主要系上年同期收到募集资金到账[9] - 经营活动现金流入小计从171,961,025.38元降至48,070,989.94元，降幅约71.93%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金从37,563,912.29元增至37,865,589.41元，增幅约0.80%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为22327278.40元，上年同期为18812419.75元[25] - 支付的各项税费为8999207.63元，上年同期为22853230.73元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 33982164.68元，上年同期为81797152.97元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 101509598.77元，上年同期为 - 164700119.04元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 62794.60元，上年同期为841515550.80元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 135554558.05元，上年同期为758612584.73元[25] - 期初现金及现金等价物余额为936113545.61元，上年同期为52110499.78元[25] - 期末现金及现金等价物余额为800558987.56元，上年同期为810723084.51元[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产15.23亿元，较上年度末增加0.75%；归属上市公司股东的所有者权益13.44亿元，较上年度末减少0.71%[5] - 2022年9月30日货币资金为842,597,926.87元，较1月1日的936,113,545.61元有所减少[16] - 2022年9月30日应收票据为41,407,500.00元，较1月1日的59,861,532.92元减少[16] - 2022年9月30日应收账款为358,440,285.09元，较1月1日的283,358,311.43元增加[16] - 2022年9月30日存货为79,002,144.70元，较1月1日的65,012,999.93元增加[17] - 2022年9月30日流动资产合计1,366,190,598.12元，非流动资产合计156,460,178.48元，资产总计1,522,650,776.60元[17] - 2022年9月30日应付账款为139,178,235.72元，较1月1日的111,824,004.67元增加[17] - 流动负债合计从156,486,240.79元增至178,041,220.71元，增幅约13.77%[18] - 非流动负债合计从1,341,897.38元降至668,895.50元，降幅约50.15%[18] - 负债合计从157,828,138.17元增至178,710,116.21元，增幅约13.23%[18] 应收款项情况 - 应收票据较上期末减少30.83%，主要系部分应收票据到期结算[8] - 其他应收款较上期末增加1195.17%，主要系项目投标保证金增加[8] 营业外收支情况 - 营业外收入较去年同期减少97.82%，主要系收到政府补助减少[9] - 营业外支出较去年同期增加388.08%，主要系固定资产报废和捐赠防疫物资[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,405，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，饶丹妮持股比例54.91%，持股数量32,944,500股；吴琉滨持股比例9.53%，持股数量5,715,000股；淄博恒宇同德信息咨询合伙企业持股比例6.97%，持股数量4,180,500股[11] - 前10名无限售条件股东中，沈志芳持有280,000股，张春来持有206,000股，钮福珍持有200,000股等[11] 限售股份情况 - 限售股份变动方面，期初限售股数合计45,000,000股，本期解除限售股数1,428,750股，期末限售股数43,571,250股[14] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币6567.51万元，同比下降25.82%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币-189.36万元，同比下降104.37%[18] - 基本每股收益为人民币-0.0316元/股，同比下降103.83%[18] - 加权平均净资产收益率为-0.14%，同比下降5.01个百分点[18] - 营业收入同比下降25.82%至65,675,101.24元，主要受西安及上海疫情影响导致停工和物流中断[43] - 净利润暴跌104.37%至-1,893,601.90元，受疫情、坏账计提增加及毛利率下降影响[44] - 营业收入从8853.77万元下降至6567.51万元，同比减少25.8%[142] - 营业收入同比下降25.8%至6567.5万元，对比上年同期8853.8万元[146] - 净利润由盈转亏至-871.2万元，同比下降120.8%[147] - 母公司营业利润亏损999.8万元，对比上年同期盈利4203.0万元[147] - 合并报表净利润亏损189.4万元，对比上年同期盈利4332.9万元[143] - 基本每股收益为-0.0316元，对比上年同期0.8253元[144] 成本和费用（同比环比） - 营业成本微降0.50%至31,059,607.41元[43] - 管理费用同比大幅上升44.34%至12,693,460.15元，主因新增房产折旧及疫情停工损失[43] - 财务费用激增1,616.38%至-8,794,033.28元，因定期存款到期利息收入[43] - 研发投入略降1.73%至11,408,530.55元[43] - 营业成本保持稳定，从3121.69万元微增至3105.96万元[142] - 营业成本基本持平为3112.1万元，毛利率从64.7%收窄至52.6%[146] - 研发费用同比增长13.5%至613.7万元[146] - 财务费用大幅改善至-823.6万元，主要因利息收入达879.9万元[147] - 信用减值损失激增至-2975.2万元，同比扩大4067%[147] - 支付给职工现金1653.03万元同比增长15.5%[149] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-2059.94万元，同比下降119.89%[18] - 经营活动现金流净额骤降119.89%至-20,599,407.23元，因销售回款减少[43] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降89.4%至1611.69万元[149][152] - 经营活动现金流量净额由正转负为-2059.94万元[149] 投资和筹资活动现金流 - 筹资活动现金流净额下降101.37%至-11,603,258.25元，因上年同期募集资金到账[43] - 投资活动现金流出9994.53万元其中投资支付现金9000万元[149] - 筹资活动现金净流出1160.33万元[149] - 现金及现金等价物净减少11194.44万元[149] - 购建固定资产等长期资产支付994.53万元同比下降71.8%[149] - 分配股利利润偿付利息支付1157.19万元[149][153] 资产和负债变动 - 总资产为人民币15.05亿元，较上年度末下降0.42%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币13.42亿元，较上年度末下降0.83%[18] - 货币资金为8.24亿元，占总资产比例54.76%，较上年末下降7.18%[51][52] - 应收账款为3.30亿元，占总资产比例21.93%，较上年末增长3.18%[52] - 应付账款为1.16亿元，占总资产比例7.71%，较上年末增长0.31%[52] - 合同负债为67.63万元，较上年末增长0.01%[52] - 货币资金从年初9.36亿元减少至6月30日的8.24亿元，减少11.96亿元[135] - 应收账款从年初2.83亿元增加至6月30日的3.30亿元，增长16.5%[135] - 存货从年初0.65亿元小幅增加至6月30日的0.67亿元[135] - 其他流动资产从年初0.079亿元大幅增加至6月30日的0.73亿元，增幅达830%[135] - 应收票据从年初0.60亿元减少至6月30日的0.53亿元[135] - 公司总资产从年初151.13亿元略微下降至150.50亿元，减少0.4%[136][137] - 货币资金从9.36亿元减少至8.22亿元，下降12.2%[139] - 应收账款从2.83亿元增加至3.30亿元，增长16.5%[139] - 归属于母公司所有者权益从13.54亿元下降至13.42亿元，减少0.9%[137] - 未分配利润从2.39亿元下降至2.25亿元，减少5.9%[137] - 固定资产从1.43亿元减少至1.27亿元，下降11.2%[136] - 应付账款从1.12亿元增加至1.16亿元，增长3.8%[136] - 合同负债从38.68万元增加至67.63万元，增长74.9%[136] 业务线表现 - 运输直升机显控设备收入锐减73.66%至8,912,188.69元，毛利率下降27.05个百分点[47] - 通用直升机显控设备收入增长26.86%至52,987,558.94元，但毛利率下降4.86个百分点[47] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计为人民币67.19万元，主要包括委托他人投资或管理资产的收益121.74万元[23] - 投资收益为121.74万元，占利润总额比例为-47.08%，主要来自银行理财产品[49] 资产减值和信用减值 - 资产减值损失为-139.41万元，占利润总额比例为53.91%，主要系存货跌价损失[49] - 信用减值损失为-2216.87万元，占利润总额比例为857.28%，主要因应收账款账龄增加及应收票据期限变化[49] 募集资金使用 - 报告期投资额为9842.57万元，较上年同期下降31.54%[55] - 募集资金总额为8.58亿元，报告期投入募集资金842.57万元[57] - 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度分别为8亿元和2亿元[59] - 新一代航电系统设备产业化建设项目承诺投资总额263.815百万元 截至期末累计投入99.6176百万元 投资进度37.76%[61] - 航空机载装备暨配套仪器设备研发中心建设项目承诺投资总额69.2407百万元 截至期末累计投入10.4918百万元 投资进度15.15%[61] - 募集资金净额857.732百万元 超募资金457.4643百万元[62] - 截至2022年6月30日尚未使用募集资金763.0362百万元 其中购买银行理财750百万元[62] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金87.721百万元[62] - 委托理财发生额90百万元 未到期余额70百万元[66] - 募投项目延期至2023年12月31日[62] - 新增母公司恒宇信通作为募投项目实施主体[62] 子公司表现 - 子公司西安芯一大略电子科技总资产102.2447百万元 净资产-4.5634百万元[70] - 子公司西安芯一大略电子科技营业收入3.7907百万元 净利润0.0919百万元[70] 股权激励 - 实施股权激励本期计提费用为1,851,610.98元[84] - 公司净利润为-1,893,601.90元[84] - 股权激励费用占公司净利润比重为-97.78%[84] - 核心技术人员股权激励费用为1,707,094.24元[84] - 核心技术人员股权激励费用占本期股权激励费用比重为92.20%[84] 股东和股份变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司总股本为60,000,000股，变动前后保持不变[117] - 有限售条件股份由45,000,000股减少至43,571,250股，占比从75.00%降至72.62%[116] - 无限售条件股份由15,000,000股增加至16,428,750股，占比从25.00%升至27.38%[116] - 境内自然人持股减少1,428,750股至39,390,750股，占比从68.03%降至65.65%[116] - 本期解除限售股数为1,428,750股，全部来自高管锁定股[119] - 吴琉滨持股解禁1,428,750股，剩余限售股4,286,250股[119] - 饶丹妮持有32,944,500股限售股，拟于2024年4月1日解禁[119] - 淄博恒宇同德信息咨询合伙企业持有4,180,500股限售股，占比6.97%[116][119] - 境内法人持股数量保持4,180,500股不变，占比6.97%[116] - 股份变动原因为首次公开发行前部分股份解除限售[117] - 报告期末普通股股东总数为11,129名[121] - 控股股东饶丹妮持股比例为54.91%，持股数量为32,944,500股[121] - 股东吴琉滨持股比例为9.53%，持股数量为5,715,000股，其中受限售条件股份为4,286,250股[121] - 淄博恒宇同德持股比例为6.97%，持股数量为4,180,500股，全部为受限售条件股份[121] - 实际控制人饶丹妮直接持股54.91%，通过淄博恒宇间接控制6.97%，合计控制61.88%股份[176] - 实际控制人王舒公直接持股3.6%，与饶丹妮合计控制65.48%股份[176] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,353,517,910.91元[155] - 本期综合收益总额为-1,893,601.90元[156] - 股份支付计入所有者权益金额为1,851,610.98元[156] - 对所有者的分配为-12,300,000.00元[156] - 专项储备本期提取1,042,751.46元[157] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,342,218,670.67元[157] - 资本公积期末余额为160,499,087.00元[157] - 未分配利润期末余额为252,218,309.44元[157] - 其他综合收益期末余额为-14,225,143.31元[157] - 盈余公积期末余额为15,140,173.03元[157] - 公司股本从4.5亿股增加至6000万股，增幅33.3%[159][163] - 资本公积从1.672亿增加至10.136亿，增幅506.1%[159][163] - 未分配利润从1.961亿增加至2.352亿，增幅19.9%[159][163] - 所有者权益合计从4.405亿增加至13.494亿，增幅206.3%[159][163] - 本期综合收益总额为2532.9万[160] - 所有者投入资本增加8445.8万，其中普通股投入8427.3万[160] - 股份支付计入所有者权益金额为185.16万[160] - 对所有者分配利润1800万[160] - 专项储备增加110.56万[161] - 盈余公积从1288.6万增加至1509.7万，增幅17.1%[159][163] - 公司2022年半年度所有者权益变动中，股份支付计入金额为1,851,610.98元[164] - 公司2022年半年度综合收益总额为8,711,900.92元[164] - 公司2022年半年度对所有者的分配为12,300,000.00元[164] - 公司2022年半年度专项储备提取金额为1,042,751.46元[165] - 公司2022年半年度期末所有者权益合计为1,331,312,252.84元[165] - 公司2021年半年度综合收益总额为41,819,082.39元[167] - 公司2021年半年度所有者投入普通股金额为842,731,987.03元[167] - 公司2021年半年度对所有者的分配为18,000,000.00元[168] - 公司2021年半年度专项储备提取金额为1,105,602.66元[168] - 公司2021年半年度期末所有者权益合计为1,321,532,736.32元[168] 公司历史和股本变动 - 公司2019年整体变更设立股份公司，折合股本4500万元[173] - 2017年盈余公积转增股本2828.5万元，转增后注册资本3928.5万元[171] - 2005年增资1000万元，注册资本增至1100万元[170] - 2002年公司成立时注册资本100万元，朱德泉持股40%[170] - 2008年股权转让后饶红松持股70%，刘宁持股30%[170] - 2018年吴琉滨增资301.5万元，注册资本增至4230万元[172] - 公司2021年3月首次公开发行A股1500万股，发行价61.72元，募集资金总额9.258亿元[174] - 截至2022年6月30日公司注册资本6000万元，实收资本6000万元[174] 会计政策和合并范围 - 公司会计年度采用公历年度即每年1月1日至12月31日[183] - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[184] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[185] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量净资产[187] - 非同一控制下企业合并审计评估等中介费用计入当期损益[188] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[188] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[191] - 非同一控制企业合并取得子公司按购买日公允价值调整财务报表[192] - 子公司非公司拥有部分作为少数股东权益及损益单独列示[193] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[193] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短（三个月内到期）、流动性强、低风险投资[195] - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用计入当期损益或初始确认金额[196][197] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法以摊余成本后续计量，损益计入当期[197] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，减值损失、汇兑损益和利息收入计入当期损益[198] - 非交易性权益工具投资指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益，股利收入计入当期损益[198] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，公允价值变动计入当期损益[198] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或其他金融负债[199] - 指定为公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，自身信用风险变动计入其他综合收益[199] - 其他金融负债按摊余成本后续计量，终止确认或摊销损益计入当期[200] - 处置子公司股权交易属一揽子交易时，丧失控制权前处置价款与净资产份额差额计入其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[194] 风险因素 - 极端情况下军品军审定价可能导致当年业绩下滑50%[71] - 经营业绩波动及下滑风险中极端情况下可能出现当年业绩下滑50%[72] 公司治理和合规 - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[87] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[87][88] - 公司通过实施OA系统实现无纸化办公节约人力成本[87] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[94] - 公司报告期无违规对外担保情况[95] - 公司半年度财务报告未经审计[96] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[98] - 公司报告期未发生重大关联交易[99][100][101][102][103][104][105] - 公司租赁北京市顺义区101.2平方米房产（2019年1月-2024年1月）[108] - 公司租赁西安市高新区1963.16平方米房产（2022年4月-2030年4月）[108] 市场地位和客户 - 公司已列装部队数千台/套直升机综合显控设备[37] - 公司取得军用直升机机载多功能显控设备大部分市场份额[37] - 公司连续5年被主机厂评为优秀保障单位[37] - 公司产品涉及十余种型号直升机[37] - 公司采用直销方式主要客户为航空工业集团及下属单位[35] - 公司产品以向主机配套厂商销售为主[32] - 公司新型机载多功能显控设备已列装新一代直升机[30] 宏观经济背景 - 2021年中国国内生产总值增长8

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入33,540,079.98元，较上年同期减少22.93%[3] - 归属于上市公司股东的净利润687,418.45元，较上年同期减少96.65%[3] - 经营活动产生的现金流量净额-13,769,955.00元，较上年同期减少122.38%[3] - 基本每股收益0.0115元/股，较上年同期减少97.48%[3] - 营业总收入本期为33,540,079.98元，上期为43,519,350.65元[17] - 营业总成本本期为24,408,370.06元，上期为23,773,699.04元[17] - 净利润本期为687,418.45元，上期为20,539,694.89元[18] - 基本每股收益本期为0.0115，上期为0.4564[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,769,955.00元，上期为61,525,241.12元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 97,672,995.54元，上期为 - 11,499,837.21元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,397.30元，上期为874,781,658.70元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 111,474,347.84元，上期为924,807,062.61元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为936,113,545.61元，上期为52,110,499.78元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为824,639,197.77元，上期为976,917,562.39元[23] 资产项目关键指标变化 - 预付款项本报告期末2,570,351.72元，较上年度末增加31.97%[6] - 其他应收款本报告期末314,565.00元，较上年度末增加693.75%[6] - 其他流动资产本报告期末100,965,800.49元，较上年度末增加1184.93%[6] - 期末流动资产合计1,351,714,706.60元，年初为1,354,191,326.66元；非流动资产合计155,164,531.21元，年初为157,154,721.91元[13][14] - 期末货币资金824,639,197.77元，年初为936,113,545.61元；应收票据期末50,692,456.00元，年初为59,861,532.92元[13] - 期末应收账款313,113,911.87元，年初为283,358,311.43元；存货期末59,418,423.75元，年初为65,012,999.93元[13] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本报告期920,399.51元，较上年同期减少55.31%[6] - 管理费用本报告期6,856,494.38元，较上年同期增加80.25%[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,085，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，饶丹妮持股比例54.91%，持股数量32,944,500股；吴琉滨持股比例9.53%，持股数量5,715,000股；淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）持股比例6.97%，持股数量4,180,500股[9] 负债及所有者权益关键指标变化 - 期末流动负债合计150,798,317.74元，年初为156,486,240.79元；非流动负债合计428,410.00元，年初为1,341,897.38元[14][15] - 期末应付票据27,168,281.57元，年初为27,072,550.57元；应付账款期末113,025,049.74元，年初为111,824,004.67元[14] - 期末所有者权益合计1,355,652,510.07元，年初为1,353,517,910.40元；负债和所有者权益总计期末1,506,879,237.81元，年初为1,511,346,048.57元[15] - 股本为60,000,000.00元，资本公积期末1,014,574,064.89元，年初为1,013,648,259.40元[15] - 专项储备期末15,618,802.62元，年初为15,097,426.89元；未分配利润期末240,023,651.60元，年初为239,336,233.15元[15] 销售现金流入关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期10,169,436.92元，较上年同期减少89.47%[7]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为190,958,988.16元，较2020年减少10.65%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为67,866,044.18元，较2020年减少30.49%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,731,951.31元，较2020年减少38.31%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为103,093,421.13元，较2020年减少12.02%[18] - 2021年基本每股收益为1.2065元/股，较2020年减少44.39%[18] - 2021年稀释每股收益为1.2065元/股，较2020年减少44.39%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为6.12%，较2020年减少19.02%[18] - 2021年末资产总额为1,511,346,048.57元，较2020年末增加162.98%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,353,517,910.40元，较2020年末增加207.61%[18] - 2021年至2019年非经常性损益合计分别为14,134,092.87元、10,532,250.91元、3,551,017.95元[23] - 2021年公司实现营业收入19095.90万元，扣非后净利润为5373.20万元，分别较去年同期下降 -10.65%及 -38.31%[51] - 2021年销售费用9653263.68元，同比增加62.66%；管理费用20054006.73元，同比增加22.78%；财务费用 -9331901.40元，同比增加13674.57%；研发费用20953559.25元，同比增加21.17%[63] - 2021年经营活动现金流入小计247806725.04元，同比增加0.55%；现金流出小计144713303.91元，同比增加11.95%；现金流量净额103093421.13元，同比减少12.02%[69] - 2021年投资活动现金流入小计216784878.61元，同比增加16.47%；现金流出小计276490804.71元，同比增加17.62%；现金流量净额 -59705926.10元，同比增加21.98%[69] - 2021年筹资活动现金流入小计875052888.70元，同比增加100%；现金流出小计34437337.90元，同比减少42.43%；现金流量净额840615550.80元，同比增加1505.17%[70] - 投资收益1705878.61元，占利润总额比例2.14%；资产减值 -2184085.95元，占比 -2.74%；营业外收入11354922.96元，占比14.26%；营业外支出165845.14元，占比0.21%；其他收益3681704.27元，占比4.63%[72] - 2021年末货币资金936113545.61元，占总资产比61.94%，较期初增长1696.40%；应收账款283358311.43元，占比18.75%，较期初增加1.67%[74] - 报告期投资额126219762.53元，较上年同期47184924.79元增加167.50%[77] - 2021年度公司实现合并财务报表归属于母公司所有者权益的净利润为67866044.18元[142] - 本次股权激励实施本期计提费用3703221.96元，占公司净利润比重5.46%[144] - 核心技术人员本期股权激励费用3414188.47元，占本期股权激励费用比重92.20%[144] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为43,519,350.65元、45,018,380.40元、56,259,612.47元、46,161,644.64元[20] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为20,539,694.89元、22,789,296.47元、14,125,971.22元、10,411,081.60元[20] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为19,689,507.46元、13,915,838.85元、10,770,851.94元、9,355,753.06元[20] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为61,525,241.12元、42,033,849.72元、 - 21,761,937.87元、21,296,268.16元[20] 利润分配相关 - 公司利润分配预案以6000万股为基数，每10股派发现金红利2.05元[5] - 2020年年度权益分派以总股本60000000股为基数，每10股派3.00元现金[138] - 2021年度利润分配预案以总股本60000000股测算，每10股派2.05元现金，现金分红金额12300000元，占利润分配总额比例5.23%[140][143] - 截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为235248114.07元，合并报表未分配利润为239336233.15元[142] - 公司上市后制定了三年的具体利润分配及股东分红回报规划[138] 行业与公司业务概况 - 公司属于国家鼓励发展的“航空、航天技术应用及系统软硬件产品、终端产品开发生产”行业，也属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”[27] - 公司所处行业与国际军事、政治环境结合密切，目前处于发展上升阶段[32] - 公司主营业务为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售，并提供相关专业技术服务[34] - 公司主要产品包括机载多功能显示控制设备及嵌入式计算机模块等航空电子产品，直升机机载多功能显示控制设备是最主要产品[34] - 公司机载多功能显控设备主要为运输直升机显控设备和通用及其他直升机显控设备[36] - 公司运输直升机显控设备已发展为系列产品，均已列装部队，满足多种型号运输直升机需求[38] - 公司通用直升机显控设备已衍生出多种型号产品，且各型号产品均已系列化，新型机载多功能显控设备已列装新一代直升机[39] - 公司产品以向主机配套厂商销售为主，由配套厂商整合自身产品形成完整系统后，向主机厂商配套，再由主机厂商向军方销售[41] - 公司已列装部队数千台/套产品，取得军用直升机机载多功能显控设备大部分市场份额，成为国内军用直升机机载显控设备主供应商[45] - 公司连续5年被主机厂评为优秀保障单位，并多次受到军方嘉奖[45] - 2021年我国国内生产总值比上年增长8.1%，经济总量达114.4万亿元，按年平均汇率折算达17.7万亿美元，占全球经济的比重预计超过18%，为国防建设提供坚实基础[46] - 公司是最早应用自主专利技术、参与军用直升机配套系统科研生产的民营企业之一，形成完善的军工业务经营体系以及与上下游企业的良好合作关系[47] - 公司专注于视频处理技术和综合联试测试技术领域的研发与生产，形成科研生产一体化完整体系，拥有经验丰富、技术一流的研发团队[48] - 公司取得保密资格认证、装备承制单位资格证书、陆航航空部附件维修许可证等生产军工产品全部资质[49] - 公司作为民营企业，市场化运作机制灵活，在产品战略自主性、内部决策高效性和业务团队稳定性等方面具有优势[49] - 公司产品列装于十余型军用直升机和固定翼飞机，机载多功能显控设备占军用直升机机载显控设备大部分市场份额[89] - 公司将继续巩固国内直升机市场地位，拓展固定翼飞机、舰船、特种车辆等市场，开拓民品市场，拓展现有产品链[89][90][91] - 公司拟定提升技术开发与创新能力、整合优化人力资源、发挥民营企业优势、加强产品研发等经营计划[91][92] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年航空产品及服务收入19091.47万元，占比99.98%，同比 -10.64%；其他业务收入4.42万元，占比0.02%，同比 -33.33%[54] - 运输直升机显控设备收入6571.16万元，占比34.41%，同比 -41.61%；通用及其他直升机显控设备收入9187.31万元，占比48.12%，同比11.08%；技术服务收入2480.60万元，占比12.99%，同比99.67%[54] - 2021年航空产品及服务毛利率59.55%，同比 -8.43%；运输直升机显控设备毛利率69.62%，同比 -1.81%；通用及其他直升机显控设备毛利率56.06%，同比 -5.08%；技术服务收入毛利率48.20%，同比 -35.65%[56][57] - 2021年航空产品及服务销售量484台/块，同比 -15.24%；生产量432台/块，同比 -21.45%；库存量65台/块，同比 -44.44%[58] - 运输直升机显控设备主营业务成本1996.12万元，占比25.85%，同比 -37.91%；通用及其他直升机显控设备主营业务成本4036.70万元，占比52.27%，同比25.59%；技术服务主营业务成本1284.93万元，占比16.64%，同比540.46%[60][61] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额18961.90万元，占年度销售总额比例99.30%[62] - 公司前五名供应商合计采购金额7492.22万元，占年度采购总额比例77.39%[62] - 前5名供应商采购额合计74922238.44元，占年度采购总额比例77.39%，其中航空工业集团下属单位采购额52273965.67元，占比53.99%[63] 研发相关情况 - 研发人员数量48人，同比增加6.67%；研发人员数量占比39.34%，同比减少5.66%[67] - 2021年研发投入金额36240877.76元，占营业收入比例18.98%，较2020年的23640942.91元及11.06%有显著提升[67] 募集资金相关 - 2021年公司首次公开发行股票募集资金总金额为9.258亿元，扣除发行费用后净额为8.57732亿元[80] - 本期已使用募集资金1.697517亿元，累计使用1.697517亿元，累计变更用途的募集资金额比例为0.00%，尚未使用募集资金7.577352亿元[80] - 截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买7天通知存款6亿元，募集资金专户余额为1.577352亿元[81] - 新一代航电系统设备产业化建设项目截至期末投资进度为35.46%，航空机载装备暨配套仪器设备研发中心建设项目截至期末投资进度为11.74%[82] - 公司首次公开发行股票超募资金为4.574643亿元，截至2021年12月31日全部用于购买银行七天通知存款且未赎回[83] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8772.1万元以及已支付发行费用的自筹资金498.51万元，合计9270.61万元[83] 子公司情况 - 西安芯一大略电子科技有限公司为子公司，注册资本100万元，总资产1.054149亿元，净资产 - 465.53万元，营业收入264.38万元，净利润 - 432.66万元[88] 公司经营风险 - 军品军审定价调整可能使公司经营业绩在极端情况下下滑50%[92] - 经营业绩受多种因素影响，极端情况下可能下滑50%[93] - 公司主要客户为国有大型军工企业一级配套商，客户集中度较高，依赖度较大[93][94] - 公司应收账款余额较大，发生坏账风险随销售收入和客户数量增加而增加[94] - 新产品研发周期长，若未通过鉴定定型或技术不成功，影响批量销售和业绩增长[94] - 公司需持续研发投入，前期投入无法实现效益将影响业绩持续增长[95] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[100] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[101] - 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[100] - 公司独立董事对多项事项进行审核、监督并发表意见[100] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务方面与控股股东、实际控制人分开[104] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于关联方，具有完整业务体系及面向市场独立经营的能力[107] - 公司不存在同业竞争情况[108] 公司会议与信息披露 - 2021年公司按规定完成定期报告披露工作并发布临时公告[102] - 2021年5月11日公司在全景网平台开展2020年年度网上业绩说明会[96] - 2021年9月23日公司在全景网平台交流未来发展规划及业务情况[96] - 公司股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规范召集、召开[99] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为75.04%，召开日期为2021年05月10日[108] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.05%

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5626万元人民币，同比增长73.73%[4] - 年初至报告期末营业收入为1.45亿元人民币，同比增长4.81%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1412.6万元人民币，同比下降14.03%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5745.5万元人民币，同比下降18.79%[4] - 公司营业总收入为1.44797亿元，同比增长4.81%[21] - 净利润为5745.5万元，同比下降18.8%[22] - 基本每股收益为1.0446元，同比下降33.56%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为8818.42万元，同比增长31.01%[21] - 研发费用为1382.12万元，同比增长21.49%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8179.7万元人民币，同比下降34.1%[4] - 经营活动现金流量净额为8179.72万元，同比下降34.1%[24] - 销售商品提供劳务收到现金1.56013亿元，同比下降16.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.65亿元人民币，同比增加239.46%，主要因增加募投项目投入和购买短期理财[9] - 投资活动现金流入小计为1.0056亿元，相比去年同期1.3585亿元下降26.0%[26] - 投资活动现金流出小计为2.6526亿元，相比去年同期1.8437亿元增长43.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.6470亿元，相比去年同期-4851.8万元扩大239.4%[26] - 筹资活动现金流入小计为8.7505亿元，主要来自吸收投资收到的现金[26] - 筹资活动现金流出小计为3353.7万元，其中分配股利利润或偿付利息支付1800万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.4152亿元，相比去年同期-5915.9万元显著改善[26] - 现金及现金等价物净增加额为7.5861亿元，相比去年同期1644.3万元大幅增长4513.2%[26] - 期末现金及现金等价物余额为8.1072亿元，相比去年同期6015.1万元增长1247.9%[26] 资产和权益变化 - 总资产为15.12亿元人民币，较上年度末增长163.18%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.42亿元人民币，较上年度末增长204.91%[4] - 货币资金为8.11亿元人民币，较去年同期增长1455.78%，主要因首次公开发行股票募集资金到账[8] - 资本公积为10.13亿元人民币，较去年同期增长505.65%，主要因首次公开发行股票溢价[9] - 货币资金大幅增加至810,723,084.51元，较2020年底的52,110,499.78元增长1456%[18] - 应收账款为354,560,322.87元，较2020年底的278,705,784.33元增长27%[18] - 流动资产合计1,375,550,929.05元，较2020年底的483,399,858.17元增长184%[19] - 资产总计1,512,467,390.10元，较2020年底的574,697,885.00元增长163%[19] - 在建工程25,551,132.57元，较2020年底的806,602.83元大幅增长3068%[19] - 应收票据32,037,926.92元，较2020年底的92,502,880.54元下降65%[18] - 资本公积从1.672亿元增至10.127亿元，增长505.6%[20] - 归属于母公司所有者权益从4.4亿元增至13.416亿元，增长204.9%[20] - 货币资金及交易性金融资产大幅增加致总资产达15.124亿元[20] - 资产总计因新租赁准则调整增加16.95万元至5.7487亿元[30] 股权结构和融资活动 - 最大股东吴琉滨持股9.53%，对应5,715,000股[12] - 员工持股平台淄博恒宇同德信持股6.97%，对应4,180,500股[12] - 限售股总数45,000,000股，主要来自IPO首发限售[15] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[16] 会计政策调整 - 公司执行新租赁准则增加使用权资产16.95万元，同时增加租赁负债16.95万元[31][32]

收入和利润同比变化 - 营业收入为88,537,731.05元，同比下降16.29%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为43,328,991.36元，同比下降20.23%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为33,605,346.31元，同比下降33.63%[21] - 基本每股收益为0.8253元/股，同比下降31.63%[21] - 稀释每股收益为0.8253元/股，同比下降31.63%[21] - 加权平均净资产收益率为4.87%，同比下降10.01个百分点[21] - 公司2021年上半年营业收入为88,537,731.05元，同比下降16.3%[159] - 营业利润为43,928,192.01元，同比下降30.1%[156] - 净利润为43,328,991.36元，同比下降20.2%[156] - 基本每股收益为0.8253元，同比下降31.6%[157] - 母公司净利润为41,819,082.39元，同比下降20.6%[160] - 营业收入从10577.35万元降至8853.77万元，下降16%[154] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比上升17.03%至31,216,906.44元[52] - 销售费用同比大幅增长56.51%至3,818,115.69元[52] - 研发投入同比增长13.11%至11,609,205.87元[52] - 研发费用为5,446,718.17元，同比下降32.6%[159] - 研发费用从796.15万元降至540.75万元，下降32%[154] - 营业成本从2667.52万元增至3121.69万元，增长17%[154] - 应付职工薪酬从688.47万元降至175.23万元，下降75%[148] - 支付给职工的现金同比增长21.2%，从1181万元增至1431万元[164] - 支付的各项税费同比下降17.4%，从2278万元降至1881万元[164] - 购建固定资产支付的现金同比下降7.0%，从3796万元降至3532万元[164] 业务线表现 - 运输直升机显控设备收入同比下降53.63%至33,830,431.68元[53] - 通用及其他直升机显控设备收入同比大幅增长84.09%至41,769,911.50元[53] 资产和所有者权益变化 - 总资产为1,488,599,193.32元，同比增长159.02%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为1,326,023,643.94元，同比增长201.37%[21] - 货币资金占总资产比例大幅上升53.75个百分点至62.81%[57] - 应收账款占总资产比例下降27.87个百分点至20.61%[57] - 货币资金从2020年末的52,110,499.78元大幅增长至2021年6月末的935,004,525.34元，增幅达1,694%[146] - 应收账款从2020年末的278,705,784.33元增至2021年6月末的306,824,082.57元，增长10.1%[146] - 存货从2020年末的53,690,035.64元增至2021年6月末的60,128,954.70元，增长12.0%[146] - 流动资产总额从2020年末的483,399,858.17元增至2021年6月末的1,362,521,768.91元，增长181.8%[146] - 固定资产从2020年末的83,795,946.76元增至2021年6月末的102,988,171.08元，增长22.9%[147] - 资产总额从2020年末的574,697,885.00元增至2021年6月末的1,488,599,193.32元，增长159.0%[147] - 货币资金从5167.74万元大幅增至93325.98万元，增长1705%[151] - 资本公积从16721.31万元增至101179.66万元，增长505%[149] - 总资产从57141.14万元增至148122.31万元，增长159%[153] - 应收账款从27870.58万元增至30682.41万元，增长10%[151] - 归属于母公司所有者权益从44000.55万元增至132602.36万元，增长201%[149] - 股本从期初的450,000,000元增加至期末的600,000,000元，增长33.3%[170][171] - 资本公积从期初的167,213,050.41元大幅增加至期末的1,011,796,648.44元，增长504.8%[170][171] - 其他综合收益从期初的12,886,221.57元增加至期末的13,991,824.23元，增长8.6%[170][171] - 未分配利润从期初的196,146,081.35元增加至期末的221,475,072.71元，增长12.9%[170][171] - 所有者权益总额从期初的4,400,005,451.91元增加至期末的13,260,023,643.94元，增长201.4%[170][171] - 2021年上半年所有者权益总额从期初的437,024,453.26元增长至期末的1,321,532,736.32元，增长202.4%[176][177] - 股本从45,000,000.00元增加至60,000,000.00元，增长33.3%[176][177] - 资本公积从167,213,050.41元大幅增加至1,011,796,648.42元，增长505.1%[176][177] - 未分配利润从193,165,082.70元增加至216,984,165.09元，增长12.3%[176][177] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为103,559,090.84元，同比下降16.73%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至844,096,948.10元[52] - 经营活动现金流入销售商品及劳务收入151,682,521.89元，同比下降12.5%[162] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降16.7%，从1.2437亿元降至1.0356亿元[164] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化73.4%，从-3735万元扩大至-6476万元[164] - 筹资活动现金流入大幅增加至8.7505亿元，主要来自吸收投资[165] - 期末现金及现金等价物余额同比增长1206%，从7157万元增至9.3500亿元[165] - 母公司经营活动现金流入同比下降7.9%，从1.7682亿元降至1.6285亿元[167] - 母公司投资活动现金流出同比增长66.6%，从9096万元增至1.5156亿元[168] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-5916万元转为正8.4410亿元[168] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为1059.77万元[25] - 委托他人投资或管理资产损益为47.66万元[25] - 非流动资产处置损益为4.19万元[25] - 其他营业外收支净额为32.42万元[25] - 非经常性损益所得税影响额为171.66万元[25] - 非经常性损益合计净额为972.36万元[25] - 营业外收入占利润总额比例达14.30%[55] - 营业外收入为7,328,051.60元，同比增长1073%[156] - 其他收益从313.66万元增至359.77万元，增长15%[154] - 信用减值损失为2,040,981.72元，同比由负转正[156] - 所得税费用为7,912,766.03元，同比下降13.9%[156] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.258亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8.577亿元[63] - 截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为8.664亿元，其中募集资金专户余额为2.664亿元[64] - 公司使用闲置募集资金购买7天通知存款6亿元[64] - 募集资金承诺投资项目总额为4.003亿元，包括新一代航电系统设备产业化建设项目2.638亿元、航空机载装备暨配套仪器设备研发中心建设0.692亿元和补充流动资金0.672亿元[66] - 截至报告期末，所有募集资金投资项目投入金额均为0，投资进度均为0%[66] - 超募资金金额为4.575亿元，全部用于购买银行七天通知存款[67] - 首次公开发行人民币普通股(A股)股票15,000,000股，发行价格为每股61.72元[130] - 募集资金总金额为925,800,000元，扣除发行费用后募集资金净额为857,731,987.03元[130] 股权激励和股份支付 - 实施股权激励本期计提费用为1,851,610.98元[90] - 股权激励费用占净利润比重为4.27%[91] - 核心技术人员股权激励费用为1,707,094.24元[91] - 核心技术人员费用占股权激励总费用比重为92.20%[91] - 股权激励计划约定五年服务期导致费用分60个月摊销[90] - 员工持股平台淄博恒宇已完成设立及内部股权划转[90] - 股份支付计入所有者权益的金额为1,851,610.98元[171] - 本期资本公积增加1,851,610.98元[173] - 股份支付计入所有者权益金额为1,851,610.98元[173] 股东结构和股份变动 - 发行后总股本由45,000,000股增加至60,000,000股[126] - 有限售条件股份数量为45,000,000股，占总股本比例由100%降至75%[126] - 无限售条件股份数量为15,000,000股，占总股本25%[126] - 境内自然人持股40,819,500股，占总股本68.03%[126] - 境内法人持股4,180,500股，占总股本6.97%[126] - 饶丹妮持有限售股32,944,500股，限售期至2024年4月1日[128] - 吴琉滨持有限售股5,715,000股，限售期至2022年4月1日[128] - 王舒公持有限售股2,160,000股，限售期至2024年4月1日[128] - 报告期末普通股股东总数为17,272户[132] - 第一大股东饶丹妮持股比例为54.91%，持股数量为32,944,500股[132] - 第二大股东吴琉滨持股比例为9.53%，持股数量为5,715,000股[132] - 第三大股东淄博恒宇同德持股比例为6.97%，持股数量为4,180,500股[132] - 截至2021年6月饶丹妮直接持股54.91%并通过淄博恒宇间接控制6.97%，合计控制61.88%股份[185] - 王舒公直接持股3.6%，与饶丹妮合计控制公司65.48%股份[185] 公司业务和经营模式 - 公司主营业务为直升机综合显示控制设备研发生产销售[28] - 主要产品机载多功能显控设备应用于运输及通用直升机[31][32][33] - 采用直销模式客户为航空工业集团最终用户为军方[41] - 生产模式以销定产核心环节自主生产非核心环节外包[39][40] 风险因素 - 公司面临经营业绩波动及下滑风险，极端情况下可能出现发行当年业绩下滑50%的风险[76] - 公司主要客户集中度较高，最终用户主要为军方，存在对重大客户依赖度较大的风险[77][78] - 公司产品研发周期长，新产品未能通过客户或军方鉴定定型将影响批量销售，对业绩增长带来不利影响[79] - 公司需持续研发投入以适应军事环境要求，如前期投入无法实现相应效益将对业绩持续增长带来不利影响[80] - 公司应收账款余额较大，随着销售收入增长和客户增加，坏账风险可能增加，一旦发生大比例坏账将影响流动资金[81] - 军品审价发生时间、产品范围、调整金额等具有不确定性，军审定价模式调整可能对公司经营业绩及财务数据构成影响[82] 子公司情况 - 子公司西安芯一大略电子科技有限公司注册资本为100.00万元，总资产为8,458.06万元，净资产为-95.23万元，营业收入为88.46万元，营业利润为-62.37万元，净利润为-62.37万元[75] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] - 对股东的利润分配为-180,000,000元[171] - 利润分配减少未分配利润18,000,000.00元[176][177] 其他重要事项 - 报告期内公司使用自有资金进行委托理财发生额为1.3亿元，未到期余额为0.3亿元[70] - 公司委托理财类型为银行理财产品，未出现逾期或减值情况[70] - 2021年5月11日通过全景网"投资者关系互动平台"接待投资者，参与2020年度网上业绩说明会[84] - 2020年年度股东大会于2021年5月10日召开，投资者参与比例为75.04%[87] - 公司及子公司报告期未因环境问题受行政处罚[94] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[106] - 租赁项目未产生达利润总额10%以上的损益[116] - 公司2021年半年度财务报表于8月26日经董事会批准报出[185]

收入和利润 - 营业收入为4351.94万元，同比增长7.68%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2053.97万元，同比增长1.74%[8] - 基本每股收益为0.4564元/股，同比增长1.74%[8] - 营业收入为4351.94万元，同比增长7.68%[19] - 归属于上市公司股东净利润为2053.97万元，同比增长1.74%[19] - 公司2021年第一季度营业总收入为4351.94万元，较上期4041.71万元增长7.7%[39] - 净利润同比增长3.28%至2053.97万元[41] - 基本每股收益为0.4564元[42] - 营业收入同比增长7.68%至4351.94万元[44] 成本和费用 - 营业总成本为2377.37万元，较上期1847.78万元增长28.7%[39] - 研发费用从195.54万元增至235.99万元，增幅20.7%[39] - 信用减值损失从153.07万元增至336.64万元，增幅119.9%[40] - 营业成本同比增长33.18%至1506.77万元[44] - 研发费用同比增长20.68%至235.99万元[44] - 销售费用同比增长155.20%至199.67万元[44] - 信用减值损失同比增长112.87%至325.87万元[45] - 所得税费用同比增长3.27%至373.78万元[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6152.52万元，同比大幅增长80.16%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9660.39万元，同比增长52.99%[17] - 吸收投资收到的现金为8.75亿元，主要来自首次公开发行股票募集资金[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为923.06万元，同比增长200.88%[18] - 投资支付的现金为1亿元，同比增长66.67%，主要用于购买短期理财产品[18] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为194.47万元，同比激增6123.31%[18] - 经营活动现金流入量同比增长53.12%至9687.70万元[48] - 销售商品提供劳务现金流入量同比增长53.00%至9660.39万元[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长80.2%，达到6152.5万元[49] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从39.9万元变为-1149.9万元[49] - 筹资活动现金流入大幅增加至8.75亿元，主要来自吸收投资[50] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长53.0%，达到9660.4万元[52] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长201.7%，达到923.1万元[49] - 支付给职工的现金同比增长18.3%，达到971.5万元[49] - 支付的各项税费同比下降25.5%，为1260.2万元[49] - 收回投资收到的现金同比增长50.0%，达到9000万元[49] 资产和权益变化 - 总资产达到14.67亿元，较上年度末增长155.22%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为13.20亿元，较上年度末增长199.94%[8] - 加权平均净资产收益率为4.56%，同比下降1.25个百分点[8] - 货币资金大幅增加至9.77亿元，增幅1774.70%，主要因首次公开发行股票募集资金到账[17] - 资本公积大幅增加至10.11亿元，增幅504.54%，主要来自股票发行溢价[17] - 股本从4500万股增至6000万股，增幅33.33%，因发行1500万股新股[17] - 货币资金从2020年末的5,211.05万元大幅增加至2021年3月末的97,691.76万元[31] - 应收票据从2020年末的9,250.29万元减少至2021年3月末的6,065.29万元[31] - 流动资产总额从2020年末的48,339.99万元增加至2021年3月末的137,289.48万元[31] - 货币资金从5167.74万元大幅增至97526.53万元，增幅达1787.8%[34] - 资本公积从16721.31万元增至101087.08万元，增幅达504.6%[33][37] - 归属于母公司所有者权益合计从44000.55万元增至131975.57万元，增幅达199.9%[34] - 资产总计从57469.79万元增至146672.63万元，增幅达155.2%[34] - 应收账款从27870.58万元略降至27060.03万元，降幅2.9%[34] - 应付职工薪酬从658.10万元降至157.80万元，降幅76.0%[36] - 期末现金及现金等价物余额同比增长1157.2%，达到9.77亿元[50] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为85,773.2万元[23] - 本季度投入募集资金总额为0万元[23] - 累计投入募集资金总额为0万元[23] - 新一代航电系统设备产业化建设项目累计投入6,355.23万元，进度为23.95%[23] - 航空机载装备暨配套仪器设备研发中心建设项目投入0万元，进度0.00%[24] - 补充流动资金项目投入0万元，进度0.00%[24] - 超募资金金额为54,199.72万元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为85.02万元，主要来自委托投资收益41.58万元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,999户[11] - 控股股东饶丹妮持股比例为54.91%，持有32,944,500股限售股[11] 会计政策变更影响 - 新租赁准则导致使用权资产增加16.95万元，租赁负债同步增加[56] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，调整使用权资产169,525.24元和租赁负债169,525.24元[58] - 新租赁准则调整后，2021年1月1日非流动资产总额增加至29,114,726.51元，较调整前增加169,525.24元[59] - 资产总计因新租赁准则调整增加169,525.24元，达到571,580,919.37元[60] - 非流动负债总额因新增租赁负债169,525.24元，调整后为1,572,655.11元[60] - 负债合计因租赁负债增加169,525.24元，调整后为134,556,466.11元[60] - 股东权益总额保持不变，仍为437,024,453.26元，未受新租赁准则影响[60] - 货币资金保持51,677,350.19元未发生变动[59] - 应收账款保持278,705,784.33元未发生变动[59] - 存货保持53,640,906.40元未发生变动[59] 报告基础信息 - 2021年第一季度报告未经审计[62]

收入和利润表现 - 2020年营业收入为2.137亿元，同比增长12.22%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为9763.2万元，同比增长25.72%[15] - 基本每股收益为2.1696元/股，同比增长25.72%[15] - 利润总额为1.148亿元人民币，同比增长26.53%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为9,763万元人民币，同比增长25.72%[53] - 公司2020年营业收入为2.137亿元人民币，同比增长12.22%[58] - 第四季度营业收入为7555.29万元，为全年最高季度[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2688.12万元[19] 成本和费用 - 销售费用593万元人民币，同比增长22.84%[68] - 研发投入2364万元人民币，同比增长26.78%，占营业收入11.06%[69] - 航空产品及服务毛利率67.98%，同比下降0.35个百分点[60][61] - 运输直升机显控设备毛利率71.43%，同比上升0.73个百分点[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.172亿元，同比增长175.93%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长175.93%至117.17百万元，主要因军方备品备料需求增加且回款周期短[71] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1,378.29%至-48.95百万元，主要因购买理财产品和购建固定资产支出增加[72] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加77.6%至-59.82百万元，主要因应付股利支付增加[72] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2020年金额为236,322.39元，较2019年-101,108.32元实现扭亏为盈[22] - 计入当期损益的政府补助2020年金额为10,491,553.72元，较2019年3,012,009.68元增长248.3%[22] - 委托他人投资或管理资产的损益2020年金额为934,731.90元，较2019年683,587.29元增长36.7%[22] - 其他营业外收入和支出2020年金额为728,310.71元，较2019年622,336.72元增长17.0%[22] - 所得税影响额2020年金额为1,858,667.81元，较2019年665,807.42元增长179.2%[22] - 非经常性损益合计2020年金额为10,532,250.91元，较2019年3,551,017.95元增长196.7%[23] 业务线表现 - 公司主营业务为直升机综合显示控制设备研发生产销售，核心产品为机载多功能显示控制设备[26] - 公司产品分为运输直升机显控设备和通用直升机显控设备两大系列，均已列装部队[30][31] - 机载多功能显控设备产品营业收入为2.012亿元人民币，占主营业务收入94.18%[53] - 运输直升机显控设备收入1.125亿元人民币，占总收入52.67%，同比增长18.71%[58] - 通用及其他直升机显控设备收入8271万元人民币，同比下降8.14%[58] - 技术服务收入1242万元人民币，同比增长129.43%[58] - 产品销售量同比增长76.23%至571台/块[62] 资产和负债变化 - 固定资产同比增长318.78%，主要因购置新生产经营场所[44] - 在建工程同比增长100%，主要因自产测试设备未完成[44] - 其他流动资产同比增长1,091.17%，主要因公开发行新股相关发行费用[44] - 其他应收款同比增长29.60%，主要因未收回投标保证金[44] - 长期待摊费用同比减少42.51%，主要因房屋装修费摊销完成[44] - 货币资金占总资产比例增长0.48%至9.07%，金额达52.11百万元[76] - 固定资产占总资产比例增长10.65%至14.58%，金额达83.80百万元，主要因购置新生产经营场所[76] - 应收账款占总资产比例下降3.22%至48.50%，金额为278.71百万元[76] - 存货占总资产比例下降1.97%至9.34%，金额为53.69百万元[76] 客户和市场份额 - 前五名客户销售额占比99.46%，其中航空工业集团下属单位占比73.31%[66] - 公司主要客户为国有大型军工企业一级配套商，最终用户主要为军方[100] - 公司机载多功能显控设备占有军用直升机机载显控设备大部分市场份额[89] 研发和项目投入 - 新一代航电系统设备产业化项目累计投入63.18百万元，进度23.95%[81] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目提升研发能力[146] - 公司正研发覆盖显控设备完整产业链的产品，包括综合显控设备、视景合成系统等[98] 经营模式和风险 - 公司经营模式以军品销售为主，通过配套厂商向主机厂商配套最终销售给军方[35] - 生产模式采用以销定产，部分非核心环节（焊接、试验等）实行外包[37][38] - 公司存在发行当年业绩下滑50%的风险[99] - 公司应收账款余额较大且可能进一步增大[103] - 公司产品需适应复杂军事环境，要求高安全性、可靠性及保密性[102] - 军品审价政策调整可能影响公司收入确认及成本控制能力[104] 管理层讨论和指引 - 公司积极参与新型号预研和生产以巩固军用市场地位[89] - 公司重点引进高级研发人员、营销人员及管理人员[95] - 民用直升机市场基本被国外品牌占据，国产替代潜力巨大[91] - 公司将持续推进发展战略加大研发投入提升核心竞争力[144][145] - 新一代航电系统设备产业化建设项目用于扩大产品生产能力[145] - 补充流动资金项目满足经营规模扩张的营运资金需求[146] 利润分配和股东回报 - 利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税）[4] - 2020年度现金分红总额为18,000,000元[110] - 每10股派发现金股利3.00元（含税）[110][113] - 现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.44%[114] - 母公司可供分配利润为193,165,082.70元[110][112] - 合并报表归属于母公司所有者净利润为97,631,961.45元[112] - 2020年度提取法定盈余公积9,535,156.44元[112] - 分配预案股本基数为60,000,000股[110] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[111] - 2019年及2018年未进行现金分红[114] 股权结构和股东信息 - 公司股份总数未发生变动，均为45,000,000股，占总股本100.00%[188] - 有限售条件股份数量为45,000,000股，占总股本100.00%[188] - 境内法人持股数量为4,180,500股，占总股本9.29%[188] - 境内自然人持股数量为40,819,500股，占总股本90.71%[188] - 股东饶丹妮持股32,944,500股，占总股本73.21%[190] - 股东吴琉滨持股5,715,000股，占总股本12.70%[190] - 股东王舒公持股2,160,000股，占总股本4.80%[191] - 员工持股平台淄博恒宇同德持股4,180,500股，占总股本9.29%[191] - 报告期末普通股股东总数为29,999名[190] - 所有前10名股东均为限售股股东，无限售条件股份数量为0[191] 承诺和锁定期安排 - 公司实际控制人股份锁定期至2024年4月1日[115] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长6个月[116][118] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过持有量的25%[117] - 间接持股锁定期为上市之日起36个月内不得转让[117] - 控股股东淄博恒宇承诺上市后36个月内不转让股份[119] - 特定股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[119][120][121] - 特定股东锁定期满后两年内合计减持数量不超过公司股份总数的10%[119][120][121] - 离职后股份锁定期根据离职时间点不同为6-18个月[116][118] - 减持股份需提前3个交易日通过公司发布公告[120][121] - 短线交易收益归公司所有[120][121] - 所有承诺均处于正常履行状态[117][119][120][121] - 淄博恒宇承诺减持前提前3个交易日公告并履行信息披露义务[122] - 饶丹妮和王舒公承诺避免同业竞争并长期履行[123] - 饶丹妮和王舒公承诺减少关联交易并长期履行[126] - 关联交易定价遵循市场化原则和公允价格[126] - 无市场价格可比较的重大关联交易按成本加合理利润定价[126] - 承诺不以任何方式非法占用公司资金和资产[127] - 承诺不要求公司提供任何形式的担保[127] - 违反承诺将赔偿公司及相关方经济损失[127] - 避免同业竞争承诺有效期至不再控股或不持股或终止上市[125] - 关联交易承诺遵循市场公正公平公开原则[127] - 所有承诺自2021年04月02日起长期有效且正常履行中[141][142][144] 稳定股价措施 - 公司稳定股价措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产[130] - 公司回购股票单次资金不低于人民币500万元[132] - 公司回购股票单次不超过总股本的2%[132] - 公司用于回购股票的资金总额累计不超过首次公开发行股票所募集资金的净额[132] - 实际控制人增持触发条件包括回购完成后连续10个交易日收盘价低于每股净资产[133] - 实际控制人单次增持金额不少于人民币500万元[134] - 实际控制人单次增持股份不超过公司总股本的2%[134] - 稳定股价措施承诺期限为上市后三年内[130] - 实际控制人承诺增持计划完成后6个月内不出售所增持股票[135] - 董事及高级管理人员单次稳定股价增持资金不少于其上一会计年度现金薪酬的20%但不超过50%[137] - 董事及高级管理人员单一会计年度稳定股价增持资金合计不超过其上一会计年度现金薪酬的100%[137] - 触发增持条件包括连续10个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[135] - 增持义务人通过二级市场竞价交易买入价格不高于最近一期审计每股净资产[136] - 若增持后股价再连续20个交易日低于每股净资产将重启公司回购等稳定措施[138] - 新聘任董事及高级管理人员需接受稳定股价预案约束[138] 其他财务和合规事项 - 其他收益占利润总额6.65%达7.63百万元，主要来自增值税退税[74] - 子公司西安芯一大略电子科技净利润为-45.85万元，总资产640.24万元[85] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[153] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[156] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[159] - 公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[152] - 公司董事及高级管理人员承诺切实履行填补回报措施[151] - 股权激励计划本期计提费用为3,703,221.96元，占公司净利润比重为3.79%[161] - 核心技术人员股权激励费用为3,414,188.47元，占本期股权激励费用比重为92.20%[161] - 委托理财发生额为18,500万元，全部为银行理财产品且未出现逾期[174][175] - 租赁北京养元兽业有限公司101.20平方米，租赁期限5年，交易金额306,585.40元[170] - 租赁北京国泰青春商业有限公司270.00平方米，租赁期限2年，交易金额1,149,725.08元[170] - 股权激励增资/转让价格为6.12元/出资额[161] - 公司报告期无重大关联交易及担保事项[163][164][165][166][167][171] - 公司不属于环保部门重点排污单位且无环保处罚记录[183] - 委托理财未到期余额0万元，无高风险委托理财情况[175] - 公司预收账款及合同负债因执行新收入准则调整，2020年1月1日金额为674,716.98元[155] - 2020年12月31日合同负债金额为1,730,377.36元[155] - 境内会计师事务所报酬为45万元[157] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为5年[157] - 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限为5年[157]