募集资金情况 - 公司首次公开发行2560万股A股，每股发行价12.08元，募集资金总额30924.80万元，净额26656.61万元，于2021年3月24日到位[1] - 以前年度累计已投入募集资金6217.81万元，含置换自筹资金1602.04万元[2] - 2023年公司实际使用募集资金8468.71万元[3] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金14686.52万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额13146.09万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户理财及利息收入共11760055.87元，理财收益5473225.84元[10] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金119700849.55元[12] - 2023年公司同意使用不超15000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日未到期余额0元[20] - 截至2023年12月31日，公司累计使用自有资金支付募投项目资金534.08万元，未置换余额344.93万元[25] - 公司累计变更用途的募集资金总额为10239.60万元，比例为38.41%[32] 项目进展情况 - 轨道交通电气装备扩产项目承诺投资总额11600.12万元，调整后7055.60万元，2023年投入1064.39万元，累计投入4985.57万元，进度70.66%，预计2024年9月30日可使用[32] - 维保基地及服务网点建设及升级项目预计2024年12月31日完成，已实现收入929.35万元，进度8.33%[33] - 研发中心升级建设项目预计2024年9月30日完成，进度65.26%[33] - 信息管理系统升级建设项目预计2024年6月30日完成，进度43.11%[33] - 补充流动资金项目进度为71.82%[33] - 各项目合计投资总额38362.29万元，进度55.10%[33] 项目调整情况 - 2021年公司对“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”调整[15] - 2023年公司对“维保基地及服务网点建设及升级项目”实施主体、地点、投资总额及内部结构调整[16] - 2023年3月10日公司同意信息管理系统升级建设项目延期至2024年6月30日[34] - 2023年12月28日公司同意轨道交通电气装备扩产项目和研发中心升级建设项目延期至2024年9月30日[34] - 2023年8月29日和9月15日公司同意维保基地及服务网点建设及升级项目延期至2024年12月31日[35] - 2021年公司对轨道交通电气装备扩产项目和研发中心升级建设项目增加实施主体、变更地点及方式[35] - 2023年公司对维保基地及服务网点建设及升级项目调整实施主体、地点、投资总额及内部结构[35] 其他情况 - 截至2021年4月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用1988.24万元，投入募投项目1602.04万元[17] - 2021年4月20日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金1988.24万元[36] - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情形，保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况无异议[27][29] - 公司变更募投项目为降低成本、优化产能配置，符合发展规划[38][39]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会等各类会议[4][5] - 独立董事出席各会议出席率100%，投票均赞成[5] 合规情况 - 报告期无关联交易等违规情况[10][11] - 未发生并购重组，未违规披露报告[13][14] 人事变动 - 黄楚雄辞财务总监，谭青接任[17] 财务相关 - 续聘审计机构，审议薪酬方案[16][18] - 调整限制性股票价格，变更募投项目[19][20] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促稳健经营[23]

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-014 深圳通业科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同 意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不 变的情况下，将 "信息管理系统升级建设项目"达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 6 月 30 日。上述议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票 2,560万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 12.08 元，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币 4,2 ...

深圳通业科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳通业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》及《深圳通业科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、 《公司章程》及股东大会授权的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议 事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，全部由股东大会选举 产生。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会及战略委 员会。各委员会由三名以上董事组成，其中，独立董事过半数并担任召集人，审 计委员会应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事组成且召集人应为会计 专业人士。 第五条 专门委员会职责如下： （一） 审计委员 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为358,813,000.55元，上期为295,564,293.73元[199] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为35,844,352.40元，上期为29,406,654.07元[1] - 2023年度营业总成本为26,554,837.10元，上期为278,377,907.27元[1] - 2023年度经营活动产生的现金流量为9,590,945元，上期为8,642,895.1元[2] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2018 - 2019年公司发行8,785,812股股份，收购石家庄通业科技100%股权[43][44] - 2021年公司发行25,600,000股A股股票，新增注册资本25,600,000元[46] 其他新策略 - 无 财务数据 - 2023年末货币资金合计288,515,578.55元，上年年末为332,402,173.97元[170] - 2023年末应收账款账面余额228,778,397.88元，账面价值218,191,556.18元，上年年末账面余额193,853,970.26元，账面价值186,390,586.77元[171][172] - 2023年末应收款项融资合计99,505,392.03元，上年年末为76,524,083.65元[175] - 2023年末预付款项期末余额合计2609486.78元，上年年末余额2684102.31元[177] - 其他应收款期末余额3632097.45元，上年年末余额3478424.67元[177] - 存货期末账面余额合计157290362.40元，账面价值156579255.45元，上年年末账面余额合计159131611.40元，账面价值158538239.48元[179][180][181] - 其他流动资产期末余额30,118,100.45元，上年年末余额25,354,406.41元[1] - 投资性房地产期末账面价值合计5,507,901.11元，期初账面价值6,126,447.23元[3] - 固定资产账面原值合计期末83,499,374.94元，账面价值合计期末30,430,153.98元[3][4] - 在建工程期末账面净值合计35,724,969.26元，上年年末27,147,430.58元[4][6] - 使用权资产期末账面价值3,842,401.33元，期初12,040,434.81元[7] - 无形资产期末账面价值为6666647.11元，期初为5267751.46元[188] - 长期待摊费用期末余额为5468258.13元，期初为10181755.67元[188] - 未经抵销的递延所得税资产期末余额为5852656.94元，上年年末为6254886.34元[189] - 未经抵销的递延所得税负债期末余额为1277696.06元，上年年末为1350996.44元[192] - 短期借款中信用借款期末余额为52930000元，上年年末为58610000元[193] - 应付账款期末余额为123084902.65元，上年年末为97569602.21元[193] - 应付职工薪酬期末余额为8532001.47元，期初为8312291.17元[193] - 应交税费期末余额为10124726.16元，上年年末为6614762.06元[194] - 其他应付款期末余额为2048686.79元，上年年末为2915583.27元[194][195] - 一年内到期的租赁负债期末余额为4,186,593.35元，上年年末余额为9,243,548.58元[195] - 租赁负债期末余额为59,389.95元，上年年末余额为4,071,473.67元[195] - 预计负债期末余额为20,140,410.13元，上年年末余额为19,120,084.17元[195] - 其他资本公积期末余额为6,427,847.67元[197] - 将重分类进损益的其他综合收益期末余额为2,038,160.04元[198][199] - 盈余公积期末余额为75,987,440.88元[199] - 未分配利润期末余额为131,044,374.15元[199] - 2023年电机风机业务收入57,083,487.89元，成本45,681,639.08元，上期收入31,916,639.27元，成本27,503,445.84元[200] - 2023年配件及其他业务收入17,722,052.58元，成本7,747,401.30元，上期收入14,175,559.50元，成本4,523,685.04元[200] - 2023年检修服务小计收入151,766,441.36元，成本63,322,172.39元，上期收入110,558,406.83元，成本44,386,926.76元[200] - 2023年税金及附加合计3,931,960.52元，上期为2,891,309.19元[200] - 2023年销售费用合计33,763,460.57元，上期为30,488,403.10元[200] - 2023年管理费用中职工薪酬为19,724,324.24元，上期为19,908,214.91元[200] - 2023年管理费用中业务招待费为3,533,461.05元，上期为2,753,038.97元[200] - 2023年管理费用中折旧摊销为9,996,399.38元，上期为5,404,225.18元[200] - 2023年管理费用中租赁费为272,355.23元，上期为34,023.84元[200]

六十师 事务所(特殊普通合伙) 深圳通业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 上会师报字(2024)第 1851 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 Ecrtilied Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 内部控制鉴证报告 上会师报字(2024)第 1851 号 深圳通业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的深圳通业科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司随 2023年度年报上报深圳证券交易所披露之目的使用, 不得用于其它目的。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》 (财会【2008】7号)及相关规定设计、实施和维护有效的内部控制,评价其有效性 是贵公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会等各类会议，独立董事均赞成[4][5] - 续聘上会会计师事务所为2023年度审计机构[15] 合规情况 - 报告期无关联交易等违规情况[9] - 未发生并购重组，无违规披露[12][13] 人事变动 - 黄楚雄辞财务总监，谭青接任[16] 方案调整 - 调整限制性股票授予价格并作废部分股票[18] - 部分募投项目延期及调整合理合规[19] 独立董事 - 2023年勤勉尽责，2024年继续履职[21][22]

招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳通业科技股份有 限公司（以下简称"通业科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，对通业科技部分募投项目延期事项进行了审 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票 2,560万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 12.08 元，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币 4,268.19 万元，实际募集资金净额为人民币 26,656.61万元。上述募集资金于 2021年 3月 24 日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情 ...

二、募集资金使用情况 根据《深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费 用后的使用计划如下： 招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳 通业科技股份有限公司（以下简称"通业科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对通业科技使用暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 12.08 ...

公司基本信息 - 公司于2021年2月22日首次发行2560万股人民币普通股，3月29日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为10238.5812万元[9] - 公司股份总数为102385812股，每股面值1元[22] 股东信息 - 发起人谢玮认购34680000股，占比51.00%[22] - 发起人深圳市英伟达投资管理合伙企业认购20400000股，占比30.00%[22] - 发起人徐建英认购12920000股，占比19.00%[22] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[26] - 因合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[26] - 收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[30] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[42] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[42] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[93] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[102] - 董事会行使召集股东大会等多项职权[94] 监事会 - 监事会由5名监事组成，包括3名股东代表和2名职工代表[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议[129] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[136] - 有现金分红条件时应优先现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[141] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况须报董事会批准[97] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等2种情况须提交股东大会审议批准[98] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[44] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[66] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[150][151] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[170]